【正文】 上述資金使用情況見(jiàn)下表：（二）非募集資金投資的重大項(xiàng)目、項(xiàng)目進(jìn)度及收益情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，主要投資的房地產(chǎn)項(xiàng)目（單位：萬(wàn)元）：項(xiàng)目名稱(chēng)本年投資投資額較上年增長(zhǎng)項(xiàng)目進(jìn)度本年收益情況半山海景?蘭溪谷32,568%全部竣工實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售毛利17,303萬(wàn)元城市印象6,286%全部竣工實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售毛利3,464萬(wàn)元番禺金山項(xiàng)目60,188%前期策劃尚未產(chǎn)生收益尖崗山一期28,3542,%前期策劃尚未產(chǎn)生收益城市主場(chǎng)24,8051,%主體接近封頂尚未產(chǎn)生收益泰格公寓14,775%室內(nèi)裝修尚未產(chǎn)生收益花園城二期14,1401,%基礎(chǔ)施工尚未產(chǎn)生收益海月三期南區(qū)13,471%主體已封頂尚未產(chǎn)生收益東部花園城1,157%前期策劃尚未產(chǎn)生收益海月三期北區(qū)195%前期策劃尚未產(chǎn)生收益尖崗山二期84,250本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益北京東八里莊55,306本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益重慶董家溪項(xiàng)目36,338本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益蘇州相城項(xiàng)目34,093本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益半山海景花園二期25,403本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益上海松江九亭20,313本年新項(xiàng)目前期策劃尚未產(chǎn)生收益花園城三期2＃地塊13,641本年新項(xiàng)目基礎(chǔ)施工尚未產(chǎn)生收益 報(bào)告期內(nèi)，公司完成固定資產(chǎn)投資8,，其中，主要用于電力設(shè)備的更新和改造；，主要用于油氣站改造以及增加運(yùn)輸工具和裝卸機(jī)械；，主要用于更新電子設(shè)備及運(yùn)輸工具；，主要用于供水管網(wǎng)的更新改造和水廠的改造；黃金臺(tái)公司實(shí)際完成投資6,，主要用于建造黃金臺(tái)商業(yè)大廈；，主要用于運(yùn)輸工具、電子設(shè)備的更新。三、2004年度公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果分析 （單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目2004年12月31日2003年12月31日增減額增減率總資產(chǎn)845,500592,365253,135%應(yīng)收賬款7,49428,288(20,794)%預(yù)付賬款53,094(3,089)%存貨516,934182,373334,561%長(zhǎng)期股權(quán)投資118,665124,183(5,518)%短期借款174,07568,057106,018%應(yīng)付賬款169,29234,947134,345%股東權(quán)益345,129311,88733,242%主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)63,51461,3432,171%補(bǔ)貼收入3,3253,3169%凈利潤(rùn)35,98033,0482,932%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額(29,360)8,690(38,050)%主要變化原因：①總資產(chǎn)、存貨、短期借款、應(yīng)付賬款：公司地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大。②應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、長(zhǎng)期股權(quán)投資：本年轉(zhuǎn)讓石化。③股東權(quán)益：本年增加數(shù)主要為實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)及出售石化形成的收益，報(bào)告期內(nèi)減少數(shù)主要為依照股東大會(huì)決議分配現(xiàn)金股利。④主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)：地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及出租業(yè)務(wù)、園區(qū)供電供水業(yè)務(wù)利潤(rùn)增幅較大。⑤補(bǔ)貼收入：本年實(shí)際收回電力增值稅返還3,225萬(wàn)元，水務(wù)局補(bǔ)貼100萬(wàn)元。⑥現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：本年因增大開(kāi)發(fā)投入規(guī)模、新增土地儲(chǔ)備而引起經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的較大凈現(xiàn)金流出。四、2005年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在宏觀調(diào)控等因素的影響下，房地產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境產(chǎn)生了變化。專(zhuān)業(yè)化大型房地產(chǎn)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位得到提升。對(duì)于原本就從公開(kāi)市場(chǎng)獲取土地的專(zhuān)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，當(dāng)前土地獲取難度與成本相對(duì)降低，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)量有所減少，產(chǎn)業(yè)集約化的程度有望迅速提高。專(zhuān)業(yè)化大企業(yè)面臨機(jī)遇。為充分把握發(fā)展的機(jī)會(huì)，公司確定2005年為“執(zhí)行年”，計(jì)劃集中在具備優(yōu)勢(shì)的細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)和區(qū)域進(jìn)行發(fā)展，以提高負(fù)債率、增加直接融資等方式加大資金投入，進(jìn)一步推行標(biāo)準(zhǔn)化并加強(qiáng)執(zhí)行力來(lái)縮短開(kāi)發(fā)周期，提高資金周轉(zhuǎn)率；并繼續(xù)擴(kuò)充人力和土地等資源。我們將繼續(xù)深化產(chǎn)品、服務(wù)和管理的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提倡“綠色地產(chǎn)”、“以人為本”。全面提高員工執(zhí)行能力，提高公司人才儲(chǔ)備水平，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)核心業(yè)務(wù)的“做實(shí)”、“做強(qiáng)”、“做大”。2005年，公司計(jì)劃完成結(jié)轉(zhuǎn)商品房銷(xiāo)售面積21萬(wàn)平方米、累計(jì)出租面積373萬(wàn)平方米；計(jì)劃完成售電量90,132萬(wàn)度、完成售水量3,030萬(wàn)噸。五、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容本年度內(nèi)董事會(huì)共召開(kāi)了7次會(huì)議，會(huì)議情況如下：2004年3月5日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：（1）2003年度審計(jì)報(bào)告（2）2003年年度報(bào)告及年報(bào)摘要（3）2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案（4）2004年度利潤(rùn)分配政策（5）關(guān)于修改公司章程的議案（6）關(guān)于董事變更的議案（7）關(guān)于獨(dú)立董事變更的議案（8）關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案（9）關(guān)于續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案（10）關(guān)于2004年度地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案（11）關(guān)于聘請(qǐng)楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案（12）關(guān)于召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)的議案決議刊登在2004年3月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年3月11日，本公司第四屆董事會(huì)采用通訊表決的方式，審議并通過(guò)了《協(xié)議轉(zhuǎn)讓北大高科國(guó)有法人股的議案》，決議刊登于2004年3月12日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年4月17日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：（1）2004年第一季度報(bào)告（2）關(guān)于修改公司章程的議案決議刊登在2004年4月19日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年6月23日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，形成了關(guān)于根據(jù)市證監(jiān)局巡檢所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)施整改的決議。決議刊登在2004年7月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年7月18日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：（1）2004年半年度報(bào)告（2）關(guān)于修改公司章程的議案（3）關(guān)于公司具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的議案（4）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案（5）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案（6）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案（7）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案（8）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案（9）關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明（10）關(guān)于與局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立市市局光明科技園有限公司的議案（11）關(guān)于召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案決議刊登在2004年7月21日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年10月15日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議并通過(guò)了《2004年第三季度報(bào)告》。決議刊登在2004年10月19日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年12月3日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)以通訊方式召開(kāi)了臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)向港務(wù)（市）有限公司出租資產(chǎn)的議案》。決議刊登在2004年12月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。(二) 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)授權(quán)的執(zhí)行情況董事會(huì)在本年度嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，無(wú)重大偏差與失誤。董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行和實(shí)施了股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)有關(guān)申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的授權(quán)，相關(guān)申請(qǐng)材料已于2004年8月底正式上報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)部門(mén)。 董事會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配方案的實(shí)施情況2004年4月9日召開(kāi)的2003年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2003年度利潤(rùn)分配方案》，按已發(fā)行之股份515,685,560股計(jì)算，以每10股向全體股東送紅股2股，派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)派送紅股103,137,112股，派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣51,568,556元；本年度未進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本公司先后于2004年5月18日和2004年5月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上刊登了《2003年度分紅派息公告》，確定股權(quán)登記日為2004年5月31日，除權(quán)除息日為2004年6月1日。截止報(bào)告期末，本公司已完成全部分紅派息工作。六、公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確定的可供股東分配利潤(rùn)孰低為分配最大限額的規(guī)定，2004年度可供分配利潤(rùn)為803,282,852元。根據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司章程規(guī)定， 2004年度利潤(rùn)分配方案如下： 按照中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)之凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定公積金為35,980,293元； 按照中國(guó)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)之凈利潤(rùn)的5%計(jì)提法定公益金為17,990,147元； 自本年度凈利潤(rùn)中，按已發(fā)行之股份618,822,672股計(jì)算，（含稅），共計(jì)派付現(xiàn)金紅利人民幣92,823,401元； 本次不送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。七、其它事項(xiàng)（一） 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明某大型地產(chǎn)控股股份有限公司董事會(huì)：我們接受委托，依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》審計(jì)了某大型地產(chǎn)控股股份有限公司（“貴公司”）2004年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表及2004年度利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表，并于2005年1月31日簽發(fā)了德師報(bào)(審)字(05)第PSZ001號(hào)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的要求， 貴公司編制了后附的截至2004年12月31日止 貴公司資金占用情況調(diào)查表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“調(diào)查表”）。如實(shí)編制和對(duì)外披露調(diào)查表并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是 貴公司的責(zé)任。我們對(duì)調(diào)查表所載資料與我所審計(jì) 貴公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對(duì) 貴公司實(shí)施2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對(duì)關(guān)聯(lián)方交易有關(guān)的審計(jì)程序外，我們并未對(duì)調(diào)查表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序。本函僅作為 貴公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)呈報(bào)2004年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況之用，未經(jīng)本所書(shū)面同意，不得用作任何其他目的。附件(一) 某大型地產(chǎn)控股股份有限公司資金占用情況調(diào)查表資金占用情況關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)關(guān)聯(lián)關(guān)系金額會(huì)計(jì)科目年末余額備注(有償/無(wú)償)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司控股股東69,194其他應(yīng)付款37,209無(wú)償支付土地使用租金局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司控股股東1,368其他應(yīng)付款357無(wú)償資金往來(lái)市市局光明科技園有限公司聯(lián)營(yíng)公司9,713其他應(yīng)付款9,713無(wú)償（二） 獨(dú)立董事對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)【2003】56號(hào))和市證監(jiān)局《關(guān)于加強(qiáng)上市公司資金占用和違規(guī)擔(dān)保信息披露工作的通知》（市局發(fā)字【2004】338號(hào)）的精神，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保發(fā)生額為0元，報(bào)告期末對(duì)外擔(dān)保余額為0元；報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司的擔(dān)保發(fā)生額為20,000萬(wàn)元，報(bào)告期末對(duì)控股子公司擔(dān)保余額為0元。我們認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《公司章程》等的規(guī)定，規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要，擔(dān)保決策程序合法、合理，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。獨(dú)立董事：劉洪玉 史新平、黎添才第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告一、監(jiān)事會(huì)工作情況公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了2次會(huì)議，并列席參加了歷次董事會(huì)會(huì)議，參與了公司重大決策事項(xiàng)的討論，審議了公司的定期報(bào)告。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決策程序，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司高級(jí)管理人員的執(zhí)行職務(wù)情況及公司管理制度執(zhí)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督，督促公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法運(yùn)作，科學(xué)決策，保障了公司財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)行。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議的具體召開(kāi)情況如下：（一）2004年3月5日召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議主要審議了以下議題：《2003年年度報(bào)告》中的“監(jiān)事會(huì)報(bào)告”對(duì)獨(dú)立董事黎添才先生的辭職發(fā)表意見(jiàn)關(guān)于2004年度地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案決議刊登在2003年3月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。（二）2004年7月18日召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議主要審議了以下議題：2004年半年度報(bào)告關(guān)于本公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明關(guān)于與局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立市市局光明科技園有限公司的議案決議刊登在2004年7月21日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》