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財(cái)務(wù)部工作職責(zé)-資料下載頁(yè)

2025-08-03 06:54本頁(yè)面
  

【正文】 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度。二、負(fù)責(zé)保管和使用銀行預(yù)留印鑒的一項(xiàng)印鑒。三、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記銀行日記帳,定期與銀行核對(duì),做到賬實(shí)相符。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的或手續(xù)不全的銀行付款負(fù)相應(yīng)責(zé)任。四、負(fù)責(zé)購(gòu)買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù),登記票據(jù)領(lǐng)用簿,定期盤點(diǎn);負(fù)責(zé)購(gòu)買發(fā)票,領(lǐng)用,登記,保管工作;收據(jù)的開具,登記,保管工作。五、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金,定期盤點(diǎn),做到賬款相符;根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),核對(duì)現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);對(duì)現(xiàn)金短款負(fù)直接責(zé)任。六、每周一按時(shí)提供公司本部及項(xiàng)目的資金狀況表。七、負(fù)責(zé)企業(yè)有關(guān)稅費(fèi)的繳納工作。八、協(xié)助完成會(huì)計(jì)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)表的裝訂工作;協(xié)助建立會(huì)計(jì)檔案的分類索引工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 完美DOC格式整理
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