某公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度(參考版)
2025-06-03 21:48本頁(yè)面
【正文】 全部找出差異原因后查核人將電子檔 盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將 “盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表 ”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核； 倉(cāng)庫(kù)對(duì) “盤(pán)點(diǎn)差異表 ”進(jìn)行存檔； 財(cái)務(wù)確認(rèn) 在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù) “盤(pán)點(diǎn)表 ”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明 “稽核物料抽查率 ”、 “稽核抽查金額比率 ”、 “稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率 ”等； 總經(jīng)理審核完成后 “盤(pán)點(diǎn)差異表 ”由財(cái)務(wù)部存檔； 總經(jīng)理審核 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì) “盤(pán)點(diǎn)表 ”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由 IT 部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔 “盤(pán)點(diǎn)表 ”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整； IT 部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成 “盤(pán)點(diǎn)差異表 ”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理； 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成 “盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 “；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部； 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下 項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明： 本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表單 盤(pán)點(diǎn)表 稽核盤(pán)點(diǎn)表 盤(pán)點(diǎn)差異表 。 復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在 “盤(pán)點(diǎn)表 ”上簽字并將 “盤(pán)點(diǎn)表 ”給到相應(yīng) “查核人 ”； 查核 查核注意事項(xiàng) 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定； 查核作業(yè)流程 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后； 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在 “盤(pán)點(diǎn)表 ”上的 “查核數(shù)量 ”欄中； 確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在 “盤(pán)點(diǎn)表 ”的相應(yīng)位置； 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在 “盤(pán)點(diǎn)表 ”中； 查核人完成查核工作后在 “盤(pán)點(diǎn)表 ”上簽字并將 “盤(pán)點(diǎn)表 ”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排 “盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員 ”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項(xiàng) 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作； “稽核人 ”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要 “稽核人 ”和倉(cāng)庫(kù) “查核人 ”簽字確 認(rèn)方為有效； 稽核作業(yè)流程 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同； 稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份 “稽核盤(pán)點(diǎn)表 ”； 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照 “倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 ”）； 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每 一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在 “稽核盤(pán)點(diǎn)表 ”的 “稽核數(shù)量 ”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；
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