某公司倉庫盤點(diǎn)管理制度-資料下載頁
2025-05-29 21:48本頁面
【導(dǎo)讀】料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。倉庫平均每?jī)稍陆M織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底；月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照?qǐng)?zhí)行；盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；期間禁止物料出入庫；貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；附近，距離不得超過兩米；將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；
【正文】 復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照 “倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃 ”）； 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每 一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在 “稽核盤點(diǎn)表 ”的 “稽核數(shù)量 ”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在 “稽核盤點(diǎn)表 ”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在 “稽核盤點(diǎn)表 ”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中， 錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表 ”的 “最終正確數(shù)據(jù) ”中； 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以 “盤點(diǎn)表 “的 “最終正確數(shù)據(jù) ”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入； 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔 “盤點(diǎn)表 ”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購組，客服主管， IT 部主管； 最終盤點(diǎn)表審核 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將 “盤點(diǎn)差異表 ”發(fā)給 IT 部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料； 在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下 （可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，） ，需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整； 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因， 需要保證將所有的差異原因全部找出。 全部找出差異原因后查核人將電子檔 盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將 “盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表 ”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核； 倉庫對(duì) “盤點(diǎn)差異表 ”進(jìn)行存檔； 財(cái)務(wù)確認(rèn) 在倉庫盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫 “盤點(diǎn)表 ”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明 “稽核物料抽查率 ”、 “稽核抽查金額比率 ”、 “稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率 ”等； 總經(jīng)理審核完成后 “盤點(diǎn)差異表 ”由財(cái)務(wù)部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì) “盤點(diǎn)表 ”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由 IT 部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔 “盤點(diǎn)表 ”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整； IT 部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成 “盤點(diǎn)差異表 ”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理； 盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成 “盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 “；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部； 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下 項(xiàng)目進(jìn)行說明： 本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表單 盤點(diǎn)表 稽核盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)差異表
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