【正文】 財(cái)務(wù)，第二聯(lián)交供貨方，第三聯(lián)留倉(cāng)管員審核后錄入電腦。做核銷(xiāo)庫(kù)存物資臺(tái)帳。起草者：財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)者：財(cái)務(wù)總監(jiān)職稱(chēng)：簽字/日期：職稱(chēng)：簽字/日期：標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉(cāng)庫(kù)管理工作流程TYFDSOP19部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員任務(wù)號(hào)：TYFDSOP19任務(wù)的題目：倉(cāng)庫(kù)管理工作流程需要使用的工具：效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：做什么怎么做P為什么倉(cāng)庫(kù)管理工作流程（四）、物資直拔流程直拔物資的范圍：海鮮類(lèi)、水果、蔬菜水果類(lèi)、柴油、肉制品類(lèi)、三鳥(niǎo)類(lèi)、冰鮮類(lèi)、員工飯?zhí)糜?、各部門(mén)申購(gòu)的屬一次性購(gòu)買(mǎi)用品及根據(jù)實(shí)際情況須直拔至各用貨部門(mén)的物品既非食品類(lèi)又非一次性購(gòu)買(mǎi)的用品一般不允許直拔。對(duì)于直拔物資的驗(yàn)收，倉(cāng)管應(yīng)憑有效的供貨合同或有效的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行驗(yàn)收，倉(cāng)管必須會(huì)同各用貨部門(mén)人員一起進(jìn)行商品的驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)用貨部門(mén)主要負(fù)責(zé)商品質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)工作人員主要負(fù)責(zé)物資數(shù)量，但雙方都有權(quán)利對(duì)商品的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督，直拔物資經(jīng)用貨部門(mén)簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行收貨。如采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)物資，須經(jīng)采購(gòu)人員在直拔單上簽字確認(rèn)，如供貨方送貨，應(yīng)請(qǐng)供貨方在直拔單上簽字確認(rèn)。然后讓相關(guān)用貨部門(mén)簽名后辦理手續(xù)。直拔單上應(yīng)詳細(xì)注明用貨部門(mén)、發(fā)貨商號(hào)、并對(duì)單價(jià)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，需讓對(duì)方出具有效供貨合同的應(yīng)要求對(duì)方出示，并按合同內(nèi)容進(jìn)行與用貨部門(mén)人員一起驗(yàn)收，需出示采購(gòu)申請(qǐng)單的應(yīng)要求出示采購(gòu)申請(qǐng)單。直拔單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)交供貨方，第三聯(lián)交倉(cāng)管員錄入電腦。直拔物資如暫時(shí)存放于倉(cāng)庫(kù)的必須馬上通知相關(guān)用貨部門(mén)前來(lái)領(lǐng)貨,如部門(mén)暫時(shí)無(wú)人的應(yīng)做好這部分物資的保管工作,直至該用貨部門(mén)前來(lái)領(lǐng)走。（四）、物資補(bǔ)倉(cāng)流程物資的補(bǔ)倉(cāng)范圍主指酒店的日常消耗品。倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)隨時(shí)注意物資的庫(kù)存情況,做好及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)工作,以防止庫(kù)存物資的斷貨。倉(cāng)庫(kù)的補(bǔ)倉(cāng)應(yīng)嚴(yán)格按照各用貨部門(mén)的當(dāng)月采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨,不得超量補(bǔ)貨。起草者：財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)者：財(cái)務(wù)總監(jiān)職稱(chēng)：簽字/日期：職稱(chēng)：簽字/日期：標(biāo)準(zhǔn)操作程序倉(cāng)庫(kù)管理工作流程TYFDSOP19部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員任務(wù)號(hào)：TYFDSOP19任務(wù)的題目：倉(cāng)庫(kù)管理工作流程需要使用的工具：效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：做什么怎么做P為什么倉(cāng)庫(kù)管理工作流程倉(cāng)庫(kù)工作人員根據(jù)庫(kù)存情況及酒店的營(yíng)業(yè)情況填好補(bǔ)貨單,補(bǔ)貨單上須詳細(xì)注明補(bǔ)貨物資的名稱(chēng)規(guī)格及特殊要求,以方便收貨人員的準(zhǔn)確收貨。補(bǔ)貨單經(jīng)倉(cāng)管員=》財(cái)務(wù)經(jīng)理=》采購(gòu)主管簽名=》第一、二聯(lián)交采購(gòu)主管，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為收貨憑證。（五）、物資盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)方法：（1）對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行分區(qū),貨架及堆頭區(qū)進(jìn)行編號(hào)。（2）分區(qū)抄寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。將倉(cāng)庫(kù)劃分區(qū)域后，然后由專(zhuān)人負(fù)責(zé)抄寫(xiě)，抄寫(xiě)時(shí)要求按貨架順序依次抄寫(xiě)，嚴(yán)格防止抄漏、抄錯(cuò)。（3）盤(pán)點(diǎn)采用見(jiàn)物盤(pán)物的盤(pán)點(diǎn)方法；根據(jù)實(shí)物順序依次盤(pán)點(diǎn)，并將實(shí)盤(pán)數(shù)字如實(shí)寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表上,并簽名確認(rèn)。（4）盤(pán)點(diǎn)完畢后由財(cái)務(wù)部專(zhuān)人進(jìn)行復(fù)盤(pán),并簽名確認(rèn)。（5）物資盤(pán)點(diǎn)完畢后，根據(jù)財(cái)務(wù)部復(fù)核認(rèn)可的盤(pán)點(diǎn)單編制物資實(shí)存帳存對(duì)比表。以確定盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。（6）物資盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的處理。起草者：財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)者：財(cái)務(wù)總監(jiān)職稱(chēng)：簽字/日期：職稱(chēng)：簽字/日期：標(biāo)準(zhǔn)操作程序倉(cāng)庫(kù)管理工作流程TYFDSOP19部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員任務(wù)號(hào)：TYFDSOP19任務(wù)的題目：倉(cāng)庫(kù)管理工作流程需要使用的工具：效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：做什么怎么做P為什么倉(cāng)庫(kù)管理工作流程盤(pán)點(diǎn)方法：（7）分析并查明盤(pán)點(diǎn)所發(fā)現(xiàn)的差異、原因。確定處理方法，針對(duì)存在的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。依照有關(guān)法令及公司的規(guī)定提出處理意見(jiàn)，對(duì)責(zé)任人予以嚴(yán)格處理。（8）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。盤(pán)點(diǎn)后，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和缺點(diǎn)，認(rèn)真分析，找出工作中的漏洞，切實(shí)進(jìn)行改進(jìn)和提高。（9）根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況作出盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)總監(jiān)及酒店總經(jīng)理審核批準(zhǔn)同意后進(jìn)行帳目調(diào)整。（10）調(diào)整帳薄和物品卡，做到帳實(shí)卡相符（六）、倉(cāng)庫(kù)安全管理倉(cāng)庫(kù)是儲(chǔ)存物資重地，倉(cāng)管肩負(fù)著保管物資的重要任務(wù)，必須提高警惕，以高度的責(zé)任感做好以防盜、防火為中心的安全工作，確保物資及財(cái)產(chǎn)安全，主要是做好預(yù)防工作、事前控制。認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)的倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況做好倉(cāng)庫(kù)的安全防火工作。倉(cāng)庫(kù)商品要堆碼整齊、通道暢通、安全防范標(biāo)志明顯，要求貨架與地面、墻壁、天花板有一定的間距，與通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備有一定的間隔，要求商品與燈火距離不得少于50CM。 物資擺放要本著普通物資與易燃、易爆物資分開(kāi)存放的原則。物資要建帳、立卡。嚴(yán)把入庫(kù)、出庫(kù)、在庫(kù)管理三關(guān)。保證帳、卡物相符，確保物資安全無(wú)損。起草者：財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)者：財(cái)務(wù)總監(jiān)職稱(chēng)：簽字/日期：職稱(chēng)：簽字/日期： 標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉(cāng)庫(kù)管理工作流程TYFDSOP19部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員任務(wù)號(hào)：TYFDSOP19任務(wù)的題目：倉(cāng)庫(kù)管理工作流程需要使用的工具：效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：做什么怎么做P為什么倉(cāng)庫(kù)管理工作流程倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得會(huì)客，不準(zhǔn)明火作業(yè)，不準(zhǔn)存放私人物品，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)做一切違反安全規(guī)定的事情。及時(shí)清理易燃物品，倉(cāng)庫(kù)及周?chē)苟逊艔U包裝紙及其它易燃物品。嚴(yán)禁私用電源、電爐及高功率的電器，不得隨意安裝更換大電燈泡。堅(jiān)持每天班前、班后的安全檢查，包括門(mén)、窗、門(mén)鎖和電源開(kāi)關(guān)的檢查。倉(cāng)庫(kù)要配備一定數(shù)量的消防器材（45個(gè)滅火器/100平方米），條件許可的要配有消防栓。1倉(cāng)庫(kù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí)，提高自己的消防意識(shí)，要求能檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患，能宣傳消防知識(shí)，能撲救火災(zāi)，還要求倉(cāng)庫(kù)人員會(huì)使用、維修消防器材，會(huì)報(bào)火警。1如果發(fā)生火災(zāi)，要立即組織撲救，并報(bào)火警，采取積極主動(dòng)措施，減少財(cái)產(chǎn)損失。1倉(cāng)庫(kù)員工要堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，工作期間不得打鬧及從事與工作無(wú)關(guān)的其他事情。1如倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)偷竊事件，應(yīng)注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并馬上報(bào)告公安機(jī)關(guān)，積極協(xié)助公安人員破案。1關(guān)好窗戶(hù)，鎖好門(mén)。經(jīng)常檢查水、電、冷凍機(jī)等是否有不安全因素，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告；嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)存放易燃、易爆、易腐爛的物品；禁止動(dòng)用明火，如有違反，將予以處罰。1年底和年終，要清倉(cāng)查庫(kù)，填寫(xiě)盤(pán)存表一式三份，其中一份交財(cái)務(wù)，一份交采購(gòu)主管部門(mén)，一份存檔；如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)上報(bào)部門(mén)經(jīng)理或主管。1高警惕，做好防火，防水，防潮、防盜、防電、防腐、防鼠害、防蟲(chóng)蛀、防化學(xué)污染等安全工作；定期檢查消防器材，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。起草者：財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)者：財(cái)務(wù)總監(jiān)職稱(chēng)：簽字/日期：職稱(chēng)：簽字/日期：標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉(cāng)庫(kù)管理工作流程TYFDSOP19部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員任務(wù)號(hào)：TYFDSOP19任務(wù)的題目：倉(cāng)庫(kù)管理工作流程需要使用的工具：效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：做什么怎么做P為什么倉(cāng)庫(kù)管理工作流程（六）、倉(cāng)庫(kù)安全管理1嚴(yán)格遵守物資保管及驗(yàn)收制度，不得出差錯(cuò)、失盜、丟失等事故；保管好庫(kù)房鑰匙；如丟失應(yīng)立即上報(bào)更換鎖具。1掌握消防常識(shí)，能夠熟練使用消防器材；庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不得私自使用電熱設(shè)備；；如有破損及老化現(xiàn)象，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)立即維修或更換。起草者：財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)者：財(cái)務(wù)總監(jiān)職稱(chēng)：簽字/日期：職稱(chēng)：簽字/日期：標(biāo)準(zhǔn)操作程序倉(cāng)庫(kù)管理工作流程TYFDSOP19部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員任務(wù)號(hào)：TYFDSOP19任務(wù)的題目：倉(cāng)庫(kù)管理工作流程需要使用的工具：效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：做什么怎么做P為什么 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨運(yùn)作流程圖使用部門(mén)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部門(mén)使用部門(mén) ①領(lǐng)貨單送交財(cái)務(wù)部 ②檢查所需數(shù)量是否異常 ③按所需數(shù)量發(fā)貨 收貨運(yùn)作流程圖 使用部門(mén) 采購(gòu)部 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 使用部門(mén) ①采購(gòu)單送交倉(cāng)庫(kù) ②準(zhǔn)備及按單驗(yàn)貨 ③質(zhì)量確認(rèn) 完成報(bào)表 單據(jù)分發(fā) 財(cái)務(wù)應(yīng)付 標(biāo)準(zhǔn)操作程序倉(cāng)庫(kù)管理工作流程TYFDSOP20部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員任務(wù)號(hào)：TYFDSOP20任務(wù)的題目：倉(cāng)庫(kù)管理工作量化指標(biāo)需要使用的工具：效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：做什么怎么做P倉(cāng)庫(kù)管理量化指標(biāo) 倉(cāng)管員每月30日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存所有的物資，確保賬實(shí)相符。并于次月2日將盤(pán)點(diǎn)表交給會(huì)計(jì)審核。倉(cāng)管員須在每月3日前的2個(gè)工作日內(nèi)完成月度總倉(cāng)庫(kù)存量不足的易耗物品的采購(gòu)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)工作并及時(shí)提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理（或采購(gòu)經(jīng)理）。倉(cāng)管員必須在每月3日前把上個(gè)月的收貨單和領(lǐng)料單整理匯總交給成本會(huì)計(jì)審核做賬。 倉(cāng)庫(kù)員必須在每月15日檢查酒店經(jīng)營(yíng)部門(mén)常用易耗品的最低安全庫(kù)存量并及時(shí)反映給財(cái)務(wù)經(jīng)理（或采購(gòu)經(jīng)理）。倉(cāng)庫(kù)員必須每月檢查倉(cāng)庫(kù)食品保質(zhì)期情況和食品庫(kù)存的使用情況并及時(shí)反映給財(cái)務(wù)經(jīng)理（或采購(gòu)經(jīng)理）。倉(cāng)庫(kù)員每周一、周三、周五的上午8:3010:30核對(duì)酒店各使用部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)單的申購(gòu)庫(kù)存。每周一、三、五的下午14:3017:30對(duì)酒店各使用部門(mén)進(jìn)行發(fā)貨,并在發(fā)完貨以后17:3018:00倉(cāng)庫(kù)員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)的整理。起草者：財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)者：財(cái)務(wù)總監(jiān)職稱(chēng)：簽字/日期：職稱(chēng)：簽字/日期： 標(biāo)準(zhǔn)操作程序財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理辦法FD SOP21部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：任務(wù)號(hào)：TYFDSOP21任務(wù)的題目：會(huì)計(jì)檔案管理辦法需要使用的工具：效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)檔 案 名 稱(chēng)保管年限 備 注(一)會(huì)計(jì)憑證類(lèi)1各種完稅憑證10年2原始憑證、記賬憑證和傳票匯總表10年3涉及外事的會(huì)計(jì)憑證永久(二)會(huì)計(jì)賬簿類(lèi)1現(xiàn)金、銀行存款日記賬永久2總賬永久3明細(xì)分類(lèi)賬或登記本15年4固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保管5年(三)財(cái)務(wù)報(bào)告類(lèi)1年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表永久2月度、季度財(cái)務(wù)報(bào)告5年包括文字分析3年度財(cái)務(wù)報(bào)表永久4稅務(wù)機(jī)關(guān)、財(cái)政部門(mén)報(bào)送的報(bào)表永久5投資、撥/貸款報(bào)告(預(yù)算)永久(四)其他類(lèi)1銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單5年2會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)永久3會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)永久4磁帶、磁盤(pán)根據(jù)不同情況而定5酒店各種批件、證照永久說(shuō)明：如果酒店會(huì)計(jì)檔案的具體名稱(chēng)與上述表格里有些出入，可以比照類(lèi)似檔案的保管期限辦理。起草者：財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)者：財(cái)務(wù)總監(jiān)職稱(chēng)：簽字/日期：職稱(chēng)：簽字/日期：標(biāo)準(zhǔn)操作程序前臺(tái)收銀員工作流程Famp。BCSOP01部門(mén)：財(cái)務(wù)部實(shí)行者職稱(chēng)：前臺(tái)收銀員任務(wù)號(hào)：TYFamp。BCSOP01任務(wù)的題目：前臺(tái)收銀工作流程需要使用的工具：驗(yàn)鈔機(jī)效益/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：做什么怎么做P為什么前臺(tái)收銀員工作流程清點(diǎn)現(xiàn)金（含備用金、押金），核對(duì)交班表數(shù)據(jù)是否正確，有無(wú)長(zhǎng)款或短款。如有任何異常要及時(shí)跟收銀主管反映。檢查核對(duì)各項(xiàng)帳單、發(fā)票是否正確。 做好準(zhǔn)備工作，隨時(shí)為客人辦理入住及退房收銀手續(xù)。認(rèn)真閱讀交接班記錄，清點(diǎn)、核實(shí)金額與賬目的登記是否準(zhǔn)確、是否相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)，立即解決。對(duì)照預(yù)期離店客人報(bào)表，整理好離店客