【正文】 二、 機構(gòu)定員該項目定員53人。1. 總經(jīng)理1人。2. 綜合部6人，其中：n 經(jīng)理1人，兼管宣傳與信息管理工作；n 秘書1人，兼統(tǒng)計員、網(wǎng)管員；n 內(nèi)保2人，兼消防員、保潔員；n 后勤2人，包括強電1人、綠化1人。3. 銷售部9人，其中：n 經(jīng)理1人，兼管銷售計劃；n 整車儲運2人，兼PDI管理員；n 銷售服務(wù)2人；n 裝飾美容工4人（含洗車）。4. 服務(wù)部28人，其中：n 經(jīng)理1人；n 業(yè)務(wù)接待2人，兼檢驗員；n 制單員1人，兼統(tǒng)計員與維修顧問；n 索賠員1人，兼前臺與維修顧問；n 車間主任1人，兼車間調(diào)度與檢驗員；n 技術(shù)總監(jiān)1人，兼檢驗員與內(nèi)培員；n 機修工人16人，其中尾氣檢驗4人；n 鈑金工3人；n 噴漆工2人。5. 備件部5人，其中：n 經(jīng)理1人，兼?zhèn)浼ㄙ?；n 備件及精品銷售1人；n 配件庫房管理員2人，包括統(tǒng)計與危險品庫；n 工具庫房、資料庫管理員1人。6. 財務(wù)部4人，其中：n 主管會計1人；n 出納1人；n 收銀2人（含前臺結(jié)算）。第十章 項目進度安排一、 建設(shè)周期規(guī)劃經(jīng)與一汽－大眾銷售有限公司華北代表處協(xié)商，本項目建設(shè)周期總計三個月，自破土動工起，至試營業(yè)為止。二、 各階段實施進度在前期調(diào)研、融資等籌備工作結(jié)束后，項目將按照下列進度實施。項目時間第一旬第二旬第三旬第四旬第五旬第六旬第七旬第八旬第九旬土建工程形象工程設(shè)備采購安裝R3系統(tǒng)組織建設(shè)行政手續(xù)產(chǎn)品訂貨ISO體系貫標員工培訓試營業(yè)說明：灰色部分為選型、采購階段；R3系統(tǒng)系一汽－大眾專用索賠系統(tǒng)；行政手續(xù)包括工商手續(xù)及行業(yè)審批手續(xù)；產(chǎn)品訂貨包括備件、標識和車輛。第十一章 投資初步估算及資金籌措一、 投資初步估算1. 總投資：總投資1259萬元，詳見下表。名 稱用 途占地面積預(yù)計投資前期費用調(diào)研、工資、辦公費用40萬元外部市政工程建設(shè)費上下水、排污、暖通等2萬元變配電工程費5萬元室外工程費停車場、道路等800平米10萬元建安工程費營業(yè)大廳、修理車間、庫房、一汽－大眾形象2800平米300萬元專用設(shè)備費通用及專用設(shè)備100萬元不可預(yù)見費46萬元建設(shè)期利息6萬元流動資金750萬元總計投資：3600平米1259萬元2. 建設(shè)投資編制說明n 前期費用：為實施該項目，投資人于2001年5月成立籌備組并進行了市場調(diào)研和前期可行性研究；其余費用為籌備組人員工資和日常辦公費用。n 外部市政工程建設(shè)費：由于投資人已經(jīng)在場地內(nèi)實現(xiàn)七通一平且預(yù)留了設(shè)施配套能力，該項目僅需進行必要的連接工程，節(jié)約了大筆資金。n 變配電工程：主要是配電工程。n 室外工程費：一汽－大眾對停車場地的建設(shè)有比較嚴格的要求，計95個車位及通道。n 建安工程費：300萬元。其中營業(yè)大廳包括：銷售――展示廳、交車廳，維修――業(yè)務(wù)接待、客戶休息、預(yù)檢車間，備件――配件及精品銷售，綜合――行政、財務(wù)辦公室；修理車間包括：機修――20個工位，鈑金――8個工位，噴漆――7個工位；備件庫房包括備件庫、工具庫、資料庫、索賠庫、精品庫等；另有一汽－大眾的文化宣傳、 CI體系、ISO9002體系的相應(yīng)費用。n 專用設(shè)備費：包括設(shè)備及工位必備通用工具（含烤漆房兩間）等通用維修設(shè)備，和檢測設(shè)備、專用工具、夾具、專用設(shè)備等專用維修設(shè)備。n 綠化費：為節(jié)約經(jīng)費，可考慮使用投資人原有綠化功能。n 不可預(yù)見費：按上述費用的10%預(yù)留。n 建設(shè)期利息：按年息6%計算，建設(shè)期為三個月。n 流動資金：750萬元。其中整車銷售700萬元，維修輔料10萬元，備件庫存40萬元。二、 資金籌措1. 自有資金459萬元，來源于投資人歷年積累和內(nèi)部挖潛。2. 項目貸款400萬元，三年期，年息6%左右。3. 流動資金貸款400萬元，用于向一汽－大眾購車，基本上每月周轉(zhuǎn)一次，系短期貸款，可以用項目資產(chǎn)質(zhì)押。第十二章 經(jīng)濟效益和社會效益估算一、 經(jīng)濟效益估算1. 營業(yè)收入：年營業(yè)收入為10110萬元。n 整車銷售：根據(jù)目前北京市捷達系列轎車的銷售情況，再考慮到競爭對手的分布，并引入消費信貸分期付款政策后，月銷售量將可穩(wěn)定在50臺。此外，出租車更換和特殊集團消費因3S站的聲譽、社會關(guān)系以及維修能力有關(guān)，一年內(nèi)開發(fā)35家出租車公司銷售200臺左右是有可能的。這部分銷量以及政府采購的引入，將足以抵消價格變化和競爭差距所帶來的負面影響。所以本站第一個經(jīng)營穩(wěn)定期將是年銷售600臺左右。以單車平均15萬元計算，年營業(yè)收入為9000萬元。n 保修、保養(yǎng)與維修：這部分業(yè)務(wù)量穩(wěn)定在私家車上。除必保業(yè)務(wù)外，積極開展24小時服務(wù)及救援活動，合理安排特殊服務(wù)時間，不斷加大事故車的維修量；努力與保險公司建立良好的合作關(guān)系，也可以獲得可觀的維修量。因此，事故車和保險車將是營業(yè)額的主流。本站穩(wěn)定月維修保養(yǎng)量將保持在900－1200臺次，第一個經(jīng)營穩(wěn)定期的月營業(yè)額將在90萬元左右，年營業(yè)收入為1080萬元。n 備件：由于捷達車質(zhì)量穩(wěn)定，該項目收入不會太高，但這是一汽－大眾要求必須開展的業(yè)務(wù)，同時也對提升整體形象有良好示范作用。，年營業(yè)額為30萬元。2. 利稅估算：年利稅總額約為880萬元，其中所得稅前利潤為300萬元。n 整車銷售：除營業(yè)稅外，在一汽－大眾5％的返利中扣除折讓，單車銷售毛利3500元，其中車價凈毛利3000元、裝飾毛利300元、服務(wù)毛利200元；總計年利稅總額約為600萬元，其中所得稅前利潤為100萬元。n 保修、保養(yǎng)與維修：單車綜合毛利率30％，其中主要有：機修電工毛利率20－40％，鈑金噴漆毛利率30－60％。年利稅總額280萬元，其中所得稅前利潤為200萬元。n 備件：因一汽－大眾備件加價率是固定值，利潤約為5000元，則年利潤為6萬元。整車銷售維修備件總計毛利率2～3％30％20％營業(yè)收入9000萬元1080萬元30萬元10110萬元利稅總額600萬元280萬元6（略）880萬元稅前利潤100萬元200萬元6（略）300萬元二、 社會效益1. 繁榮首都汽車服務(wù)行業(yè)：該項目符合北京城市發(fā)展規(guī)劃及特色，能夠為廣大捷達車用戶以及一汽－大眾的其他用戶提供滿意周到的服務(wù)。2. 增加就業(yè)，為社會穩(wěn)定作出貢獻：該項目將為北京市增加53個就業(yè)崗位。在經(jīng)營過程中嚴格遵守有關(guān)法令法規(guī)，積極響應(yīng)社會保障政策，同時將以持續(xù)的崗位培訓來提高工人的職業(yè)技能、提高其再就業(yè)能力。附件：選址位置示意圖項目平面示意圖投資人與一汽－大眾銷售有限公司簽訂的合作意向書投資人營業(yè)執(zhí)照36 /