【正文】 19 “十一五”一期萬(wàn)噸茅臺(tái)酒工程 10, 10, 完成 完成 20 “十一五”三期萬(wàn)噸茅臺(tái)酒工程 6, 6, 完成 是 投 資 合 計(jì) 200, 196,情況說(shuō)明： 項(xiàng)目 1：企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 項(xiàng)目計(jì)劃投資 7,421 萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 %。該項(xiàng)目使公司營(yíng)銷渠道的布局更加科學(xué)、合理，電子商務(wù)的應(yīng)用推廣促進(jìn)了營(yíng)銷信息化系統(tǒng)的進(jìn)一步完善，對(duì)宣傳茅臺(tái)、傳播國(guó)酒文化，方便消費(fèi)者購(gòu)買及抵御渠道風(fēng)險(xiǎn)能力的增強(qiáng)起到了積極的作用。 項(xiàng)目 2：收購(gòu)習(xí)酒醬香型資產(chǎn)及配套技改工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資 25,796萬(wàn)元，此項(xiàng)收購(gòu)已完成。完成計(jì)劃投資額的 100%，截止報(bào)告期末，累計(jì)共生產(chǎn)基酒 11,、制曲 29, 噸。 項(xiàng)目 3：收購(gòu)集團(tuán)公司老酒 項(xiàng)目計(jì)劃投資 18,，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 100%，并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。 項(xiàng)目 4： 1000 噸茅臺(tái)酒技改工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資為 27,268萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 %。截止報(bào)告期末，累計(jì)共生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒 13,、制曲 68, 噸。 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 19項(xiàng)目 5： 老區(qū)茅臺(tái)酒改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資為 9,986萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 %。截止報(bào)告期末，累計(jì)共生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒 9, 噸。 項(xiàng)目 6： 700噸茅臺(tái)酒擴(kuò)建工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資為 9,430萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 %。截止報(bào)告期末，累計(jì)共生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒 8, 噸。 項(xiàng)目 7： 中低度茅臺(tái)酒改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資為 13,776萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 100%。截止報(bào)告期末，累計(jì)共生產(chǎn)低度茅臺(tái)酒基酒 45, 噸。 項(xiàng)目 8：2200 噸制曲改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資為 7,741萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 100%。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可新增2,200 噸曲藥生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目屬制酒配套項(xiàng)目，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中。 項(xiàng)目 9：第一、二包裝生產(chǎn)線技改工程 項(xiàng)目總投資為 19,930萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 19,，占投資總額的 %。該項(xiàng)目能顯著提高企業(yè)包裝能力，并通過(guò)良好的包裝形式，為企業(yè)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和回報(bào)。 項(xiàng)目 10： 技術(shù)中心技改工程 項(xiàng)目總投資 2,825 萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 1, 萬(wàn)元，占投資總額的 %。該項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，主要體現(xiàn)在技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新上，一是增強(qiáng)企業(yè)開發(fā)適銷對(duì)路新產(chǎn)品的能力。二是通過(guò)新技術(shù)、新工藝的開發(fā)運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)低耗，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目 11：企業(yè)信息資源管理系統(tǒng) 項(xiàng)目總投資 2,835 萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 2, 萬(wàn)元，占投資總額的 %。該項(xiàng)目的建立可以促使供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈、銷售鏈業(yè)務(wù)合理化，提高企業(yè)的管理水平和工作效率，加強(qiáng)客戶服務(wù)，掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，促進(jìn)企業(yè)資源合理配置，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目 12：醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資為 1,，該項(xiàng)目已完成。該項(xiàng)目是根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2003 年度第五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜合利用項(xiàng)目的實(shí)施方式調(diào)整為收購(gòu)貴州仁懷懷酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)并進(jìn)行相關(guān)技改后投入生產(chǎn)。該項(xiàng)目是為了更進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有份額,為企業(yè)增創(chuàng)利潤(rùn),其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中。 項(xiàng)目 13：1580年茅臺(tái)酒貯存技改工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資為 3,642萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 100%。該項(xiàng)目是技改、擴(kuò)建工程的配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中。 項(xiàng)目 14： 上下酒庫(kù)改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資為 8,551萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 %。該項(xiàng)目是技改、擴(kuò)建工程的配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中。 項(xiàng)目 15： 年份成品酒貯存工程 項(xiàng)目計(jì)劃投資為 4,728萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成計(jì)劃投資額的 %。該項(xiàng)目是技改、擴(kuò)建工程的配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益之中。 項(xiàng)目 16： 供熱系統(tǒng)技改 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 20項(xiàng)目總投資為 6,718萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 5,，占投資總額的 %。該項(xiàng)目一方面能從根本上減少公司因停熱或供熱不足而造成的損失，另一方面它為公司進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模提供保證，綜合效益顯著。 項(xiàng)目 17： 供水系統(tǒng)技改 項(xiàng)目總投資為 11,021萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 8, 萬(wàn)元，占投資總額的 %。該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行和提高產(chǎn)品質(zhì)量有著十分重要的作用，整體效益可觀。 項(xiàng)目 18： 綜合維修中心技改工程 項(xiàng)目總投資為 1,742萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，已完成投資 1,，占固定資產(chǎn)投資總額的 %。該項(xiàng)目是公司對(duì)所有設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表等進(jìn)行維修、保養(yǎng)、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)總體效益之中。 項(xiàng)目 19：“十一五”一期萬(wàn)噸茅臺(tái)酒技改工程 項(xiàng)目募集資金部分計(jì)劃投資為 10,294 萬(wàn)元，截止到報(bào)告期末，完成該項(xiàng)目募集資金投資部分的 100%。 項(xiàng)目 20：“十一五”三期萬(wàn)噸茅臺(tái)酒技改工程 項(xiàng)目募集資部分金總投資為 6, 萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，完成該項(xiàng)目募集資金投資部分的 100%。 二）報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資情況 1）根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2002 年度第七次會(huì)議決議，本公司用自有資金 35,880萬(wàn)元投資建設(shè)抗滑支擋等十三個(gè)項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)，共投入資金 28, 萬(wàn)元，完成計(jì)劃投資的 %。 2）根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2003 年度第二次會(huì)議決議，公司用自有資金 5,976 萬(wàn)元投資配套建設(shè)中低度茅臺(tái)酒 A、B 區(qū)酒庫(kù)。截止報(bào)告期末，共投入資金 5,，完成計(jì)劃投資的 %。 3)根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2004 年度第一次會(huì)議決議，公司用自有資金 42,410 萬(wàn)元投資建設(shè)新增 1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)及輔助配套設(shè)施。截止報(bào)告期末，共投入資金 38,，完成計(jì)劃投資的 %。 4)根據(jù)公司 2004 年度股東大會(huì)決議，公司用自有資金 78, 2000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)及輔助配套設(shè)施。截止報(bào)告期末，共投入資金 44, 萬(wàn)元，完成計(jì)劃投資的 %。 5)根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2006 年度第一次會(huì)議決議，公司用 86, 萬(wàn)元（其中募集資金 10,294萬(wàn)元、自有資金 76,）投資建設(shè)“十一五”一期萬(wàn)噸茅臺(tái)酒技改工程。截止報(bào)告期末，募集資金投入資金 10,294萬(wàn)元、自有資金投入資金 58,，共投入資金 69, 萬(wàn)元。完成計(jì)劃投資的 %。 6)根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2006 年度第一次會(huì)議決議，公司用 3,工程。截止報(bào)告期末，共投入資金 3, 萬(wàn)元，完成計(jì)劃投資的 %。 7) 根據(jù)公司 2006 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司用 84, 萬(wàn)元投資建設(shè) 2007年度 2000 噸茅臺(tái)酒技改工程。截止報(bào)告期末，共投入資金 53, 萬(wàn)元，完成計(jì)劃投資的 %。 8) 根據(jù)公司 2007 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司用 70, 萬(wàn)元(其中募集資金 6, 萬(wàn)元)投資建設(shè) 2008 年度 2000噸茅臺(tái)酒技改工程。截止報(bào)告期末，共投入資金 51,(其中募集資金 6,)，完成計(jì)劃投資的 %。 9) 根據(jù)公司第一屆董事會(huì) 2008 年度第六次會(huì)議決議，公司用 146, 萬(wàn)元投資建設(shè) 2009 年度 2000噸茅臺(tái)酒技改工程。截止報(bào)告期末，共投入資金 58,，完成計(jì)劃投資的 %。 (三) 陳述董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充以及業(yè)績(jī)預(yù)告修正的原因及影響的討論結(jié)果，以及對(duì)有關(guān)責(zé)任人采取的問(wèn)責(zé)措施及處理結(jié)果 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 21報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充以及業(yè)績(jī)預(yù)告修正。 (四) 董事會(huì)日常工作情況 董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容 會(huì)議屆次 召開日期 決議內(nèi)容 決議刊登的信息披露報(bào)紙 決議刊登的信息披露日期 第一屆董事會(huì) 2009 年度第一次會(huì)議 2009 年 3 月 23 日 《上海證券報(bào)》 2009年 3月 25日第一屆董事會(huì) 2009 年度第二次會(huì)議 2009 年 4 月 17 日 《上海證券報(bào)》 《中國(guó)證券報(bào)》 2009年 4月 21日第一屆董事會(huì) 2009 年度第三次會(huì)議 2009 年 8 月 5 日 《公司 2009年半年度報(bào)告（正文及摘要）》《上海證券報(bào)》 《中國(guó)證券報(bào)》 2009 年 8 月 7 日 第一屆董事會(huì) 2009 年度第四次會(huì)議 2009年 10月 22日 《上海證券報(bào)》 《中國(guó)證券報(bào)》 2009 年 10月 24日 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況 公司按照 2008 年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《公司 2008 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，以 2008 年年末公司總股本 94,380萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 元（含稅）。該利潤(rùn)分配方案已于2009 年 7 月執(zhí)行完畢。 按照公司 2008 年度股東大會(huì)決議，公司繼續(xù)聘任天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（原名為：中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）為公司 2009 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。 董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作制度的建立健全情況、主要內(nèi)容以及履職情況匯總報(bào)告 （1）審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作制度的建立健全情況 為完善公司治理，公司董事會(huì)分別制訂了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告的工作規(guī)程》，對(duì)審計(jì)委員會(huì)人員的選舉、職責(zé)權(quán)限、決策程序以及在公司年度報(bào)告期間應(yīng)履行的工作程序等作出了詳細(xì)規(guī)定，為審計(jì)委員會(huì)履職提供了制度保障。 （2）審計(jì)委員會(huì)履職情況 1）2009年度日常工作： 2009 年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)按照《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》所賦予的職責(zé)與權(quán)限,本著為股東和董事會(huì)負(fù)責(zé)的精神，積極開展工作，在審核公司的定期報(bào)告及其披露、審查公司內(nèi)控制度及重大關(guān)聯(lián)交易、監(jiān)督和檢查公司內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)工作等方面做了大量工作。 2009 年，審計(jì)委員會(huì)共召開了 6 次會(huì)議，審議并通過(guò)了《公司 2008 年度報(bào)告總體審計(jì)策略》、《公司 2008 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（初稿）》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2008 年工作報(bào)告》、《公司 2008年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表（初審稿）》、《公司 2008 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告》、《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為 2009 年度公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《公司 2009 年第一季度報(bào)告》、《公司 2009 年半年度報(bào)告》、《公司 2009年第三季度報(bào)告》等議案，充分發(fā)揮了專門委員會(huì)的決策參考作用。 2) 在公司 2009 年年度報(bào)告編制期間的履職情況 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和要求，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在公司 2009 年年度報(bào)告編制期間，在不干擾會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照相關(guān)規(guī)定行使審計(jì)職權(quán)的情況下，全程參與了年度報(bào)告的審計(jì)工作。在負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)的天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天健正信”）正式進(jìn)場(chǎng)前，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)初步報(bào)表后，與公司財(cái)務(wù)部門、天健正信等單位就公司 2009年審計(jì)工作進(jìn)行了充分溝通，出具了書面審閱意見，同意將公司財(cái)務(wù)報(bào)表提交天健正信會(huì)計(jì)師審計(jì)，并協(xié)商確定了 2009年度審計(jì)工作時(shí)間安排。會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，審計(jì)委員會(huì)與會(huì)計(jì)師雙方就年度報(bào)告審計(jì)過(guò)程中的問(wèn)題及委員會(huì)所關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了充分、及時(shí)的溝通，并敦促其按照時(shí)間計(jì)劃推進(jìn)審計(jì)工作。 在會(huì)計(jì)師出具初步審核意見后，審計(jì)委員會(huì)再一次審閱了公司 2009 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表后，發(fā)表意見認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。 在天健正信出具了 2009年度審計(jì)報(bào)告后，審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議，就公司 2009 年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及2010 年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘任等事項(xiàng)形成了決議，提交公司董事會(huì)審議。 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 2009 年年度報(bào)告 22審計(jì)委員會(huì)在對(duì)天健正信所提供的 2009 年度審計(jì)服務(wù)工作情況進(jìn)行了總結(jié)后認(rèn)為：天健正信在公司 2009 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖≌艦楣?2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。 董事會(huì)下設(shè)的薪酬委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告 2009 年，公司薪酬與考核委員會(huì)按照《公司章程》、《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》所賦予的職責(zé)與權(quán)限,本著為股東和董事會(huì)負(fù)責(zé)的精神，勤勉盡責(zé)，積極開展各項(xiàng)工作。 2009 年，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)按照公司有關(guān)會(huì)議決議，認(rèn)真考核了在公司領(lǐng)取薪酬或津貼的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的履職情況，嚴(yán)格審查上述人員的薪酬或津貼兌現(xiàn)情況，深入研究并擬定薪酬方案，形成議案提交公司董事會(huì)審議。 2009 年，薪酬與考核委員會(huì)共召開了 2 次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《董事長(zhǎng) 2009 年度年薪方案》、《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 2009 年度年薪方案》、《2008 年度董事長(zhǎng)激勵(lì)基金計(jì)發(fā)方案》等議案，并按規(guī)定將有關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。 截至報(bào)告期末，公司尚未實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。 (五) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情況 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司制訂了《公司對(duì)外信息報(bào)送和使用管理辦法》，該制度對(duì)外報(bào)送信息的審批程序、外部信息使用人管理等進(jìn)行了明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格執(zhí)行該制度，防止泄露內(nèi)部信息，提高信息披露質(zhì)量。 (六) 利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)