【正文】 業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的契機(jī)。 管理優(yōu)勢(shì)27 / 41公司已經(jīng)建立起了一整套規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的以人為本的管理體系，在開發(fā)過程中始終能夠保持良好的學(xué)習(xí)風(fēng)范，通過競爭機(jī)制等方式建立了良好的工作環(huán)境。 人才優(yōu)勢(shì)公司成功與否很大程度上取決于是否留住企業(yè)的核心人才，尤其是有經(jīng)驗(yàn)的礦工和熟悉市場營銷、生產(chǎn)和行政程序相關(guān)的采礦權(quán)的人員。公司在用足夠的薪酬留住公司的核心人員、留住公司現(xiàn)有的關(guān)鍵人才的同時(shí)，還在吸引更多的關(guān)鍵人員加入我們的團(tuán)隊(duì)。公司的高層管理人員和關(guān)鍵員工已經(jīng)在最近幾個(gè)月開展的業(yè)務(wù)當(dāng)中，表現(xiàn)出他們的專業(yè)和敬業(yè)。同時(shí)，公司還在建立熟悉其它的上市公司、熟知上市公司文件、法規(guī)和規(guī)章的專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)。 社會(huì)資源優(yōu)勢(shì)公司的發(fā)展符合社會(huì)進(jìn)步的需求。眾所周之的原因，世界各國都將能源作為國家的發(fā)展戰(zhàn)略，不僅僅是對(duì)于傳統(tǒng)能源的開發(fā)和利用，更將新型能源的開發(fā)利用提到國家的戰(zhàn)略高度，紛紛以立法的形式，確定新型能源的發(fā)展規(guī)劃，還在資金，稅收等方面支持新型能源的發(fā)展，這也為公司的發(fā)展創(chuàng)造了健康、寬松的政策環(huán)境。公司快速發(fā)展的物質(zhì)儲(chǔ)備。礦產(chǎn)資源的珍稀性和不可再生性，以及礦產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用性和不可替代性，決定礦產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展?jié)摿?。公司現(xiàn)已取得位于中國陜西省旬陽縣郭家?guī)X——旬陽縣焦山寨礦區(qū)的礦產(chǎn)權(quán)，已經(jīng)查明蘊(yùn)含著豐富的鉛鋅，黃金等礦產(chǎn)資源，對(duì)于公司的礦業(yè)生產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。同時(shí)，地處陜西戶縣的生物質(zhì)能源發(fā)電的技改項(xiàng)目，當(dāng)?shù)刎S富的生物質(zhì)資源也為公司新型能源的生產(chǎn)提供了豐富的原料保障。公司先進(jìn)的管理制度和激勵(lì)機(jī)制是公司發(fā)展的根本所在。公司的管理人員都是來自行業(yè)里的優(yōu)秀人才，這些人才是公司在激烈的競爭中立于不敗之地的根本所在，公司完善的激勵(lì)機(jī)制不僅為這些優(yōu)秀的人才提供了廣闊的上升空間，還可以與公司享受到成功帶來的利益。同時(shí)，對(duì)于低端的勞動(dòng)者，公司將以當(dāng)?shù)氐土膭趧?dòng)力為主，降低公司的勞力成本，也為當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)者提供了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與企業(yè)經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。28 / 41七、財(cái)務(wù)計(jì)劃 投資計(jì)劃按照已發(fā)現(xiàn)的礦區(qū)的基本情況結(jié)合礦石品位以及發(fā)展規(guī)劃，公司計(jì)劃在以下幾個(gè)方面展開投資，開始第一個(gè)五年計(jì)劃： 建設(shè)或購買 3 座位于礦區(qū)的選礦廠在未來的 10 個(gè)月中公司規(guī)劃至少擁有 3 座以上的選礦廠，這樣才能保證處理能力達(dá)到或超過 50 萬噸／年。按照目前的價(jià)格每座選礦廠需要 320 萬美元，三座選礦廠需要投入資金 960 萬美元。 礦區(qū)的基本建設(shè)（運(yùn)輸工具、道路、房屋等）礦區(qū)基本建設(shè)投資主要用于運(yùn)輸車輛、道路、房屋等必備設(shè)施和生活設(shè)施，共計(jì)需要投資 170 萬美元。 金礦以及鉛鋅礦的開采金礦以及鉛鋅礦開采的主要投資包括：掘采設(shè)備、設(shè)施、人員雇傭等方面的投入。共需要投入資金 300 萬美元。 生物質(zhì)能源發(fā)電技改項(xiàng)目 公司生物質(zhì)能源發(fā)電屬于國家立項(xiàng)的技術(shù)改造項(xiàng)目，公司現(xiàn)已投入了 650 萬美元，現(xiàn)還需繼續(xù)投入 850 萬美元，完成對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的技術(shù)改造，同時(shí)建立完整的原材料物流中心， “能源草”培植基地，電力資源入網(wǎng)銷售以及 CDM 減排機(jī)制的有效利用。29 / 41 融資計(jì)劃 融資規(guī)模和方式截至目前公司已分別投入累計(jì) 1150 萬美元在上述的項(xiàng)目中。在未來的 3 年中，公司還需要資金 2,500 萬美元用于上述項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營資金。公司擬向國內(nèi)外投資者以增資擴(kuò)股或其他方式融資 2,000 萬美元，第一筆資金為 1,000 萬美元，期望 2022 年 10 月底前進(jìn)入；第二筆資金 1,000 萬美元擬 2022 年年初進(jìn)入。 退出方式2022 年 2 月 4 日，公司通過反向收購的方式正式在美國 OTCBB 市場掛牌交易，正式名稱為“中國長江礦業(yè)新能源有限公司 ”，交易代碼“NAGM” 。 公司核定資本 200,000,000 股普通股和 10,000,000 股優(yōu)先股。 目前已發(fā)行 63321606股普通股。預(yù)計(jì)在未來的 3 到 5 年里，公司在實(shí)業(yè)方面的發(fā)展將會(huì)有較大的發(fā)展，股價(jià)也會(huì)有相應(yīng)的變化，屆時(shí)投資者可以選擇在股市賣出的方式實(shí)現(xiàn)退出。同時(shí)，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候公司也可采用協(xié)議回購方式來實(shí)現(xiàn)投資者的退出。30 / 41八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 銷售預(yù)測(cè)雖然中國市場擁有多種有色金屬,但是中國仍然是鉛鋅的純進(jìn)口國。由于供應(yīng)總體上不能滿足需求，我們對(duì)于不久的將來的礦石的銷售不會(huì)感到過分擔(dān)憂。并且自 2022 年起,黃金市場價(jià)格在全球大范圍需求的基礎(chǔ)上出現(xiàn)很大攀升, 每盎司較先前增長 3 倍之多。以下銷售預(yù)測(cè)是基于對(duì)宏觀的市場環(huán)境估計(jì)，以及金屬產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)結(jié)合礦區(qū)當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格作出的預(yù)測(cè)，可能與實(shí)際情況有所差別，詳見下表。表 3：20222022 年未來公司產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)（ RMB/噸）項(xiàng)目 2022 2022 2022 2022 2022鉛精粉 5,100 5,355 5,623 5,791 5,965 增長率 5% 5% 3% 3%鋅精粉 6,000 6,180 6,365 6,493 6,623 增長率 3% 3% 2% 2%金精粉 895 913 931 940 950 增長率 2% 2% 1% 1%資料來源：文獻(xiàn)檢索；行業(yè)報(bào)告；公司分析資料來源：文獻(xiàn)檢索；行業(yè)報(bào)告；公司分析表 4：2022－2022 年公司礦產(chǎn)品未來銷售量預(yù)測(cè)（噸）2022 2022 2022 2022 2022鉛精粉 2,533 5,000 7,500 10,667 14,167 增長率 97% 50% 40% 40%鋅精粉 2,533 5,000 7,500 10,667 14,167 增長率 97% 50% 35% 35%金精粉 3,625 5,250 11,250 13,750 16,250 增長率 45% 114% 25% 10%31 / 41表 5：20222022 年公司生物質(zhì)發(fā)電盈利預(yù)測(cè)（萬元）2022 2022 2022 2022 2022上網(wǎng)電純利潤5,512 8,268 8,516 11,025CDM 減排指標(biāo)收益600 600 900 900 1200注：公司計(jì)劃 2022 年增加第三條生產(chǎn)線，其發(fā)電量達(dá)到 18000KW/h， CDM 指標(biāo)達(dá)到15 萬噸。到 2022 年，公司計(jì)劃增加第四條生產(chǎn)線，其發(fā)電量達(dá)到 24000KW/h，公司 CDM指標(biāo)達(dá)到 20 萬噸。 表 5：2022－2022 年公司未來銷售收入預(yù)測(cè)（萬元人民幣）項(xiàng)目 2022 2022 2022 2022 2022鉛精粉 1,292 2,678 4,217 6,178 8,451 鋅精粉 1,520 3,090 4,774 6,926 9,382 金精粉 324 479 1,048 1,293 1,544 電 5,512 8,268 8,516 11,025CDM 600 600 900 900 1200合計(jì) 9,248 12,359 19,207 23813 31,602合計(jì)（萬美元） 1,321 1,766 2,744 3,402 4,515。32 / 41 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)計(jì)公司 2022 年和 2022 年分別實(shí)現(xiàn)收入 1321 萬美元和 4515 萬美元，年均復(fù)合增長率為 36％，分別實(shí)現(xiàn)凈利 275 萬美元和 1210 萬美元，年均復(fù)合增長率為 45％，五年平均毛利率為 53％，五年平均凈利潤率為 23％，凈資產(chǎn)收益率逐年上升，到 2022 年預(yù)計(jì)達(dá)到 17％。表 6：公司主要財(cái)務(wù)比率財(cái)務(wù)比率 2022 2022 2022 2022 2022收入增長率 　 34% 55% 24% 33%毛利潤率 52% 52% 55% 55% 54%凈利潤增長率 　 30% 90% 34% 33%凈利潤率 20% 20% 25% 26% 26%凈資產(chǎn)收益率 5% 6% 10% 13% 17%負(fù)債率 27% 27% 27% 37% 45%33 / 41表 7：預(yù)測(cè)利潤表(單位：美元）項(xiàng) 目 2022 2022 2022 2022 2022一、主營業(yè)務(wù)收入 13,211,429 17,655,714 27,438,571 34,018,571 45,145,714 減:主營業(yè)務(wù)成本 6,159,868 8,238,677 12,181,047 14,607,756 20,110,500 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 145,538 194,496 301,824 374,205 497,345二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以填列) 6,906,023 9,222,541 14,955,700 19,036,610 24,537,869 加:其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以填列) 　 　 　 　 　 減:　營業(yè)費(fèi)用 2,324,802 3,453,458 4,801,750 5,643,341 7,087,290 管理費(fèi)用 860,000 950,000 1,030,000 1,167,000 1,265,000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 三、營業(yè)利潤(虧損以填列) 3,671,221 4,769,083 9,073,950 12,176,269 16,135,579 加:投資收益(虧損以 填列 ) 　 　 　 　 　 補(bǔ)貼收入 　 　 　 　 　 營業(yè)外收入 　 　 　 　 　 減:營業(yè)外支出 　 　 　 　 　四、利潤總額(虧損以填列) 3,671,221 4,769,083 9,073,950 12,176,269 16,135,579 減:所得稅 917,805 1,192,271 2,268,488 3,044,067 4,033,895 五、凈利潤(虧損以填列) 2,753,416 3,576,813 6,805,463 9,132,202 12,101,684 34 / 41表 8：預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表（單位：美元）資 產(chǎn) 　 2022 2022 2022 2022 2022 流動(dòng)資產(chǎn): 　 　 　 　 　 　 貨幣資金 1 4,210,000 4,080,000 10,090,000 21,444,000 32,412,000 短期投資 2 　 　 　 　 　 應(yīng)收票據(jù) 3 　 　 　 　 　 應(yīng)收股利 4 　 　 　 　 　 應(yīng)收利息 5 　 　 　 　 　 應(yīng)收帳款 6 3,560,000 5,515,700 2,056,000 7,305,000 13,960,000 其他應(yīng)收款 7 4,430,000 3,765,000 4,212,000 5,213,200 5,918,800 預(yù)付帳款 8 2,845,000 2,950,000 3,650,000 2,325,800 3,210,000 應(yīng)收補(bǔ)