【導讀】管理更為規(guī)范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于國際公司機關及國外各項目部。本管理制度自發(fā)布之日起實施。本管理制度由吉林送變電國際公司負責解釋。吉林送變電國際公司采用“直線職能制”的組織結構。由國際公司總經(jīng)理授予的辦理經(jīng)常性經(jīng)濟業(yè)務的權力。旦授予，被授權人可以長期行使。進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。等方面制訂采購策略，并達成合同，以減少零星訂單的數(shù)量。

　　

【正文】 維修成本 人工成本 運費 零部件成本 小計 其他政治經(jīng)濟因素 匯率是否穩(wěn)定 當?shù)厥欠裼袊鴥茹y行分支機構 網(wǎng)絡通訊是否通暢 政治局勢是否穩(wěn)定 是否存在貿易爭端 綜合評定 編制人： 審核人： 32 （三）、進出口部門對需在國外購買的設備與物資，須盡職地篩選國外供應商并與其進行充分的詢價、議價和談判，直至選出預備供應商。 （四）項目部實施國外采購的具體流程 本流程是在國際公司建立的遠程網(wǎng)絡信息系統(tǒng)控制下的環(huán)境中進行的。 預算計劃內允許在國外購買的設備 由項目部提交經(jīng)項目經(jīng)理簽字的國外采購請購單，通過網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)送到生產部和財務部，生產部門對請購單所列設備是否屬預算項目及額度進行審核，審核通過后轉給生產副總和財務副總（授權范圍內），批準后轉給財務部。財務部復核簽字手續(xù)齊備后，在網(wǎng)上向項目部發(fā)出允 許付款通知單。項目部在接到付款通知后，向由進出口部門確定的國外供應商發(fā)出訂單直至付款、驗收。設備購進后，項目部的報賬員應先登記固定資產卡片，然后將支票存根、發(fā)票、運費及保險費單據(jù)、實物驗收單、固定資產卡片等原始票據(jù)從網(wǎng)上傳送給公司總部財務部，財務部在審核后據(jù)以入賬。 付款通知單 付款通知單編號： 項目部 日期： 年 月 日 用途 預算內 預算外 申請金額 批準金額 批準人 總 經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務部主任 請購單編號 預算外的設備采購 預算外采購必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。 項目部應提交下列手續(xù)： 1)請購單 2)發(fā)生預算外采購的詳細情況說明 3）提供至少兩家以上的供應商的簡介及報價 33 4）生產部門對上述材料審核后，轉入進出口部和財務部。財務部提請總經(jīng)理審核簽字后，向項目部發(fā)出付款通知單。 5）進出口部門事后，須對項目部提供的供應商進行常規(guī)的審核，并補足一家以上的供應商計入數(shù)據(jù)庫。 6）計劃部門事后，需追加、調整相應的預算。 燃料的采購 預算內 預算部門應預 計出燃料總量，進出口部門則應根據(jù)近期國際原油價格的波動和對項目所在國的汽油價格的了解做出測算。 項目部應提交下列憑據(jù)： 1）燃料請購單，標明燃料的單價、用量、類別，機器及運輸設備的型號、數(shù)量； 2）發(fā)票及其他付款憑證；， 3）在請購單基礎上，項目部定期（視具體情況而定一個星期或一個月）編制燃料耗用統(tǒng)計表，標明所耗用的燃料的數(shù)量、單價、金額、類別，并根據(jù)預先核定的燃料 總量計算出剩余的可用額度，對價格波動較大超出預算的燃料價格做出說明。預算部門和進出口部門據(jù)此掌握和控制燃料的耗用進度和價格情況。超出預算的燃料 采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，并重新調整預算。 消耗性材料 預算內 項目部應提交憑據(jù)： 1）請購單 2）工程進度表 應標明所處工程的進度及標段、根據(jù)預算此階段應耗費的材料定額 3）兩家以上供貨商的報價單 4）發(fā)票或其他原始憑證 預算外的材料采購程序同“設備” 人工費的支付 在施工開始前，不僅要排施工進度計劃，也應該據(jù)施工進度計劃排出每道工序民工用工計劃，根據(jù)用工計劃計算人工費。 項目經(jīng)理 與預算部門 根據(jù)每道工序民工用工計劃事先擬訂民工使用成本目標，并34 提交上級領導審查。根據(jù)民工使用成本目標向生產副 總通告人工費撥款計劃。工程完工后，人工費在事先擬訂的目標基礎上降低了，則將節(jié)約資金的 1%獎勵給相關人員。 在工程開工后，要嚴格控制勞動力定額，出勤率，加班加點等問題；及時發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理，派工不恰當，時緊時松，窩工、停工等問題。每天早晨由施工員指定上崗民工數(shù)，指定的人數(shù)應與用工計劃基本吻合，一天中視具體情況增加民工上崗。這樣就可以在一定程度上避免民工閑滯情況出現(xiàn)，降低人工成本。 項目部應提交 1）工時消耗明細表 應標明工程進度、所處工序及工程量、計劃耗費的工時、實際耗費的工時、勞力人數(shù)、 單位工時工資標準； 2）財務部門根據(jù)預算，審核工時表后，向項目部發(fā)出付款通知單 3）項目部支付人工費后，將工人收到現(xiàn)金后本人簽字的收條及現(xiàn)金支出經(jīng)手人和 項目經(jīng)理的簽字的提款憑證，經(jīng)網(wǎng)上傳送回財務部，財務部據(jù)此入帳。 如發(fā)生預算外人工費的支出，或單位工時工資標準超出預算畸高，須提交特別情況說明，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可付款。 日常生活采購 1）請購單 2）購物發(fā)票及其他原始憑證 3）財務部門應將請購單上的明細項目與預算進行核對，并參照預先制定的每日生活標準進行審批。 35 第八章 緊急采購 一、目的 設立此制度即 為滿足因安全、環(huán)保和工程相關的關鍵物資或服務，此后仍然應該補辦適當?shù)氖掷m(xù)。 二、范圍 此程序涵蓋在正常辦公時間之外或在數(shù)小時之內需要的物資與服務。 基本物資的供貨商必須符合“供貨商預審資格”。 三、責任 由國際公司授權給指定負責人核決權限內執(zhí)行所有緊急采購。 當緊急采購超出了被授權人個人核決權限時，被授權人應取得總經(jīng)理的口頭或電子郵件批準。 四、過程 填寫緊急訂單。應包括如下內容： 定貨日期 。緊急訂單號 。供貨商名稱和聯(lián)系人 。貨物描述 。數(shù)量 。申請者姓名。 指 定負責人通知供應商要求立即發(fā)貨。 指定負責人另應通知供貨商，這是一個緊急訂單號。若干天之后，采購員應向供貨商發(fā)送一份書面的采購訂單。 一旦向供貨商下了訂單，制定負責人應該在緊急采購之后的 48 小時之內補辦一 次正常請購單。并在上面注明訂單已在緊急參考號之下履行。還應將報價書的復印件附 在請購單上。如果沒有報價書，則指定代理人應在請購單上注明口頭向供貨商詢到的價 格。 36 緊急物資請購、使用單 編號： 請購日期： 年 月 日 物品編號 品 名 規(guī) 格 單位 請購數(shù)量 用 途 要求交貨日期 預計交貨日期 訂購數(shù)量 交 貨 廠 商 單 價 總 價 付款條件 備 注 總 經(jīng) 理 財務副總經(jīng)理 生產部副總經(jīng)理 進出口部主管 申請人 五、其他需說明事項 緊急采購的具體范圍由國際公司總經(jīng)理決定。 37 第九章、機關部門采購流程 一、 機關部門采購制度 機關部室采購物品要嚴 格按照國際公司的采購制度和流程進行，填寫國際公司統(tǒng)一的機關請購單和訂購單。 采購人員根據(jù)實際情況選擇 23 家經(jīng)銷商進行詢價， 在滿足需求的情況下，選擇價格最合理的經(jīng)銷商。 所采購物品的使用部門要在請購單上對采購需要做出描述，解釋其目的和用途。 由書記對物品采購數(shù)量、價格等進行審核。 采購人員要經(jīng)常的收集市場相關信息，發(fā)展?jié)撛诘慕?jīng)銷商并加強對目前和未來供需狀況的了解，并從質量、服務、費用和能力方面對經(jīng)銷商加以分析和評估，及時充實更新經(jīng)銷商名單。 電腦及耗材由總公司信息中心統(tǒng)一采購。 報銷流程按本內 控制度第四章第五節(jié)執(zhí)行。 38 二、 機關部門采購流程圖 執(zhí)行日期 機關部門采購流程 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準 審核 流程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權責及說明 相關記錄 詢價，填寫《機關部門請購單》 申請部門 申請人 填寫《機關部門請購單》 部門主任審核 申請部門 主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對物品的價格、數(shù)量等全面審核 簽字 國際公司總經(jīng)理審批 國際公司總經(jīng)理 國際公司總經(jīng)理 審核批準 簽 字 根據(jù)批準的請購單，綜合部填寫《機關部門訂購單》 綜合部 經(jīng)辦人 填寫訂購單 綜合部主任審核 綜合部 綜合部主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對物品的價格、數(shù)量等全面審核 簽字 國際公司總經(jīng)理審批 國際公司總經(jīng)理 國際公司總經(jīng)理 審核批準 簽字 根據(jù)訂購單采購 綜合部 經(jīng)辦人 采購 請購單、訂購單存檔 財務部 , 綜合部 經(jīng)辦人 財務、綜合部存檔 附表一：國際公司機關部門請購單 附表二：國際公司機關部門訂購單 39 附表一 國際公司機關部門請購單 請購單編號： 日期： 年 月 日 序號 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價（ RMB） 總價(RMB) 用途 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計： 總經(jīng)理 書記 申請部門負責人 申請人 注：請購單一式二聯(lián) 第一聯(lián)財務部 第二聯(lián)綜合部 40 附表二： 國際公司機關部門訂購單 訂購單編號 : 訂購日期 : 年 月 日 序號 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價 總價 (RMB) 用途及使用部門 1 2 3 4 5 請購單編號 : 合計： 說明 經(jīng)銷商 總經(jīng)理 書記 綜合部主任 經(jīng)辦人 審批簽字加蓋公章 審批簽字加蓋公章 注 : 一式二聯(lián) ①財務部門 ②綜合部