【正文】 101盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售1200002500GB硬盤10102盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售800100000323英寸液晶屏102臺17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售22002500004鍵盤103只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售100120005鼠標104只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售5060006計算機201臺17%自制、銷售50006500007HP激光打印機30201臺17%自制、銷售20002300008運輸費9千米17%外購、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)(9)期初余額會計科目：應(yīng)收賬款(1122) 余額：借157600元普通發(fā)票開票日期客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量含稅單價金額20140225華宏公司銷售部1122鍵盤19925099600增值稅發(fā)票開票日期客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量無稅單價稅率金額20140310昌新貿(mào)易公司銷售部112223英寸液晶屏18250017%52650其他應(yīng)收單單據(jù)日期客戶銷售部門科目摘要金額20140310昌新貿(mào)易公司銷售部1122代墊運費5350(10)開戶銀行：編碼—01；名稱工商銀行成都分行中關(guān)村分理處；賬831658796206。(1)4月2日，銷售部售給華宏公司計算機10臺，單價6 500元/臺，開出普通發(fā)票，貨己發(fā)出。(2)4月4日，銷售部出售精益公司23英寸液晶屏20臺，單價2 500元/臺，開出增值稅發(fā)票。貨已發(fā)出，同時代墊運費5 000元。(3)4月5日，收到華宏公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額65 000元，支票號ZZ001，用以歸還前欠貨款。(4)4月7日，收到昌新貿(mào)易公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額100 000元，支票號ZZ002，用以歸還前欠貨款及代墊運費，剩余款轉(zhuǎn)為預(yù)收賬款。(5)4月9日，華宏公司交來轉(zhuǎn)賬支票一張，金額10 000元，支票號ZZ003，作為預(yù)購酷睿雙核處理器的定金。(6)4月10日，將精益公司購買23英寸液晶屏的應(yīng)收款58 500元轉(zhuǎn)給昌新貿(mào)易公司。(7)4月11日，用華宏公司交來的10 000元訂金沖抵其期初應(yīng)收款項。(8)4月17日，確認本月4日為精益公司代墊運費5 000元，作為壞賬處理。(9)4月31日，計提壞賬準備。實驗要求以賬套主管身份進行應(yīng)收款管理操作。操作指導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)置232?；拘畔?32。系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對話框232。選中“應(yīng)收款管理”，選擇啟用日期20140401232。確定232。是232。退出(1)設(shè)置控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作232。財務(wù)會計232。應(yīng)收款管理232。設(shè)置232。選項，出現(xiàn)“帳套參數(shù)設(shè)置”對話框232。編輯，按資料配置相關(guān)信息232。確定。(2)初始設(shè)置：業(yè)務(wù)工作232。財務(wù)會計232。應(yīng)收款管理232。設(shè)置232。初始設(shè)置，進入“初始設(shè)置”窗口232。按資料配置相關(guān)信息。(3)設(shè)置計量單位組和計量單位：基礎(chǔ)設(shè)置232?；A(chǔ)檔案232。存貨232。計量單位，進入“計量單位—計量單位組”窗口232。分組，出現(xiàn)“計量單位組”窗口232。增加，按資料配置相關(guān)信息232。保存232。退出，返回上級窗口232。選擇“無換算關(guān)系”計量組232。單位，進入“計量單位”窗口232。增加，按資料配置相關(guān)信息232。保存232。退出，返回上級窗口232。退出。(4)設(shè)置存貨分類和存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置232?；A(chǔ)檔案232。存貨232。存貨分類，進入“存貨分類”窗口232。增加，按資料配置相關(guān)信息232。保存232。退出，返回上級窗口232。存貨檔案，進入“存貨檔案”窗口232。232。增加，進入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關(guān)信息232。保存232。退出，返回上級窗口232。退出。(5)輸入期初余額：業(yè)務(wù)工作232。財務(wù)會計232。應(yīng)收款管理232。設(shè)置232。期初余額，出現(xiàn)“期初余額—查詢”對話框232。確定，進入“期初余額明細表”窗口232。增加，出現(xiàn)單據(jù)類別，分別選擇對應(yīng)單據(jù)類別232。確定，進入對應(yīng)票據(jù)輸入窗口232。按資料輸入相關(guān)內(nèi)容232。保存。輸入完畢后，在“期初余額明細表”窗口232。對賬，進入“期初對賬”窗口，查看期初平衡否。(6)設(shè)輸入開戶銀行信息：基礎(chǔ)設(shè)置232。基礎(chǔ)檔案232。收付結(jié)算232。本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。(先設(shè)置收發(fā)類別、銷售類型)(1)增加應(yīng)收款(注意：若應(yīng)收款管理與銷售管理集成使用，則應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)錄入普通發(fā)票、專用銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單，在應(yīng)收款系統(tǒng)對其進行查詢、核銷和制單。否則在此處進行。)業(yè)務(wù)1，輸入并審核普通發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理232。應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框232。選：銷售發(fā)票、普通發(fā)票232。確認，進入“銷售普通發(fā)票”窗口232。增加，錄入相關(guān)信息232。保存。業(yè)務(wù)2，輸入并審核專用發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理232。應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框232。選：銷售發(fā)票、銷售專用發(fā)票232。確認，進入“銷售專用發(fā)票”窗口232。增加，錄入相關(guān)信息232。保存。業(yè)務(wù)2，輸入并審核其他應(yīng)收單：應(yīng)收單據(jù)處理232。應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框232。選：應(yīng)收單、其他應(yīng)收單232。確認，進入“其他應(yīng)收單”窗口232。增加，錄入相關(guān)信息232。保存。上述單據(jù)審核：應(yīng)收單據(jù)處理232。應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單據(jù)過濾條件”對話框232。確定，進入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口232。全選232。審核232。確定。(2)收款結(jié)算業(yè)務(wù)3，輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應(yīng)收款：收款單據(jù)處理232。收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口232。增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)232。保存232。審核，問制單否232。否232。核銷(核銷后該單據(jù)不能再修改)，錄入核銷金額232。保存232。退出。業(yè)務(wù)4，輸入一張收款單據(jù)，部分核銷應(yīng)收款，部分形成預(yù)收賬款：收款單據(jù)處理232。收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口232。增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)232。保存232。審核，問制單否232。否232。核銷，錄入核銷金額(專用發(fā)票52560，其他應(yīng)收單5350)232。保存232。退出。業(yè)務(wù)5，輸入一張收款單據(jù)全部形成預(yù)收賬款：收款單據(jù)處理232。收款單據(jù)錄入，進入“收款單據(jù)錄入”窗口232。增加，錄入相關(guān)信息(款項類型：預(yù)收款)232。保存232。審核，問制單否232。否232。退出。(3)轉(zhuǎn)賬處理業(yè)務(wù)6，應(yīng)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬232。應(yīng)收沖應(yīng)收，進入“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口232。錄入相關(guān)信息(20140410，精益公司、昌新貿(mào)易公司)232。過濾，列出精益公司未核銷應(yīng)收款232。確認，問制單否232。否232。退出。業(yè)務(wù)7，預(yù)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬232。預(yù)收沖應(yīng)收，進入“預(yù)收沖應(yīng)收”窗口232。20140411232。選“預(yù)收款”選項卡232。華宏公司232。過濾，列出其預(yù)收款232。輸入轉(zhuǎn)賬金額232。選“應(yīng)收款”選項卡232。華宏公司232。過濾，列出其應(yīng)收款232。輸入轉(zhuǎn)賬金額232。確認，問制單否232。否232。退出。(4)壞賬處理業(yè)務(wù)8，發(fā)生壞賬：壞賬處理232。壞賬發(fā)生，打開“壞賬發(fā)生”對話框232。精益公司、2014041人民幣232。確認，進入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口，列出其未核銷應(yīng)收單據(jù)232。本次壞賬發(fā)生金額：5 000232。OK確認，問制單否232。否232。退出。業(yè)務(wù)9，計提壞賬準備：壞賬處理232。計提壞賬準備，進入“應(yīng)收賬款百分比法”窗口232。系統(tǒng)自動計算計提金額232。OK確認，問制單否232。否232。退出。(5)制單：在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對話框232。按軟件提示操作。(6)查詢統(tǒng)計：見軟件界面(1)結(jié)賬：期末處理232。月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對話框232。雙擊4月份結(jié)賬標志232。下一步，顯示各處理類型處理狀況232。若全部為“是”，確認232。確認。(2)取消結(jié)賬：按軟件提示操作。備份帳套數(shù)據(jù)：以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理232。賬套232。輸出，打開“賬套輸出”對話框232。選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:\用友備份\實驗八\）實驗九 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置實驗?zāi)康?。、期初余額錄入的操作方法。實驗內(nèi)容；；。實驗準備引入“實驗九”賬套數(shù)據(jù)，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為20140401。實驗資料(1)計量單位組：編號01，單位組名稱—無換算關(guān)系；單位組類別—無換算率(2)計量單位：01—盒，無換算關(guān)系；02—臺，無換算關(guān)系；03—只，無換算關(guān)系；04—千米，無換算關(guān)系；(3)存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱存貨類別編碼存貨類別名稱1原材料201計算機101主機3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤302配套硬件102顯示器30201打印機103鍵盤30202傳真機104鼠標303配套軟件2產(chǎn)成品9應(yīng)稅勞務(wù)(4)存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性參考成本參考售價001酷睿雙核處理器10101盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售1200002500GB硬盤10102盒17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售800100000323英寸液晶屏102臺17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售22002500004鍵盤103只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售100120005鼠標104只17%外購、生產(chǎn)耗用、銷售5060006計算機201臺17%自制、銷售50006500007HP激光打印機30201臺17%自制、銷售20002300008運輸費9千米17%外購、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)(5)倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方式1原料庫移動平均法2成品庫移動平均法3配套用品庫移動平均法(6)收發(fā)類別編碼名稱標志編碼名稱標志1正常入庫收3正常出庫發(fā)101采購入庫收301銷售出庫發(fā)102產(chǎn)成品入庫收302領(lǐng)料出庫發(fā)103調(diào)撥入庫收303調(diào)撥出庫發(fā)2非正常入庫收4非正常出庫發(fā)201盤盈入庫收401盤虧出庫發(fā)202其它入庫收402其它出庫發(fā)(7)采購類型編碼：1；名稱：普通采購；入庫類別：采購入庫；是默認值(8)銷售類型編碼：1；名稱：經(jīng)銷；出庫類別：銷售出庫；是默認值編碼：2；名稱：代銷；出庫類別：銷售出庫；非默認值(9)開戶銀行：編碼—01；名稱工商銀行成都分行中關(guān)村分理處；賬號831658796200。(1)存貨核算系統(tǒng)存貨科目：按照存貨分類設(shè)置存貨科目。存貨科目設(shè)置：原料庫生產(chǎn)用原材料(140301)；成品庫庫存商品(1405)；配套用品庫庫存商品(1405)對方科目：根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置對方科目。對方科目設(shè)置：采購入庫材料采購(1401)；產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)成本/直接材料(500101)；盤盈入庫待處理流動資產(chǎn)損溢(190101)：銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本(6401)；領(lǐng)料出庫生產(chǎn)成本/直接材料(500101)(2)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù)；壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認?；究颇吭O(shè)置：應(yīng)收科目1122，預(yù)收科目2203，銷售收入科目6001，應(yīng)交增值稅科目22210105，其他可暫時不設(shè)置?？刂瓶颇吭O(shè)置：所有客戶的控制科目應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2205結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對應(yīng)科目100201。壞賬準備設(shè)置：％，期初余額10000，科目1231，對方科目660207。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：011~30天，總30天；0231~~60天，總60天；0361~~90天，總90天；0491~~120天，總120天；05121以上。報警級別設(shè)置序號起止比率總比率級別名稱10以上10A210%~~30%30B330%~~50%50C450%~~100%100D5100%以上E(3)應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默認?？颇吭O(shè)置：應(yīng)付科目2202，預(yù)付科目1123，采購科目1401，采購稅金科目22210101，其他可暫時不設(shè)置。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對應(yīng)科目100201。壞賬準備設(shè)置：％，期初余額10000，科目1231，對方科目660207。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與報警設(shè)置同應(yīng)收款管理系統(tǒng)。(1)采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月25日。收到興華公司提供的500GB硬盤100盒，單價為800元，商品己驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。(2)銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計算機10臺，報價為6 500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。(3)庫存和存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月30日，對各個倉庫進行了盤點，結(jié)果如下表。倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料庫酷睿雙核處理器7001200500GB硬盤200820成品庫計算機3804800配套用品庫HP激光打印機4001800(4)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款科目的期初余額為157600元，以應(yīng)收單形式錄入日期客戶方向金額業(yè)務(wù)員20140225華宏公司借99600王麗20140310昌新貿(mào)易公司借58000王麗(5)應(yīng)付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為276850元，以應(yīng)付單形式錄入。日期供應(yīng)商方向金額