【正文】 （萬元）備注1調(diào)壓柜 400Nm3/h臺20250　　調(diào)壓柜 200Nm3/h臺306180　　調(diào)壓柜 100Nm3/h臺1004400　2中壓燃氣管道φ400（PE100 ）Km151502250含工程費　中壓燃氣管道φ315（PE100 ）Km351003500含工程費　中壓燃氣管道φ200（PE100 ）Km49803920含工程費　中壓燃氣管道φ160（PE80 SDR11）Km70654550含工程費5不可預見費用　　　1505按10%計　合計　　　16555　2014年后某地區(qū)遠期市政燃氣管道工程建設(shè)投資為9229萬元，詳見表2；表2 遠期燃氣工程投資序號內(nèi) 容單位數(shù)量單價（萬元）投資費用（萬元）備注1調(diào)壓柜 400Nm3/h臺20250　　調(diào)壓柜 200Nm3/h臺406240　　調(diào)壓柜 100Nm3/h臺2004800　2中壓燃氣管道φ200（PE100 ）Km40803200含工程費　中壓燃氣管道φ160（PE80 SDR11）Km60653900含工程費3不可預見費用　　　839按10%計　合計　　　9229　2011年以后庭院燃氣管道及民用戶每年投資額按290萬元計。根據(jù)泰能燃氣發(fā)展公司市場調(diào)研數(shù)據(jù)及某地區(qū)近期市場發(fā)展情況：（一）鰲山溫泉組團：1．南山領(lǐng)海項目，規(guī)劃建筑面積522萬平米，其中：居民住宅建筑面積408萬平米，公建建筑面積114萬平米，計劃六年建成。根據(jù)xx市配套費收取標準，居民住宅按50%采用天然氣分散供熱采暖，配套費收取額度為40850%(18+95) =23052萬元；公建建筑按50%采用天然氣直燃機供熱制冷，配套費收取額度為11450%(18+95) =6441萬元。居民和公建建筑配套費合計約為29493萬元，根據(jù)該項目六年建成的建設(shè)計劃。2．其他項目，住宅建筑面積80萬平米采用天然氣分散供熱采暖，計劃三年內(nèi)建成，配套費收取額度為80(18+95) =9040萬元；平均每年收取配套費約為3013萬元。（二）田橫組團 1．住宅建筑面積20萬平米采用天然氣分散供熱采暖，計劃兩年內(nèi)建成，配套費收取額度為20(18+95) =2260萬元；平均每年收取配套費約為1130萬元。2. 女島造船廠、莊明能源核裝備基地等工業(yè)用戶日用氣量約為36萬標方，計劃兩年內(nèi)建成，配套費收取額度為36100 =3600萬元；平均每年收取配套費約為1800萬元。結(jié)論：。6項目實施本項目由某燃氣集團負責組織實施和管理。其職責是：（1）負責與貸款銀行、招標公司、咨詢公司、承包商等對外的聯(lián)絡(luò)和日常事務(wù)性管理工作。（2）負責編制項目實施過程的總體計劃并做督促、協(xié)調(diào)工作；負責土建安裝工程開工前的各項準備工作，負責對監(jiān)理公司的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查工作和負責組織工程試車投產(chǎn)。（3）負責項目的設(shè)計工作管理和處理有關(guān)的工程技術(shù)問題。（4）負責組織編制采購標書、招標、評標、簽訂采購合同、驗貨和處理合同糾紛。（5）負責資金籌措、審查和支付各種費用以及日常財務(wù)管理。由于本工程項目規(guī)模大，內(nèi)容多，涉及面廣和建設(shè)周期短，各項工作應交叉進行，必須由建設(shè)單位牽頭，勘察設(shè)計、供應、施工等單位共同合作，才能完成本工程。因此擬訂了整個工程進度安排，工程建設(shè)進度詳見下表。 1）工程建設(shè)進度2011年4月底前完成《某地區(qū)天然氣管道工程項目建議書》編制。2011年5月底前完成《某地區(qū)天然氣管道工程可行性研究報告》編制。2011年6月底前完成安全性預評價、選址意見書、用能評價、環(huán)保等手續(xù)。2011年7月中旬完成可行性研究報告的評審、批復。2011年8月底前完成初步設(shè)計編制。2011年9月底完成初步設(shè)計評審、批復。2011年10月底完成施工圖設(shè)計。2011年11月開工建設(shè)。2011年12月底建設(shè)完成。2012年1月底完成試生產(chǎn)。2020年達到設(shè)計規(guī)模。 2）項目實施進度表項目實施進度表 年份、月份項目2011年2012年456789～1011～12征地意向、門站土地預選址、土地測繪、管網(wǎng)測繪、施工招標、設(shè)備采購、拆遷、補償?shù)惹捌诠ぷ?、廠站施工33 青島市安燃工程咨詢有限公司7 財務(wù)評價本項目財務(wù)評價依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。（1）供氣規(guī)模。（2）實施進度2012～2021年供氣量預測詳見下表：2012～2020年供氣量預測表年份合計（萬Nm3/年）備注2012500020138000201410000201520000201650000201780000201810000020191200002020138000達到設(shè)計規(guī)模2021138000（3）計算期項目建設(shè)期半年，生產(chǎn)期20年，計算期為15年。（1）固定資產(chǎn)折舊年限及折舊方式綜合折舊年限20年，折舊方式采用平均年限法。（2）固定資產(chǎn)預計凈殘值率預計凈殘值率5%。（3）修理費計取方式修理費=折舊20%（4）管輸費價格。（根據(jù)財務(wù)測算值修改）（5）成本費用，；（6）貸款利息%，貸款15年（7）增值稅內(nèi)銷（購）：天然氣稅率為13%；（8）銷售稅金及附加城市維護建設(shè)稅稅率7%、教育附加稅稅率3%，計稅基數(shù)為增值稅。（9）企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅稅率25%。某地區(qū)天然氣工程項目建議書378結(jié)論與建議1）氣源滿足用氣需求由于中石油天然氣管道泰安至xx段已于2009年9月份開工建設(shè)，預計2011年8月份建成投產(chǎn)，氣源可滿足用氣需求。2）用氣市場落實xx市有關(guān)部門從2002年開始天然氣需求量調(diào)研工作，結(jié)合城市發(fā)展規(guī)劃，對各類用戶用氣量做了較全面的預測，為天然氣發(fā)展市場提供了較扎實的資料。因此，xx市天然氣的銷售市場是有保證的。3）工程建設(shè)條件具備本項目高壓管道路由、門站位置已征得xx市有關(guān)規(guī)劃部門認可。并且xx市泰能燃氣集團具有多年的運行、施工經(jīng)驗。本工程建設(shè)條件是具備的。4）項目具有一定的抗風險能力5）項目有良好的環(huán)境效益和社會效益本工程實施后，可大大改善環(huán)境狀況，尤其小鍋爐改造和汽車加氣站的建設(shè)，用氣量大大增大，減少環(huán)境污染，將具有良好的環(huán)境效益。因此，本工程項目從技術(shù)方案、財務(wù)分析和社會效益上是可行的。1）建議建設(shè)單位盡快開工建設(shè)該項目。2）由于本項目涉及到全市的天然氣供應，是落實市政府統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一接收、統(tǒng)一分銷目標的重點工作，為推進此項目的進行建議市政府成立項目推進工作領(lǐng)導小組，小組成員組成應包括相關(guān)區(qū)市及市政府有關(guān)部門。3）集團公司成立專門的項目部，具體落實項目的實施工作。