【正文】 理部門建立轉儲訂單，來對訂單的執(zhí)行情況加以跟蹤。同時，轉儲訂單可以分批進行收貨，并對該訂單進行追蹤。 轉儲訂單主要用于跨工廠間的轉儲，產生內部交易。 （3）、一步法轉儲：即發(fā)貨、收貨同步執(zhí)行，不監(jiān)控在途數(shù)據(jù)的過程。 （4）、兩步法轉儲：即發(fā)貨、收貨分步執(zhí)行，可以監(jiān)控在途數(shù)據(jù)的過程，發(fā)貨后，貨物收到收貨方的在途項目中，只有當收貨方進行內部轉儲收貨后，方能做收貨處理。2．轉儲的主要方式及用途： 2．1根據(jù)本流程規(guī)定,轉儲的主要來源有： 內部交易； 內部物流運作； 采購策略的制定； 2．2轉儲的主要方式及用途：（1）、一步法轉儲法：多數(shù)適用于同工廠下物料狀態(tài)間的變化，庫存地間不需要監(jiān)控在途信息的內部轉儲。同時，由于收貨、發(fā)貨是需要同步進行操作的，因此，考慮一步法轉儲對物料的管理者來說，應該是同一個倉儲管理部門或同一個倉庫 保管員，這樣才有可能對收發(fā)貨的責任進行分清。（2）、二步法轉儲法：多數(shù)適用于不跨工廠，但是跨地域，同時不需要建立轉儲訂單的轉儲業(yè)務。當發(fā)貨方做發(fā)貨處理時，將物料信息轉儲至貨物收貨方的在途狀態(tài)中，貨物收貨方將物料從在途狀態(tài)轉移到合格品庫。（3）、轉儲訂單：適用于跨工廠、跨地域、同時有必須要轉儲訂單的業(yè)務，即適用于不同子公司、不同事業(yè)部、不同地域之間的轉儲。3．業(yè)務子流程的起始點和流入接點：起始點：外協(xié)加工處理流程； 供應商寄存庫存的管理流程； 制定采購策略； 來自內部交易的轉儲需求； 來自庫房內部管理的需求； 輸出點：內部物料的轉儲流程； 庫房發(fā)貨流程； 內部物料的借用/歸還流程。4．流程中的變革需求：（1）、轉儲的三種方式：一步法、兩步法、轉儲訂單；與現(xiàn)聯(lián)想的兩種調撥方式：內部調撥、外部調撥有明顯的區(qū)別，解決了對調撥在途信息的監(jiān)控管理。（2）、轉儲需求是建立在收發(fā)貨雙方物控人員溝通的基礎上完成的。 （3）、轉儲訂單的收貨需要發(fā)貨方提供轉儲訂單號，退貨也是依據(jù)轉儲訂單號而進行的。6．路徑： 后勤/物料管理/庫存管理：貨物移動/轉儲記帳后勤/物料管理/庫存管理：貨物移動/收貨移動類型（兩步法）：1． 同一工廠不同庫存地間的轉儲：（LTL的HP部的北京庫存地與上海庫存地）移動類型：發(fā)31收3152． 產生內部交易的轉儲訂單：移動類型：發(fā)35收1017．平臺轉儲流程（參見附件2平臺分貨的轉儲流程）L050 庫存管理物料盤點管理流程1．相關的概念介紹:（1）、設定記帳凍結: SAP要求庫房進行盤點時,需要設定記帳凍結,即在記帳凍結期間,貨物不能進行收貨、發(fā)貨、轉儲等所有業(yè)務的處理。 （2）、解除記帳凍結，設定凍結訂貨庫存：當進行完實物盤點后，需要立刻解除記帳凍結，同時設定凍結訂貨庫存，即業(yè)務處理可以進行，但需要將當時盤點時的庫存數(shù)據(jù)進行鎖定，記錄當時的帳存，以便盤點差異的產生和核對。2．子流程描述： 為了能夠對庫存物料進行合理化監(jiān)控，有效的、真實的反映庫存信息，以確保財務數(shù)據(jù)和計劃工作的真實性和物流運作的順暢，特制定庫存物料的盤點流程；該流程還描述了盤點工作的全部過程，即產生盤點表、打印盤點表、設定記帳凍結、實物盤點、解除記帳凍結設定凍結定貨庫存、輸入盤點結果、差異列表、查明差異原因、按相關解決方案進行處理、改變盤點結果、相關部門領導審批、差異記帳等工作環(huán)節(jié)的內容。3．庫存盤點的策略： 3．1該流程的關鍵點在于制定盤點的策略，需要以工廠為單位，事先制定盤點的策略。盤點策略主要涵概兩個方面：盤點的方式、盤點的時間頻率。3．2在流程的討論過程中，確認的盤點方式為連續(xù)盤點法，即所有物料在一個月內必須盤點一遍，并由系統(tǒng)自動生成盤點表。3．3盤點的時間周期為一個月。3．4也就是說，我們以前業(yè)務中的日盤、旬盤，作為物料管理部門內部管理的盤點方式，系統(tǒng)不再自動生成盤點表。但系統(tǒng)可手工按工廠、庫存地、物料等不同條件選擇設定盤點表。3．5流程的監(jiān)控點在差異列表后，對差異原因的分析過程。4．差異列表后，對差異的分析和處理：差異列表后，要對產生的差異進行認真的分析，根據(jù)不同的原因進行相應的處理。差異原因具體處理分為： （1）盤點過程的錯誤：處理方法 重盤； （2）盤點結果輸入錯誤：處理方法修改盤點結果； （3）單據(jù)輸入錯誤：處理方法修改單據(jù)，并重新設定盤點表，進行盤點； 除以上差異需要當時修改，不在報批有關領導審批外，其他差異需要有關領導進行審批生效后，進行差異記帳。5．關鍵假設條件： 存貨監(jiān)控崗與倉庫保管員對庫存盤點數(shù)據(jù)的真實反映是盤點結果確認的關鍵假設因素。6．使用這個業(yè)務子流程將遇到的主要問題/事項及解決措施：盤點時，需要對盤點物料進行凍結，即不能做收貨、發(fā)貨等庫存的移動處理。針對這一問題，物料管理部門將采取以下措施： （1）盡量利用工余時間、休息時間、業(yè)務處理較少的時間段進行盤點工作； （2）為了避免盤點凍結對業(yè)務的影響，盤點時可以采取減少凍結范圍的方法（3）盤點差異確認后，需要相關部門領導進行及時的審批，其審批時間控制在本核算月或下一核算月。同時，財務部門對已審批過的差異進行及時記帳處理，其記帳時間應控制在本核算月或下一核算月。7．路徑： 后勤/物料管理/庫存盤點L060 庫存管理待處理物料處理流程1．涉及的概念：待處理物料：該物料存放于待處理庫中，其含義為等待處理的物料。其處理方式有報廢、削價售出、內部領用等等處理方式。同一種物料其評估價值（成本價）與合格庫存相同。 作了報廢、削價售出、內部領用處理的物料應立即從待處理物料中領出，系統(tǒng)做相應出貨處理，不在庫中停留或代保管。2．子流程描述及處理方法： 2．1為了能夠對待處理庫存中的物料進行合理化控制，有效的減少和避免資金的損失，特制定待處理物料的各種處理方法。2．2主要的處理方法有三種：批量（或個別）降價銷售處理、批量競標后降價銷售處理、報廢處理；批量（或個別）降價銷售處理：主要適用于零星的降價處理業(yè)務，如：LTL對批量待修轉待處理的東芝筆記本、激光打印機等產品的降價銷售處理或內部領用處理等業(yè)務；批量競標后降價銷售處理：主要適用于LCS的待修轉待處理材料、積壓待處理材料等業(yè)務的處理；該物料的競標對象為聯(lián)想的代理公司、其他經營計算機配件的公司、北聯(lián)的子公司（如智通、聯(lián)通等）；競標結果按照最高價做銷售處理。報廢處理：適用于各個子公司所有待處理物料的報廢業(yè)務。報廢處理后，系統(tǒng)做發(fā)貨處理后，即從系統(tǒng)中消除。報廢業(yè)務處理后有可能有回收價 值，再處理該筆收入時，應直接到財務部門繳款，并開據(jù)發(fā)票。 除以上處理方式外，還可以進行內部轉儲、領用出庫等各種方式。3．關鍵假設條件： （1）有效地與合理地競標工作規(guī)范和原則； （2）對待處理物料市場價值的合理定位是降價處理的關鍵因素。4．子流程將遇到的主要問題/事項： （1）競標業(yè)務制度化，需要事先規(guī)定好處理間隔； （2）需要以子公司為單位，確定物料降價處理銷售的審批權限； （3）報廢或削價處理的物料即從庫存物料中消失，庫房將不再進行實物管理。L070 發(fā)貨流程1．子流程描述： 本流程主要歸納了所有的物料出庫情況,并規(guī)范了一致性的出貨流程.根據(jù)本流程規(guī)定,出貨的來源為: （1）供應商寄存訂單的出貨； （2）索賠訂單的出貨部分； （3）內部物料經過轉儲流程后的出貨需求； （4）對于待處理物料在進行報廢或領用時的出貨需求； （5）對于生產訂單的計劃性（基于BOM）發(fā)貨或非計劃性發(fā)貨； （6）固定資產的發(fā)貨； （7）內部成本中心領用的發(fā)貨需求；本流程規(guī)范了所有以上提及的出貨方式，并規(guī)范和統(tǒng)一了內部操作；同時，本流程也規(guī)范了一些控制環(huán)節(jié)，有助于出貨需求者和倉庫保管員能夠分清和明確各自的責任和義務，使提貨效率能夠更快捷；最終達到需求者滿意的目標。2．發(fā)貨的控制點： 本流程主要在檢查基本發(fā)貨手續(xù)時對出貨的控制點加以控制：（1） 寄存訂單、索賠訂單、生產訂單都屬于系統(tǒng)生成的單據(jù)，在驗收時，主要以其相關的采購訂單號加以控制既能夠起到把關的作用；（2） 固定資產的發(fā)貨主要檢查其外部單據(jù)是否有固定資產管理部門的簽字蓋章和固定資產管理部門提供的資產號及是否有物料所屬業(yè)務部門提供的固定資產預留號；（3） 消耗的領用，主要檢查是否有相關部門的簽字（領用物料的所有部門的授權人和物料需求者的部門授權人）；（4） 報廢物料的出庫：需要經過物料管理部門的審批簽字并確認同意該報廢處理方案后，方能做出貨處理。3．遠景目標對應參考： 通過對各種出貨環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，可以有效地統(tǒng)一集團的發(fā)貨業(yè)務，對成本中心的費用控制、對物料的合理利用等環(huán)節(jié)加以跟蹤。4．子流程的起始點和流入接點： 起始點： P060 供應商寄存庫存的管理； P070 索賠物料的處理流程； L040 內部物料的轉儲流程； L060 待處理物料的處理流程； M003 生產訂單的執(zhí)行； DC040 固定資產的業(yè)務處理流程； 消耗需求 終結點和輸出點： DC040 固定資產的業(yè)務處理流程； L070040 根據(jù)出貨原則進行發(fā)貨處理；5．關鍵假設條件： 基于訂單的處理是需要建立在訂單在創(chuàng)建時準確無誤的前提下進行發(fā)貨的；各種需要審批的外部單據(jù)均經過了有關的領導嚴格且負責任的批示；各種外部的單據(jù)填寫/審核/批準的真實有效；6．子流程將遇到的主要問題/事項： 對寄存物料的發(fā)貨/索賠物料的發(fā)貨是基于訂單進行處理的； 生產訂單的發(fā)貨存在著計劃性和非計劃性； 固定資產的發(fā)貨是需要固定資產管理部門提供資產號；7．路徑： 后勤/物料管理/庫存管理/貨物移動/發(fā)貨移動類型：20123 / 23