【正文】 面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表項(xiàng)目〗，打開“報(bào)表項(xiàng)目”界面，編輯報(bào)表項(xiàng)目權(quán)益類屬性，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)管理〗→〖自動(dòng)抵銷分錄模板〗→〖權(quán)益抵銷分錄模板〗，打開“權(quán)益抵銷分錄模板”界面，在該界面可進(jìn)行查看操作，如圖所示：權(quán)益投資抵銷分錄模板分為三種：抵銷投資成本的權(quán)益投資抵銷分錄模板、抵銷投資收益的權(quán)益投資收益抵銷分錄模板、補(bǔ)提盈余公積抵銷分錄模板。這三種抵銷分錄模板由系統(tǒng)根據(jù)權(quán)益類報(bào)表項(xiàng)目自動(dòng)生成，供用戶查看。用戶不能修改。第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖上報(bào)報(bào)表〗新增“權(quán)益投資明細(xì)表”，如圖所示： 系統(tǒng)自動(dòng)列出集團(tuán)內(nèi)該公司投資的所有內(nèi)部公司，公司名稱自動(dòng)填充在報(bào)表上。用戶可以按照內(nèi)部公司對(duì)應(yīng)的投資項(xiàng)目手工填報(bào)投資及回報(bào)發(fā)生額。如圖所示：第五步：在內(nèi)部權(quán)益抵銷表中，選擇菜單〖工具〗→〖審批〗；如圖所示：第六步：在內(nèi)部權(quán)益抵銷表中，選擇菜單〖工具〗→〖提交〗；如圖所示：第七步：在 “金蝶EAS主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖報(bào)表接收〗，在該界面中可以進(jìn)行往來(lái)報(bào)表的接收、反接收和打回等功能操作，如圖所示：第八步：在 “金蝶EAS主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖合并范圍選擇〗，選擇合并范圍，如圖所示：第九步：在 “金蝶EAS主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖內(nèi)部往來(lái)查詢〗→〖權(quán)益數(shù)據(jù)查詢〗，進(jìn)入權(quán)益數(shù)據(jù)查詢的界面。如圖所示：第十步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖抵銷數(shù)據(jù)核對(duì)〗→〖權(quán)益投資核對(duì)〗, 在該界面中可以進(jìn)行權(quán)益投資查詢的核對(duì)、差異處理、審核、反審核等功能，如圖所示：第十一步：在 “金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖抵消分錄〗→〖自動(dòng)生成抵銷分錄〗，在該界面中可以進(jìn)行內(nèi)部往來(lái)抵銷分錄的生成、刪除、審核、反審核等功能，如圖所示：第十二步：在 “金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖抵銷分錄〗→〖抵銷分錄序時(shí)簿〗，修改，審批已生成的抵銷分錄。如圖所示： 會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整規(guī)程（1） 操作崗位集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)報(bào)表專員，集團(tuán)財(cái)務(wù)主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說(shuō)明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)管理〗→〖調(diào)整分錄模板〗→〖調(diào)整類型〗，打開“調(diào)整類型”界面，如下圖所示，在該界面可以進(jìn)行新增、修改、刪除等操作；第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖集團(tuán)管理〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)管理〗→〖調(diào)整分錄模板〗→〖調(diào)整分錄模板〗，打開“調(diào)整分錄模板”界面，在此界面中可進(jìn)行新增、修改、刪除、審核、反審核等操作；如圖所示：第三步：在“金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖調(diào)整分錄〗，在該界面中可以進(jìn)行調(diào)整分錄的新增、修改、刪除、審核、反審核等功能，如圖所示：第四步：在“金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇菜單欄的〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖調(diào)整分錄〗，在調(diào)整分錄序時(shí)簿上和調(diào)整分錄編輯界面，都可以進(jìn)行動(dòng)態(tài)項(xiàng)目調(diào)整。調(diào)整分錄行對(duì)應(yīng)的“報(bào)表項(xiàng)目、取數(shù)類型、數(shù)據(jù)類型”如果存在動(dòng)態(tài)項(xiàng)目，“調(diào)整動(dòng)態(tài)項(xiàng)目”按鈕高亮，可以調(diào)整動(dòng)態(tài)項(xiàng)目，否則灰顯，如圖所示：第五步：在“金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖調(diào)整分錄〗，進(jìn)行調(diào)整分錄的審核，如圖所示：第六步：在“金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖調(diào)整報(bào)表〗，進(jìn)入調(diào)整報(bào)表菜單后，如圖所示：第七步：打開調(diào)整后報(bào)表，在[視圖]下可以查看指定單元格對(duì)應(yīng)的調(diào)整明細(xì)、調(diào)整分錄及調(diào)整前報(bào)表。如圖所示： 會(huì)計(jì)報(bào)表匯總規(guī)程（1） 操作崗位集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)報(bào)表專員，集團(tuán)財(cái)務(wù)主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說(shuō)明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗/〖合并報(bào)表模板〗。在該界面可進(jìn)行模板新增、刪除、修改、查詢、審批與反審批、分配、歸檔等操作。單擊工具欄的新增【】進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表模板 新增”的界面，如圖所示：在“個(gè)別報(bào)表/合并報(bào)表模板”界面，先選定所需修改格式的報(bào)表，再單擊工具欄的【】或者是選擇菜單〖編輯〗174。〖格式修改〗，進(jìn)入“格式修改”的界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗/〖合并報(bào)表模板〗。進(jìn)行模板分配，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，如圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖審批〗，如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖提交〗，如圖所示：系統(tǒng)彈出“報(bào)表檢查結(jié)果界面”，如圖所示：第六步：在 “金蝶EAS主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖報(bào)表接收〗，在該界面中可以進(jìn)行往來(lái)報(bào)表的接收、反接收和打回等功能操作，如圖所示：第七步：在 “金蝶EAS主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖合并范圍選擇〗，選擇合并范圍，如圖所示：第八步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖匯總報(bào)表〗，可以進(jìn)行新增，修改，計(jì)算，保存報(bào)表等操作，如圖所示：第九步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖匯總報(bào)表〗，可以進(jìn)行匯總報(bào)表審批操作，如圖所示：第十步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖匯總報(bào)表〗，可以進(jìn)行匯總報(bào)表上報(bào)操作，如圖所示： 會(huì)計(jì)報(bào)表合并規(guī)程（1） 操作崗位集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)報(bào)表專員，集團(tuán)財(cái)務(wù)主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說(shuō)明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗/〖合并報(bào)表模板〗。在該界面可進(jìn)行模板新增、刪除、修改、查詢、審批與反審批、分配、歸檔等操作。單擊工具欄的新增【】進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表模板 新增”的界面，如圖所示：在“個(gè)別報(bào)表/合并報(bào)表模板”界面，先選定所需修改格式的報(bào)表，再單擊工具欄的【】或者是選擇菜單〖編輯〗174?！几袷叫薷摹?，進(jìn)入“格式修改”的界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗/〖合并報(bào)表模板〗。進(jìn)行模板分配，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，如圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖審批〗，如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖提交〗，如圖所示：系統(tǒng)彈出“報(bào)表檢查結(jié)果界面”，如圖所示：第六步：在 “金蝶EAS主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖報(bào)表接收〗，在該界面中可以進(jìn)行往來(lái)報(bào)表的接收、反接收和打回等功能操作，如圖所示：第七步：在 “金蝶EAS主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖合并范圍選擇〗，選擇合并范圍，如圖所示：第八步：在 “金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖抵銷分錄〗→〖抵銷分錄序時(shí)簿〗，修改，審批已生成的抵銷分錄。如圖所示：第九步：在“金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖工作底稿〗，進(jìn)入“工作底稿”界面，在該界面中可以進(jìn)行工作底稿的新增、修改、查看、刪除、審批等功能，如圖所示：第十步：在“金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖工作底稿〗，進(jìn)入“工作底稿”編輯界面，在該界面中可以進(jìn)行工作底稿的計(jì)算功能，如圖所示：第十一步：在“金蝶ＥＡＳ主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖工作底稿〗，進(jìn)入“工作底稿”編輯界面，在該界面中可以進(jìn)行工作底稿的修改保存功能，如圖所示：第十二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖集團(tuán)管理〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖合并報(bào)表〗，在該界面中可以進(jìn)行合并報(bào)表的新增、修改、查看、刪除、審批等功能，如圖所示：第十三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖集團(tuán)管理〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖合并報(bào)表〗，在該界面中可以進(jìn)行選擇〖工具〗→〖審批〗，如圖所示：第十四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖集團(tuán)管理〗→〖合并報(bào)表〗→〖合并處理〗→〖合并報(bào)表〗，選擇〖編輯〗→〖批量提交〗，最終完成合并報(bào)表上報(bào)，如圖所示：