某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬m3溶解乙炔氣整體搬遷項(xiàng)目可-資料下載頁
2025-06-30 05:46本頁面
【正文】 見下表—項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表期 限目 標(biāo)2008年8月完成項(xiàng)目前期工作，建圍墻、住宿區(qū)2008年9月全面基建，建車間、辦公區(qū)2008年10月安裝設(shè)備、調(diào)試生產(chǎn)、驗(yàn)收第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)套用2006年某省建筑工程概算定額統(tǒng)一基價(jià)表。 套用2006年某省建筑安裝工程費(fèi)用定額。 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及其它經(jīng)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目，按有關(guān)規(guī)定征收。 材料價(jià)格參照某市建筑材料市場(chǎng)價(jià)格信息。第二節(jié) 投資估算固定資產(chǎn)投資估算①搬遷費(fèi)用估算本項(xiàng)目是工廠整體搬遷項(xiàng)目，原有的生產(chǎn)設(shè)備均需搬遷至新廠區(qū)，預(yù)計(jì)搬遷費(fèi)用為30萬元。②固定資產(chǎn)投資估算為332萬元，其中：，設(shè)備設(shè)施投資40萬元，設(shè)備安裝費(fèi)30萬元，,。詳見下表。固定資產(chǎn)投資估算表1土建工程單位 數(shù)量單價(jià)平整土地米2360030廠房米2300200060辦公用房米2100150015住宿用房米2150120018原料倉庫米2200200040圍墻米350700道路米2120035042綠化米2500300152設(shè)備設(shè)施40水、電設(shè)施 15消防設(shè)施 253設(shè)備安裝費(fèi)304工程建設(shè)其他費(fèi)用可研報(bào)告編制費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)監(jiān)理費(fèi)招標(biāo)費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)5基本預(yù)備費(fèi)6其他合計(jì)332項(xiàng)目流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金按比例估算法，按年銷售收入的10%左右提取，估算為35萬元。項(xiàng)目總投資該項(xiàng)目總投資額為397萬元，其中搬遷費(fèi)用30萬元，固定資產(chǎn)投資332萬元，流動(dòng)資金35萬元。第三節(jié) 資金籌措該項(xiàng)目總投資額397萬元，全部由企業(yè)自籌解決。第十一章 財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 指標(biāo)計(jì)算銷售收入該項(xiàng)目產(chǎn)品某市區(qū)僅此一家生產(chǎn)，故銷售情況良好。每年銷售量約為50000瓶左右，按90元/瓶計(jì)算，年銷售額約為9050000/10000=450萬元稅金及附加稅費(fèi)按國家及地方政府規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)品銷售稅金及附加包括增值稅、城建維護(hù)費(fèi)、教育附加費(fèi)。其中增值稅按銷售收入的17%計(jì)取，；(按增值稅的7％計(jì)取)； (按增值稅的3%計(jì)取)。工人工資及福利生產(chǎn)工人工資為15000元/人年(包含保險(xiǎn))，合計(jì)年工資總額為（150008）247。10000=12萬元；福利費(fèi)按工資額的14%提取。管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括管理人員工資、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用等。其中管理人員工資為每人每年20000元(包含保險(xiǎn))，管理人員工資總額為200003247。10000=6萬元；福利費(fèi)按工資額的14%計(jì)提。詳見下表151管理費(fèi)用估算表。序號(hào)項(xiàng) 目年總費(fèi)用（萬元）1管理人員工資6 2管理人員福利費(fèi)3辦公費(fèi)7 6銷售費(fèi)用 7合 計(jì) 折舊費(fèi)用該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資原值為332萬元，固定資產(chǎn)折舊年限為10年，折舊方法為年限平均法。修理費(fèi)用修理費(fèi)用按銷售收入的2%計(jì)算，年共需修理費(fèi)用9萬元。原輔料及燃料動(dòng)力估算①直接材料成本。表111 原材料耗用估算表序號(hào)原料名稱計(jì)量單位年耗用量平均單價(jià)（元）年耗用金額（萬元）1電石噸30035001052丙酮噸2512000303硫酸噸2210004氫氧化鈉噸10100015氮?dú)馄?54010合 計(jì)②能源消耗成本。能源消耗部分主要為水和電。年需用水4000噸，年耗電總量20000度，年耗水電估算情況詳見下表112。表112 水電耗用情況估算表項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）水噸4000電度20000合計(jì)。利潤總額銷售收入扣除總成本費(fèi)用以及銷售稅金及附加后，=。 凈利潤項(xiàng)目所得稅按利潤總額的25%計(jì)算。財(cái)務(wù)分析詳見下表。財(cái)務(wù)分析表序號(hào)項(xiàng) 目單位金額(萬元)一銷售收入450二總成本1工人工資及福利2管理費(fèi)用3折舊費(fèi)用4修理費(fèi)用95原輔料及燃料動(dòng)力費(fèi)三稅金及附加1增值稅2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)3教育附加費(fèi)四利潤總額五所得稅六凈利潤該項(xiàng)目投資利潤率=≈%投資回收期=397/≈第二節(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)企業(yè)建成投產(chǎn)后，并可安排一定數(shù)量的人員就業(yè)，具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié)論某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬m3溶解乙炔站整體搬遷項(xiàng)目，選向比較好。它符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合某市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。該項(xiàng)目的選擇，充分考慮了同類產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)地位和趨勢(shì)，充分考慮了本企業(yè)財(cái)務(wù)、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等建設(shè)條件，項(xiàng)目定位較準(zhǔn)，必要性和可行性都比較充分。該項(xiàng)目建設(shè)，不僅可以給企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)，還可以安排一定數(shù)量的勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，對(duì)構(gòu)造和諧社會(huì)有一定的促進(jìn)作用。社會(huì)效益較為顯著。第二節(jié) 建議該項(xiàng)目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中都具有可行性。建議要加快項(xiàng)目前期工作，積極搞好項(xiàng)目專家評(píng)估和有關(guān)報(bào)批工作，有關(guān)部門應(yīng)簡(jiǎn)化程序，廣開綠燈，積極搞好該項(xiàng)目的審批。企業(yè)應(yīng)加快項(xiàng)目的工作節(jié)奏，廣泛籌集建設(shè)資金，在條件成熟的情況下，要加快項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)工作，在項(xiàng)目報(bào)批的同時(shí)，應(yīng)著手建設(shè)。要主動(dòng)向金融機(jī)構(gòu)積極溝通，爭(zhēng)取銀行部門的支持，通過自己的資信加大向銀行融資力度，保證建設(shè)資金不留缺口，使該項(xiàng)目盡快建成，創(chuàng)造效益。
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