金蝶erp業(yè)務標準流程圖-資料下載頁
2025-07-15 03:07本頁面
【正文】 具體工作流程庫存系統(tǒng)中錄入采購入庫單采購發(fā)票制單生成憑證生成估價憑證審核發(fā)票復核付款次月沖回暫估記帳發(fā)票未到次月底發(fā)票仍未到發(fā)票到鉤稽 描述 保管員當月按照正常的采購流程在【庫存管理】模塊進行錄入采購入庫單，材料成本會計在【采購管理】模塊進行正常的采購結算,在【存貨核算】模塊進行單據記賬，如果到當月結賬日時，已錄入的采購入庫單尚未進行采購結算，在【存貨核算】模塊進行單據記賬系統(tǒng)默認為暫估記賬。 次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證，采購發(fā)票收到后，采購部門在【采購管理】中錄入采購發(fā)票, 采購發(fā)票傳遞到財務往來會計在【應付賬款】進行掛賬；財務材料成本會計在【采購管理】模塊將原有采購入庫單和采購發(fā)票進行采購結算并記帳。月底發(fā)票仍未到再根據未鉤稽的入庫單生成估價入帳憑證。五、財務核算（一）財務部門工作流程編號：PRGL001業(yè)務編號GL001業(yè)務名稱財務部門工作流程業(yè)務流程簡述各制單崗位依據取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關賬表。流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務流程具體工作流程財務相關崗位制單審核、記賬報表領導或稅務局填制憑證收集審核無誤的原原始憑證打印并粘貼成機制憑證自動轉賬手工審核機制憑證審核或成批審核出納簽字記賬結賬其他系統(tǒng)結賬生成報表重算表頁打開報表上報相關報表具體描述 財務部各制單崗位根據收集的原始憑證，按照業(yè)務特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據已錄入的審核無誤的業(yè)務單據直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結轉憑證，如計算本月應交稅金,但相關科目必須先記賬。 將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據粘貼轉交審核崗位。 審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。 出納根據制單崗位傳遞來的憑證進行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。 記賬崗位根據審核崗位轉過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【報表】模塊中生成各自報表。 財務主管確認本月業(yè)務均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結賬。注意： 上述流程均可逆向操作。可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。六、質量管理（一）、采購檢驗編號：PRQM001業(yè)務編號QM001業(yè)務名稱采購檢驗業(yè)務業(yè)務流程簡述采購業(yè)務處理流程適用范圍適用于原材料采購檢驗。相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限采購內勤采購檢驗申請單錄入質檢采購檢驗單、退料通知單增加、審核保管員采購入庫單填加、相關部門或崗位 采購員檢驗員庫房具體工作流程采購訂單采購入庫單采購檢驗申請單采購檢驗單檢驗退料通知單 檢驗合格描述 采購內勤在【采購管理】中填制采購檢驗申請單。 檢驗員在【質量管理】中由采購報檢單參照生成采購檢驗單對存貨進行檢驗。 保管員在【庫存管理】中由采購檢驗申請單對合格品進行入庫，參照生成采購入庫單。 檢驗員在【質量管理】中對不合格品進行處理，由采購檢驗申請單參照生成退料通知單。（二）、成品檢驗編號：PRQM002業(yè)務編號QM002業(yè)務名稱成品檢驗業(yè)務流程簡述成品檢驗業(yè)務處理流程適用范圍適用于成品檢驗。相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限生產部、車間生產任務單、產品檢驗申請單錄入質檢成品檢驗單增加、審核保管員產品入庫單填加、審核相關部門或崗位 車間檢驗庫房具體工作流程生產任務單日產成品入庫單產品檢驗申請單產品檢驗單檢驗 合格描述 車間在【質量管理】中填制產品檢驗申請單。 檢驗員在【質量管理】中由產品檢驗申請單參照生成產品檢驗單對存貨進行檢驗。 保管員在【庫存管理】中由產品檢驗單對合格品進行入庫，參照生成產成品入庫單。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.學習好幫手
語文相關推薦
鄂ICP備17016276號-1