【導(dǎo)讀】未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。

　　

【正文】 于本部門(mén)的工作有任何意見(jiàn)或建議時(shí)， 應(yīng) 與上級(jí)進(jìn)行溝通，促進(jìn)改進(jìn)。 對(duì)于公司的發(fā)展與變革有任何意見(jiàn)或建議時(shí)，可通過(guò)上級(jí)逐級(jí)上報(bào)或越級(jí)上報(bào)，以促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 （四）公司及各部門(mén) 在各項(xiàng)與員工相關(guān)的管理制度下發(fā)之前，要充分溝通，了解員工對(duì)制度的意見(jiàn)或建議。 在各項(xiàng)與工作相關(guān)的制度和流程下發(fā)之前，要和相關(guān)崗位的員工充分溝通，聽(tīng)取他們的分析，了解他們的意見(jiàn)和建議，提高制度與流程的準(zhǔn)確性與 可執(zhí)行性。 公司下發(fā)的文件，各部門(mén)要通過(guò)晨會(huì)、公告欄等方式及時(shí)、準(zhǔn)確地 向 全體員工傳達(dá)。 工作中需要得到其他部門(mén)的支持與配合時(shí)，可通過(guò)工作協(xié)調(diào)會(huì)議等各種方式與相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及執(zhí)行人進(jìn)行溝通，保障工作配合時(shí)不會(huì)出現(xiàn)因溝通不暢而產(chǎn)生的問(wèn)題。 四 、 溝通反饋 在各個(gè)溝通環(huán)節(jié)中，凡須有回復(fù)的意見(jiàn)或問(wèn)題，溝通雙方必須明確反饋的時(shí)限。擔(dān)負(fù)反饋責(zé)任的一方，必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予回復(fù)。 第九章 財(cái)務(wù)部管理制度 一、總則 公司為有限責(zé)任公司，享有企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，對(duì)股東投入資本承擔(dān)責(zé)任。公司投資計(jì)劃、財(cái) 務(wù)預(yù)決算和決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，由公司董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。為明確責(zé)任，公司實(shí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，在執(zhí)行財(cái)務(wù)管理上，所有定金、借款、傭金、饋贈(zèng)、開(kāi)證、現(xiàn)金報(bào)銷等，均由董事長(zhǎng)簽字生效。公司的進(jìn)料、來(lái)料加工手冊(cè)、進(jìn)出口合同、貨物由總經(jīng)理及副經(jīng)理簽字生效。 為充分調(diào)動(dòng)每一位員工當(dāng)家做主的積極性，加強(qiáng)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高分配水平，按照公司以財(cái)務(wù)管理為中心，經(jīng)濟(jì)效益為目的，量化管理為手段的考核辦法，使責(zé)、權(quán)、利有機(jī)的結(jié)合在一起，特制訂財(cái)務(wù)管理辦法，該辦法作為考核、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。 二、 資 金管理辦法 所有國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在申請(qǐng)付款前都要進(jìn)行評(píng)審，業(yè)務(wù)員提供國(guó)內(nèi)供應(yīng)商詳細(xì)信息，提交財(cái)務(wù)部根據(jù)其信譽(yù)及索賠退貨記錄等情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后方可申請(qǐng)付款。 所有預(yù)付款、定金必須有正本合同，由業(yè)務(wù)員填制付款申請(qǐng)表，提交至哈辦經(jīng)理、哈辦財(cái)務(wù)、恒源單證員，經(jīng)總經(jīng)理與董事長(zhǎng)簽字后財(cái)務(wù)部方能付款。 推廣使用承兌匯票，為減少資金占用，逐漸在預(yù)付款、定金與貨款方面使用承兌匯票。 正常貨款支付必須使用增值稅專用發(fā)票，原則上不允許從小規(guī)模納稅人采購(gòu)商品 ,經(jīng)業(yè)務(wù)員、部門(mén)經(jīng)理簽字后立即交財(cái)務(wù)部入賬，不得以任何理由長(zhǎng) 期存放在業(yè)務(wù)員手中。財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)資金占用情況，妥善調(diào)度好資金在合理的時(shí)間內(nèi)匯給工廠，缺少上述任何一種單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕收單及付款，帶款提貨一星期內(nèi)交全套單據(jù)入賬。 ，業(yè)務(wù)部門(mén)必須提前一個(gè)月向經(jīng)理室提出下一季度進(jìn)口原輔料計(jì)劃，并提供相應(yīng)出口合同或出口信貸確認(rèn)書(shū)以及進(jìn)口貨物參考報(bào)價(jià)，經(jīng)經(jīng)理室統(tǒng)一調(diào)度后，交財(cái)務(wù)部辦理配匯及開(kāi)證手續(xù)，無(wú)計(jì)劃財(cái)務(wù)部不予安排資金。 三、 費(fèi)用管理辦法 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（包括住宿費(fèi)餐補(bǔ)貼）：公司總經(jīng)理以上人員 500 元 /天；部門(mén)經(jīng)理以上人員 300 元 /天；員工以下地區(qū) 300 元 /天（北京、深圳、上海、廣州等一線城市以及廣東、福建、江蘇、浙江等東部沿海地區(qū)），其他地區(qū) 200元 /天，必須有正規(guī)發(fā)票，實(shí)報(bào)實(shí)銷，超支部分財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)予以扣除。 另外在填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)，注意以下幾點(diǎn)： （ 1） 起訖日和出差地點(diǎn)寫(xiě)清楚，車船費(fèi)，住宿費(fèi)，就餐費(fèi)和招待客戶費(fèi)分項(xiàng)填列，其他費(fèi)用另列。 （ 2） 報(bào)銷日期不要超過(guò) 2 個(gè)月，超過(guò) 2 個(gè)月的單據(jù)財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 （ 3） 出差事由寫(xiě)明那個(gè)項(xiàng)目。 樣品費(fèi)、郵寄費(fèi)、運(yùn)保費(fèi)： （ 1） 樣品費(fèi)無(wú)論金額的大小，須經(jīng)總經(jīng)理與董事長(zhǎng)簽字后方可報(bào)支。 （ 2） 郵 寄物品必須從與本公司簽訂協(xié)議的快件公司進(jìn)行，不按公司規(guī)定操作擅自郵寄的，結(jié)賬時(shí)公司將予以拒付。 （ 3） 所有運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)發(fā)票必須按正規(guī)的貨代運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)一發(fā)票開(kāi)立，運(yùn)費(fèi)發(fā)票上要注明船名、航次、體積、重量、開(kāi)航日期、運(yùn)編號(hào)，發(fā)票抬頭應(yīng)與協(xié) 議簽定的公司抬頭一致，不得委托付款且必須匯到對(duì)方單位，要按發(fā)票幣種支付，美金和人民幣不能互相折算支付。 (4) 運(yùn)保費(fèi)的支付必須與預(yù)提交單時(shí)預(yù)提金額一致；凡 是實(shí)際支付金額超過(guò)預(yù)提金額，又沒(méi)有正當(dāng)理由 的財(cái)務(wù)部將予以拒付。 內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)發(fā)票的報(bào)銷處理意見(jiàn)：一般應(yīng)由工廠承擔(dān)支付，確實(shí)由于公司的原因應(yīng)承擔(dān)的應(yīng)說(shuō)明情況并注明運(yùn)編號(hào)，嚴(yán)禁以開(kāi)具發(fā)票的形式來(lái)報(bào)支其他一切費(fèi)用。 國(guó)內(nèi)發(fā)票 60 天之內(nèi)、出國(guó)費(fèi)用在回國(guó)后 60 天之內(nèi)報(bào)銷完畢，逾期不得報(bào)銷。 四、 財(cái)務(wù)管理辦法 所有外銷合同交總經(jīng)理審批。 所有進(jìn)出口合同（包括代理進(jìn)出口合同）部門(mén)信用證、紅本管理必須由單證員登記、存檔，財(cái)務(wù)要不定期對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行核查。 核銷、退稅等單據(jù)應(yīng)在出運(yùn)后及時(shí)交財(cái)務(wù)部，工廠發(fā)票（發(fā)票后必須附相應(yīng)的內(nèi)銷合同）、外 銷發(fā)票（發(fā)票后必須附相應(yīng)的外銷合同）、有關(guān)費(fèi)用單據(jù)應(yīng)及時(shí)處理交財(cái)務(wù)部付款、入賬，出口之日 30 日內(nèi)退回核銷退稅單據(jù)，否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。 在提交商業(yè)發(fā)票等單據(jù)時(shí)，應(yīng)附交預(yù)提的海運(yùn)費(fèi)及傭金或空運(yùn)費(fèi)、提單、裝箱單的復(fù)印件，未預(yù)提的將延期至補(bǔ)提后付款。在業(yè)務(wù)交往中，未與公司簽定合同的船公司、空運(yùn)公司、保險(xiǎn)公司發(fā)生業(yè)務(wù)，未簽合同所有費(fèi)用一律不付，客戶指定船公司，支付時(shí)必須附客戶傳真交總經(jīng)理審批后方可支付（僅限于 FOB 條款成交，我方只付港口港雜費(fèi)及包干費(fèi)人民幣費(fèi)用）。 資金安排 財(cái)務(wù)部每天向經(jīng)理 室提供一份資金使用情況表。 客戶 T/T 匯款時(shí)，務(wù)必通知客戶在匯款摘要中注明所對(duì)應(yīng)的運(yùn)編號(hào)，以便財(cái)務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確入賬，不能 提供明細(xì)或經(jīng)理室直接核定，額度最高不超過(guò)本年度部門(mén)目標(biāo)利潤(rùn)。 對(duì)定金、預(yù)付款和帶款提貨等特殊付款事項(xiàng)，將由總經(jīng)理與董事長(zhǎng)直接審批。 單證員在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做好出運(yùn)登記，原則上出運(yùn)一票填一票，以便及時(shí)掌握公司出運(yùn)情況。 所有交單及轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)票中必須附正本合同，如果一份合同對(duì)應(yīng)多張發(fā)票的，請(qǐng)注明正本發(fā)票的存放的位置。 所有部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)具工廠發(fā)票，即：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)局退稅部 門(mén)的規(guī)定，所有申請(qǐng)退稅的工廠發(fā)票的開(kāi)具日期必須在報(bào)關(guān)日期之前。必須嚴(yán)格執(zhí)行先有進(jìn)貨，后發(fā)生出口，否則將不予退稅。業(yè)務(wù)部門(mén)必須高度重視、嚴(yán)格執(zhí)行，凡不能在上述規(guī)定的期間內(nèi)開(kāi)票而造成的損失將直接進(jìn)入相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)成本，并追究相關(guān)經(jīng)辦人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 五、 審批權(quán)限 合同的審批權(quán)限〔參照關(guān)于審批簽字（蓋章）權(quán)限的規(guī)定〕 關(guān)于手冊(cè)的審批權(quán)限 進(jìn)料、來(lái)料手冊(cè)必須要總經(jīng)理助理以上人員簽字，公司所有對(duì)外開(kāi)證均由總經(jīng)理審批。 哈爾濱辦事處 員工出差前如需向公司借款，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后可向財(cái)務(wù)借支，于收到恒源報(bào)銷款后立即歸 還財(cái)務(wù)。 第 十 章 業(yè)務(wù)部管理制度 國(guó)泰恒源業(yè)務(wù)部工作職責(zé)及管理制度 一、總則 (一 )、為 明確業(yè)務(wù)部門(mén)“工作職責(zé)”及 規(guī)范 “采購(gòu)流程”，特制定本制度 (二 )、本制度適用于公司業(yè)務(wù)部及各辦事處的采購(gòu)活動(dòng) 二、采購(gòu)原則 （一）、最小采購(gòu)成本，公司利益最大化原則 （二）、提供多家廠商，“選擇廠商”會(huì)審制度原則 （三）、多種方案、多種價(jià)格區(qū)間原則 （四）、“合同簽訂”會(huì)審原則 （五）、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員“全程負(fù)責(zé)制”原則 三、業(yè)務(wù)部人員基本要求 （一）、人員構(gòu)成 宋振宇、李海、王守東、王猛、馬凡國(guó)、 李成章、許曉奇、程天亮 、韓沁、陳易安、 秦麗、劉斐然 （二）、業(yè)務(wù)部人員要求具備的基本素質(zhì) 熱愛(ài)公司，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念 廉潔自律，不收禮，不受賄 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督 工作認(rèn)真仔細(xì) 努力學(xué)習(xí) 業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息 四、具體職責(zé)及管理制度 （一）、詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià) 詢價(jià)階段 （ 1）、獲得詢價(jià)單的過(guò)程應(yīng)遵守公司要示，有正確的交接表格，并進(jìn)行簽字確認(rèn) （ 2）、對(duì)于詢價(jià)內(nèi)容及時(shí)間有疑問(wèn)的應(yīng)及時(shí)提出 （ 3）、同類產(chǎn)品詢價(jià)的 廠家不能少于三個(gè)（特殊情況除外） 議價(jià)階段 （ 1）、與供應(yīng)商議價(jià)時(shí)要保留相關(guān)的議價(jià)記錄，包括郵件、傳真等 （ 2）、議價(jià)的條件應(yīng)考慮充分，具體條件應(yīng)清晰、明確 比價(jià)階段 （ 1）、比價(jià)應(yīng)在同等條件下進(jìn)行比價(jià)、核對(duì)，并做好相應(yīng)的分析 （ 2）、比價(jià)階段應(yīng)由“共同負(fù)責(zé)”人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人員共同進(jìn)行 （ 3）、比價(jià)的結(jié)果應(yīng)編制“價(jià)格匯總表”呈交公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) （ 4）、提供“價(jià)格匯總表”時(shí)不能缺少付款條件、運(yùn)輸方式、退稅率、包裝、具體廠家及具體聯(lián)系人等條件 （二）、采購(gòu)合同的成立 準(zhǔn)備階段 （ 1）、充分與國(guó)外及廠家 核實(shí)產(chǎn)品各項(xiàng)資料，做到理解一致 （ 2）、與廠家確認(rèn)交期、業(yè)務(wù)人員提前確定發(fā)運(yùn)計(jì)劃安排，并形成“貨物運(yùn)輸明細(xì)表”，呈交部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)外等各部門(mén)，各部門(mén)的“最終確認(rèn)”及“反饋信息”做為最終簽訂合同的依據(jù) （ 3）、按前期共同約定的“合同條款”，形成公司要求的“統(tǒng)一格式”的合同，以此合同范本做為最終同廠家“議價(jià)”根據(jù) 成立階段 （ 1） 、合同的條款要由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行仔細(xì)檢查，確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核 （ 2）、對(duì)于合同中的條款公司有疑問(wèn)的，需由業(yè)務(wù)人員或由公司領(lǐng)導(dǎo)與廠家進(jìn)行重新洽談 （ 3）、合同條款滿 足公司要求，進(jìn)行正式簽訂合同，雙方蓋章正版合同要報(bào)由相關(guān)部門(mén)留存歸檔（可通過(guò)傳真件、掃描件或約定方式成 立合同） （ 4）、合同成立后，要由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)“付款申請(qǐng)”，進(jìn)行前期貨款的支付，業(yè)務(wù)人員要整理好付款等記錄工作 （三）、跟單工作 跟單方式 （ 1）、電話、郵件等方式進(jìn)行跟單，要保留與廠家溝通記錄 （ 2）、工廠實(shí)地進(jìn)行跟單，業(yè)務(wù)人員出差到廠家進(jìn)行實(shí)地跟單 跟單過(guò)程中需要完成的工作 （ 1）、交期，督促生產(chǎn)，預(yù)見(jiàn)性的掌握生產(chǎn)節(jié)奏及最終交期 （ 2）、質(zhì)量，要隨時(shí)跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量情況，要有相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄 （ 3）、 溝通，要隨時(shí)保持與“操作部門(mén)”及“國(guó)外人員”進(jìn)行溝通“產(chǎn)品生產(chǎn)”及“項(xiàng)目的變化情況”，便于及時(shí)進(jìn)行工作的調(diào)整 （ 4）、準(zhǔn)備性工作，跟單過(guò)程中要整體協(xié)調(diào)所有的項(xiàng)目安排工作，做好后續(xù)工作的前期準(zhǔn)備性工作 跟單問(wèn)題的處理 （ 1）、跟單過(guò)程中，出現(xiàn)關(guān)于交期、質(zhì)量等一切問(wèn)題，要及時(shí)與廠家進(jìn)行溝通解決，做好情況記錄，并上報(bào)部門(mén)經(jīng)理 （ 2）、跟單過(guò)程中出現(xiàn)影響整體操作情況，要及時(shí)與后勤及貨運(yùn)部門(mén)通報(bào)情況 （ 3）、做好貨物發(fā)運(yùn)前的一切準(zhǔn)備性工作 （四）、貨物發(fā)運(yùn)工作 國(guó)內(nèi)段運(yùn)輸 （ 1）、國(guó)內(nèi)段運(yùn)輸前要做好產(chǎn)品數(shù)量、 包裝、重量、體積等準(zhǔn)備性工作，交形成表格，交由后勤等其它配合部門(mén) （ 2）、按貨物的實(shí)際情況，選擇合適的運(yùn)輸工具，并成立運(yùn)輸合同，并報(bào)由相關(guān)部門(mén) （ 3）、對(duì)貨物的裝運(yùn)有著詳細(xì)的裝卸方案 （ 4）、貨物裝運(yùn)計(jì)劃、裝運(yùn)完成等每個(gè)節(jié)點(diǎn)需要報(bào)由部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司，便于做好整體協(xié)調(diào)工作 國(guó)際段運(yùn)輸 （ 1）、貨物未到達(dá)貨代指定收貨地點(diǎn)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與貨代公司溝通運(yùn)輸方式、運(yùn)輸時(shí)限、報(bào)關(guān)、報(bào)檢等前期準(zhǔn)備性工作 （ 2）、與貨代公司確定運(yùn)輸費(fèi)用及操作費(fèi)用，并保留記錄 （ 3）、確定具體的裝運(yùn)時(shí)間、報(bào)關(guān)時(shí)間及發(fā)運(yùn)時(shí)間等節(jié)點(diǎn)工作 （ 4）、跟蹤并協(xié)調(diào)發(fā)運(yùn)過(guò)程中一切工作 單據(jù)的整理 （ 1）、單據(jù)的配合部門(mén)為公司的后勤部門(mén)及集團(tuán)公司部分人員 （ 2）、業(yè)務(wù)人員應(yīng)第一時(shí)間為配合部門(mén)及貨代公司提供“貨物運(yùn)輸明細(xì)表”，表中相應(yīng)的關(guān)于貨物信息要全面、清晰，能夠滿足各部門(mén)制做單據(jù)使用需求 （ 3）、業(yè)務(wù)要與后勤、集團(tuán)公司、國(guó)外人員確認(rèn)好各種單據(jù)的制做，并保證不出現(xiàn)錯(cuò)誤，包括報(bào)關(guān)單據(jù)的整理、清關(guān)文件的制做、其它單證的提供 異常情況處理 （ 1）、貨物發(fā)運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)任何問(wèn)題，業(yè)務(wù)人員要保持與部門(mén)、公司、國(guó)外公司等溝通工作，要及時(shí)匯報(bào)貨物發(fā)運(yùn)中出現(xiàn)的問(wèn)題 （ 2）、 任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)運(yùn)輸質(zhì)量問(wèn)題，都要第一時(shí)間保存相應(yīng)的貨損證據(jù)，包括照片、證明等相關(guān)文件，并及時(shí)報(bào)由公司處理 （ 3）、貨代公司操作出現(xiàn)異常情況，業(yè)務(wù)人員應(yīng)第一時(shí)間積極協(xié)調(diào)處理所出現(xiàn)的問(wèn)題，并把相應(yīng)的情況通報(bào)國(guó)外，便于做好調(diào)整的準(zhǔn)備性工作 （五）、項(xiàng)目的跟蹤 整體項(xiàng)目施行的后期跟蹤工作 （ 1）、后期產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤，要及時(shí)與國(guó)外負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員溝通產(chǎn)品的使用情況及國(guó)外客戶反饋信息，做好留底工作 （ 2）、需要安裝調(diào)試的項(xiàng)目，要及時(shí)與廠家溝通人員出國(guó)及國(guó)外安裝的情況，并做出相應(yīng)的安排 （ 3）、整體協(xié)調(diào)安排該項(xiàng)目涉 及到的一切保障性工作 貨物運(yùn)輸?shù)暮笃诟櫣ぷ? （ 1）、與后勤配合，做好“物流報(bào)表”的制定工作 （ 2）、與國(guó)外保持溝通國(guó)外到貨情況 （ 3）、跟蹤安裝使用環(huán)節(jié)