【正文】 。、設備購置、設備安裝采取企業(yè)自行招標。三、建設進度計劃本項目建設工期為1年。2014年8月開工建設，預計2015年8月底前完工，9月中旬投產(chǎn)。第七章 投資估算與資金來源一、投資估算該項目總投資5000萬元，固定資產(chǎn)及設備投資3800萬元，流動資金1200萬元。二、資金來源主要資金來源：公司自籌4100萬元，銀行貸款600萬元，爭取補助資金300萬元。三、申請補助資金原因和政策依據(jù) 申請補助資金原因北京是我國政治、文化與國際交往中心，是綜合性產(chǎn)業(yè)城市，開發(fā)國內(nèi)市場首選北京是明智的選擇。打開北京市場是食用菌產(chǎn)品推向全國、發(fā)揮渠道品牌帶動效應的最佳市場。北京作為國際性現(xiàn)代化都市，有著近2000萬人口的消費市場，北京消費者普遍具有前衛(wèi)的消費理念，尋求健康、低碳的消費愿望，普遍消費能力較強，食用菌產(chǎn)品在北京消費者心目中占有重要的地位。以北京為中心的全國輻射帶動效應明顯，平泉是中國北方最大的食用菌集散地，并擁一大批食用菌專業(yè)市場，通過食用菌產(chǎn)品進入北京市場，能有效地調(diào)節(jié)食用菌價格和市場的穩(wěn)定性，為北京乃至全國食用菌市場持續(xù)穩(wěn)定供應起到積極的作用。食用菌作為北京消費者日常必不可少的消費品之一，開拓北京市場豐富了北京市民的菜籃子，通過我們?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈的渠道品牌建設，不但有效地降低了北京市民食用菌的消費成本，還提高了食用菌產(chǎn)品的安全性。隨著人民生活水平的不斷提高，營養(yǎng)和健康越來越倍受人們關注，食用菌中含有生物活性物質(zhì)如：高分子多糖、β－葡萄糖和RNA復合體、天然有機鍺、核酸降解物、cAMP和三萜類化合物等對維護人體健康有重要的利用價值。如在北京推廣食用菌食品的營養(yǎng)價值和健康的生活理念，社會效益更大一些。通過我們在北京市場的開拓和全產(chǎn)業(yè)鏈渠道品牌建設，擴大了企業(yè)知名度，更好地為平泉縣食用菌產(chǎn)業(yè)走向首都和全國市場做出貢獻。政策依據(jù)依據(jù)北京市對口支援和經(jīng)濟合作工作領導小組辦公室函[2013]64號《關于征集2014年北京市支持周邊地區(qū)發(fā)展項目的函》和《北京市支持周邊地區(qū)發(fā)展項目資金管理辦法》的通知精神申報該項目。四、申請補助資金金額及具體用途本項目申請補助資金300萬元，全部用于生產(chǎn)設備的購買和安裝（詳見附表1）。第八章 效益分析一、生態(tài)效益 項目屬于典型的農(nóng)村廢棄物綜合利用項目，近70%的原材料為林業(yè)廢木屑，20%為麥麩，本項目的實施，不僅變廢為寶，還凈化了城市周圍生態(tài)環(huán)境。生產(chǎn)后的菌棒可作為燃料或有機肥料，生態(tài)效益顯著。是立國利民造福京津及周邊地區(qū)的綠色環(huán)保的好項目。 二、社會效益 建設扶貧模式食用菌標準化示范園區(qū)項目可為北京和大中城市提供安全的食用菌產(chǎn)品。食用菌營養(yǎng)豐富、保健功能強、綠色無公害、味道鮮美。項目建成后極大豐富了北京市人民的菜籃子，使北京人民吃上健康營養(yǎng)的新鮮香菇。建設扶貧模式食用菌標準化示范園區(qū)項目有利于破解貧困山區(qū)扶貧難題，實現(xiàn)園區(qū)與貧困農(nóng)戶有效對接、大戶與千家萬戶共同致富，不斷創(chuàng)新完善產(chǎn)業(yè)化扶貧模式。不僅可以滿足貧困戶創(chuàng)業(yè)需要，同時也可以為返鄉(xiāng)大學畢業(yè)生、農(nóng)村婦女、殘疾人乃至普通農(nóng)戶提供創(chuàng)業(yè)舞臺，可以讓他們在結構調(diào)整中闖市場、謀發(fā)展。建設扶貧模式食用菌標準化示范園區(qū)項目有效破解了食用菌產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張難題，在食用菌栽培環(huán)節(jié)實現(xiàn)標準化、集約化和組織化，加快產(chǎn)業(yè)提檔升級步伐。建設扶貧模式食用菌標準化示范園區(qū)項目可充分利用當?shù)剞r(nóng)業(yè)廢棄物，變廢為寶，增加了當?shù)剞r(nóng)民收入，解決當?shù)丨h(huán)境污染問題。三、經(jīng)濟效益 財務評價依據(jù)本項目財務評價方法按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫提綱》和國家現(xiàn)行財稅制度等進行。同時，以項目建設所在地同類技術應用的投入產(chǎn)出水平、主要產(chǎn)品的市場銷售價格和預期的勞動力成本價格等基本指標作為基礎進行分析。營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算（1）營業(yè)收入年出菇6000噸，按市場價7元/千克計算，年可實現(xiàn)銷售收入4200萬元。（2）營業(yè)稅金及附加本項目為種植項目，免交增值稅、企業(yè)所得稅?？偝杀炯敖?jīng)營成本估算（1）項目總成本估算項目年出菇6000噸，年銷售成本按3元/千克（按市場價）計算。項目年總成本1800萬元。（2）經(jīng)營成本估算①年燃料動力費為100萬元。②工資及福利費：本項目定員300人，人均月工資2200元（含福利費等），年工資總額為792萬元。③折舊按固定資產(chǎn)的不同類別分別計算，日光溫室、機器、設備按10年計提折舊，殘值率均按5%計。無形資產(chǎn)按5年攤銷。年折舊費為212萬元，年攤銷費為2萬元。④年修理費為24萬元。⑤其他費用70萬元。本項目年經(jīng)營成本包括原輔材料費、燃料動力費、工資及福利費、修理費及其他費用，年經(jīng)營成本為3000萬元。本項目年銷售收入為4200萬元，年總成本費用為3000萬元，凈利潤為1200萬元。本項目具有較好的經(jīng)濟效益，項目具有一定抗風險能力和市場競爭能力，因此本項目在經(jīng)濟上是可行的，希望有關部門給予大力支持，使項目盡快建成投產(chǎn)，確保項目效益的實現(xiàn)。四、對北京的意義食用菌產(chǎn)品更好更快走進北京市民的菜籃子，豐富北京市民的餐桌，滿足了北京市民前衛(wèi)的消費理念和健康低碳的消費愿望；有效地調(diào)節(jié)食用菌價格和市場穩(wěn)定，為北京乃至全國食用菌市場持續(xù)穩(wěn)定供應起到積極的作用。第九章 結論和建議一、結論本項目建設目標明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，投資結構合理，規(guī)模適宜，技術方案科學，儀器設備適用，項目管理系統(tǒng)健全，社會效益顯著，有效地調(diào)節(jié)食用菌價格和市場穩(wěn)定，為北京乃至全國食用菌市場持續(xù)穩(wěn)定供應起到積極的作用。因此，投資建設本項目是可行的。二、建議項目具有較好的經(jīng)濟和社會效益，而且基本無風險，建議抓緊實施，加強組織領導和協(xié)調(diào)管理，保證項目建設如期完工。希望北京市對外支援與經(jīng)濟合作部門給予大力支持，使項目能夠更合理地發(fā)揮效益。33