【正文】 369空分車間22483410動力(維修)車間44811后勤6612銷售科(運輸車隊)4505413供應部（采購部）24614安全環(huán)保科224合計2488661781項目實施計劃遼寧省本溪市氧氣廠已對該項目及配套設置已經(jīng)做了大量的前期準備工作。并經(jīng)公司相關人員進行了大量的市場調(diào)研，目前已完成了項目建議書和廠址初步選擇階段為使該項目能夠順利實施特制定此項目的實施計劃。由于該項目工藝成熟，技術可靠，并且公司高層管理人員對此項經(jīng)營有成熟經(jīng)驗，該項目可研報告完成之后，可以直接進入施工圖設計階段。自設計到裝置安裝完畢投產(chǎn)期為24個月（2010年6月～2012年6月）日歷工期：720天。具體安排如下：2010年4月～7月：可行性研究報告及報批2010年7月～10月：改擴建工程設計，設備簽約，材料采購2010年10月～12月：土建施工，設備制造定貨2011年1月～12月：土建施工、設備安裝2012年1月～5月：整體安裝調(diào)試驗收2012年6月：試運行（試生產(chǎn)）2012年7月底總體驗收，正式生產(chǎn)。1投資估算及資金籌措：該項的估算價格，土建、安裝部分按遼寧省2010年土建安裝，預算定額相關的間接費計取，材料價格按2010年第三季度網(wǎng)上報價單計取，工藝設備按國產(chǎn)和進口價格計取。（1）生產(chǎn)裝置的規(guī)劃：醫(yī)用氧:空分液氧：16000T/年，液氮：6000T/年，液氬：6000/年（儲存）（2）工程總投資：8000萬元，其中：a、設備投資：6000萬元，安裝120萬元b、工藝管路及安裝工程：100萬元。c、輸變電設施投資：260萬元。d、土建投資：e、其它投資：。具體投資分配見表14表和15表：該項目固定資產(chǎn)投資：8000萬，自籌5000萬元，銀行貸款3000萬元。 表14： 設備投資估價表序號名稱(規(guī)格)單位數(shù)量單價(萬)金額(萬)安裝費(萬)14T蒸汽鍋爐臺(套)2鍋爐輔助及水處理套3鍋爐配電箱及控制套530M3液氧儲罐個630M3液氮儲罐個74000M3液氬儲罐個84000M3液氧儲罐個9低溫液體泵PCCO2600/10臺10低溫液體泵PC200600/臺11空溫氣化器C500/臺12空溫氣化器C300/臺15氮氣充裝排臺16氮氣瓶個17氣體運輸槽車30T臺18中客40座臺19電子汽車地衡臺181821自控系統(tǒng)及現(xiàn)場儀表套含安裝22防爆電器及防爆墻等套623涼水塔套24循環(huán)水泵臺26冷卻水系統(tǒng)管道材料套27冷卻水電控系統(tǒng)套28安全通風報警裝置套20.29化驗室分析儀器及儀表30檢測設備及儀表31標準氣體計算機檢測32變壓器2000KVA/6000v臺33變壓器500KVA/500v臺34高壓柜及高壓屏臺35低壓柜及低壓屏臺36防雷防靜電系統(tǒng)臺含施工37FON1600/500型空分制氧（氮）生產(chǎn)裝置套38空氣緩沖罐臺39合計表15：土建、工藝管格，儀器儀表和其它投資估價表序投資項目金額（萬元）備注1土建項目詳見表所示2工藝管路及安裝工程含各種泵及閥門，管件，管材3儀器儀表4消防泵站及消防管線5安全、職業(yè)衛(wèi)生60含安全評價費，設計費,職工培訓費等6環(huán)保專項投入65含環(huán)評費10萬監(jiān)測費等7輸變電設施施工及材料含各種線路等8辦公樓裝修及辦公設施9合計表16：工程總投資資金分配表 單位：萬元工程項目名稱投資總額其 中基本建設環(huán)保安全、消防其它設備投資土建工程650.設備及管路安裝流動資金土地225其它投資15萬(%)(%)合計1財務評價：該項目計算期按3年計。、固定資產(chǎn)：折舊額=總投資數(shù)固定資產(chǎn)形成率100%。式中：土建固定資產(chǎn)形成率按96%折舊，年限40年，準殘值為4%，設備固定資產(chǎn)形成率按95%折舊，年限為15年，準殘值為5%。、生產(chǎn)成本估算表：（1）原料按2009年～2010年第一季度平均價格計取。（2）標煤按當?shù)厥袌鰞r格計取。（3）水費按當?shù)刈詠硭Y源費價格計取。（4）其它材料按2009年四季度網(wǎng)上報價計取。（5）大修經(jīng)費按折舊計取。（6）銷售收入估算見表 17所示：表 17銷售收入估算 單位：萬元序 號產(chǎn) 成 品單 位數(shù) 量單價（元）金額（萬元）備注1醫(yī)用氧(液)噸160004000該銷售價格為2010年第2季度網(wǎng)上市場平均價格2氮氣(液)噸300010003003氬氣(液)噸6000400024004高純氮噸30003000900合計7600（7）生產(chǎn)成本估算表見表18表18：主要原材料及動力支出估算表（萬元）序號原材料名稱單位數(shù)量單價（元）金額1電KVA1052水噸432003運費4煤噸5員工工資人951500126企業(yè)管理費（1～10）2%7貸款利息3000萬%1058合　計：主要經(jīng)濟指標及財務評價。：主要經(jīng)濟指標：本項目一期工程總投資為8000萬元，實現(xiàn)利稅：3505萬元。、財務評價：財務評價的主要經(jīng)濟指標及投益的指標見表19表19：主要經(jīng)濟指標及財務評價序號項 目單位指標備注一基礎數(shù)據(jù)1醫(yī)用液態(tài)氧噸160002醫(yī)用液氮噸60003液氬噸60004項目定員入1785總投資萬元80006固定資產(chǎn)投資萬元60007流動資金萬元 8項目計算期年9總成本萬元10產(chǎn)品銷售總收入萬元11銷售稅金及附加萬元12其中增值稅萬元13利潤總額萬元14稅后利潤萬元扣所得稅按33%計取15評價指標*稅金：按產(chǎn)品增值稅率（A）17%，城建稅率A7%，教育附加稅A3%，②所得稅按33%計取16投資利潤率17投資利稅率%18借款償還期%419所得稅前財務部收費率20投資回收期年21所得稅后財務內(nèi)部收齊率%22財務凈現(xiàn)值萬元23盈虧平衡點（BEP）%、抗風險能力及敏感性分析： 該公司的主導產(chǎn)品是醫(yī)用氧和其他工業(yè)氣體。氧是人體進行新陳代謝的關鍵物質(zhì)，是人體生命活動的第一需要，氧氣的用途極廣，它是重要的醫(yī)用和工業(yè)原料，用于醫(yī)藥、鋼鐵的焊接和切割。玻璃制造、水泥生產(chǎn)、礦物焙燒、烴類加工，火箭燃料等，由于用途極其廣泛，所以市場空間極大，特別是醫(yī)用氧用量相當大，僅本溪年用量達200萬瓶，其中本溪有10萬瓶的生產(chǎn)廠家僅為3家（僅是分裝銷售），遠遠滿足不了要求，目前每年需求量量應以3－5%速度遞增。近10幾年氣體保護焊技術在中國得到了廣泛的推廣。氣體保護焊包括非熔化極氣體保護焊（即通常所說的氬弧焊，又稱TIG焊）和熔化極氣體保護焊，熔化極氣體保護焊根據(jù)所使用的保護氣體不同又可細分為CO2焊（純CO2保護），MAG焊（氬氣與CO2的混合氣保護）和MIG焊（純氬氣保護）三種，保護焊中所采用的保護氣體既是二氧化碳及氬氣，氮氣及混合氣。目前國內(nèi)廣泛推廣的是CO2焊，在造船，鋼結構等行業(yè)普遍使用CO2焊接，隨著我們國家經(jīng)濟水平的迅速提高，各種加工工藝在不斷發(fā)展，對焊接的質(zhì)量要求也不斷提高，未來的發(fā)展趨勢必然是氬氣或混合氣保護技術逐漸替代純CO2保護。本溪經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)西部的下平臺村為建設裝備制造業(yè)配套工業(yè)園。園區(qū)提供的配套產(chǎn)品分為兩個部分，一部分是為沈陽經(jīng)濟區(qū)汽車、機床等裝備制造產(chǎn)業(yè)提供高品質(zhì)的配套產(chǎn)品；另一部分是為本鋼、北臺等大型企業(yè)提供配套產(chǎn)品。積極引導企業(yè)加強與本鋼和北鋼的協(xié)作，圍繞沈陽經(jīng)濟區(qū)裝備制造業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，源源不斷地向沈陽經(jīng)濟區(qū)和兩鋼等大型企業(yè)提供高品質(zhì)的配套產(chǎn)品。不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，率先實現(xiàn)融入沈陽經(jīng)濟區(qū)和實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟共同發(fā)展的目標，成為本溪經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新的經(jīng)濟增長主導產(chǎn)業(yè)。裝備制造業(yè)配套產(chǎn)業(yè)以市場為導向，以產(chǎn)業(yè)配套為重點，以項目合作為載體，以汽車零部件、機械器材及配件、新型五金制品、新型焊管及管件、以及鋼結構等項目的引進為突破口，盡快形成裝備制造配套產(chǎn)業(yè)集勢,這些裝備制造業(yè)配套產(chǎn)業(yè)最重要的加工工藝就是焊接，16000T/年醫(yī)用氧空分生產(chǎn)裝置和6000T液態(tài)氮氣體生產(chǎn)裝置及6000T液態(tài)氬儲存裝置新建項目，是遼寧現(xiàn)代中藥高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)主導產(chǎn)品，新建項目即是本溪經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)兩大工業(yè)園區(qū)必須的原料同時也是為建設裝備制造主要配套的基礎工業(yè)之一。該項目的建設對推動本溪經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)兩大工業(yè)園的建設將起到強有力的支撐作用。由于主導產(chǎn)品主要消耗是電和空氣，隨著國家實現(xiàn)技術創(chuàng)新，建設發(fā)展低碳經(jīng)濟的技術支撐體系，推進低碳技術發(fā)展的進程。電的價格由可能進一步增長，成本將隨著電的價格增長而增長，但產(chǎn)品市場價格也將轉(zhuǎn)為增長，銷售收入不會下降。如果原材料價格稍漲，工資成本稍漲，便之利潤率有所下降，但總的發(fā)展看，該項目可行。1結論與建議：該公司的主導產(chǎn)品是醫(yī)用氧和其他工業(yè)氣體,生產(chǎn)工藝技術成熟，但由于工藝相對復雜，生產(chǎn)設備投資大，具有資源、技術、經(jīng)濟和市場等多種競爭優(yōu)勢，從本研究報告表明，該項目投資較大，建設周期相對較長，不能當年建成，當年投產(chǎn)，當年見效，但資產(chǎn)回收率高，從社會效益來講，對繁榮發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟，增加就業(yè)機會，增加收入等具有現(xiàn)實意義，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，但應該提出的是必須切實加強對空分制氧工藝工人的培訓和實習，尤其是制氧設備的操作水平的提高，必須切實落實可行的環(huán)保措施和環(huán)保新工藝, 必須切實落實安全第一,預防為主,綜合治理的安全生產(chǎn)方針,保持科學可持續(xù)發(fā)展。本項目采用的工藝技術成熟同行業(yè)處于領先，產(chǎn)品質(zhì)量有保證,產(chǎn)成品市場廣泛（主導產(chǎn)品隨機性強），從市場前景及對財務分析看，該項目可行。 建議本工程生產(chǎn)規(guī)模及工程建設的基本內(nèi)容中主要生產(chǎn)指標是：空分制氧（液）16000T，氮氣（液）:6000T ，氬氣液體（儲存）:6000T，擬建工程的主要生產(chǎn)設施有： (1) 1600M3/h醫(yī)用氧空分生產(chǎn)裝置,(2)400m3 醫(yī)用液態(tài)氧和400m3 液氬儲罐裝置,鋼瓶以及與產(chǎn)品和中間產(chǎn)品相配套的罐體、貯槽等。另外還有配套設施：檢斤衡器、鍋爐、供水設施，地下排水設施等，其中絕大部分涉及易爆，危化品生產(chǎn)，建議建設單位在設計開工前必須做到：（1） 建設項目(工程)的單位，應當依照國家有關規(guī)定，向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門提出申請，辦理審批手續(xù)。建設項目選址必須將經(jīng)過市以上規(guī)劃部門批準。（2） 申請建設生產(chǎn)建設項目(工程)的單位自主選擇取得國務院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門認可資質(zhì)的安全評價機構對本單位生產(chǎn)建設項目(工程)進行安全評價。（3） 建設生產(chǎn)單位必須向有關部門申請領取醫(yī)用氧產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；未取得產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，不得開工生產(chǎn)。（4） 建設生產(chǎn)單位必須向國務院質(zhì)環(huán)境保護檢部門申請環(huán)境審批和《環(huán)境影響評價報告》，未取得審批許可前的不得開工建設（5） 建設生產(chǎn)單位在考察、選擇成套空分設備生產(chǎn)廠家時，必須要選擇具有國家生產(chǎn)質(zhì)資的生產(chǎn)廠家，采用的工藝必須是成熟、可靠，并且具有設計能力，在國內(nèi)同行具有領先的技術水平。（6） 附：1． 總平面規(guī)劃圖2． 選址地理位置圖51撫順市化工設計研究院設計分院