【導(dǎo)讀】管理更為規(guī)范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于國際公司機(jī)關(guān)及國外各項(xiàng)目部。本管理制度自發(fā)布之日起實(shí)施。本管理制度由吉林送變電國際公司負(fù)責(zé)解釋。吉林送變電國際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。由國際公司總經(jīng)理授予的辦理經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)力。旦授予，被授權(quán)人可以長期行使。進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。等方面制訂采購策略，并達(dá)成合同，以減少零星訂單的數(shù)量。

　　

【正文】 維修成本 人工成本 運(yùn)費(fèi) 零部件成本 小計(jì) 其他政治經(jīng)濟(jì)因素 匯率是否穩(wěn)定 當(dāng)?shù)厥欠裼袊鴥?nèi)銀行分支機(jī)構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)通訊是否通暢 政治局勢是否穩(wěn)定 是否存在貿(mào)易爭端 綜合評定 編制人： 審核人： 32 （三）、進(jìn)出口部門對需在國外購買的設(shè)備與物資，須盡職地篩選國外供應(yīng)商并與其進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)和談判，直至選出預(yù)備供應(yīng)商。 （四）項(xiàng)目部實(shí)施國外采購的具體流程 本流程是在國際公司建立的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)控制下的環(huán)境中進(jìn)行的。 預(yù)算計(jì)劃內(nèi)允許在國外購買的設(shè)備 由項(xiàng)目部提交經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的國外采購請購單，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)送到生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)部門對請購單所列設(shè)備是否屬預(yù)算項(xiàng)目及額度進(jìn)行審核，審核通過后轉(zhuǎn)給生產(chǎn)副總和財(cái)務(wù)副總（授權(quán)范圍內(nèi)），批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字手續(xù)齊備后，在網(wǎng)上向項(xiàng)目部發(fā)出允 許付款通知單。項(xiàng)目部在接到付款通知后，向由進(jìn)出口部門確定的國外供應(yīng)商發(fā)出訂單直至付款、驗(yàn)收。設(shè)備購進(jìn)后，項(xiàng)目部的報(bào)賬員應(yīng)先登記固定資產(chǎn)卡片，然后將支票存根、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)單據(jù)、實(shí)物驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)卡片等原始票據(jù)從網(wǎng)上傳送給公司總部財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在審核后據(jù)以入賬。 付款通知單 付款通知單編號： 項(xiàng)目部 日期： 年 月 日 用途 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 申請金額 批準(zhǔn)金額 批準(zhǔn)人 總 經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部主任 請購單編號 預(yù)算外的設(shè)備采購 預(yù)算外采購必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 項(xiàng)目部應(yīng)提交下列手續(xù)： 1)請購單 2)發(fā)生預(yù)算外采購的詳細(xì)情況說明 3）提供至少兩家以上的供應(yīng)商的簡介及報(bào)價(jià) 33 4）生產(chǎn)部門對上述材料審核后，轉(zhuǎn)入進(jìn)出口部和財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部提請總經(jīng)理審核簽字后，向項(xiàng)目部發(fā)出付款通知單。 5）進(jìn)出口部門事后，須對項(xiàng)目部提供的供應(yīng)商進(jìn)行常規(guī)的審核，并補(bǔ)足一家以上的供應(yīng)商計(jì)入數(shù)據(jù)庫。 6）計(jì)劃部門事后，需追加、調(diào)整相應(yīng)的預(yù)算。 燃料的采購 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算部門應(yīng)預(yù) 計(jì)出燃料總量，進(jìn)出口部門則應(yīng)根據(jù)近期國際原油價(jià)格的波動(dòng)和對項(xiàng)目所在國的汽油價(jià)格的了解做出測算。 項(xiàng)目部應(yīng)提交下列憑據(jù)： 1）燃料請購單，標(biāo)明燃料的單價(jià)、用量、類別，機(jī)器及運(yùn)輸設(shè)備的型號、數(shù)量； 2）發(fā)票及其他付款憑證；， 3）在請購單基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部定期（視具體情況而定一個(gè)星期或一個(gè)月）編制燃料耗用統(tǒng)計(jì)表，標(biāo)明所耗用的燃料的數(shù)量、單價(jià)、金額、類別，并根據(jù)預(yù)先核定的燃料 總量計(jì)算出剩余的可用額度，對價(jià)格波動(dòng)較大超出預(yù)算的燃料價(jià)格做出說明。預(yù)算部門和進(jìn)出口部門據(jù)此掌握和控制燃料的耗用進(jìn)度和價(jià)格情況。超出預(yù)算的燃料 采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，并重新調(diào)整預(yù)算。 消耗性材料 預(yù)算內(nèi) 項(xiàng)目部應(yīng)提交憑據(jù)： 1）請購單 2）工程進(jìn)度表 應(yīng)標(biāo)明所處工程的進(jìn)度及標(biāo)段、根據(jù)預(yù)算此階段應(yīng)耗費(fèi)的材料定額 3）兩家以上供貨商的報(bào)價(jià)單 4）發(fā)票或其他原始憑證 預(yù)算外的材料采購程序同“設(shè)備” 人工費(fèi)的支付 在施工開始前，不僅要排施工進(jìn)度計(jì)劃，也應(yīng)該據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃排出每道工序民工用工計(jì)劃，根據(jù)用工計(jì)劃計(jì)算人工費(fèi)。 項(xiàng)目經(jīng)理 與預(yù)算部門 根據(jù)每道工序民工用工計(jì)劃事先擬訂民工使用成本目標(biāo)，并34 提交上級領(lǐng)導(dǎo)審查。根據(jù)民工使用成本目標(biāo)向生產(chǎn)副 總通告人工費(fèi)撥款計(jì)劃。工程完工后，人工費(fèi)在事先擬訂的目標(biāo)基礎(chǔ)上降低了，則將節(jié)約資金的 1%獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)人員。 在工程開工后，要嚴(yán)格控制勞動(dòng)力定額，出勤率，加班加點(diǎn)等問題；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理，派工不恰當(dāng)，時(shí)緊時(shí)松，窩工、停工等問題。每天早晨由施工員指定上崗民工數(shù)，指定的人數(shù)應(yīng)與用工計(jì)劃基本吻合，一天中視具體情況增加民工上崗。這樣就可以在一定程度上避免民工閑滯情況出現(xiàn)，降低人工成本。 項(xiàng)目部應(yīng)提交 1）工時(shí)消耗明細(xì)表 應(yīng)標(biāo)明工程進(jìn)度、所處工序及工程量、計(jì)劃耗費(fèi)的工時(shí)、實(shí)際耗費(fèi)的工時(shí)、勞力人數(shù)、 單位工時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)； 2）財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算，審核工時(shí)表后，向項(xiàng)目部發(fā)出付款通知單 3）項(xiàng)目部支付人工費(fèi)后，將工人收到現(xiàn)金后本人簽字的收條及現(xiàn)金支出經(jīng)手人和 項(xiàng)目經(jīng)理的簽字的提款憑證，經(jīng)網(wǎng)上傳送回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部據(jù)此入帳。 如發(fā)生預(yù)算外人工費(fèi)的支出，或單位工時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)超出預(yù)算畸高，須提交特別情況說明，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可付款。 日常生活采購 1）請購單 2）購物發(fā)票及其他原始憑證 3）財(cái)務(wù)部門應(yīng)將請購單上的明細(xì)項(xiàng)目與預(yù)算進(jìn)行核對，并參照預(yù)先制定的每日生活標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批。 35 第八章 緊急采購 一、目的 設(shè)立此制度即 為滿足因安全、環(huán)保和工程相關(guān)的關(guān)鍵物資或服務(wù)，此后仍然應(yīng)該補(bǔ)辦適當(dāng)?shù)氖掷m(xù)。 二、范圍 此程序涵蓋在正常辦公時(shí)間之外或在數(shù)小時(shí)之內(nèi)需要的物資與服務(wù)。 基本物資的供貨商必須符合“供貨商預(yù)審資格”。 三、責(zé)任 由國際公司授權(quán)給指定負(fù)責(zé)人核決權(quán)限內(nèi)執(zhí)行所有緊急采購。 當(dāng)緊急采購超出了被授權(quán)人個(gè)人核決權(quán)限時(shí)，被授權(quán)人應(yīng)取得總經(jīng)理的口頭或電子郵件批準(zhǔn)。 四、過程 填寫緊急訂單。應(yīng)包括如下內(nèi)容： 定貨日期 。緊急訂單號 。供貨商名稱和聯(lián)系人 。貨物描述 。數(shù)量 。申請者姓名。 指 定負(fù)責(zé)人通知供應(yīng)商要求立即發(fā)貨。 指定負(fù)責(zé)人另應(yīng)通知供貨商，這是一個(gè)緊急訂單號。若干天之后，采購員應(yīng)向供貨商發(fā)送一份書面的采購訂單。 一旦向供貨商下了訂單，制定負(fù)責(zé)人應(yīng)該在緊急采購之后的 48 小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)辦一 次正常請購單。并在上面注明訂單已在緊急參考號之下履行。還應(yīng)將報(bào)價(jià)書的復(fù)印件附 在請購單上。如果沒有報(bào)價(jià)書，則指定代理人應(yīng)在請購單上注明口頭向供貨商詢到的價(jià) 格。 36 緊急物資請購、使用單 編號： 請購日期： 年 月 日 物品編號 品 名 規(guī) 格 單位 請購數(shù)量 用 途 要求交貨日期 預(yù)計(jì)交貨日期 訂購數(shù)量 交 貨 廠 商 單 價(jià) 總 價(jià) 付款條件 備 注 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)部副總經(jīng)理 進(jìn)出口部主管 申請人 五、其他需說明事項(xiàng) 緊急采購的具體范圍由國際公司總經(jīng)理決定。 37 第九章、機(jī)關(guān)部門采購流程 一、 機(jī)關(guān)部門采購制度 機(jī)關(guān)部室采購物品要嚴(yán) 格按照國際公司的采購制度和流程進(jìn)行，填寫國際公司統(tǒng)一的機(jī)關(guān)請購單和訂購單。 采購人員根據(jù)實(shí)際情況選擇 23 家經(jīng)銷商進(jìn)行詢價(jià)， 在滿足需求的情況下，選擇價(jià)格最合理的經(jīng)銷商。 所采購物品的使用部門要在請購單上對采購需要做出描述，解釋其目的和用途。 由書記對物品采購數(shù)量、價(jià)格等進(jìn)行審核。 采購人員要經(jīng)常的收集市場相關(guān)信息，發(fā)展?jié)撛诘慕?jīng)銷商并加強(qiáng)對目前和未來供需狀況的了解，并從質(zhì)量、服務(wù)、費(fèi)用和能力方面對經(jīng)銷商加以分析和評估，及時(shí)充實(shí)更新經(jīng)銷商名單。 電腦及耗材由總公司信息中心統(tǒng)一采購。 報(bào)銷流程按本內(nèi) 控制度第四章第五節(jié)執(zhí)行。 38 二、 機(jī)關(guān)部門采購流程圖 執(zhí)行日期 機(jī)關(guān)部門采購流程 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審核 流程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 詢價(jià)，填寫《機(jī)關(guān)部門請購單》 申請部門 申請人 填寫《機(jī)關(guān)部門請購單》 部門主任審核 申請部門 主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對物品的價(jià)格、數(shù)量等全面審核 簽字 國際公司總經(jīng)理審批 國際公司總經(jīng)理 國際公司總經(jīng)理 審核批準(zhǔn) 簽 字 根據(jù)批準(zhǔn)的請購單，綜合部填寫《機(jī)關(guān)部門訂購單》 綜合部 經(jīng)辦人 填寫訂購單 綜合部主任審核 綜合部 綜合部主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對物品的價(jià)格、數(shù)量等全面審核 簽字 國際公司總經(jīng)理審批 國際公司總經(jīng)理 國際公司總經(jīng)理 審核批準(zhǔn) 簽字 根據(jù)訂購單采購 綜合部 經(jīng)辦人 采購 請購單、訂購單存檔 財(cái)務(wù)部 , 綜合部 經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)、綜合部存檔 附表一：國際公司機(jī)關(guān)部門請購單 附表二：國際公司機(jī)關(guān)部門訂購單 39 附表一 國際公司機(jī)關(guān)部門請購單 請購單編號： 日期： 年 月 日 序號 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià)（ RMB） 總價(jià)(RMB) 用途 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計(jì)： 總經(jīng)理 書記 申請部門負(fù)責(zé)人 申請人 注：請購單一式二聯(lián) 第一聯(lián)財(cái)務(wù)部 第二聯(lián)綜合部 40 附表二： 國際公司機(jī)關(guān)部門訂購單 訂購單編號 : 訂購日期 : 年 月 日 序號 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) (RMB) 用途及使用部門 1 2 3 4 5 請購單編號 : 合計(jì)： 說明 經(jīng)銷商 總經(jīng)理 書記 綜合部主任 經(jīng)辦人 審批簽字加蓋公章 審批簽字加蓋公章 注 : 一式二聯(lián) ①財(cái)務(wù)部門 ②綜合部