如何綜合治理“小金庫”-資料下載頁
2025-06-27 02:56本頁面
【正文】 現(xiàn)場實地計時、跟蹤、測算，將廢鋼回收勞務(wù)費的結(jié)算價格由272元/噸降至58元/噸，由此降低成本、。接著，對鋼渣水渣實行收費，結(jié)束了長期以來免費供應(yīng)資源的歷史，以及與大集體含糊不清的財務(wù)收支關(guān)系。三是對鐵皮價格的市場化，攔住了以往流向外部高附加值產(chǎn)業(yè)的利潤以及大量形成“小金庫”的源頭。四是對焦?fàn)t煤氣、焦炭、能源介質(zhì)、勞務(wù)、后勤服務(wù)價格的市場化，提高了公司經(jīng)濟(jì)效益的質(zhì)量。五是對許多以往靠批條子定價格的二次資源銷售實行公開招標(biāo)競價，監(jiān)管創(chuàng)造了效益。關(guān)聯(lián)交易價格市場化的更深層的意義是防范了權(quán)錢交易的腐敗風(fēng)險，規(guī)范了市場的秩序。鏟除“小金庫”滋生的土壤篩選和減少小規(guī)模交易的數(shù)量，將極大降低“小金庫”風(fēng)險。我們今年一是注銷所有的經(jīng)營實體，一刀切不留口子，包括注銷已經(jīng)失去經(jīng)營優(yōu)勢，與眾多小金庫有染的經(jīng)營開發(fā)公司。對于過渡性業(yè)務(wù)，一律由委派的財務(wù)部門辦理，管住了現(xiàn)金流。二是停止所有技術(shù)貿(mào)易業(yè)務(wù)，包括科產(chǎn)、二級單位的科協(xié)和技協(xié)業(yè)務(wù)，新成立科技創(chuàng)新部，對這類業(yè)務(wù)進(jìn)行整合規(guī)范。三是對公司全部二次資源、廢舊物資的回收利用，重新梳理管理流程，實行歸口管理，納入品種大綱及薪酬管理體系，同時，建立完善“門禁”制度，管住物流的流失。四是對涉及商業(yè)賄賂的領(lǐng)域?qū)嵭姓D規(guī)范，如采購、工程、商業(yè)保險、選擇中介機(jī)構(gòu)等，全部實行招標(biāo)準(zhǔn)入。在采購環(huán)節(jié)，清理無效代理商成為今年預(yù)算保證措施，今年國貿(mào)招標(biāo)149次，涉及343個物資品種、1878個物資規(guī)格，議標(biāo)比價2013次，實現(xiàn)了陽光采購。對商業(yè)保險實行集中招標(biāo)后，僅車輛險就降低費用65％。 規(guī)范預(yù)算外支付項目 預(yù)算外資金使用分散、管理薄弱，缺乏有效監(jiān)督，某種程度上已經(jīng)變成了違規(guī)違紀(jì)和滋生小金庫的溫床。我們一是規(guī)范預(yù)算外支出，對于各類社團(tuán)會費、贊助、廣告、會議……實行預(yù)算管理，跟蹤核算。二是對機(jī)關(guān)部處室管理費用預(yù)算實行了“集團(tuán)采購，對標(biāo)費用，清理財源，嚴(yán)格內(nèi)控，真實核算，陽光支付，節(jié)約有獎，指標(biāo)留用”的管理辦法，堵塞了以辦公品名義套取購物卡的通道。三是監(jiān)督資金支付，資金實行預(yù)算申報制度，按預(yù)算付款，清理支付渠道中的銀行帳戶，撤銷非主渠道銀行戶頭200多戶，所有開支實現(xiàn)網(wǎng)上在線監(jiān)督。四是大額非生產(chǎn)資金支付，實行分層次的行政領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)負(fù)責(zé)人的聯(lián)簽制，形成制衡機(jī)制。五是對于各類收費實行收支兩線，改變了以往管理部門多頭收費、多頭開支的粗放管理，每個部門實行了“一只筆”、“一套帳”、“一枚章”、“一個人”的報銷內(nèi)控制度。使預(yù)算外收支得到監(jiān)管。 改變子公司預(yù)算“以包代管”的評價體系今年我們將成本、資金占用指標(biāo)納入了子公司的績效考核，改變了長期以來只考核利潤、以包代管、導(dǎo)致一些子公司有意加大成本，形成小金庫項目的弊端。我們對長期沒有成本核算的單位實行了“四個一”的算帳模式，即“人員一一定位，資源一一匹配，核算一一到位，盈虧一一評估”，從而挖掘出了隱藏在粗放管理中的利潤，規(guī)范了薪酬分配渠道，更重要的是逐步培育了子公司的市場機(jī)制，增加了造血功能。 令行禁止，加大追責(zé)查處力度嚴(yán)厲查處“小金庫”?！皩τ诮?jīng)營小金庫的領(lǐng)導(dǎo)干部，一律先停職，再查處”，這是總經(jīng)理鄧崎琳在公司相關(guān)文件上的批示。去年以來，公司財務(wù)、審計、紀(jì)委對于涉及小金庫問題的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行查處和追責(zé)的有十余人次，因小金庫問題否決了三文明評比等級資格的單位有五家。因小金庫問題在晉升中被否決的有1人，因小金庫問題受到通報的單位有5個。在公司加大小金庫查處的同時，計財部加大了對財務(wù)委派干部履職履責(zé)的追責(zé)力度，自我查處并給予處分的財務(wù)處、科長6人。同時，嚴(yán)格把關(guān)費用支出，凡是不合規(guī)合法的支出一律不予支付，我們在末端治理中把住了最后一道關(guān)。最近，針對國家審計署查出的問題，公司已經(jīng)作出決定：責(zé)成公司計財部、審計部、紀(jì)委、企業(yè)管理部、組織人事部成立專門班子，對本次審計查處的問題實行追責(zé)，在集團(tuán)開展一次有針對性的自查自糾警示教育，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。對審計報告提出的審計建議，將制定出我們整改時間表。 根治小金庫雖然取得階段性成就，但是鞏固成果，防范反彈將任重道遠(yuǎn)。我們將進(jìn)一步整合監(jiān)管資源，發(fā)揮七位一體的協(xié)同效益，營造一個更加有效的針對“小金庫”的懲防體系，為公司健康、可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。 15 / 1
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