【正文】 19 “十一五”一期萬噸茅臺酒工程 10, 10, 完成 完成 20 “十一五”三期萬噸茅臺酒工程 6, 6, 完成 是 投 資 合 計 200, 196,情況說明： 項目 1：企業(yè)營銷網絡建設 項目計劃投資 7,421 萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 %。該項目使公司營銷渠道的布局更加科學、合理，電子商務的應用推廣促進了營銷信息化系統(tǒng)的進一步完善，對宣傳茅臺、傳播國酒文化，方便消費者購買及抵御渠道風險能力的增強起到了積極的作用。 項目 2：收購習酒醬香型資產及配套技改工程 項目計劃投資 25,796萬元，此項收購已完成。完成計劃投資額的 100%，截止報告期末，累計共生產基酒 11,、制曲 29, 噸。 項目 3：收購集團公司老酒 項目計劃投資 18,，截止到報告期末，完成計劃投資額的 100%，并實現(xiàn)了預期收益。 項目 4： 1000 噸茅臺酒技改工程 項目計劃投資為 27,268萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 %。截止報告期末，累計共生產茅臺酒基酒 13,、制曲 68, 噸。 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 19項目 5： 老區(qū)茅臺酒改擴建工程 項目計劃投資為 9,986萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 %。截止報告期末，累計共生產茅臺酒基酒 9, 噸。 項目 6： 700噸茅臺酒擴建工程 項目計劃投資為 9,430萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 %。截止報告期末，累計共生產茅臺酒基酒 8, 噸。 項目 7： 中低度茅臺酒改擴建工程 項目計劃投資為 13,776萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 100%。截止報告期末，累計共生產低度茅臺酒基酒 45, 噸。 項目 8：2200 噸制曲改擴建工程 項目計劃投資為 7,741萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 100%。該項目建成投產后，可新增2,200 噸曲藥生產能力。該項目屬制酒配套項目，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經濟效益之中。 項目 9：第一、二包裝生產線技改工程 項目總投資為 19,930萬元，報告期內，已完成投資 19,，占投資總額的 %。該項目能顯著提高企業(yè)包裝能力，并通過良好的包裝形式，為企業(yè)取得良好的經濟效益和回報。 項目 10： 技術中心技改工程 項目總投資 2,825 萬元，報告期內，已完成投資 1, 萬元，占投資總額的 %。該項目產生的經濟效益，主要體現(xiàn)在技術進步和技術創(chuàng)新上，一是增強企業(yè)開發(fā)適銷對路新產品的能力。二是通過新技術、新工藝的開發(fā)運用，實現(xiàn)高產低耗，進一步提高經濟效益。 項目 11：企業(yè)信息資源管理系統(tǒng) 項目總投資 2,835 萬元，報告期內，已完成投資 2, 萬元，占投資總額的 %。該項目的建立可以促使供應鏈、生產鏈、銷售鏈業(yè)務合理化，提高企業(yè)的管理水平和工作效率，加強客戶服務，掌握市場主動權，促進企業(yè)資源合理配置，提高企業(yè)綜合經濟效益。 項目 12：醬香型白酒酒糟綜合利用項目 項目總投資為 1,，該項目已完成。該項目是根據(jù)公司第一屆董事會 2003 年度第五次會議審議通過的《關于調整醬香型白酒酒糟綜合利用項目實施方式的議案》，公司決定將醬香型白酒酒糟綜合利用項目的實施方式調整為收購貴州仁懷懷酒（集團）有限責任公司部分固定資產并進行相關技改后投入生產。該項目是為了更進一步豐富公司的產品結構,提高公司產品市場占有份額,為企業(yè)增創(chuàng)利潤,其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經濟效益之中。 項目 13：1580年茅臺酒貯存技改工程 項目計劃投資為 3,642萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 100%。該項目是技改、擴建工程的配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經濟效益之中。 項目 14： 上下酒庫改擴建工程 項目計劃投資為 8,551萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 %。該項目是技改、擴建工程的配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經濟效益之中。 項目 15： 年份成品酒貯存工程 項目計劃投資為 4,728萬元，截止到報告期末，完成計劃投資額的 %。該項目是技改、擴建工程的配套工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)整體經濟效益之中。 項目 16： 供熱系統(tǒng)技改 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 20項目總投資為 6,718萬元，報告期內，已完成投資 5,，占投資總額的 %。該項目一方面能從根本上減少公司因停熱或供熱不足而造成的損失，另一方面它為公司進一步擴大生產規(guī)模提供保證，綜合效益顯著。 項目 17： 供水系統(tǒng)技改 項目總投資為 11,021萬元，報告期內，已完成投資 8, 萬元，占投資總額的 %。該項目的實施對保證公司生產經營的正常運行和提高產品質量有著十分重要的作用，整體效益可觀。 項目 18： 綜合維修中心技改工程 項目總投資為 1,742萬元，報告期內，已完成投資 1,，占固定資產投資總額的 %。該項目是公司對所有設備、設施、儀器、儀表等進行維修、保養(yǎng)、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益體現(xiàn)在企業(yè)總體效益之中。 項目 19：“十一五”一期萬噸茅臺酒技改工程 項目募集資金部分計劃投資為 10,294 萬元，截止到報告期末，完成該項目募集資金投資部分的 100%。 項目 20：“十一五”三期萬噸茅臺酒技改工程 項目募集資部分金總投資為 6, 萬元，報告期內，完成該項目募集資金投資部分的 100%。 二）報告期內非募集資金投資情況 1）根據(jù)公司第一屆董事會 2002 年度第七次會議決議，本公司用自有資金 35,880萬元投資建設抗滑支擋等十三個項目，報告期內，共投入資金 28, 萬元，完成計劃投資的 %。 2）根據(jù)公司第一屆董事會 2003 年度第二次會議決議，公司用自有資金 5,976 萬元投資配套建設中低度茅臺酒 A、B 區(qū)酒庫。截止報告期末，共投入資金 5,，完成計劃投資的 %。 3)根據(jù)公司第一屆董事會 2004 年度第一次會議決議，公司用自有資金 42,410 萬元投資建設新增 1000噸茅臺酒生產及輔助配套設施。截止報告期末，共投入資金 38,，完成計劃投資的 %。 4)根據(jù)公司 2004 年度股東大會決議，公司用自有資金 78, 2000噸茅臺酒生產及輔助配套設施。截止報告期末，共投入資金 44, 萬元，完成計劃投資的 %。 5)根據(jù)公司第一屆董事會 2006 年度第一次會議決議，公司用 86, 萬元（其中募集資金 10,294萬元、自有資金 76,）投資建設“十一五”一期萬噸茅臺酒技改工程。截止報告期末，募集資金投入資金 10,294萬元、自有資金投入資金 58,，共投入資金 69, 萬元。完成計劃投資的 %。 6)根據(jù)公司第一屆董事會 2006 年度第一次會議決議，公司用 3,工程。截止報告期末，共投入資金 3, 萬元，完成計劃投資的 %。 7) 根據(jù)公司 2006 年度第三次臨時股東大會決議，公司用 84, 萬元投資建設 2007年度 2000 噸茅臺酒技改工程。截止報告期末，共投入資金 53, 萬元，完成計劃投資的 %。 8) 根據(jù)公司 2007 年度第一次臨時股東大會決議，公司用 70, 萬元(其中募集資金 6, 萬元)投資建設 2008 年度 2000噸茅臺酒技改工程。截止報告期末，共投入資金 51,(其中募集資金 6,)，完成計劃投資的 %。 9) 根據(jù)公司第一屆董事會 2008 年度第六次會議決議，公司用 146, 萬元投資建設 2009 年度 2000噸茅臺酒技改工程。截止報告期末，共投入資金 58,，完成計劃投資的 %。 (三) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業(yè)績預告修正的原因及影響的討論結果，以及對有關責任人采取的問責措施及處理結果 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 21報告期內，公司無會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業(yè)績預告修正。 (四) 董事會日常工作情況 董事會會議情況及決議內容 會議屆次 召開日期 決議內容 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期 第一屆董事會 2009 年度第一次會議 2009 年 3 月 23 日 《上海證券報》 2009年 3月 25日第一屆董事會 2009 年度第二次會議 2009 年 4 月 17 日 《上海證券報》 《中國證券報》 2009年 4月 21日第一屆董事會 2009 年度第三次會議 2009 年 8 月 5 日 《公司 2009年半年度報告（正文及摘要）》《上海證券報》 《中國證券報》 2009 年 8 月 7 日 第一屆董事會 2009 年度第四次會議 2009年 10月 22日 《上海證券報》 《中國證券報》 2009 年 10月 24日 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況 公司按照 2008 年度股東大會審議通過的《公司 2008 年度利潤分配預案》，以 2008 年年末公司總股本 94,380萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 元（含稅）。該利潤分配方案已于2009 年 7 月執(zhí)行完畢。 按照公司 2008 年度股東大會決議，公司繼續(xù)聘任天健正信會計師事務所有限公司（原名為：中和正信會計師事務所有限公司）為公司 2009 年度財務審計機構。 董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、主要內容以及履職情況匯總報告 （1）審計委員會相關工作制度的建立健全情況 為完善公司治理，公司董事會分別制訂了《董事會審計委員會議事規(guī)則》、《董事會審計委員會對公司年度財務報告的工作規(guī)程》，對審計委員會人員的選舉、職責權限、決策程序以及在公司年度報告期間應履行的工作程序等作出了詳細規(guī)定，為審計委員會履職提供了制度保障。 （2）審計委員會履職情況 1）2009年度日常工作： 2009 年，公司董事會審計委員會按照《公司章程》、《董事會審計委員會議事規(guī)則》所賦予的職責與權限,本著為股東和董事會負責的精神，積極開展工作，在審核公司的定期報告及其披露、審查公司內控制度及重大關聯(lián)交易、監(jiān)督和檢查公司內部審計、外部審計工作等方面做了大量工作。 2009 年，審計委員會共召開了 6 次會議，審議并通過了《公司 2008 年度報告總體審計策略》、《公司 2008 年度財務會計報表（初稿）》、《董事會審計委員會 2008 年工作報告》、《公司 2008年度財務會計報表（初審稿）》、《公司 2008 年年度財務報告》、《關于繼續(xù)聘請中和正信會計師事務所有限公司為 2009 年度公司外部審計機構的議案》、《公司 2009 年第一季度報告》、《公司 2009 年半年度報告》、《公司 2009年第三季度報告》等議案，充分發(fā)揮了專門委員會的決策參考作用。 2) 在公司 2009 年年度報告編制期間的履職情況 根據(jù)中國證監(jiān)會的有關規(guī)定和要求，董事會審計委員會在公司 2009 年年度報告編制期間，在不干擾會計師事務所按照相關規(guī)定行使審計職權的情況下，全程參與了年度報告的審計工作。在負責公司年度審計的天健正信會計師事務所有限公司（以下簡稱“天健正信”）正式進場前，審計委員會認真審閱了公司編制的財務會計初步報表后，與公司財務部門、天健正信等單位就公司 2009年審計工作進行了充分溝通，出具了書面審閱意見，同意將公司財務報表提交天健正信會計師審計，并協(xié)商確定了 2009年度審計工作時間安排。會計師進場后，審計委員會與會計師雙方就年度報告審計過程中的問題及委員會所關注的問題進行了充分、及時的溝通，并敦促其按照時間計劃推進審計工作。 在會計師出具初步審核意見后，審計委員會再一次審閱了公司 2009 年度財務會計報表后，發(fā)表意見認為：公司財務會計報表能夠真實、準確、完整地反映公司財務狀況和經營情況。 在天健正信出具了 2009年度審計報告后，審計委員會召開會議，就公司 2009 年度財務報告以及2010 年度公司財務審計機構的聘任等事項形成了決議，提交公司董事會審議。 貴州茅臺酒股份有限公司 2009 年年度報告 22審計委員會在對天健正信所提供的 2009 年度審計服務工作情況進行了總結后認為：天健正信在公司 2009 年度財務報告審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，建議公司繼續(xù)聘請?zhí)旖≌艦楣?2010年度財務審計機構。 董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告 2009 年，公司薪酬與考核委員會按照《公司章程》、《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》所賦予的職責與權限,本著為股東和董事會負責的精神，勤勉盡責，積極開展各項工作。 2009 年，公司董事會薪酬與考核委員會按照公司有關會議決議，認真考核了在公司領取薪酬或津貼的董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職情況，嚴格審查上述人員的薪酬或津貼兌現(xiàn)情況，深入研究并擬定薪酬方案，形成議案提交公司董事會審議。 2009 年，薪酬與考核委員會共召開了 2 次會議，審議通過了公司《董事長 2009 年度年薪方案》、《總經理、副總經理、財務總監(jiān) 2009 年度年薪方案》、《2008 年度董事長激勵基金計發(fā)方案》等議案，并按規(guī)定將有關議案提交公司董事會審議。 截至報告期末，公司尚未實施股權激勵計劃。 (五) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情況 根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關規(guī)定，公司制訂了《公司對外信息報送和使用管理辦法》，該制度對外報送信息的審批程序、外部信息使用人管理等進行了明確規(guī)定。公司將嚴格執(zhí)行該制度，防止泄露內部信息，提高信息披露質量。 (六) 利潤分配或資本公積金轉增股本預案 經