【導(dǎo)讀】創(chuàng)建中國(guó)最著名的住宿業(yè)品牌！最高，從而為我們的客戶提供“干凈、溫馨”經(jīng)濟(jì)型酒店產(chǎn)品；我們的業(yè)主能夠獲得穩(wěn)定而有競(jìng)爭(zhēng)力的投資回報(bào)；由此創(chuàng)造我們的“如家”品牌。形象是所有酒店連鎖組織生存的基礎(chǔ)。如家酒店連鎖的目標(biāo)是為顧客提供快捷簡(jiǎn)便、標(biāo)。為了保證酒店連鎖品牌形象的良好性和一致性，如家酒店連鎖公。和特許經(jīng)營(yíng)店的管理和服務(wù)。本手冊(cè)內(nèi)容屬如家酒店管理有限公司內(nèi)部資料，任何人未經(jīng)許可不得翻印和外傳。i---j前臺(tái)后臺(tái)備用金的盤點(diǎn)………………………

　　

【正文】 隔日的 ,可從該客人客帳中餐飲費(fèi)用沖帳 ,如無(wú)餐飲費(fèi)用 ,從房費(fèi)中沖帳 . 具體見(jiàn)〈早餐券明細(xì)表〉 前臺(tái)每日記錄餐券發(fā)放情況在餐券發(fā)放記錄本上 (可用硬面抄 ) 日期 早餐券號(hào)碼 房號(hào) 客人姓名 贈(zèng)券標(biāo)明 經(jīng)辦人 店長(zhǎng)簽名 1 2 3 (1) 餐券發(fā)放記錄本存放在前臺(tái)。 (2) 如果早餐券是贈(zèng)送的，應(yīng)在 ”贈(zèng)券標(biāo)明 ”欄中打 ”√ ”,店長(zhǎng)必須在“店長(zhǎng)簽名”欄上簽字確認(rèn)。 (3) 日審審核一級(jí)發(fā)生帳“早餐費(fèi)”，確認(rèn)“送早”數(shù)量是否和店長(zhǎng)簽字?jǐn)?shù)量相符。 核對(duì)小商品交接單。 核對(duì)夜審綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表上的商品收入及前臺(tái)開(kāi)具的商品雜項(xiàng)收入轉(zhuǎn)賬單（綠聯(lián)）是否相等，如不等根據(jù)一級(jí)發(fā)生分類帳核對(duì)是否有轉(zhuǎn)賬單未入賬或少入賬。雜項(xiàng)收入轉(zhuǎn)賬單上的售出數(shù)量是否與小商品交接單的發(fā)出數(shù)量相等，結(jié)出當(dāng)日商品的結(jié)存數(shù)。當(dāng)日結(jié)存數(shù)＝昨日余額＋本日入庫(kù)－本日發(fā)出。（月末盤點(diǎn)時(shí)只需根據(jù)小商品交接 單結(jié)存數(shù)盤點(diǎn)既可）。 出納每日做出庫(kù)明細(xì)，月末和值班經(jīng)理共同盤點(diǎn)前臺(tái)小商品。并制作“小商品收發(fā)存”盤點(diǎn)表。 具體見(jiàn)《 存貨出庫(kù)明細(xì)》 核對(duì)并統(tǒng)計(jì)每日家賓卡銷售情況。 家賓金卡售價(jià) 198 元 /張，家賓普卡售價(jià) 40元 /張。每售出一張家賓卡要有一張“家賓俱樂(lè)部會(huì)員加盟登記表”及雜項(xiàng)收入轉(zhuǎn)賬單。每月進(jìn)行家賓卡盤點(diǎn)：期初余額＋本期購(gòu)入－本期售卡－本期補(bǔ)卡－本期換卡＝本月結(jié)存數(shù)。 具體見(jiàn)《每日家賓卡銷售情況》 注：補(bǔ)卡必須收到客服發(fā)送的“客服要求酒店制新卡說(shuō)明函”補(bǔ)卡傳真，換新卡必須收到客人換下的老卡。 月末統(tǒng)計(jì)前臺(tái)服 務(wù)員每人的發(fā)卡數(shù)，算出每人的家賓卡提成（金卡提成 20元 /張，普卡提成 5 元 /張）。 具體見(jiàn)《家賓卡提成統(tǒng)計(jì)》 月末制作“金卡銷售明細(xì)”、“普卡銷售明細(xì)”“家賓卡銷售明細(xì)”。詳見(jiàn)附表。 發(fā)票的收發(fā)存： 發(fā)票收發(fā)要有記錄，發(fā)票按序發(fā)放以便管理。作廢的發(fā)票三聯(lián)都要寫“作廢”或蓋“作廢”章。 定期將用完的發(fā)票存根聯(lián)按序存放好。 餐飲發(fā)票及時(shí)到稅務(wù)局銷號(hào)。 日常報(bào)銷： 日常報(bào)銷全部按照公司統(tǒng)一的審批流程操作。由店內(nèi)審批的，應(yīng)先申購(gòu)再報(bào)銷。 報(bào)銷流程： (1) 納審核報(bào)銷單填寫是否正確，報(bào)銷內(nèi)容及金額是否符合公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。 (2) 審核發(fā)票臺(tái)頭是否正確（發(fā)票抬頭應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的名稱相吻合） (3) 鑒別發(fā)票真?zhèn)危词欠裼兴。ǘ~發(fā)票可打電話或網(wǎng)上查詢），是否是稅務(wù)局規(guī)定的新版發(fā)票（ 20xx 年新版發(fā)票為雙排碼）。發(fā)票金額大小寫要正確吻合（數(shù)量 *單價(jià)＝金額），要蓋有銷售單位的發(fā)票專用章。發(fā)票上無(wú)法寫全單價(jià)數(shù)量的要附有明細(xì)單。 (4) 物品驗(yàn)收后出納在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)，交會(huì)計(jì)復(fù)核，再交店長(zhǎng)按審批流程進(jìn)行審批， 審批后予以報(bào)銷。具體審批流程見(jiàn)“審批權(quán)限及程序表。 (5) 出納付款報(bào)銷人簽收。報(bào)銷完后在報(bào)銷單及發(fā)票上加蓋付“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”章。 填制憑證 ： 按財(cái)務(wù)細(xì)則中的相關(guān)規(guī)定在用友軟件系統(tǒng)中編制并錄入憑證。 1) 購(gòu)入客用品、食品、維修材料、前臺(tái)小商品、印刷品、圖書入庫(kù)。開(kāi)具相應(yīng)的入庫(kù)單，入庫(kù)單中有兩人以上簽字，入庫(kù)單應(yīng)填寫清楚單價(jià)和數(shù)量。 借：物料用品－客用品 原材料 物料用品－維修材料 庫(kù)存商品－商品 物料用品－印刷品 庫(kù)存商品 卡類 庫(kù)存商品－圖書 貸：現(xiàn)金或相關(guān)科目 2) 存貨 維修材料的分類 (1) 土建： 水泥快速劑、拉法基、水泥、黃沙 (2) 裝潢： 細(xì)毛滾筒、原子灰、油漆、玻璃、水不漏、雙面膠、地板、踢腳線、銅條、墨汁、墨斗、 18鉆頭、窗紗、皮壓條、萬(wàn)能膠 、砂皮、硅膠、護(hù)角條蓋帽、貓眼、松香水、鋼釘、膩?zhàn)印⒄艄奁?、熟膠粉、膠水、石膏粉、硅膠輪 (3) 電氣 燈、護(hù)套線、色燈架、 鎮(zhèn)流器、燈管、燈泡、開(kāi)關(guān)、燈頭、膠布、中間繼電器、電 容、電線插座、電工膠布、電池、啟輝器、乳膠漆 (4) 通訊、網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)線接頭、網(wǎng)線面板、電話線、 (5) 辦公自動(dòng)化 (6) 消防器材 防火木紋板、 (7) 動(dòng)力設(shè)備、管道器件 洗面盆龍頭、接頭、鍋爐浮球、管子、表閥、不銹鋼落水頭、電接點(diǎn)水位計(jì)、閘伐、螺絲、電機(jī)、大噴頭、高壓管、液化汽灶、鐵絲、生料帶、軟管 (8) 五金 鋁合金鎖、洗臉盆下水節(jié)器、鎖、鑰匙、輪子 (9) 維修工具 美工刀片 砂輪片 焊錫 開(kāi)孔器 泥桶 鐵板粉刀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 紗手套、鋸條、沖擊鉆、鉆頭、水平尺、強(qiáng)持刀、刷、小紅桶、滾筒 3) 每月應(yīng)付的電話費(fèi)、水、電、煤氣費(fèi)應(yīng)在最后付款日前及時(shí)付清，房租等有簽訂合同的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)及時(shí)在合同規(guī)定的付款期限內(nèi)付清，避免發(fā)生滯納金。 支付電話費(fèi)：借：其他應(yīng)付款－電話費(fèi)（客人打部分） 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 電話費(fèi)（辦公用，可在電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中查詢） 貸：銀行存款 支付水電費(fèi)： 根據(jù)預(yù)提費(fèi)用科目余額， 借：預(yù)提費(fèi)用－水費(fèi) 預(yù)提費(fèi)用－電費(fèi) 預(yù)提費(fèi)用 — 煤氣費(fèi) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用－水費(fèi)（超出部分） 營(yíng)業(yè)費(fèi)用－電費(fèi)（超出部分） 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 — 煤氣費(fèi)（超出部分） 貸：銀行存款或相關(guān)科目 4) 電話費(fèi)的支付憑證。 月末“其他應(yīng)付款”借方余額入“營(yíng)業(yè)費(fèi)用 電話費(fèi)”。月末出現(xiàn)貸方余額，在沖減“寬帶費(fèi)”后將差額轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)收入 其他收入” 5) 清洗客洗衣費(fèi)的支付 支付時(shí)：借：其他應(yīng)付款 客衣 貸：銀行存款 月末出現(xiàn)借方余額，則需查明原因，由 相關(guān)的責(zé)任人賠償。 次月將本月貸方余額轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)收入 其他收入” （二）、每周工作 1. 各類單據(jù)的領(lǐng)用：押金單、早餐券蓋財(cái)務(wù)章，前臺(tái)換零錢 2. 辦公用品采購(gòu)及領(lǐng)用登記。 3. 內(nèi)部電話費(fèi)統(tǒng)計(jì)查詢。 具體見(jiàn)《內(nèi)部電話費(fèi)統(tǒng)計(jì)表》 4. 前臺(tái)備用金的抽盤工作。 5. 前臺(tái)租借物品數(shù)量、客用品使用情況等。 6. 每月定期抽查餐廳食品消耗情況、及不定期核菜價(jià)。 （三）月度工作 1. 核對(duì)攜程返傭： PMS 系統(tǒng) /登記入住 /查詢 /輸入房號(hào) /查找姓名，根據(jù)對(duì)賬單上客人姓名、房號(hào)、入住日期和退房日期依次進(jìn)行核對(duì)。如果 PMS系統(tǒng)中沒(méi)有找到客人入住信息的，再根 據(jù)每晚前臺(tái)和攜程統(tǒng)計(jì)結(jié)算部確認(rèn)的客人入住信息核對(duì)，如沒(méi)有確認(rèn)就證明客人未入住，而不能核算給攜程。 2. 每月定期盤點(diǎn)低值易耗品，如果有報(bào)廢及時(shí)處理。 具體見(jiàn)《 低值易耗品盤點(diǎn)表》《低值易耗品報(bào)廢表》 3. 月末完成客用品、食品、維修材料、前臺(tái)小商品、印刷品、圖書及棉織品的實(shí)地盤點(diǎn)。并按公司統(tǒng)一的“收發(fā)存報(bào)表”做出存貨盤點(diǎn)表（數(shù)量金額式）。 (1) 期初余額＋本期收入－本期發(fā)出＝期末余額。本期發(fā)出及期末余額單價(jià)為加權(quán)平均單價(jià)，即本期發(fā)出及期末余額單價(jià)＝（期初余額金額＋本期收入金額） /（期初余額數(shù)量＋本期收入數(shù)量）。 (2) 期初余額合計(jì)金額應(yīng)等于庫(kù)存商品明細(xì)賬中的期初數(shù)，本期收入合計(jì)金額應(yīng)等于明細(xì)賬中的本期發(fā)生額。 (3) 月末和前臺(tái)、客房主管、工程部門主管實(shí)地盤點(diǎn)存貨類物品。將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)與本月結(jié)存數(shù)相核對(duì)。并制作差異表。及時(shí)處理。 (4) 每月 25日盤點(diǎn)棉織品， 26 日盤點(diǎn)維修材料， 27 日盤點(diǎn)清潔用品， 28 日盤點(diǎn)客用品及餐廳食品、酒水、餐廚具。 29日盤點(diǎn)小商品及圖書。 4. 照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則將與供應(yīng)商月結(jié)的賬在月底之前結(jié)清或做應(yīng)付款入賬，當(dāng)月發(fā)生的當(dāng)月既入賬。 。（由店內(nèi)人事專員處理） (1) “基本工資”按勞動(dòng)合同簽訂的基本工資 確定（若客房服務(wù)員按計(jì)件工資計(jì)算的， 當(dāng)月基本工資＝當(dāng)月打掃退房合計(jì)數(shù) *退房單價(jià)＋當(dāng)月打掃住房合計(jì)數(shù) *住房單價(jià)。 客房計(jì)件工資可由客房主管核算。）其中固定 80％，浮動(dòng) 20％。 (2) 統(tǒng)計(jì)出前臺(tái)家賓卡提成填入“補(bǔ)貼”欄，統(tǒng)計(jì)出當(dāng)月微笑卡第一名（第一名獎(jiǎng)勵(lì) 100 元）獎(jiǎng)勵(lì)填入“其他”欄。 固定工資＋獎(jiǎng)勵(lì)＋加班費(fèi)＋補(bǔ)貼＋其他－缺勤＝本月應(yīng)發(fā)額。 本月應(yīng)發(fā)額－扣款項(xiàng)＝稅前實(shí)發(fā)額。稅前實(shí)發(fā)額－個(gè)得稅＝稅后實(shí)發(fā)額。 個(gè)人所得稅＝稅前實(shí)發(fā)額 *地方個(gè)調(diào)稅稅率。 (3) 應(yīng)提工資＝（本月收入－銷售傭金（銷售傭金中包括 CTRIP）－家賓卡收 入 其他收入（電話費(fèi)與洗衣費(fèi)轉(zhuǎn)收入部分）） *工資提取比例＋家賓卡提成（普卡 5元 /張，金卡 20 元 /張） 電話費(fèi)和洗衣費(fèi)是代收代付項(xiàng)目，但是月底差額轉(zhuǎn)收入。 (4) 如，洗衣費(fèi)，收取客人 20xx 元，支付給洗衣廠 1800元。差額 200 元轉(zhuǎn)收入。該部分收入從應(yīng)提工資總額中扣除。 本月可用額度＝應(yīng)提工資＋上月余額 福利項(xiàng)目支出 福利項(xiàng)目支出是指各店通過(guò)工資額度審批，發(fā)放給員工的福利性用品。因?yàn)楦鞯觊L(zhǎng)發(fā)放給員工的福利費(fèi)用品是從工資額度中支出，所以，可用額度中應(yīng)扣除該項(xiàng)目。 (5) 做本月個(gè)調(diào)稅統(tǒng)計(jì)表及 個(gè)調(diào)稅明細(xì)表。 具體見(jiàn)《 個(gè)人所得稅繳納表》