【正文】 ent_Web主界面，選擇在“報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單欄中的〖插入〗→〖批注〗→〖報(bào)表批注〗，如圖所示：第七步：在RptClient_Web主界面，選擇在“報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖審批〗，如圖所示：第八步：在RptClient_Web主界面，選擇在“報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖提交〗，如圖所示：系統(tǒng)彈出“報(bào)表檢查結(jié)果界面”，如圖所示： 內(nèi)部往來抵銷規(guī)程（1） 操作崗位集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)報(bào)表專員 基層財(cái)務(wù)部：基層報(bào)表專員（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖項(xiàng)目類型〗，進(jìn)入“項(xiàng)目類型”界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表項(xiàng)目〗，打開“報(bào)表項(xiàng)目”界面，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖抵銷分錄模板〗→〖內(nèi)部往來抵銷分錄模板〗，在該界面可進(jìn)行新增、修改、刪除、審核及反審核等操作，如圖所示：〖編輯〗→〖新增〗；進(jìn)入“往來類抵銷分錄模板新增”的界面；如圖所示：第四步：在內(nèi)部往來抵銷表中，選擇〖工具〗→〖內(nèi)部公司填充〗，系統(tǒng)自動(dòng)列出集團(tuán)內(nèi)所有的內(nèi)部公司，用戶選擇有往來業(yè)務(wù)發(fā)生的對(duì)方公司后，公司名稱自動(dòng)填充在報(bào)表上。并新增編輯報(bào)表第五步：在RptClient_Web主界面，選擇〖工具〗→〖內(nèi)部公司填充〗，系統(tǒng)自動(dòng)列出集團(tuán)內(nèi)所有的內(nèi)部公司，用戶選擇有往來業(yè)務(wù)發(fā)生的對(duì)方公司后，公司名稱自動(dòng)填充在報(bào)表上。如圖所示：第三步：先部署好服務(wù)器后，在RptClient_Web登陸界面，首先進(jìn)行K3賬套參數(shù)設(shè)置。如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗。第六步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單欄中的〖插入〗→〖批注〗→〖報(bào)表批注〗，如圖所示：第七步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖審批〗，如圖所示：第八步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗→〖報(bào)表制作〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，選擇菜單〖工具〗→〖提交〗，如圖所示：系統(tǒng)彈出“報(bào)表檢查結(jié)果界面”，如圖所示： 個(gè)別報(bào)表編制上報(bào)流程K/3與 EAS合并報(bào)表集成使用的規(guī)程（1） 操作崗位 基層財(cái)務(wù)部：基層報(bào)表專員（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗。在“上報(bào)報(bào)表序事簿”界面，單擊工具欄的新增【】進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表新增”的界面，如圖所示：在“上報(bào)報(bào)表”界面，先選定所需修改格式的報(bào)表，進(jìn)入“修改”的界面，如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖上報(bào)報(bào)表〗，進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表編制”編輯界面，如圖所示：選擇〖工具〗→〖內(nèi)部公司填充〗，系統(tǒng)自動(dòng)列出集團(tuán)內(nèi)所有的內(nèi)部公司，用戶選擇有往來業(yè)務(wù)發(fā)生的對(duì)方公司后，公司名稱自動(dòng)填充在報(bào)表上?！纪鶃眍悎?bào)表項(xiàng)目填充〗，進(jìn)入“往來類報(bào)表項(xiàng)目填充”的界面，如圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖上報(bào)報(bào)表〗?！既?shù)公式〗。 權(quán)益抵銷報(bào)表：專門用來填報(bào)集團(tuán)內(nèi)部股權(quán)投資、投資收益的報(bào)表表頁。 往來抵銷報(bào)表：專門用來填報(bào)集團(tuán)內(nèi)部往來明細(xì)數(shù)據(jù)的報(bào)表表頁；178?！几袷叫薷摹?，進(jìn)入“格式修改”的界面，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗→〖編輯〗→〖格式修改〗→〖工具〗→〖表頁管理〗如圖所示：178。在該界面可進(jìn)行新增、刪除、修改、查詢、審批與反審批、分配、歸檔等操作。用戶可以按照內(nèi)部公司對(duì)應(yīng)的往來項(xiàng)目手工填報(bào)往來余額，還可以通過ACCTAC取數(shù)公式自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取相應(yīng)的內(nèi)部往來余額。如圖所示：或是在“個(gè)別報(bào)表模板格式修改”界面，選擇菜單〖工具〗174。第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗→〖編輯〗→〖格式修改〗→〖插入〗174。 交易抵銷報(bào)表：專門用來填報(bào)集團(tuán)內(nèi)部交易明細(xì)數(shù)據(jù)的報(bào)表表頁；178。 普通報(bào)表表頁：指需進(jìn)行合并、匯總的個(gè)別報(bào)表、合并報(bào)表、匯總報(bào)表；178。在“個(gè)別報(bào)表模板”界面，單擊工具欄的新增【】進(jìn)入“個(gè)別報(bào)表模板 新增”的界面，如圖所示：在“個(gè)別報(bào)表模板”界面，先選定所需修改格式的報(bào)表，再單擊工具欄的【】或者是選擇菜單〖編輯〗174。 合并報(bào)表規(guī)程 個(gè)別報(bào)表編制上報(bào)流程集成使用EAS合并報(bào)表的規(guī)程（1） 操作崗位 基層財(cái)務(wù)部：基層報(bào)表專員（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖合并報(bào)表〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖報(bào)表模板〗→〖個(gè)別報(bào)表模板〗。〖幣別〗，進(jìn)入“幣別”列表界面，點(diǎn)擊【】，維護(hù)指定幣別的票面信息，如圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖現(xiàn)金〗〖現(xiàn)金盤點(diǎn)單〗，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖現(xiàn)金〗〖現(xiàn)金日記賬〗之后，如圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行對(duì)賬單〗，如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行存款日記賬〗，如圖所示：第六步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖期末處理〗〖期末對(duì)賬〗，如圖所示：第七步：在期末對(duì)賬界面，明細(xì)對(duì)賬：點(diǎn)擊【】，進(jìn)入“與總賬核對(duì)明細(xì)”界面，如圖所示：第八步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖期末處理〗〖期末結(jié)賬〗，如圖所示：結(jié)賬：結(jié)出本會(huì)計(jì)期間現(xiàn)金科目、銀行存款科目的借，貸發(fā)生額，期末余額。如圖所示：單行新增：單擊【】，如圖：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行存款日記賬〗，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇 [財(cái)務(wù)管理][總賬][憑證處理][憑證查信息] 中進(jìn)行憑證登賬設(shè)置，下圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖銀行存款對(duì)賬〗，出納銀行對(duì)賬如圖所示：第五步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖銀行存款〗〖余額調(diào)節(jié)表〗，余額調(diào)節(jié)表查詢?nèi)鐖D所示：參數(shù)說明：CS018－余額調(diào)節(jié)表格式，參數(shù)值為“A”時(shí)，余額調(diào)節(jié)表如下圖所示：CS018－余額調(diào)節(jié)表格式，參數(shù)值為“B”時(shí)，余額調(diào)節(jié)表如下圖所示： 出納管理期末結(jié)賬規(guī)程（1） 操作崗位 集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)出納，集團(tuán)總賬會(huì)計(jì)（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選選擇〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理〗174?！驾o助資料〗174。如圖所示：自動(dòng)復(fù)核：單擊【】，按登賬設(shè)置的內(nèi)容自動(dòng)復(fù)核所有選中憑證。如圖：平衡檢查：點(diǎn)擊【】，檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。如圖所示：在該界面中進(jìn)行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對(duì)賬單初始化數(shù)據(jù)的錄入：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗〖出納管理〗〖出納初始化〗，進(jìn)入“出納管理初始化”界面，進(jìn)行未達(dá)賬錄入，余額表查看和平衡檢查。當(dāng)系統(tǒng)中已存在一個(gè)默認(rèn)方案時(shí)，再保存另一個(gè)默認(rèn)方案時(shí)，系統(tǒng)提示“只能存在一個(gè)默認(rèn)方案！”第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖期末處理〗〖期末結(jié)賬〗。固定資產(chǎn)原值科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目操作方式相同。u 方案定義中的固定資產(chǎn)原值科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目定義的是總賬系統(tǒng)的取值科目，可以定義多條，允許是非明細(xì)科目。如果想把選定科目設(shè)置為對(duì)賬方案，則點(diǎn)擊保存方案按鈕，系統(tǒng)彈出方案名錄入框，用戶錄入方案名稱，點(diǎn)擊確定進(jìn)行保存。如下圖所示： 固定資產(chǎn)期末結(jié)賬規(guī)程（1） 操作崗位基層財(cái)務(wù)部：基層資產(chǎn)會(huì)計(jì)（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖期末處理〗〖固定資產(chǎn)對(duì)賬〗出現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬對(duì)話框。如圖所示：若該期折舊費(fèi)用金額有變化，用戶可以在本期實(shí)提折舊額中手工修改金額。第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖折舊管理〗〖計(jì)提折舊〗出現(xiàn)計(jì)提折舊對(duì)話框。第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖折舊管理〗〖模擬折舊〗出現(xiàn)模擬折舊模擬條件過濾對(duì)話框。 固定資產(chǎn)折舊規(guī)程（1） 操作崗位基層財(cái)務(wù)部：基層資產(chǎn)會(huì)計(jì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部：集團(tuán)資