【正文】 期末數(shù)專用材料 2,381, 2,278,專用設備 195, 715, 合 計 2,577, 2,993,15. 在建工程 期末數(shù)248,427, (1) 明細情況 期初數(shù) 　　 期末數(shù) 工程名稱 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值三期氨綸工程26,262,26,262,28,265,28,265,二廠新廠區(qū)20,198,20,198,18,440,18,440,沈永和新廠區(qū)一期6,040,6,040,2,445,2,445,沈永和新廠區(qū)二期29,384,29,384,29,502,29,502,龍盛氨綸纖維生產(chǎn)線161,036,161,036,164,176,164,176,零星工程3,518,3,518,5,596,5,596,合 計246,441,246,441,248,427,248,427,(2) 在建工程增減變動情況工程名稱 期初數(shù) 本期 本期轉(zhuǎn)入 本期其他 期末數(shù) 　　　資金 增加 固定資產(chǎn) 減少 　　 來源 三期氨綸工程26,262,2,003,28,265,其他來源二廠新廠區(qū)20,198,2,756,779,3,733,18,440,其他來源沈永和新廠區(qū)一期6,040,13,510,7,030,10,074,2,445,金融機構(gòu)貸款及其他來源沈永和新廠區(qū)二期29,384,117, 29,502,金融機構(gòu)貸款及其他來源龍盛氨綸纖維生產(chǎn)線161,036,3,140,164,176,金融機構(gòu)貸款及其他來源零星工程3,518,4,180,594,1,768,5,336,其他來源合 計246,441,25,707,8,404,15,577,248,167,(3) 借款費用資本化金額 工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)入 本期 期末數(shù) 資本化率 固定資產(chǎn) 其他減少龍盛氨綸纖維生產(chǎn)線6,633,3,167,9,801,%小 計6,633,3,167,9,801,(4) 在建工程減值準備期末在建工程無單項在建工程可收回金額低于賬面價值的情況，不需計提在建工程減值準備。16. 無形資產(chǎn) (1) 明細情況 期初數(shù) 期末數(shù) 種 類 賬面余額 減值準備 賬面價值 　 賬面余額 減值準備 賬面價值非專利技術(shù)商 譽749,749,合 計749,749, (2) 無形資產(chǎn)減值準備期末無單項無形資產(chǎn)預計可收回金額低于其賬面價值的情況，不需計提無形資產(chǎn)減值準備。17. 長期待攤費用 期末數(shù)859, 項 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累計 剩余 發(fā)生額 　 數(shù) 增加 攤銷 轉(zhuǎn)出 數(shù) 攤銷額 攤銷期限供配電貼費1,243,124,62,62,1,180,6個月供水增容費1,875,187,93,93,1,781,6個月開辦費837,837,152,285,703,合 計3,955,1,148,152,441,859,2,962,18. 短期借款 期末數(shù)670,000,借款條件 期初數(shù) 期末數(shù)信用借款120,000,60,000,保證借款580,000,610,000,合 計700,000,670,000,19. 應付票據(jù) (1) 明細情況種 類期初數(shù)期末數(shù)商業(yè)承兌匯票15,000,合 計15,000,20. 應付賬款 期末數(shù)81,050, (1) 持有本公司5%以上（含5%）表決權(quán)股份的股東賬款 股東名稱 期初數(shù) 期末數(shù)中國紹興黃酒集團有限公司 141,小 計141,21. 預收賬款 期末數(shù)297, (1) 無持有本公司5%以上（含5%）表決權(quán)股份的股東賬款。22．應付工資 期末數(shù)9,003,(1) 期末余額系可計提工資總額內(nèi)尚未支付的工資，無拖欠性質(zhì)的應付工資。23. 應付股利 (1) 明細情況股東名稱 期初數(shù) 期末數(shù)中國紹興黃酒集團有限公司18,合 計18,24. 應交稅金 期末數(shù)9,540,(1) 明細情況稅 種期初數(shù) 期末數(shù)增值稅5,610,1,940,消費稅354,109,營業(yè)稅31,15,城市維護建設稅844,201,企業(yè)所得稅10,511,4,050,代扣代繳個人所得稅2,031,2,535,房產(chǎn)稅46,500,土地使用稅398,印花稅6,合 計18,723,9,540,(2) 應交稅金法定稅率詳見本會計報表附注三之相關(guān)說明。25．其他應交款 期末數(shù)228,項 目 期初數(shù) 期末數(shù)計繳標準教育費附加497,162,應交流轉(zhuǎn)稅稅額的4%和1%水利建設基金87,55,營業(yè)收入額的1‰殘疾人保障金9,河道工程維護費合 計585,228,26. 其他應付款 期末數(shù)191,298, (1) 持有本公司5%以上（含5%）表決權(quán)股份的股東款項 股東名稱 期初數(shù) 期末數(shù)中國紹興黃酒集團有限公司114,233,131,114,小 計114,233,131,114,(2) 金額較大其他應付款的性質(zhì)或內(nèi)容的說明 單位名稱 期末數(shù) 款項性質(zhì)或內(nèi)容中國紹興黃酒集團有限公司131,114,往來款公司職工16,829,風險抵押金浙江中聯(lián)建設有限公司1,556,工程款浙江環(huán)宇建設集團公司1,830,工程款小 計151,331,27. 預提費用 期末數(shù)1,087, 項 目期初數(shù)期末數(shù)期末結(jié)余原因利息1,378,350,應計未付能源動力費150,其他587,合 計1,378,1,087,28. 一年內(nèi)到期的長期負債 期末數(shù)20,000,(1) 明細情況類 別 期初數(shù) 期末數(shù)長期借款 20,000,20,000, 合 計 20,000,20,000,(2) 一年內(nèi)到期的長期負債——長期借款借款條件 期末數(shù)保證借款20,000,小 計20,000,29. 長期借款 期末數(shù)110,000,借款條件 期初數(shù)期末數(shù)保證借款110,000,110,000,合 計110,000,110,000,30. 股本 期末數(shù)232,800,項 目期初數(shù)本期增減變動（+，） 期末數(shù)數(shù)量比例(%)配股送股股改其他小計數(shù)量比例(%)(一) 尚未流通股份1．發(fā)起人股份國家擁有股份126,330, 31,941,94,389, 境內(nèi)法人持有股份 外資法人持有股份其他2．募集法人股3．內(nèi)部職工股4．優(yōu)先股5．其他未上市流通股份合計126,330,31,941,94,389, （二） 已流通股份1．境內(nèi)上市的人民幣普通股106,470,31,941,138,411,2．境內(nèi)上市的外資股3．境外上市的外資股4．其他(高管)已流通股份合計106,470,31,941,138,411,（三） 股份總數(shù)232,800, 232,800, 31. 資本公積 期末數(shù)708,151,項 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)股本溢價705,281,705,281,股權(quán)投資準備2,855,2,855,其他資本公積14,14,合 計708,151, 708,151,32. 盈余公積 期末數(shù)106,532, 明細情況 項 目 期初數(shù) 本期增加本期減少期末數(shù)法定盈余公積54,606,54,606,法定公益金51,926,51,926,合 計106,532, 106,532, 33. 未分配利潤 期末數(shù)93,529,(1) 明細情況期初數(shù)131,315,本期增加8,773,本期減少46,560,期末數(shù)93,529,(2) 其他說明1) 本期未分配利潤增減變動以及利潤分配比例情況的說明本期增加均系本期實現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入。本期減少情況如下：根據(jù)2006年4月8日公司董事會三屆十八次會議通過，并經(jīng)2006年5月15日公司股東大會2005年度會議審議批準的2005年度利潤分配方案，公司按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元（含稅）, 計派發(fā)現(xiàn)金股利46,560,。(二) 合并利潤及利潤分配表項目注釋 1．主營業(yè)務收入/主營業(yè)務成本 本期數(shù)335,338,283,(1) 業(yè)務分部項 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)主營業(yè)務收入酒類銷售317,270,263,364,玻璃瓶銷售3,692,3,555,氨綸銷售60,903,60,111,罐裝業(yè)務3,970,3,495,其他業(yè)務2,172,866, 小 計388,009,331,393,抵 銷52,670,48,500, 合 計335,338,282,892,主營業(yè)務成本 酒類銷售202,547,162,198,玻璃瓶銷售3,195,2,892,氨綸銷售71,595,67,148,罐裝業(yè)務2,156,1,975,其他業(yè)務1,963,846, 小 計281,457,235,061,抵 銷52,173,47,837, 合 計229,283,187,223,(2) 地區(qū)分部項 目 本期數(shù) 上年同期數(shù)主營業(yè)務收入 國內(nèi)銷售362,985,311,325,國外銷售25,023,20,067,