【正文】 項目開發(fā)，建設(shè)期為2年，開發(fā)完成后有一定的經(jīng)營時間，為簡化計算，經(jīng)營期設(shè)定為5年，則項目的計算期為8年。 運營期費用估算入駐企業(yè)數(shù)量估算入駐的企業(yè)占地面積不盡相同，根據(jù)**市板材行業(yè)協(xié)會內(nèi)部統(tǒng)計，本項目開發(fā)后，大約可入駐企業(yè)100家左右。在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計2015年下半年企業(yè)開始入駐，到2016年3月項目驗收完畢所有企業(yè)入駐。收入估算入駐產(chǎn)業(yè)園的100余戶商戶為**市擁有良好市場份額和銷售渠道的商戶，可占**市板材市場70%以上市場份額。項目利潤來自于入駐商戶的加工、物流、銷售等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的利潤。**市目前每月各類板材消耗量約為2萬噸，年銷售額可達(dá)18億元。即本項目建設(shè)完成并所有商戶入駐，每年可形成銷售額12億元以上。項目建設(shè)期及完成后銷售收入和實現(xiàn)利潤情況見下表：單位：萬元序號 年度項目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1入駐企業(yè)數(shù)01050402入駐企業(yè)總數(shù)010601001001001001003入駐企業(yè)達(dá)產(chǎn)率080%80%100%100%100%100%100%4入駐企業(yè)年平均銷售額012001200120012001200120012005入駐企業(yè)年銷售額09600720001200001200001200001200001200006企業(yè)年平均利潤率05%5%5%5%5%5%5%7可實現(xiàn)年利潤0480360060006000600060006000稅收估算為簡化計算，按入駐企業(yè)年均實現(xiàn)銷售收入1200萬元，入駐企業(yè)達(dá)產(chǎn)率按建設(shè)期80％和項目建成后達(dá)產(chǎn)率100%計算，企業(yè)銷售收入和可實現(xiàn)稅收情況見下表：單位：萬元序號 年度項目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1入駐企業(yè)數(shù)01050402入駐企業(yè)總數(shù)010601001001001001003入駐企業(yè)達(dá)產(chǎn)率080%80%100%100%100%100%100%4入駐企業(yè)年平均銷售額012001200120012001200120012005入駐企業(yè)年銷售額09600720001200001200001200001200001200006企業(yè)綜合稅率%%%%%%%%7可實現(xiàn)稅收064810801080108010801080 項目盈利能力分析該項目建成后正常條件下年創(chuàng)利潤6000萬元，年創(chuàng)稅額1080萬元。經(jīng)測算，（含建設(shè)期），%，8年計算期內(nèi)，。各項指標(biāo)表明，項目的經(jīng)濟(jì)性較好，具有良好的盈利能力，能較快的收回投資成本，因此，該項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 社會效益本項目所在地位于****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項目的建設(shè)符合我國扶持西部較為落后地區(qū)的政策，符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，符合**省工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略和**市工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略方針。通過本項目實施，將獲得顯著的社會效益。具體表現(xiàn)在： 項目的建設(shè)，為**縣乃至**市板材行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件，為板材經(jīng)營企業(yè)或商戶提供更適合的經(jīng)營及加工場所并降低經(jīng)營成本，同時配套完善的交通條件既可提高行業(yè)服務(wù)水平，也可減小城區(qū)交通壓力，為行業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造了條件。 本項目的建設(shè)將加快**縣工業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)步伐，拉大城市建設(shè)框架，改善**經(jīng)開區(qū)現(xiàn)有道路交通條件，完善城市道路網(wǎng)，提高道路通行能力，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。項目的建設(shè)將大幅度增加社會就業(yè)。板材行業(yè)為人力使用量較大的行業(yè)，每家商戶必須配備運輸司機(jī)、叉車司機(jī)、搬運工人等勞務(wù)崗位，該產(chǎn)業(yè)園即可解決上千人的就業(yè)問題，同時帶動周邊服務(wù)業(yè)提供就業(yè)崗位，對于提高人民生活水平，保持社會穩(wěn)定方面將發(fā)揮積極作用。第十一章 項目風(fēng)險分析及措施 風(fēng)險分析該項目建設(shè)存在的風(fēng)險因素主要包括：政策風(fēng)險、自然風(fēng)險、人為不可抗力風(fēng)險、建設(shè)和運營等方面的風(fēng)險。政策風(fēng)險政策風(fēng)險的主要表現(xiàn)方式有：地方政府要收回本項目建設(shè)地資產(chǎn)的經(jīng)營使用權(quán)、項目建設(shè)地在城市規(guī)劃中另作他用、政府不允許本項目的投資建設(shè)等。政策風(fēng)險將導(dǎo)致項目不能順利實施或不能達(dá)到預(yù)期運營年限。自然風(fēng)險1）、氣象、水文風(fēng)險項目選址地位于**市****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和平大道西側(cè)。**縣地處**省北部，區(qū)域內(nèi)有烏江支流，如遇強(qiáng)對流天氣，持續(xù)連降暴雨，有可能引發(fā)洪災(zāi)；冬季如遇強(qiáng)冷空氣長期侵襲，會出現(xiàn)凝凍災(zāi)害。2）、地質(zhì)風(fēng)險項目建設(shè)地地表不平坦，項目建設(shè)地整體地勢東高西低，用地高程主差約20米。在項目建設(shè)過程中，如遇暴雨，可能會引發(fā)地址災(zāi)害，滑坡、泥石流等情況；如遇地殼運動，可能發(fā)生地震等地址災(zāi)害。人為不可抗力風(fēng)險人為不可抗力即人為因素導(dǎo)致的使本項目建設(shè)、運營過程中導(dǎo)致項目不能順利實施或運營的風(fēng)險。如上訪、戰(zhàn)爭、罷工等。運營、建設(shè)風(fēng)險1）、融資風(fēng)險項目建設(shè)單位**市森杰商貿(mào)有限公司受**市板材行業(yè)協(xié)會委托建設(shè)該項目，資金籌措為協(xié)會開展，項目存在因資金準(zhǔn)備不足引發(fā)的停工等風(fēng)險。投資人也會因?qū)ν顿Y風(fēng)險，如自然風(fēng)險、社會風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險錯誤估計而導(dǎo)致投資失敗，對安全合理利潤及約定總價的確定估計不足等問題。2）、工程質(zhì)量風(fēng)險在項目工程施工中由于施工不到位，管理疏忽，對工程質(zhì)量產(chǎn)生重大影響，將會導(dǎo)致項目無法運營。3）、運營風(fēng)險項目投入運營以后，園內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營狀況和園區(qū)配套設(shè)施的運營狀況直接影響園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。若園內(nèi)企業(yè)因技術(shù)問題、經(jīng)營問題等出現(xiàn)經(jīng)營不善，將導(dǎo)致整個園區(qū)產(chǎn)能降低，影響園區(qū)的盈利能力和創(chuàng)稅能力。同時，園區(qū)配套設(shè)施的能力不足或效率過低將導(dǎo)致園內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能受到影響。 風(fēng)險控制措施政策風(fēng)險控制措施本項目所在地**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)為**省級開發(fā)區(qū)，擁有良好的政策保證，項目選址地點為經(jīng)開區(qū)劃定的工業(yè)用地，不會出現(xiàn)由政策轉(zhuǎn)變導(dǎo)致項目不能實施的現(xiàn)象。自然風(fēng)險控制措施項目建設(shè)地位于中亞熱帶溫潤季風(fēng)區(qū)，年平均氣溫約1318℃，遇到凝凍天氣可能性較小。項目建設(shè)地地勢東高西低，項目在建設(shè)時設(shè)計了完備的排水系統(tǒng)，坡地累積的降水可沿地勢留到西側(cè)，由泄洪渠道排至安全地帶。根據(jù)項目建設(shè)地點實際情況，地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生概率較小。因此，項目總體自然風(fēng)險可控。人為不可抗力風(fēng)險控制措施本項目前期工作的重要部分之一是征地，征地是一項極容易引發(fā)農(nóng)民群體上訪的工作。本項目選址地為政府統(tǒng)一征地并凈地轉(zhuǎn)讓，項目單位不會承擔(dān)此風(fēng)險。運營、建設(shè)風(fēng)險控制措施1）、融資風(fēng)險控制措施協(xié)會在融資時會考察所融資金的來源，降低資金成本；合理確定資金的需要量，防止籌資不足或過剩，提高資金的使用效果；適當(dāng)維持自有資金的比例，合理安排負(fù)債，盡量減少融資前期工作的經(jīng)濟(jì)支出；盡量將融資風(fēng)險降到最低。2）、選址風(fēng)險控制措施項目建設(shè)地的選址地是根據(jù)《****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃（20122030）》確定項目基地處于西端緊靠川**鐵路閣老壩貨運站，距規(guī)劃中的渝**快速鐵路**南站2500米，距渝**高速公路新站收費站、210國道各6公里，距310縣道2公里、三（合）茅（栗）公路6公里，北面距南楠公路5公里， 距楠木渡碼頭30公里、烏江渡碼頭10公里。良好的交通條件和經(jīng)開區(qū)統(tǒng)一的配套設(shè)施可將風(fēng)險降到最低，并根據(jù)項目規(guī)劃，項目區(qū)域內(nèi)要建設(shè)主干道、次干道、支路等道路完善項目地的道路，保證項目建設(shè)和運營期不受道路運輸?shù)南拗?，逐漸降低運輸成本，保證項目的實施。3）、工程質(zhì)量風(fēng)險控制措施在項目規(guī)劃時，工程建設(shè)施工方的選定通過招標(biāo)進(jìn)行，重點考察工程質(zhì)量、信譽及其施工案例，選取優(yōu)越的工程方進(jìn)行施工。在項目建設(shè)時嚴(yán)格管理，嚴(yán)把質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，驗收時，根本國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保項目工程質(zhì)量符合相關(guān)要求。4）、運營風(fēng)險控制措施本項目在帥選入住企業(yè)時，注重選擇了市場明朗、資金狀況優(yōu)良、信譽良好的企業(yè)。保證企業(yè)在入住后相當(dāng)長的一段時間里，具有良好的盈利空間，可以以強(qiáng)力的研發(fā)能力和不斷的技術(shù)革新保持企業(yè)的活力和競爭力。項目在建設(shè)時，充分考慮入住企業(yè)用水、電，排污等問題，并修建相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施，保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。同時投入運營以后，管理方及時跟進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能調(diào)整問題，完善各類配套設(shè)施，保證滿足企業(yè)發(fā)展需要。本項目建設(shè)在開展各項工作時制定嚴(yán)格的方案細(xì)則，通過以上控制措施，各類風(fēng)險得到良好的控制，項目可以順利實施。第十二章 結(jié)論及建議 結(jié)論本項目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上是可行的，同時具有較強(qiáng)的社會效益，對促進(jìn)區(qū)域性的板材行業(yè)健康發(fā)展和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會的和諧發(fā)展具有重要意義，在生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面也符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 建議做好項目建設(shè)的各項前期工作，盡快落實建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要，爭取項目按期完成，發(fā)揮社會效益。按照基本建設(shè)程序辦事，實行項目責(zé)任制，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益，保證質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)的順利實現(xiàn)。建議各級相關(guān)部門對該項目大力支持，爭取早日立項，早日建成投產(chǎn)，增加我縣經(jīng)濟(jì)收入，解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)問題，促進(jìn)社會和諧發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。