河南開(kāi)祥電力實(shí)業(yè)股份有限公司-資料下載頁(yè)
2025-06-25 01:06本頁(yè)面
【正文】 0, 單位負(fù)責(zé)人：丁世龍 總會(huì)計(jì)師：周家銀 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張景云現(xiàn) 金 流 量 表編制單位：河南開(kāi)祥電力實(shí)業(yè)股份有限公司 2005年度 金額單位：人民幣元報(bào) 表 項(xiàng) 目行次金 額母公司合并數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金25,334, 610,004, 收到的稅費(fèi)返還3 44, 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金41,072,012, 1,134,359, 5 現(xiàn)金流入小計(jì)6 1,077,346, 1,744,408, 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金7 461,390, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金85,128, 48,731, 支付各項(xiàng)稅費(fèi)91,541, 57,324, 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10806,795, 830,876, 11 現(xiàn)金流出小計(jì)14 813,464, 1,398,323, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~15 263,882, 346,085, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量16 收回投資所收到的現(xiàn)金1794,066, 96,947, 取得投資收益所收到的現(xiàn)金1836,185, 36,271, 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額19 30,000, 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20 21 現(xiàn)金流入小計(jì)22 130,251, 163,218, 購(gòu)置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金23350, 12,227, 投資所支付的現(xiàn)金24160,461, 220,149, 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25720, 720, 26 現(xiàn)金流出小計(jì)27 161,532, 233,097, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~28 31,280, 69,878, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量29 吸收投資所收到的現(xiàn)金30 取得借款所收到的現(xiàn)金31461,000, 541,000, 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金321,125, 1,125, 33 現(xiàn)金流入小計(jì)34 462,125, 542,125, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金35703,400, 779,000, 分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金3645,832, 81,148, 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金37150,431, 150,431, 38 現(xiàn)金流出小計(jì)42 899,663, 1,010,579, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~43 437,537, 468,454, 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額44 146, 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額45 204,936, 192,393, 現(xiàn) 金 流 量 表（續(xù) 表）編制單位：河南開(kāi)祥電力實(shí)業(yè)股份有限公司 2005年度 金額單位：人民幣元補(bǔ) 充 資 料行次 金 額 母公司合并數(shù)將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量51 凈利潤(rùn)5232,735, 35,477, 加：少數(shù)股東本期收益53 1,437, 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備54485, 1,928, 固定資產(chǎn)折舊555,545, 30,265, 無(wú)形資產(chǎn)攤銷56213, 1,677, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷5718, 108, 待攤費(fèi)用的減少（減：增加）58 98, 預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）59 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）60 368, 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失61 財(cái)務(wù)費(fèi)用6463,803, 72,387, 投資損失（減：收益）65111,666, 107,077, 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）66 存貨的減少（減：增加）67 96,465, 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）6893,168, 78,437, 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）69184,461, 141,095, 未確認(rèn)的投資損失70 其他713,912, 3,514, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~72 263,882, 346,085, 73 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)74 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本75 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券76 融資租入固定資產(chǎn)77 78 79 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況80 現(xiàn)金的期末余額81129,182, 273,986, 減：現(xiàn)金的期初余額82334,119, 466,380, 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額83 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額84 85 86 87 88 92 93 94 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額95 204,936, 192,393, 單位負(fù)責(zé)人：丁世龍 總會(huì)計(jì)師：周家銀 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張景云
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