財務部操作手冊-資料下載頁
2025-07-09 13:04本頁面
【正文】 告上級：前臺收款主管督導下級：餐廳收款員職責規(guī)范： 帳單和憑證的審核。 餐飲收入報表的審核。（1） 審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致。（2） 審查餐單的結帳方式是否正確。（3） 檢查宴席訂單的處理和結算。（4） 審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。（5） 審核高級員工工作餐的實用、計算批示標準的部分并轉入員工帳戶。（6） 審核餐飲的折扣，項目和單據的取消手續(xù)是事完備。職 務：總出納工作內容：主要負責酒店的現金管理工作職責： 負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。 負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。 負責保管一切有價證券。工作制度和程序： 負責現金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。 不允許有白條及預支單抵庫現象。 檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。 負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。 負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。 每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。 在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。 采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。 嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確?，F金的安全。 妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。職 務：電腦機房主管工作內容：主要負責酒店電腦的正常運作及酒店管理款件的開發(fā)工作職責： 負責電腦設備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統正常運作，有效地處理會計業(yè)務文字工作和信息存儲。 負責與有關電腦公司的業(yè)務聯系和技術洽談。 監(jiān)督和檢查計算機屬操作人員執(zhí)行使用設備操作程序和信息管理制度。 指導電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題。 監(jiān)督計算機系統使用情況，防止計算機病毒，計算機系出現問題及時報告財務部經理。 負責督導和培訓電腦操作員業(yè)務技術，考評員工工作效益和工作質量。 完成財務部經理安排的有關電腦操作的其他工作。職 務：稽核工作內容：主要負責對酒店的各項經營活動費用有關付款事宜工作職責： 嚴格遵循客用現金支付的有關規(guī)定報銷，然后轉交財務總監(jiān)、總經理審批。 對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關憑證付款依據以采購定單為準，如發(fā)現采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。 同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。25
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