【正文】 使 用 熱 源 的 設(shè) 備 ， 進(jìn) 行 良 好 的 保 溫 ， 最 大 限 度 降 低 熱 損 失 。節(jié) 能 對(duì) 比 表 ：序號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格 單位 年耗用量 能耗折算 能耗（折標(biāo)煤 t）1 水 t 730 　2 電 380V kWh 26000 　3 天然氣 MJ N m3 36500 4 合計(jì) 由 能 耗 分 析 可 見(jiàn) ， 能 耗 較 高 的 是 鍋 爐 用 天 然 氣 ， 其 能 耗 占 總 能 耗的 %， 因 此 本 項(xiàng) 目 選 擇 節(jié) 能 型 燃 氣 鍋 爐 。唐山華油天然氣有限公司宋道口鋼鍬工業(yè)園壓縮天然氣供氣站項(xiàng)目2712 供氣站組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu)供氣站實(shí)行站長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，站長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)供氣站的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并設(shè)專(zhuān)職安全員 2 名，負(fù)責(zé)供氣站日常安全工作。 工作制度、勞動(dòng)定員本站年操作日為 365 日，定員 15 人，24 小時(shí)營(yíng)業(yè)，分三班作業(yè)。人員具體情況見(jiàn)下表：序號(hào) 崗 位 定員（人） 備 注1 站長(zhǎng) 12 專(zhuān)職安全員 23 收銀員、操作員、巡線員 84 管理人員、后勤人員 45 合計(jì) 15 人員來(lái)源及安全培訓(xùn)教育本項(xiàng)目實(shí)施后，新增人員在社會(huì)上招收具有高中以上文化程度的青年。操作人員在同類(lèi)供氣站進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)嚴(yán)格考核后方可上崗。唐山華油天然氣有限公司宋道口鋼鍬工業(yè)園壓縮天然氣供氣站項(xiàng)目2813 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 本項(xiàng)目的建設(shè)周期規(guī)劃⑴建設(shè)前期工作階段。⑵設(shè)計(jì)階段⑶施工階段建設(shè)期共需要 5 個(gè)月。 各階段的實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃⑴項(xiàng)目建議書(shū)編制、批準(zhǔn)為一個(gè)月。⑵施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨一個(gè)月。⑶土建施工兩個(gè)月，設(shè)備安裝一個(gè)月。以上各階段共需要五個(gè)月，為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保五個(gè)月建成，必須交叉進(jìn)行工作。 表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 2022 年月 份內(nèi) 容 1 2 3 45項(xiàng) 目 建 議 書(shū)備 案 審 批施 工 圖 設(shè) 計(jì)土 建 施 工設(shè) 備 采 購(gòu)設(shè) 備 安 裝設(shè) 備 調(diào) 試唐山華油天然氣有限公司宋道口鋼鍬工業(yè)園壓縮天然氣供氣站項(xiàng)目291投資估算與資金籌措 投資估算本項(xiàng)目為唐山華油天然氣有限公司宋道口鋼鍬工業(yè)園壓縮天然氣供氣站項(xiàng)目，其投資估算包括：主要生產(chǎn)項(xiàng)目、公用工程、服務(wù)性工程及配套的其他費(fèi)用等。 編制依據(jù)(1)根 據(jù) 我 院 工 程 設(shè) 計(jì) 各 專(zhuān) 業(yè) 提 供 的 圖 紙 及 資 料 。(2)定 額 及 規(guī) 定1中 石 化 協(xié) 辦 發(fā) （ 2022） 《 化 工 建 設(shè) 概 算 定 額 》 。2中 價(jià) 化 發(fā) [2022]10 號(hào) 《 化 工 建 設(shè) 安 裝 工 程 費(fèi) 用 定 額 》 。3原 國(guó) 家 石 油 和 化 學(xué) 工 業(yè) 局 國(guó) 石 化 規(guī) 發(fā) （ 1999） 195 號(hào) 《 化 工 建設(shè) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 投 資 估 算 編 制 辦 法 》 。4原 化 工 部 化 計(jì) 發(fā) （ 1997） 426 號(hào) 《 化 工 建 設(shè) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào)告 內(nèi) 容 和 深 度 的 規(guī) 定 》5河 北 省 頒 發(fā) 的 現(xiàn) 行 估 算 指 標(biāo) 。6國(guó) 家 、 部 門(mén) 、 地 方 的 其 他 有 關(guān) 規(guī) 定 。(3)設(shè) 備 價(jià) 格 及 建 安 工 程 費(fèi) 計(jì) 取主 要 設(shè) 備 價(jià) 格 依 據(jù) 生 產(chǎn) 廠 家 的 報(bào) 價(jià) ， 不 足 部 分 參 照 《 全 國(guó) 機(jī) 電 產(chǎn)品 價(jià) 格 目 錄 》 ， 并 按 規(guī) 定 計(jì) 取 了 運(yùn) 雜 費(fèi) 。建 筑 工 程 費(fèi) 根 據(jù) 建 構(gòu) 筑 物 的 結(jié) 構(gòu) 特 點(diǎn) ， 依 據(jù) 當(dāng) 地 類(lèi) 似 工 程 ， 按 單 方造 價(jià) 進(jìn) 行 估 算 。安 裝 工 程 費(fèi) 在 相 關(guān) 定 額 及 概 算 指 標(biāo) 基 礎(chǔ) 上 ， 結(jié) 合 當(dāng) 前 的 市 場(chǎng) 情 況 進(jìn)行 了 調(diào) 整 。(4)其 他 費(fèi) 用 的 計(jì) 取〈 1〉 建 設(shè) 單 位 管 理 費(fèi) 按 財(cái) 建 [2022]394 號(hào) 《 基 本 建 設(shè) 財(cái) 務(wù) 管 理 規(guī)唐山華油天然氣有限公司宋道口鋼鍬工業(yè)園壓縮天然氣供氣站項(xiàng)目30定 》 計(jì) 算 ， 為 萬(wàn) 元 。〈 2〉 設(shè) 計(jì) 費(fèi) 按 計(jì) 價(jià) 格 [2022]10 號(hào) 《 工 程 勘 察 設(shè) 計(jì) 收 費(fèi) 管 理 規(guī) 定 》計(jì) 算 ， 為 50 萬(wàn) 元 ?！?3〉 基 本 預(yù) 備 費(fèi) 按 9%計(jì) 取 ， 為 萬(wàn) 元 。 投資費(fèi)用分析 本 項(xiàng) 目 估 算 建 設(shè) 投 資 萬(wàn) 元 ， 其 中 建 筑 工 程 費(fèi) 萬(wàn) 元 設(shè) 備 購(gòu) 置 費(fèi) 萬(wàn) 元 安 裝 工 程 費(fèi) 萬(wàn) 元 其 他 費(fèi) 用 萬(wàn) 元 固定資產(chǎn)投資固 定 資 產(chǎn) 投 資 共 計(jì) 萬(wàn) 元 。 流動(dòng)資金估算流 動(dòng) 資 金 估 算 采 用 詳 細(xì) 估 算 法 ， 估 算 流 動(dòng) 資 金 需 用 量 為 萬(wàn)元 ， 其 中 鋪 底 流 動(dòng) 資 金 為 萬(wàn) 元 。 項(xiàng)目總資金項(xiàng) 目 總 資 金 由 固 定 資 產(chǎn) 投 資 和 流 動(dòng) 資 金 兩 部 分 組 成 ， 總 計(jì) 為 萬(wàn) 元 。 項(xiàng)目總投資項(xiàng) 目 總 投 資 由 固 定 資 產(chǎn) 投 資 和 鋪 底 流 動(dòng) 資 金 組 成 ， 本 項(xiàng) 目 總 投 資 為 萬(wàn) 元 。 資金籌措及運(yùn)用 資金籌措本 項(xiàng) 目 總 資 金 萬(wàn) 元 ， 全 部 由 企 業(yè) 自 籌 。唐山華油天然氣有限公司宋道口鋼鍬工業(yè)園壓縮天然氣供氣站項(xiàng)目31 資金運(yùn)用本 項(xiàng) 目 總 資 金 萬(wàn) 元 ， 建 設(shè) 投 資 在 建 設(shè) 期 內(nèi) 列 入 ， 流 動(dòng) 資 金分 年 列 入 。唐山華油天然氣有限公司宋道口鋼鍬工業(yè)園壓縮天然氣供氣站項(xiàng)目321財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根 據(jù) 國(guó) 家 發(fā) 展 改 革 委 建 設(shè) 部 [2022]1325 號(hào) 文 《 建 設(shè) 項(xiàng) 目 經(jīng) 濟(jì) 評(píng) 價(jià)方 法 與 參 數(shù) 》 第 三 版 及 投 資 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 指 南 計(jì) 辦 [2022]15 號(hào) 文 并按 現(xiàn) 行 的 財(cái) 稅 、 銀 行 等 有 關(guān) 規(guī) 定 進(jìn) 行 評(píng) 價(jià) 。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)、 生 產(chǎn) 規(guī) 模 及 產(chǎn) 品 方 案設(shè) 計(jì) 年 產(chǎn) ： 天 然 氣 3650 萬(wàn) Nm3/a (2)、 計(jì) 算 期 及 生 產(chǎn) 負(fù) 荷 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 建 設(shè) 期 1 年 ， 生 產(chǎn) 期 14 年 ， 計(jì) 算 期 15 年 ， 投 產(chǎn) 第 1 年起 生 產(chǎn) 負(fù) 荷 按 100%計(jì) 算 。(3)、 產(chǎn) 品 成 本 費(fèi) 用① 主 要 原 、 輔 材 料 按 到 廠 價(jià) 格 計(jì) 算 ， 動(dòng) 力 按 企 業(yè) 現(xiàn) 行 不 含 稅 價(jià) 格 計(jì)算 。② 折 舊 及 攤 銷(xiāo)折 舊 按 固 定 資 產(chǎn) 的 不 同 類(lèi) 別 分 別 計(jì) 算 ， 固 定 資 產(chǎn) 原 值 萬(wàn)元 ， 其 中 ： 房 屋 構(gòu) 筑 物 萬(wàn) 元 ， 按 20 年 計(jì) 提 折 舊 ； 機(jī) 器 設(shè) 備 萬(wàn) 元 ， 按 13 年 計(jì) 提 折 舊 ， 殘 值 率 均 按 5%計(jì) ， 年 折 舊 為 萬(wàn) 元 。③ 修 理 費(fèi) 按 固 定 資 產(chǎn) 原 值 的 %計(jì) 取 。④ 銷(xiāo) 售 費(fèi) 按 銷(xiāo) 售 收 入 的 2%計(jì) 取 。⑤ 管 理 費(fèi) 按 工 資 總 額 的 1 倍 計(jì) 取 。⑥ 其 他 制 造 費(fèi) 按 固 定 資 產(chǎn) 投 資 （ 扣 除 建 設(shè) 期 利 息 ） 的 2%計(jì) 取 。(4)、 銷(xiāo) 售 收 入 及 銷(xiāo) 售 稅 金根 據(jù) 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 的 計(jì) 價(jià) 原 則 結(jié) 合 本 行 業(yè) 的 國(guó) 內(nèi) 外 現(xiàn) 狀 及 未 來(lái) 發(fā) 展 預(yù) 測(cè) ，唐山華油天然氣有限公司宋道口鋼鍬工業(yè)園壓縮天然氣供氣站項(xiàng)目33本 項(xiàng) 目 確 定 產(chǎn) 品 含 稅 售 價(jià) 為 ：天 然 氣 3 元 /Nm3第 五 年 年 份 營(yíng) 業(yè) 收 入 為 萬(wàn) 元 。(5)、 利 潤(rùn) 總 額 及 分 配第 五 年 利 潤(rùn) 總 額 為 萬(wàn) 元 ， 所 得 稅 為 萬(wàn) 元 ， 凈 利 潤(rùn) 為 萬(wàn) 元 。(6)、 通 過(guò) “資 金 來(lái) 源 與 運(yùn) 用 表 ”可 以 看 出 資 金 平 衡 且 有 盈 余 。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 盈利性分析 本 項(xiàng) 目 編 制 了 項(xiàng) 目 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表 （ 見(jiàn) 附 表 ） 。(1)、 在 項(xiàng) 目 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表 中 ， 假 定 全 部 投 資 均 為 自 由 資 金 進(jìn) 行 現(xiàn)金 流 量 分 析 。財(cái) 務(wù) 稅 后 內(nèi) 部 收 益 率 ： %財(cái) 務(wù) 稅 后 凈 現(xiàn) 值 ： 萬(wàn) 元 。靜 態(tài) 投 資 稅 后 回 收 期 ： 年 (2)、 在 權(quán) 益 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表 中 ， 權(quán) 益 投 資 資 金 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 為%。 (3)、 通 過(guò) 利 潤(rùn) 及 利 潤(rùn) 分 配 表 的 計(jì) 算 可 得 如 下 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) ： 總 投 資 收 益 率 ： % 權(quán) 益 投 資 凈 利 潤(rùn) 率 ： % 不確定性分析 (1)、 盈 虧 平 衡 分 析 以 第 三 年 生 產(chǎn) 能 力 利 用 率 表 示 的 盈 虧 平 衡 點(diǎn) ： 年 固 定 成 本 BEP= ————————————————————————*100% 年 銷(xiāo) 售 收 入 — 年 變 動(dòng) 成 本 — 年 銷(xiāo) 售 稅 金 及 附 加唐山華油天然氣有限