【正文】 材料原料 b 產(chǎn)生的廢石膏模型送水泥廠作為水泥原料 c 廢瓷片可回收一部分用作生產(chǎn)原料其余可作鋪路之用本工程通過技術(shù)改造生產(chǎn)總量不變各工序合格率提高產(chǎn)品質(zhì)量有效提高每年產(chǎn)生的廢瓷片較改造前將減少 834 粉塵治理方案及予期效果 對成形修坯過程中產(chǎn)生的粉塵和白瓷磨底過程中產(chǎn)生的粉塵采用布袋除塵器經(jīng)除塵后操作工位周圍環(huán)境粉塵濃度 2mgNm3 符合國家標準 835 噪聲防治 a 在設計中選用低噪聲設備對產(chǎn)生噪聲的設備采用消音隔音措施在土建工程設計中采取有利于噪聲擴散和隔音的措施使操作區(qū)和廠界噪聲符合國家標準 b原料車間的球磨機噪聲較大而且體積也比較大難以封閉隔音在設計中設置工人休息室隔音噪聲聲源盡量減少工人接受噪聲的危害84 環(huán)境影響報告本項目建設單位將在可行性研究報告完成后委托有關(guān)部門進行建設項目環(huán)境影響評價企業(yè)在項目建設過程中將遵照建設項目環(huán)境影響評價內(nèi)容及環(huán)保部門的批復等有關(guān)要求實施第九章 勞動安全工業(yè)衛(wèi)生與消防91 勞動安全工業(yè)衛(wèi)生911 勞動保護 a 新建主要生產(chǎn)車間采用聯(lián)合廠房形式建筑結(jié)構(gòu)上有天窗等必要措施以滿足采光通風要求在車間側(cè)墻和屋頂設軸流風機便于夏季通風換氣改善生產(chǎn)環(huán)境 b 本工程采用天井隔墻冷風氣幕等多種手段隔離熱源以解決聯(lián)合車間夏季高溫現(xiàn)象確保生產(chǎn)員工取得良好的作業(yè)環(huán)境 912 安全防護 a 總圖布置考慮到防火規(guī)范要求適當拓寬道路形成環(huán)路車間室內(nèi)外設置必要的消火栓和消防器材廠區(qū)清水池中設消防用水廠區(qū)給水管網(wǎng)形成環(huán)形給水管網(wǎng) b 車間屋面均設避雷帶保護電氣系統(tǒng)設備接地保護電機傳動部分等設安全保護罩c 天然氣是較為安全的燃氣之一它不含一氧化碳比空氣輕一旦泄漏立即會向上擴散不易積聚安全性較高13 工業(yè)衛(wèi)生a 天然氣是一種潔凈環(huán)保的優(yōu)質(zhì)能源幾乎不含硫粉塵和其他有害物質(zhì)燃燒時產(chǎn)生二氧化碳少于其他化燃料造成溫室效應較低因而能從根本上改善環(huán)境質(zhì)量 在車間設置辦公室更衣間等辦公生活設施為工人文明生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件 c 車間地面采用水磨石地面并設排水溝以便于地面沖洗排水防止粉塵飛揚創(chuàng)造良好工作環(huán)境 d 粉塵噪聲的防治見第八章《環(huán)境影響評價》92 消防 a 本工程新建車間生產(chǎn)類別為丁類建筑物為鋼筋混凝土框剪結(jié)構(gòu)輕鋼屋面耐火等級為二級根據(jù)GB500162006《建筑設計防火規(guī)范》規(guī)定廠房占地面積不限車間設計符合防火規(guī)范要求 b 在總平面布置上在廠區(qū)周圍和車間周圍設置環(huán)形消防通道車間室內(nèi)外設置必要的消防器材和消火栓廠區(qū)給水管網(wǎng)環(huán)形布置滿足防火規(guī)范要求c 根據(jù)GB500162006《建筑設計防火規(guī)范》規(guī)定本工程室外消火栓用水量20ls室內(nèi)消火栓用水量10ls火災延續(xù)時間按2小時計一次消防用水量為216m3hd 本工程室外給水管在廠區(qū)內(nèi)敷設成環(huán)狀給水管網(wǎng)室外給水管上設SS100室外消火栓消火栓間距約100m室內(nèi)按二股水柱同時到達任何部位設置SN65型室內(nèi)消火栓室內(nèi)消火栓系統(tǒng)采用獨立消防給水管網(wǎng)廠房內(nèi)布置一定數(shù)量的磷酸銨鹽干粉滅火器e 天然氣屬甲類易燃危險品為保證安全生產(chǎn)和正常供氣車間內(nèi)各設備管道等設有可靠的防雷接地天然氣調(diào)壓柜按要求設有消防滅火設施以及超高低壓可靠切斷裝置燃氣安全放散等裝置等堅持以預防為主確保安全第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置101 企業(yè)組織某某瓷業(yè)有限公司在人員上加以補充調(diào)整刪減某某瓷業(yè)有限公司1996年在江南地區(qū)率先通過ISO9002質(zhì)量保證體系認證并相繼換版穩(wěn)健運行21 工作制度 a三班制球磨工段燒成工段烤花工段天然氣站供水供電其中供水供電年工作日為365天窯爐為330天其他為306天 b二班制原料制備成形施釉彩繪年工作日為306天采用輪休制 c其余為一班制生產(chǎn)年工作日為251天 1022 生產(chǎn)勞動定員 本工程技術(shù)改造后公司生產(chǎn)定員為4500人由于自動化水平的提高和管理更科學手段更完善較改造前減少人員約2000人 工程所需少量特殊人才社會招聘解決擇優(yōu)錄用第十一章 項目實施進度建設111 項目建設工期項目改造建設周期估計為2年112 項目實施進度安排2008年8月～9月編制可行性研究報告 2008年9月編制環(huán)境影響評價報告或填表 2008年10～12月編制項目實施方案及施工圖設計 2008年12月開始土建施工和設備安裝施工達產(chǎn)計劃本工程預計改造第一年達到設計能力的85第二年達到設計生產(chǎn)規(guī)模第十二章 投資估算121編制說明 本項目為某某瓷業(yè)股份有限公司時尚色釉炻瓷技改項目因本項目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)無法分開 故采用有無對比進行增量分析改造前的現(xiàn)有情況作為無項目改造新增投資加利用原有資產(chǎn)作為有項目本項目新增投資包括新建標準原料分廠一分廠聯(lián)合車間建設及改造二分廠聯(lián)合車間建設及改造三四五分廠輔助材料車間建設及改造玉祥分廠成型燒成車間建設及改造八里庵烤花窯建設研究所和檢測中心新增儀器設備以及配套的水電天然氣通風除塵廢水處理等公用工程改造本項目改造前現(xiàn)有資產(chǎn)約1433117萬元改造后利用原有資產(chǎn)約1133117萬元122投資估算依據(jù)建設投資估算按《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》輕總規(guī)劃[1996]60號的規(guī)定進行編制建設投資估算中建筑工程設備購置按現(xiàn)行價估算安裝工程和其它費用按《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》QBJS102005的規(guī)定和本工程實際情況估列設備購置中進口設備購置費根據(jù)具體情況已折算為人民幣計算123建設投資估算本工程新增建設投資1712727萬元詳見附表2根據(jù)項目情況基本預備費費率按10％估算含利用原有固定資產(chǎn)的建設投資總額為2845844萬元 124流動資金估算根據(jù)本項目的實際情況用分項詳細估算法預測生產(chǎn)期年增量流動資金需要額為17827萬元增量30鋪底流動資金5348萬元其中有項目781344萬元30鋪底流動資金為234403萬元詳見附表3無項目763517萬元30鋪底流動資金為229055萬元詳見附表16 125項目投入總資金1251項目投入總資金項目新增總資金包括新增建設投資和增量流動資金為1730554萬元有項目總資金3627188萬元無項目總資金2196634萬元1252項目總投資項目新增總投資包括新增建設投資和增量鋪底流動資金為1718075萬元有項目總投資3080248萬元無項目總投資1662172萬元1253項目投入總資金構(gòu)成分析投資構(gòu)成分析如下表1153 投資構(gòu)成分析表 序號 投資構(gòu)成 金 額 萬元 其中外匯 萬美元 占建設投資的比例 ％ 占項目投入總資金的比例 ％ 1 新增建設投資 1712727 10000 11 工程費用 1441380 8329 111 建筑工程 506209 2956 112 設備及工器具購置費 857187 5005 113 安裝工程 77984 455 12 工程建設其它費用 116262 679 672 13 預備費 155085 905 896 14 建設期利息 2 增量流動資金 17827 103 　 5348 3 項目投入總資金1＋2 1730554 10000 　 　 4 1＋鋪底流動資金 1718075 126有項目投資指標 a每百元銷售收入占用總資金5704元b每百元銷售收入占用流動資金1229元c單位產(chǎn)品占用建設投資237元件127分年資金投入計劃 根據(jù)工程建設進度計劃預計建設期2年建設期內(nèi)合理安排生產(chǎn)與建設盡可能減少對現(xiàn)有生產(chǎn)的影響建設投資在建設期內(nèi)分批投入第三年投產(chǎn)達設計生產(chǎn)能力的85第四年達設計生產(chǎn)能力的100同時投入流動資金詳見附表4第十三章 融資方案131資金來源項目投入總資金1730554萬元項目總投資1718075萬元新增項目資本金1718075萬元其余增量流動資金申請銀行貸款132資本金籌措新增項目資本金1718075萬元其中用于新增建設投資1712727萬元用于增量鋪底流動資金5348萬元資本金來源為公司上市募集資金133債務資金籌措其余增量流動資金12479萬元申請銀行貸款貸款年利率720貸款利息逐年計入當年財務費用134無項目資金情況根據(jù)公司現(xiàn)有情況無項目資產(chǎn)約1433117萬元無債務無項目流動資金763517萬元 30自有資金229055萬元其余534462萬元按銀行貸款考慮135融資來源可靠性分析根據(jù)公司經(jīng)營情況及財務狀況本項目融資來源應屬于可行詳見附表4有項目項目總投資使用計劃與資金籌措表第十四章 財務評價141財務評價方法的選取根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)運營和經(jīng)濟核算模式項目情況因改造前后效益費用難以分開計算故本章財務評價采用有無對比進行增量分析改造前的現(xiàn)有情況作為無項目改造新增投資加利用原有資產(chǎn)作為有項目142編制依據(jù)財務評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系從項目財務角度分析計算項目的財務效益費用和評價指標考察項目的獲利能力和清償能力據(jù)此判別項目的財務可行性計算方法及附表格式按《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》QBJS52005國家發(fā)改委建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版及《建設項目經(jīng)濟評價方法輕工行業(yè)實施細則》輕總規(guī)劃[1996]62號規(guī)定的內(nèi)容與要求執(zhí)行143財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關(guān)說明1431財務價格本章財務評價采用的價格是在企業(yè)現(xiàn)行價格的基礎上根據(jù)市場情況和本項目產(chǎn)品情況采用預測價格生產(chǎn)運行期的投入品與產(chǎn)出品選用固定價格均為不含稅價格1432稅費投入品產(chǎn)出品實行增值稅投入品中水和天然氣的增值稅稅率13％其余17％出口產(chǎn)品退稅率5城市維護建設稅稅率7％教育費附加費率3％印花稅等計入管理費用中 所得稅25％1433利率流動資金貸款按銀行現(xiàn)行貸款年利率720％計算1434項目計算期財務評價計算期包括建設期和生產(chǎn)運行期本項目建設期2年生產(chǎn)運行期根據(jù)主要設備折舊年限10年計本項目計算期12年1435生產(chǎn)負荷根據(jù)項目建設進度計劃建設開始起第三年投產(chǎn)達設計生產(chǎn)能力的85第四年達設計生產(chǎn)能力的100第四年及以后為投產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份1436產(chǎn)品銷售計劃及銷售價格產(chǎn)品考慮65外銷35內(nèi)銷價格根據(jù)市場預測確定采用固定價格價格為不含稅價格1437財務基準收益率設定本項目財務基準收益率設定12％資本金收益率設定12％144銷售收入及稅金估算 1441銷售收入估算正常生產(chǎn)年產(chǎn)時尚色釉炻瓷12000萬件 改造前后產(chǎn)量不增加正常生產(chǎn)年銷售收入為有項目6359106萬元無項目5584934萬元增量774172萬元1442稅金估算正常生產(chǎn)年應納增值稅額為有項目559002萬元無項目417973萬元增量141029萬元銷售稅金及附加有項目55900萬元無項目41797萬元增量14103萬元詳見附表517145成本費用估算1451各項成本費用的選取1原輔材料及消耗定額的選取原輔材料消耗定額由各專業(yè)人員提供2燃料動力及消耗定額的選取根據(jù)本工程運行情況由各專業(yè)人員提供詳見附表7193人員工資及福利費的選取本工程定員改造前6500人改造后4500人人均年工資及福利按改造后240萬元改造前180萬元計4折舊費方法及費率的選取固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法建筑工程折舊年限為20年設備折舊年限為10年殘值率為5有項目利用原有資產(chǎn)年折舊費735萬元詳見附表8無項目年折舊費795萬元5攤銷費年限的選取長期攤銷投資土地購置費按50年攤銷詳見附表96修理費用的選取修理費用按折舊費用的40％計提7銷售費用的選取有項目銷售費用根據(jù)項目情況按銷售收入的135％估算無項目為1488其它費用其他費用包括其他制造費用和其他管理費用根據(jù)本項目特點及企業(yè)情況估算 9財務費用財務費用為流動資金借款利息支出1452總成本費用估算見附表618 正常生產(chǎn)年總成本費用為有項目5330024萬元無項目5064213萬元增量265811萬元年經(jīng)營成本為有項目5085780萬元無項目4944789萬元增量140991萬元146利潤估算1461企業(yè)法定公積金公益金的提取企業(yè)法定公積金10％公益金10％1462項目利潤的估算 利潤總額 銷售收入銷售稅金及附加總成本費用正常生產(chǎn)年利潤總額為有項目973181萬元無項目478923萬元增量494258萬元詳見附表122021147財務評價 1471盈利能力分析財務盈利能力分析主要是考察項目投資的盈利水平見表14711表14711 有項目項目投資財務盈利能力分析表序號 指標名稱 所得稅前 所得稅后 1 財務內(nèi)部收益率 2703 2130 2 投資回收期 靜態(tài)年 529 606 動態(tài)年 657 810 3 財務凈現(xiàn)值ic 12萬元 2627095 1554016 4 投資利潤率 2683 5 投資利稅率 4378 6 銷售利潤率 1530 詳見附表10有項目項目資本金財務盈利情況見表14712表14712 有項目項目資本金財務盈利能力分析表序號 指標名稱 所得稅