萬科財務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁
2025-07-14 16:32本頁面
【正文】 管理 （1）、保管財務(wù)軟件的服務(wù)器、系統(tǒng)管理員的密碼，嚴(yán)禁泄露； （2）根據(jù)書面的授權(quán)對相關(guān)操作人員的權(quán)限進(jìn)行劃分； ?。?）數(shù)據(jù)保證每周在不同的電腦上備份一次；每月將數(shù)據(jù)刻錄光盤備份；每年將數(shù)據(jù)刻錄兩張光盤備份。 （4）有關(guān)軟件操作的指導(dǎo)； （5）進(jìn)行軟件的有關(guān)維護(hù)，保證軟件在正常情況下的正常運(yùn)轉(zhuǎn)； （6）有關(guān)軟件供應(yīng)方的軟件升級、培訓(xùn)、操作等方面的咨詢。十五、 《財務(wù)制度》，《財務(wù)檔案保管制度》、《電算化管理制度》《票據(jù)管理制度的調(diào)整方案》等制度的起草、調(diào)整 （1） 根據(jù)公司發(fā)展的需要或公司的有關(guān)要求，適時調(diào)整或提出各項制度； （2） 所起草的制度，應(yīng)在充份調(diào)研的基礎(chǔ)上，切實結(jié)合公司的實際情況，具備可操作性； （3） 所起草的制度，應(yīng)充份征求各方面的意見；以保證制度的適用性和可操作性。 （4） 按公司文件管理規(guī)定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署并下發(fā)相關(guān)制度。十六、 金庫鑰匙、辦公室鑰匙的保管（1） 對金庫、辦公室鑰匙進(jìn)行登記備案；（2） 每日上班時開金庫門，下班時關(guān)金庫門；（3） 人員離職，辦公室鑰匙收回；（4） 領(lǐng)用辦公室鑰匙需要登記。（5） 嚴(yán)禁私配鑰匙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。十七、 合同會簽 ?。?） 流轉(zhuǎn)到財務(wù)部的合同，一般合同，兩日內(nèi)會簽完畢；重要合同，當(dāng)日會簽完畢。 ?。?） 合同的會簽，要關(guān)注：合同簽訂雙方單位是否合理；合同約定的付款方式、付款進(jìn)度是否合理；合同約定的結(jié)算方式是否合理 ?。?） 會簽的合同及時登錄臺賬； ?。?） 收回會簽的合同，及時將合同號登入臺賬； ?。?） 付款時，逐筆登記臺賬； ?。?） 登記臺賬的要求：有會簽合同的時間，經(jīng)辦人，業(yè)務(wù)單位，合同內(nèi)容，總價及價格標(biāo)準(zhǔn)，付款方式等內(nèi)容。 ?。?） 每周五將合同臺賬傳遞給上級領(lǐng)導(dǎo)；急需付款的合同，應(yīng)在會簽后立即將臺賬上傳。十八、 各種證件的保管（包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、代碼證等）（1） 各種證件的出借需職能總監(jiān)的簽字批準(zhǔn)；（2） 各種證件的復(fù)印需部門經(jīng)理的批準(zhǔn)；（3） 需準(zhǔn)確了解各種證件的年檢時間，及時年檢，保證不錯過年檢；（4） 各種證件應(yīng)妥善保管，應(yīng)保管在加鎖的柜子里；十九、 財務(wù)保密工作 ?。ㄒ唬╄€匙保管 辦公室、金庫鑰匙、保險柜鑰匙的保管，嚴(yán)禁私配； 保證不丟失，若丟失應(yīng)承擔(dān)換鎖的費(fèi)用并予以考核； 保險柜密碼的妥善保管。（二）操作軟件密碼的保管嚴(yán)禁將個人密碼告訴其他人員；嚴(yán)禁使用其他人員的密碼登錄相關(guān)的操作系統(tǒng)；密碼應(yīng)定期更，至少保證每半年更換一次操作密碼。（三）財務(wù)信息的保密按公司保密協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格職業(yè)道德；憑證的查詢、借閱，報表的對外報送等，均需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。二十、 印章保管規(guī)定 嚴(yán)格按公司規(guī)定保管分管的印章；必須保存于加鎖的柜子里； 交接工作或離職等崗位變動時，需要變更印章保管，應(yīng)到法務(wù)助理處辦理變更登記； 嚴(yán)格按印章使用規(guī)定使用印章。 嚴(yán)格將印章交與別人保管。二十一、 各類統(tǒng)計報表的填制，開發(fā)辦、統(tǒng)計局、財政局、鎮(zhèn)街道等要求的報表 按報表要求的時間及時上報，上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； 上報的數(shù)據(jù)必須符合公司對外報表的要求； 報表底稿的整理，歸案保管。二十二、 公司工會賬冊的登記，經(jīng)費(fèi)的繳撥。（1） 按會計制度的要求編制憑證，登記賬簿；結(jié)賬及憑證的裝訂。（2） 按制度要求拔付經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)的撥繳按每半年一次（3） 在公司成立后，辦理加入工會組織的業(yè)務(wù)工作；（4） 次年的3月份以前對工會的賬冊進(jìn)行一次登記；二十三、 財務(wù)涉及的其他工作 關(guān)于周六、日及節(jié)假日值班收取房款，均參照收取房款的有關(guān)規(guī)定，出現(xiàn)問題均承擔(dān)責(zé)任?！ ?每人的工作按工作細(xì)分的規(guī)定進(jìn)行操作，每項業(yè)務(wù)按上述的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二十四、 財務(wù)后續(xù)教育 根據(jù)公司的安排，每年安排相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)，包括內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)； 安排的培訓(xùn)均視為正常上班，不能參加必辦理請假，否則視為曠工?！ ∶磕甑呐嘤?xùn)時間，達(dá)到財政部規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)。二十五、 內(nèi)部預(yù)算的管理 辦公用品的采購，必須經(jīng)部門預(yù)算責(zé)任人批準(zhǔn)； 領(lǐng)用辦公用品，需部門預(yù)算責(zé)任人批準(zhǔn)。 除預(yù)算外事項，嚴(yán)格預(yù)算超支。青島銀盛泰集團(tuán)公司財務(wù)部2006－3－24附表一憑證、賬冊翻閱審批單部 門：
翻閱人：
名稱：
日期：
月 日 月 日
使用部門經(jīng)理
使用原由：
保管人
財務(wù)經(jīng)理
財務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
憑證、賬冊借閱審批單部 門：
借閱人：
名稱：
出借日期：
月 日 月 日
使用部門經(jīng)理
使用原由：
保管人
財務(wù)經(jīng)理
財務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
附表二證件出借使用單部 門：
使用人：
證件名稱：
出借日期：
月 日 月 日
使用部門經(jīng)理
使用原由：
增加事項
證件保管人
財務(wù)部門經(jīng)理
證件出借使用單部 門：
使用人：
證件名稱：
出借日期：
月 日 月 日
使用部門經(jīng)理
使用原由：
增加事項
證件保管人
財務(wù)部門經(jīng)理
附表三證件復(fù)印單部 門：
使用人：
證件名稱：
出借日期：
月 日 月 日
使用部門經(jīng)理
使用原由：
增加事項
證件保管人
財務(wù)部門經(jīng)理
證件復(fù)印單部 門：
使用人：
證件名稱：
出借日期：
月 日 月 日
使用部門經(jīng)理
使用原由：
增加事項
證件保管人
財務(wù)部門經(jīng)理
附表1：房貸日報表
目前狀態(tài)
金額
本日放款
手續(xù)齊全，銀行未審批
銀行審批，房產(chǎn)未審批
首付不齊或資料不齊未辦理
合計
附表2：印鑒使用申請單
使用部門
使用人
文件名稱
使用時間
份數(shù)
印鑒名稱
使用原由
印鑒保管人
使用部門經(jīng)理
備注
印鑒使用申請單
使用部門
使用人
文件名稱
使用時間
份數(shù)
印鑒名稱
使用原由
印鑒保管人
使用部門經(jīng)理
備注
* 標(biāo)準(zhǔn)：上報月報表（見附表3）附表1：房貸日報表
目前狀態(tài)
金額
本日放款
手續(xù)齊全，銀行未審批
銀行審批，房產(chǎn)未審批
首付不齊或資料不齊未辦理
合計
附表2：印鑒使用申請單
使用部門
使用人
文件名稱
使用時間
份數(shù)
印鑒名稱
使用原由
印鑒保管人
使用部門經(jīng)理
備注
附表3：房貸月報
截至日期：
按揭銀行
本月貸款金額
未放款金額
四方建行
農(nóng)行
工行
中行
附表4：銀行
上期余額
本期發(fā)生借方
本期發(fā)生貸方
余額
合計
120 / 2
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