【正文】 D12511KW 11 2 WL1200 1 真空水力噴射器WL2500 1 6 球形收膏罐 QNSH 1000L 1 7 離心機 200 1 8 微波真空干燥機 18015 9 酒精回收罐 JCSH 500L 8 1 810 粉碎機組 LFJ30B 12006501650 7 1 11 篩分機 LX25515 110011001200 1 12 配漿罐 1 13 三維運動混合機 SHY200 14008001600 12 1 1214 槽形混合機 CH150 1 15 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 CTCⅣ 20 1 2016 快速整粒機 KZL200 1 17 顆粒劑自動充填 包裝機 DKDF40 6007901780 6 1 618 打碼機 HP241B 200W 1 19 脫殼機 100型 3 1 320 脫皮機 50型 8 1 821 榨油機 95型 5 2 1022 濾油機 5 1 523 炒鍋 3 1 324 油罐 8 2 1625 油桶 20 26 恒溫、濕設(shè)備 1027 周轉(zhuǎn)容器 1528 其它配件 10合計 228生產(chǎn)用工器具費估算約 10 萬元，設(shè)備安裝費估計 20 萬元。32費用合計 434 萬元。（3）項目技術(shù)開發(fā)費用項目實施所需技術(shù)開發(fā)與培訓(xùn)的費用估算詳見表 6－2。表 6－2 技術(shù)與培訓(xùn)費用估算表序號 費 用 名 稱 費用用途 總 價（萬 元）1 技術(shù)開發(fā)費 解決瓶頸技術(shù) 152 農(nóng)戶和職工培訓(xùn)費 按設(shè)計定員 282 人計 103 其他費用合 計 25（4）項目開發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)不可預(yù)見費估計為 15 萬元。（5）轉(zhuǎn)化生產(chǎn)時所需流動資金估算項目技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成規(guī)模生產(chǎn)時需要的流動資金按分項詳細估算法，分別依據(jù)應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進行計算。所需正常流動資金約為 萬元（輔助報表 2 “流動資金估算表” ） 。 項目資金籌措以及貸款償還計劃本項目實現(xiàn)所需資金的籌措計劃如表 6—3 所示。表 6—3 項目資金籌措計劃表 單位：萬元序號 資金內(nèi)容 金額 用途 備注1 自籌資金 用于規(guī)模生產(chǎn)廠房及設(shè)備購置等 ％2 銀行貸款資金 300 用于規(guī)模生產(chǎn)廠房及設(shè)備購置等 ％2 申請省技術(shù)產(chǎn)業(yè)化資金 50 用于花生種植、技術(shù)開發(fā)及培訓(xùn) ％3 自籌流動資金 規(guī)模生產(chǎn)所需的流動資金 ％4 合計 100%本項目擬申請銀行貸款 300 萬元，在 2 年實施期結(jié)束后即開始33還款，連續(xù) 2 年等額本息還清。擬申請省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化資金 50 萬元以補助項目技術(shù)資金的不足。表 6—4 項目申請補助資金使用計劃表序號 費 用 名 稱 費用用途 總 價（萬元）1 標(biāo)準化種植費 用于購買種子和各種農(nóng)資 402 技術(shù)開發(fā)費用于解決瓶頸技術(shù)問題、購買必須的試驗儀器設(shè)備，包括試驗開發(fā)用試劑、消耗的原材料、技術(shù)人員勞務(wù)等。項目鑒定驗收費用。153 農(nóng)戶和職工培訓(xùn)費由于是高標(biāo)準農(nóng)業(yè)和新技術(shù)工藝，有機花生種植時，專業(yè)農(nóng)技人員對簽約農(nóng)戶進行栽培培訓(xùn)。項目技術(shù)進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)時，對產(chǎn)業(yè)工人進行產(chǎn)前培訓(xùn)，包括試生產(chǎn)的材料及動力等的消耗等。10合 計 65 項目自有資金總額為 萬元，占項目總資金的%。 七、項目的財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標(biāo) 項目實施的經(jīng)濟分析及主要指標(biāo)作本項目實施的經(jīng)濟效益分析時，其項目運行計算期按 10 年計算，其中項目技術(shù)開發(fā)時間及生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)時間為 2 年（在實施期間有小批量產(chǎn)品生產(chǎn)） ，規(guī)模生產(chǎn)期 8 年。根據(jù)項目推廣及生產(chǎn)計劃安排，項目在實施期的第一年有小規(guī)模生產(chǎn)，為最終實現(xiàn)規(guī)模的 20％，即年產(chǎn)有機花生紅衣醬 3000 公斤；項目實施期的第 2 年年產(chǎn)量達到最終實現(xiàn)規(guī)模的 40%，即年產(chǎn)有機花生紅衣醬 6000 公斤；項目實施其結(jié)束后達到要求規(guī)模的 80%，即年產(chǎn)有機花生紅衣醬 12022 公斤；以后按技術(shù)轉(zhuǎn)化最終將到達的生產(chǎn)規(guī)模估算,即年產(chǎn)有機花生紅衣醬 15000 公斤34○主要原輔材料為花生仁、包裝材料，年需要花生仁約 3000噸?！痦椖可a(chǎn)時的動力費根據(jù)消耗量和使用地區(qū)單價計算?！鹪诩夹g(shù)推廣生產(chǎn)期所需職工總?cè)藬?shù)為 82 人，職工年人均工資按 15000 元／人年計，工資福利及附加和社保等按工資總額的40%估算?！鸸潭ㄙY產(chǎn)折舊費按分類平均年限法計算，其中：機器設(shè)備按10 年折舊，殘值率為 5％；無形及其他資產(chǎn)按 5 年攤銷?！鹪擁椖堪?3％的營業(yè)稅計算，城市維護建設(shè)稅為稅中稅，按7％計算，教育費附加為 3％?！鸨卷椖康钠髽I(yè)按 25％的正常所得稅率交納?！鹦蘩碣M按固定資產(chǎn)原值的 5%計算?！痦椖考夹g(shù)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的銷售收入估算本項目產(chǎn)品為有機花生紅衣醬，副產(chǎn)品有花生油、花生蛋白。本項目完成技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，達到規(guī)模生產(chǎn)時可實現(xiàn)的銷售收入估算見表 7－1。表 7－1 規(guī)模生產(chǎn)銷售收入估算序號 產(chǎn) 品 名 稱 單位 數(shù)量 平均單價（元/ 噸） 達產(chǎn)年銷售收入（萬元）1 有機花生紅衣醬 t 15 140 萬元 /噸 21002 花生油 t 1350 10000 13503 花生蛋白 t 1500 2300 345合 計 臺 3795○產(chǎn)品生產(chǎn)成本費用估算35本項目推廣實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)過程中年均總成本費用為 萬元，其中年均可變成本費用為 2294 萬元，年均固定成本費用為450 萬元。經(jīng)營成本費用年平均為 2690 萬元。 項目實施風(fēng)險分析 項目技術(shù)及市場風(fēng)險任何項目都存在一定的風(fēng)險，本項目實施時也會存在各種風(fēng)險，但都具有相應(yīng)的風(fēng)險防范與化解措施。有機花生紅衣醬對延緩衰老、預(yù)防及治療與衰老相關(guān)的腫瘤、神經(jīng)退行性疾病、心臟病和動脈粥樣硬化等具有特殊的功效，所以項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景?；ㄉ哂衅胶馍攀常A(yù)防心血管病、糖尿病和肥胖，抑制癌癥產(chǎn)生和抗衰老的防病保健功能?；ㄉ褪俏锢矸ㄖ瞥龅氖秤糜?隨著人類對生活品質(zhì)要求，近乎苛刻地提高，物理法制出的食用油必將受到消費者的追捧。目前，國內(nèi)日處理千噸以上花生仁的大型企業(yè)，僅有山東魯花一家，所以，發(fā)展花生加工產(chǎn)業(yè)有很大的市場空間。“食品加劑有機花生紅衣醬及生產(chǎn)方法”的發(fā)明專利申請人李**是項目實施單位“**綠色食品有限公司的法人代表，故項目依托的技術(shù)是實施單位的自有知識產(chǎn)權(quán)。該產(chǎn)品現(xiàn)在已經(jīng)是比較成熟的技術(shù)，具有完全的自主知識產(chǎn)權(quán)。本項目產(chǎn)品經(jīng)過多年的研制、試驗、改進和完善，關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)攻克，項目技術(shù)風(fēng)險較小。36本項目屬高新技術(shù)，符合我國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和基本國策，得到了**市有關(guān)部門的關(guān)懷和支持，不存在國家政策變化的風(fēng)險。 項目轉(zhuǎn)化生產(chǎn)時盈虧平衡分析盈項目的轉(zhuǎn)化生產(chǎn)達到一定的規(guī)模時將可實現(xiàn)資金的回收，盈虧平衡分析詳見如下盈虧平衡分析圖。盈虧平衡點計算公式為： %10???TCSBEPvF公式中：BEP—盈虧平衡點；S—銷售額（不含增值稅） ；CF—年總固定成本；CV—年總可變成本； T—銷售稅金及附加。由以上公式和盈虧平衡分析圖可知，本項目的盈虧平衡點為％。盈虧臨界點銷售額＝BEP銷售收入＝％3795 萬元37＝2166 萬元。本項目技術(shù)轉(zhuǎn)化投入生產(chǎn)后，當(dāng)銷售收入達到 2166萬元/年，項目轉(zhuǎn)化推廣即可保本，即不盈不虧。 經(jīng)濟效益分析本項目經(jīng)濟分析主要指標(biāo)見表 7－3。表 7－3 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)表序號 名 稱 單位 數(shù)量一 財務(wù)數(shù)據(jù)1 項目規(guī)?？偼度胭Y金 萬元 2 設(shè)備及生產(chǎn)車間投資 萬元 5143 生產(chǎn)性流動資金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 (正常規(guī)模時 3795 萬元)5 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 6 總成本費用（經(jīng)營期平均） 萬元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 二 財務(wù)評價指標(biāo)1 總投資收益率 % 2 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % 3 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后 ic=12%） 萬元 4 投資回收期（所得稅后） 年 （含建設(shè)期）5 盈虧平衡點 % 通過以上經(jīng)濟分析計算可知，本項目技術(shù)轉(zhuǎn)化推廣擬投入總資金 萬元，在技術(shù)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)期年均銷售收入為 萬元，生產(chǎn)期年均總成本費用為 萬元，年均實現(xiàn)利潤總額 萬元，年均可繳納營業(yè)稅金及附加 萬元，年均可繳納所得稅 萬元，稅后利潤年均為 萬元。項目總投入的收益率為 %，財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為 %，投入總資金的回收期(所得稅后)為 年。38以上經(jīng)濟分析評價結(jié)果表明，本技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化項目實施推廣生產(chǎn)后，通過項目產(chǎn)品的推廣生產(chǎn)，其產(chǎn)生的效益在所得稅前和所得稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率均大于同類項目的基準收益率 12%的指標(biāo)，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（所得稅后） ，項目推廣轉(zhuǎn)化投資的效益指標(biāo)高于同行業(yè)的平均指標(biāo)，即本項目實施的經(jīng)濟效益指標(biāo)良好。 社會效益分析項目符合高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向，也體現(xiàn)了知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)鏈帶動生產(chǎn)鏈，發(fā)揮了科學(xué)技術(shù)是生產(chǎn)力的作用?？纱龠M花生農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的加工升級、升值，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益?？梢杂辛Φ卮龠M企業(yè)發(fā)展，在公司利潤增加的同時，國家稅收也大幅度增加。還可解決部份人員就業(yè)，通過農(nóng)業(yè)合作社的形式，可以帶動約 1000 戶農(nóng)民積極從事花生經(jīng)濟作物的種植，并在項目實施中獲得實實在在的經(jīng)濟效益，使部分農(nóng)村人口增收脫貧。 生態(tài)效益分析本項目的前端原料是花生，項目的實施將通過合作社來帶動農(nóng)民種植花生，在花生的種植期，對生態(tài)環(huán)境的影響是有利的，可以擴大經(jīng)濟作物的產(chǎn)出量。本項目主要原料來自農(nóng)業(yè)種植業(yè)，是一可再生資源，不論是直接使用花生仁還是帶殼花生，原料均可全部利用，不會對環(huán)境造成污染。 八、資金申請報告附件企業(yè)近三年的財務(wù)報表（1）2022 年度會計報表及《審計報告》（2）2022 年度會計報表及《審計報告》39（3）2022 年 1～4 月《會計報表》科技查新報告項目核準或備案文件項目單位填報關(guān)于對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明。