【正文】 帳的收受規(guī)定 ? 1．收銀員在收受支票時，檢查支票是否填寫規(guī)范，壓數(shù)與所填寫帳號是否相同，財務(wù)章和法人章是否清晰，仔細核對持票人身份證照片必須與本人一致方能辦理，并登記持票人的姓名、單位、工作證和電話號碼，身份證地址、身份證號碼，出票單位、清單序號、支票號、并要持票人在支票登記本上簽名。 ? 2．若對支票有疑問，應立即通知總收，通過電話查詢持票人的身份來決定是否收受。 ? 3．收受支票時，如遇伍仟元以上的款項，不管任何企業(yè)，都必須倒進帳，款到方能提貨。 ? 4．伍仟元以下的，屬如下性質(zhì)的間接，可以不倒進帳，但需電話查詢落實并登記，可直接提貨。 ? （1）知名的大中型企業(yè)； ? （2）行政單位如：省市政府、街道辦事處、稅務(wù)局、社保局、公安局、公證處、工商管理部門等； ? （3）事業(yè)單位如：銀行、電信局、郵局、部隊、學校公路征費處、電臺、電視臺、報社、科學研究院所、供電局、審計局、證券公司、衛(wèi)生局、環(huán)保局、教委、事務(wù)所、大中型醫(yī)院、公交系統(tǒng)等； ? （4）經(jīng)常到我單位來購物的往來單位： ? （5）有部門經(jīng)理以上人員擔保者。 ? 如下性質(zhì)的單位，不管金額大小，一律必須倒進帳，款到帳后方能提貨；不知名的小企業(yè)有限責任公司、商貿(mào)有限責任公司、貿(mào)易公司、房地產(chǎn)公司、私營小企業(yè)、發(fā)展公司、專賣公司、實業(yè)公司、合作公司、個體戶等。 ? 團購人員聯(lián)系的購貨單位，不適用取上規(guī)定限制，但必須由團購工作人員填寫擔保書，產(chǎn)基支票登記本上簽名備案，產(chǎn)蔣上級主管部門審批，并為自己的行為負責?？偸杖藛T應監(jiān)督檢查，并有權(quán)制止違反本規(guī)定的人和事。支票當時到進帳拿到回執(zhí)后，方可提貨，否則不予辦理。 ? 倒進帳人員在進銀行時，應詢問銀行經(jīng)辦人員帳上是否有足額資金。二、發(fā)票規(guī)范開具的規(guī)定 ? 1．發(fā)票啟用前，應行清點，如有缺聯(lián)，少份，缺份、錯號等問題應整體退回。 ? 2．填開發(fā)票時，應按順序全份一次復寫，全部聯(lián)次內(nèi)容完全一致。作廢的發(fā)票應與發(fā)票存根放置在一起，必須整份發(fā)票聯(lián)數(shù)同時具備，方可寫作廢字樣。 ? 3．開具發(fā)票時，字跡要求工整，不是涂改，大小寫必須規(guī)范。中文大寫金額數(shù)字應用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、叁（叁）、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒（柒）、捌（捌）、玖（玖）、拾（拾）。 ? 4．發(fā)票上的各欄均要書寫清楚，不寫錯別字，不寫簡化字，大寫小寫必須相符，金額大寫合計處必須使用漢字填寫，不得省略或劃線，小寫合計數(shù)應有欄頭。開發(fā)票人應簽全名，開具發(fā)票時，就在備注欄一寫明清單序號。 ? 5．小寫字加記“￥”符號封頭， ? 6．開具發(fā)票時，必須有水單。貨物名稱與金額應與水單上的一致，不準多開、虛開、套開發(fā)票。不得將日期提前開發(fā)票。 ? 7．友情卡購買的商品不得再開發(fā)票，如購買電器需做維修，開發(fā)票是應注明是友情卡，不做報銷憑證。 ? 8．發(fā)票在領(lǐng)用和開具時應妥善保管，不得遺失?；蜣D(zhuǎn)借給他人使用。 ? 9．對違反上述規(guī)定及辦法者，對經(jīng)辦人處以20元罰款。 三、友情卡的收受注意事項 ? 1．收受友情卡時，首先要辨別卡的真?zhèn)螛擞洠欠裼袑Ｓ谜潞拓攧?wù)章。檢查無誤后，還注意友情卡是否在有效期限內(nèi)使用，如過了有效期，必須讓顧客到店面出納處換一張再來使用。 ? 2．友情卡不找零。購物時不再開發(fā)票，如購買電器需做維修，開發(fā)票時應注意是友情卡，不作報銷憑證。 ? 3．收銀員在收到友情卡后，應當時在卡上寫上自己的姓名，款臺號碼、日期?？偸赵诨厥諘r，應蓋上作廢章，及時傳遞到財務(wù)部。 四、退換貨的管理規(guī)定 ? 退換貨必須在客服開退換貨單，嚴禁無單退換貨，總收人員應做好退換貨單的監(jiān)督檢查工作。 ? 以下幾種情況，不得退現(xiàn)金。 ? 1．用支票結(jié)賬，需要做退貨時，必須填寫資金審批單，到總部開支票退還給顧客。 ? 2．友情卡退貨，必須退友情卡，不得退現(xiàn)金。 ? 3．信用卡退貨，通過支票劃帳，不得退現(xiàn)。 ? 4．對金額較大的退換貨，（超過3000—5000元）必須有客服經(jīng)理簽字，超過5000元以上的必須店長簽字。 ? 5．退/換貨時，大小寫金額必須一致所開品項與所退品項一致方可退貨。 ? 6．顧客拿退換貨單來時，首先要檢查顧客手中單據(jù)是否齊全，必須有退換貨單，水單或發(fā)票，如無水單，必須到客服處查詢后方可做退貨。 ? 7．做退換貨時，必須由領(lǐng)班簽字和顧客簽字，否則無效。 ? 8．收銀員應在做完退換貨手續(xù)后，將單據(jù)妥善保管，在一個班結(jié)束后將此單交于總收，如若遺失，按退換貨單上的金額等價賠償。五、信用卡的收受規(guī)定 ? 1．在每個營業(yè)日開始前，必須對銀行信用卡POS機進行簽到，檢查線路是否暢通，機器是否可以使用，打印紙是否上好。 ? 2．在刷卡時，要仔細核對POS機上的卡號是否與顧客所持卡號一致。在刷完卡以后，要仔細核對顧客信用卡背后簽名與本人的簽名，注意，不要將信用卡放在消磁板上，以防磁條失效。 ? 3．對于超過本商場授權(quán)限金額的消費，必須打電話給銀行取得授權(quán)號。（金卡3000元，普通卡2000元）。 ? 4．對于因線路問題引起重復劃卡，應立刻打電話給銀行，確認是否下帳，如若銀行也無法確認，應將顧客聯(lián)系地址電話留下，以便日后查找后能盡快與顧客聯(lián)系。庫管理規(guī)定 ? 1．金庫是營業(yè)款和重要存放地，非工作人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。 ? 2．總收室人員應用于保持金庫的正常工作秩序，嚴禁大聲喧嘩，吵鬧，并保持工作室的清潔整齊。 ? 3．總收人員要保護公司的財產(chǎn)安全，遇到特殊情況應舍生忘死，保護公司的財產(chǎn)安全。 ? 4．金庫人員必須做到兩當事人同時在場方能開庫清點，交接時，必須做到錢款一致，并有交接記錄。雙方簽字。 ? 5．金庫的鑰匙必須每天有交接記錄，金庫人員調(diào)動，必須及時更換密碼。 ? 6．每日營業(yè)結(jié)束以后，工作室人員應注意切斷電源拔下插頭，關(guān)好保險柜，并打亂密碼。金庫大門應上兩道門鎖。七、總收單據(jù)傳遞流程 ? 1．總收需傳遞的報表：每日銷售明細匯總表、現(xiàn)金繳款單、信用卡收帳通知單、支票收帳通知單、商品折扣單、有價單據(jù)、每月月報表、每周周報表、友情卡、后臺報表、現(xiàn)金長短款繳款單。 ? 2．總收從銀行取得現(xiàn)金繳款單、信用卡收帳通知單、支票收賬通知單，當時先做好備查帳。并將單據(jù)歸類整理好后，于第二日一早傳遞給總部出納登帳。 ? 3．每日銷售明細匯總表的傳遞，總收將銷售明細匯總表做好后，交總局上領(lǐng)班。八、現(xiàn)金管理的規(guī)定 ? 1．收銀員、總收人員應嚴格執(zhí)行財務(wù)現(xiàn)金管理原則和規(guī)定。 ? 2．有權(quán)拒絕任何形式的套現(xiàn)行為：友情卡套現(xiàn)、支票套現(xiàn)、信用卡套現(xiàn)等。 ? 3．應做到收支兩條線管理，?？顚Ｓ?，嚴禁坐支現(xiàn)金的行為的發(fā)生，總收室內(nèi)的貨款必須及時存入銀行，在任何時候，在任何情況下，不得以任何理由挪用貨款。 ? 4．總局上應將貨款的備用金分開管理，不得混淆。 ? 5．備用金交接時，應由交手人和接手人雙方同時在場清點，并在交接本上登記簽字。 ? 6．財務(wù)部應加強對收銀的現(xiàn)金管理工作，總收主管每周不定期對總收現(xiàn)金管理進行抽審。九、收受信用卡的程序 ? 1．每天早上打開電源，并給POS機簽到，檢查線路是否早通，機器是否可以使用，打印紙是否上好； ? 2．收受信用卡時，查證顧客所持信用卡是否為我店簽約行； ? 3．檢查卡面是否完整、銀行標志、卡號和有效期是否正確； ? 4．將卡勻速通過劃卡槽； ? 5．核對POS機上的卡事情與信用卡號碼是否一致，核對無誤正確輸入金額，并讓顧客輸入密碼； ? 6．打出POS單后讓顧客簽名，核對簽名（并在POS單上寫下身份證號碼）； ? 7．每天營業(yè)結(jié)束后一定要結(jié)帳，并關(guān)掉電源； ? 8．信用卡一律不準放在消磁板上，以防磁條失效。 ? 9．對于超過本商場授權(quán)金額的消費，必須打電話給銀行取得授權(quán)號（金卡3000元，普卡2000元）； ? 10．對于因線路問題引起重復劃卡，應立即打電話給銀行，確認是否下帳，如若銀行也無法確認，應將顧客聯(lián)系地址電話留下，以便日后查找到能盡快與顧客聯(lián)系； ? 11．盡量不使用手工壓卡。第十六章 收銀員班次安排 ? 收銀人員班次要根據(jù)商場的營業(yè)時間、營業(yè)高峰、營業(yè)低峰、節(jié)假日、以及促銷售活動等做出安排，各種不同的業(yè)態(tài)商場營業(yè)時間不一樣，班次安排也不一樣。 ? 收銀人員排班表。確定了基本班次以后，要根據(jù)營業(yè)情況確定每一班次的人數(shù)、具體人員、上班及假日期等具體內(nèi)容. ? 第十七章 收銀員待客作業(yè)要領(lǐng) ? 儀態(tài)要領(lǐng) ? 包括：整齊清潔的發(fā)型；適度的化妝；清潔的指甲和干凈的雙手；統(tǒng)一的制服及服務(wù)證佩掛；鞋子保持整潔光亮。男店員及女店員的儀容要求范例。 ? 員工購物 ? 員工不得在上班時間內(nèi)購物，員工購物時間須有統(tǒng)一的規(guī)定（如只能是在非工作時間內(nèi)），在規(guī)定時間內(nèi)員工所購買的商品，其購物發(fā)票應加上收銀員的簽署，并請店內(nèi)主管加簽，員工退調(diào)商品必須按正常手續(xù)進行，不可私下自行調(diào)換。 ? 、目標 ? 1．倡導員工購買超市商品，為促進公司的發(fā)展提供機會； ? 2．為所有員工購物提供便利的制度。 ? 三、原則 ? 1．各級別的員工，包括計時工，有權(quán)與顧客一樣以相同價格購買各種商品。可以用現(xiàn)金或用信用卡付款； ? 2．員工只可在商店營業(yè)時間購物； ? 員工只可在當天當班時間外或休假時購物； ? 3．公司不允許員工穿著工作服在本商場購物； ? 4．公司不允許員工把本商場或其它地方購買的商品保存在超市或辦公區(qū)域。 ? 第十八章 員工購物 ? 員工購物原則 ? 1．員工無論何時購物，都必須在公司指定的收銀機處付款； ? 2．所有員工購物時，如需出具稅務(wù)發(fā)票或收據(jù)，必須經(jīng)過收銀領(lǐng)班或主管同意簽字； ? 3．任何員工購物時不遵守上述規(guī)則，應被認為違反公司規(guī)定。 14 / 1