【正文】 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，建設(shè)期為2年，開(kāi)發(fā)完成后有一定的經(jīng)營(yíng)時(shí)間，為簡(jiǎn)化計(jì)算，經(jīng)營(yíng)期設(shè)定為5年，則項(xiàng)目的計(jì)算期為8年。 運(yùn)營(yíng)期費(fèi)用估算入駐企業(yè)數(shù)量估算入駐的企業(yè)占地面積不盡相同，根據(jù)**市板材行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)后，大約可入駐企業(yè)100家左右。在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)2015年下半年企業(yè)開(kāi)始入駐，到2016年3月項(xiàng)目驗(yàn)收完畢所有企業(yè)入駐。收入估算入駐產(chǎn)業(yè)園的100余戶商戶為**市擁有良好市場(chǎng)份額和銷(xiāo)售渠道的商戶，可占**市板材市場(chǎng)70%以上市場(chǎng)份額。項(xiàng)目利潤(rùn)來(lái)自于入駐商戶的加工、物流、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的利潤(rùn)。**市目前每月各類(lèi)板材消耗量約為2萬(wàn)噸，年銷(xiāo)售額可達(dá)18億元。即本項(xiàng)目建設(shè)完成并所有商戶入駐，每年可形成銷(xiāo)售額12億元以上。項(xiàng)目建設(shè)期及完成后銷(xiāo)售收入和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào) 年度項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1入駐企業(yè)數(shù)01050402入駐企業(yè)總數(shù)010601001001001001003入駐企業(yè)達(dá)產(chǎn)率080%80%100%100%100%100%100%4入駐企業(yè)年平均銷(xiāo)售額012001200120012001200120012005入駐企業(yè)年銷(xiāo)售額09600720001200001200001200001200001200006企業(yè)年平均利潤(rùn)率05%5%5%5%5%5%5%7可實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)0480360060006000600060006000稅收估算為簡(jiǎn)化計(jì)算，按入駐企業(yè)年均實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1200萬(wàn)元，入駐企業(yè)達(dá)產(chǎn)率按建設(shè)期80％和項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)率100%計(jì)算，企業(yè)銷(xiāo)售收入和可實(shí)現(xiàn)稅收情況見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào) 年度項(xiàng)目2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1入駐企業(yè)數(shù)01050402入駐企業(yè)總數(shù)010601001001001001003入駐企業(yè)達(dá)產(chǎn)率080%80%100%100%100%100%100%4入駐企業(yè)年平均銷(xiāo)售額012001200120012001200120012005入駐企業(yè)年銷(xiāo)售額09600720001200001200001200001200001200006企業(yè)綜合稅率%%%%%%%%7可實(shí)現(xiàn)稅收064810801080108010801080 項(xiàng)目盈利能力分析該項(xiàng)目建成后正常條件下年創(chuàng)利潤(rùn)6000萬(wàn)元，年創(chuàng)稅額1080萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，（含建設(shè)期），%，8年計(jì)算期內(nèi)，。各項(xiàng)指標(biāo)表明，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性較好，具有良好的盈利能力，能較快的收回投資成本，因此，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 社會(huì)效益本項(xiàng)目所在地位于****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，項(xiàng)目的建設(shè)符合我國(guó)扶持西部較為落后地區(qū)的政策，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，符合**省工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略和**市工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略方針。通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，將獲得顯著的社會(huì)效益。具體表現(xiàn)在： 項(xiàng)目的建設(shè)，為**縣乃至**市板材行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件，為板材經(jīng)營(yíng)企業(yè)或商戶提供更適合的經(jīng)營(yíng)及加工場(chǎng)所并降低經(jīng)營(yíng)成本，同時(shí)配套完善的交通條件既可提高行業(yè)服務(wù)水平，也可減小城區(qū)交通壓力，為行業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造了條件。 本項(xiàng)目的建設(shè)將加快**縣工業(yè)園區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)步伐，拉大城市建設(shè)框架，改善**經(jīng)開(kāi)區(qū)現(xiàn)有道路交通條件，完善城市道路網(wǎng)，提高道路通行能力，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)將大幅度增加社會(huì)就業(yè)。板材行業(yè)為人力使用量較大的行業(yè)，每家商戶必須配備運(yùn)輸司機(jī)、叉車(chē)司機(jī)、搬運(yùn)工人等勞務(wù)崗位，該產(chǎn)業(yè)園即可解決上千人的就業(yè)問(wèn)題，同時(shí)帶動(dòng)周邊服務(wù)業(yè)提供就業(yè)崗位，對(duì)于提高人民生活水平，保持社會(huì)穩(wěn)定方面將發(fā)揮積極作用。第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及措施 風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目建設(shè)存在的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)、人為不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)方式有：地方政府要收回本項(xiàng)目建設(shè)地資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)使用權(quán)、項(xiàng)目建設(shè)地在城市規(guī)劃中另作他用、政府不允許本項(xiàng)目的投資建設(shè)等。政策風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致項(xiàng)目不能順利實(shí)施或不能達(dá)到預(yù)期運(yùn)營(yíng)年限。自然風(fēng)險(xiǎn)1）、氣象、水文風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目選址地位于**市****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和平大道西側(cè)。**縣地處**省北部，區(qū)域內(nèi)有烏江支流，如遇強(qiáng)對(duì)流天氣，持續(xù)連降暴雨，有可能引發(fā)洪災(zāi)；冬季如遇強(qiáng)冷空氣長(zhǎng)期侵襲，會(huì)出現(xiàn)凝凍災(zāi)害。2）、地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)地地表不平坦，項(xiàng)目建設(shè)地整體地勢(shì)東高西低，用地高程主差約20米。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，如遇暴雨，可能會(huì)引發(fā)地址災(zāi)害，滑坡、泥石流等情況；如遇地殼運(yùn)動(dòng)，可能發(fā)生地震等地址災(zāi)害。人為不可抗力風(fēng)險(xiǎn)人為不可抗力即人為因素導(dǎo)致的使本項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中導(dǎo)致項(xiàng)目不能順利實(shí)施或運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。如上訪、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工等。運(yùn)營(yíng)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)1）、融資風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)單位**市森杰商貿(mào)有限公司受**市板材行業(yè)協(xié)會(huì)委托建設(shè)該項(xiàng)目，資金籌措為協(xié)會(huì)開(kāi)展，項(xiàng)目存在因資金準(zhǔn)備不足引發(fā)的停工等風(fēng)險(xiǎn)。投資人也會(huì)因?qū)ν顿Y風(fēng)險(xiǎn)，如自然風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤估計(jì)而導(dǎo)致投資失敗，對(duì)安全合理利潤(rùn)及約定總價(jià)的確定估計(jì)不足等問(wèn)題。2）、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目工程施工中由于施工不到位，管理疏忽，對(duì)工程質(zhì)量產(chǎn)生重大影響，將會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法運(yùn)營(yíng)。3）、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)以后，園內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和園區(qū)配套設(shè)施的運(yùn)營(yíng)狀況直接影響園區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。若園內(nèi)企業(yè)因技術(shù)問(wèn)題、經(jīng)營(yíng)問(wèn)題等出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)不善，將導(dǎo)致整個(gè)園區(qū)產(chǎn)能降低，影響園區(qū)的盈利能力和創(chuàng)稅能力。同時(shí)，園區(qū)配套設(shè)施的能力不足或效率過(guò)低將導(dǎo)致園內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能受到影響。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施政策風(fēng)險(xiǎn)控制措施本項(xiàng)目所在地**經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)為**省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，擁有良好的政策保證，項(xiàng)目選址地點(diǎn)為經(jīng)開(kāi)區(qū)劃定的工業(yè)用地，不會(huì)出現(xiàn)由政策轉(zhuǎn)變導(dǎo)致項(xiàng)目不能實(shí)施的現(xiàn)象。自然風(fēng)險(xiǎn)控制措施項(xiàng)目建設(shè)地位于中亞熱帶溫潤(rùn)季風(fēng)區(qū)，年平均氣溫約1318℃，遇到凝凍天氣可能性較小。項(xiàng)目建設(shè)地地勢(shì)東高西低，項(xiàng)目在建設(shè)時(shí)設(shè)計(jì)了完備的排水系統(tǒng)，坡地累積的降水可沿地勢(shì)留到西側(cè)，由泄洪渠道排至安全地帶。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)實(shí)際情況，地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生概率較小。因此，項(xiàng)目總體自然風(fēng)險(xiǎn)可控。人為不可抗力風(fēng)險(xiǎn)控制措施本項(xiàng)目前期工作的重要部分之一是征地，征地是一項(xiàng)極容易引發(fā)農(nóng)民群體上訪的工作。本項(xiàng)目選址地為政府統(tǒng)一征地并凈地轉(zhuǎn)讓，項(xiàng)目單位不會(huì)承擔(dān)此風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)營(yíng)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施1）、融資風(fēng)險(xiǎn)控制措施協(xié)會(huì)在融資時(shí)會(huì)考察所融資金的來(lái)源，降低資金成本；合理確定資金的需要量，防止籌資不足或過(guò)剩，提高資金的使用效果；適當(dāng)維持自有資金的比例，合理安排負(fù)債，盡量減少融資前期工作的經(jīng)濟(jì)支出；盡量將融資風(fēng)險(xiǎn)降到最低。2）、選址風(fēng)險(xiǎn)控制措施項(xiàng)目建設(shè)地的選址地是根據(jù)《****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃（20122030）》確定項(xiàng)目基地處于西端緊靠川**鐵路閣老壩貨運(yùn)站，距規(guī)劃中的渝**快速鐵路**南站2500米，距渝**高速公路新站收費(fèi)站、210國(guó)道各6公里，距310縣道2公里、三（合）茅（栗）公路6公里，北面距南楠公路5公里， 距楠木渡碼頭30公里、烏江渡碼頭10公里。良好的交通條件和經(jīng)開(kāi)區(qū)統(tǒng)一的配套設(shè)施可將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，并根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)要建設(shè)主干道、次干道、支路等道路完善項(xiàng)目地的道路，保證項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期不受道路運(yùn)輸?shù)南拗?，逐漸降低運(yùn)輸成本，保證項(xiàng)目的實(shí)施。3）、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制措施在項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)，工程建設(shè)施工方的選定通過(guò)招標(biāo)進(jìn)行，重點(diǎn)考察工程質(zhì)量、信譽(yù)及其施工案例，選取優(yōu)越的工程方進(jìn)行施工。在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)嚴(yán)格管理，嚴(yán)把質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收時(shí)，根本國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保項(xiàng)目工程質(zhì)量符合相關(guān)要求。4）、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施本項(xiàng)目在帥選入住企業(yè)時(shí)，注重選擇了市場(chǎng)明朗、資金狀況優(yōu)良、信譽(yù)良好的企業(yè)。保證企業(yè)在入住后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，具有良好的盈利空間，可以以強(qiáng)力的研發(fā)能力和不斷的技術(shù)革新保持企業(yè)的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目在建設(shè)時(shí)，充分考慮入住企業(yè)用水、電，排污等問(wèn)題，并修建相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施，保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)投入運(yùn)營(yíng)以后，管理方及時(shí)跟進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能調(diào)整問(wèn)題，完善各類(lèi)配套設(shè)施，保證滿足企業(yè)發(fā)展需要。本項(xiàng)目建設(shè)在開(kāi)展各項(xiàng)工作時(shí)制定嚴(yán)格的方案細(xì)則，通過(guò)以上控制措施，各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)得到良好的控制，項(xiàng)目可以順利實(shí)施。第十二章 結(jié)論及建議 結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上是可行的，同時(shí)具有較強(qiáng)的社會(huì)效益，對(duì)促進(jìn)區(qū)域性的板材行業(yè)健康發(fā)展和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)的和諧發(fā)展具有重要意義，在生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面也符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。 建議做好項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)前期工作，盡快落實(shí)建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要，爭(zhēng)取項(xiàng)目按期完成，發(fā)揮社會(huì)效益。按照基本建設(shè)程序辦事，實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益，保證質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。建議各級(jí)相關(guān)部門(mén)對(duì)該項(xiàng)目大力支持，爭(zhēng)取早日立項(xiàng)，早日建成投產(chǎn)，增加我縣經(jīng)濟(jì)收入，解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力就業(yè)問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。