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2025-03-25 06:04本頁面
【正文】 存貨核算—業(yè)務核算—特殊 單據(jù)記賬），并生成憑證（供應鏈—存貨核算—財務核算—生成憑證）操作：特殊單據(jù)記賬時應手工輸入單價：95元生成兩張單，一張為入庫單憑證，一張為出庫單憑證。 記020 入庫單憑證：借：原材料手工錄入1403原材料 4750 貸：庫存商品 4750 記021 出庫單憑證：借：庫存商品手工錄入：1405庫存商品 4750 貸：原材料 4750業(yè)務四：（盤點業(yè)務）2013/7/31 對原料倉庫的所有存貨進行盤點。盤點后，發(fā)現(xiàn)鍵盤少出1個（賬面數(shù)249個，盤點為數(shù)248個）。流程指導：1． 盤點前：在《庫存管理》填制盤點單（供應鏈—庫存管理—盤點業(yè)務），選擇鍵盤后，盤點單上自動生產(chǎn)“賬面數(shù)量”為249個2． 盤點后： （1）修改并審核盤點單，錄入盤點數(shù)量（248個）和單價（95元）。 注意：審核后的盤點單自動生成一張其他出庫單(盤虧) （2） 在《庫存管理》對其他出庫單位進行審核。 （3） 在《存貨核算》對其他出庫單進行記賬，并生成憑證。記022 借：待處理財產(chǎn)損益手工錄入1901待處理資產(chǎn)損益 95貸：原材料 95業(yè)務四五：（月末結賬）（各部門都必須了解）1．采購系統(tǒng)結賬（供應鏈—采購管理—月末結賬）2． 銷售系統(tǒng)結賬（供應鏈—銷售管理—月末結賬）3． 庫存系統(tǒng)結賬（供應鏈—庫存管理—月末結賬）4．存貨核算期末處理（供應鏈—存貨核算—業(yè)務核算—期末處理） 在“未期末處理倉庫和存貨”下選擇所以倉庫，點“確定”5．生成憑證（供應鏈—存貨核算—財務核算—生成憑證）（1）應付暫估（金陵公司40G硬盤的成本）：記023 借：原材料 （20*800）16000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 16000（2）委托代銷業(yè)務：記024 借：發(fā)出商品/委托代銷商品手工錄入：140601發(fā)出商品/委托代銷商品 223427 （數(shù)量：50）貸：庫存商品 223427記025 借：主營業(yè)務成本 （數(shù)量：30）貸：委托代銷商品 記026 借：主營業(yè)務成本 （數(shù)量：2）貸：委托代銷商品 6．存貨核算月末結賬（供應鏈—存貨核算—業(yè)務核算—月末結賬）實驗六 應收應付目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務及相關帳表查詢實驗內(nèi)容：第一部分:《應收款管理》（財務必做，銷售人員需了解，其他部門選做）一、收款結算：（一）收到預收款2013/7/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付的預付貨款30000元。財務部門據(jù)此生成相應憑證。流程指導：錄入、審核收款單（財務會計—應收款管理—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入）：注意：款項類型為“預收款”，審核完立即制單記027 借：銀行存款 30000貸：預收賬款（昌新貿(mào)易公司） 30000（二）收到應收款1．2013/7/29收到利氏公司以支票方式支付的貨款50000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。(手工核銷)流程指導：錄入、審核收款單（財務會計—應收款管理—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入）：注意：款項類型為“應收款”，審核完立即制單記028 借：銀行存款 50000貸：應收賬款（利氏公司） 50000核銷應收款（財務會計—應收款管理—核銷處理—手工核銷）： 操作：客戶選擇“利氏公司”“本次結算”為：50000元，保存。2．2013/7/30收到昌新貿(mào)易公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠的代墊安裝費。流程指導：錄入、審核收款單（財務會計—應收款管理—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入）：注意：款項類型為“應收款”，審核完立即制單記029 借：現(xiàn)金 500貸：應收賬款（昌新貿(mào)易） 500核銷應收款（財務會計—應收款管理—核銷處理—手工核銷）：第一張應收單中“本次結算”為：500元，保存二、轉(zhuǎn)賬處理（一）預收沖應收2013/7/30將收到的昌新貿(mào)易公司30000元的預收款沖減其應收賬款。操作：1. 財務會計—應收款管理—轉(zhuǎn)賬—預收沖應收： 選擇“客戶：昌新貿(mào)易公司”，“轉(zhuǎn)賬總金額：30000”，“自動轉(zhuǎn)賬”記030 貸：預收賬款（昌新貿(mào)易） 30000貸：應收賬款（昌新貿(mào)易） 30000三、壞賬處理（一）發(fā)生壞賬時2013/7/27收到通知華宏公司破產(chǎn)，其所欠款項將無法收回，做壞賬處理。操作： 財務會計—應收款管理—壞賬處理—壞賬發(fā)生： 選擇“華宏公司”，填寫“本次發(fā)生壞賬金額：25000”，“確認”后制單記031 借：壞賬準備 25000貸：應收賬款 25000（二）壞賬收回2013/7/28收回華宏公司已做壞賬的貨款25000元現(xiàn)金，做壞賬收回處理。操作：錄入收款單（財務會計—應收款管理—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入）：注意：款項類型為“應收款”，不需要審核壞賬收回(財務會計—應收款管理—壞賬處理—壞賬收回)“確定”后立即制單記032 借：庫存現(xiàn)金 25000應收賬款 25000貸：應收賬款 25000壞賬準備 25000（三）計提本年度的壞賬準備(財務會計—應收款管理—壞賬處理—計提壞賬準備)“確認”后立即制單記033 借：管理費用手工錄入：6602管理費用 貸：壞賬準備 第二部分：《應付款管理》（財務必做，采購人員需了解，其他部門選做）一、付款結算：2013/7/26以支票方式支付給金陵商行貨款76752元。流程指導：錄入、審核收款單（財務會計—應付款管理—付款單據(jù)處理—付款單據(jù)錄入）：注意：款項類型為“應付款”，審核完立即制單記034 借：應付賬款（金陵商行） 76752貸：銀行存款 76752核銷應付款（財務會計—應付款管理—核銷處理—手工核銷）操作：供應商選擇“金陵商行”，確定，“分攤”，保存二、轉(zhuǎn)賬處理紅票對沖：（財務會計—應付款管理—轉(zhuǎn)賬—紅票對沖—手工對沖）將建昌公司的一張紅字發(fā)票與其一張藍字銷售發(fā)票進行對沖。操作：供應商選擇“建昌公司”，“分攤”，保存29 / 29
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