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2025-06-22 16:19本頁面
【正文】 正期限。MDURATION(settlement,maturity, coupon,yld,frequency,basis)MIRR返回某一連續(xù)期間內(nèi)現(xiàn)金流的修正內(nèi)部收益率。MIRR(values,finance_rate, reinvest_rate)NOMINAL基于給定的實(shí)際利率和年復(fù)利期數(shù)，返回名義年利率。NOMINAL(effect_rate,npery)NPER基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項(xiàng)投資（或貸款）的總期數(shù)。NPER(rate, pmt, pv, fv, type)NPV通過使用貼現(xiàn)率以及一系列未來支出（負(fù)值）和收入（正值），返回一項(xiàng)投資的凈現(xiàn)值。NPV(rate,value1,value2, ...)ODDFPRICE返回首期付息日不固定的面值 $100 的有價證券的價格ODDFPRICE(settlement,maturity, issue,first_coupon,rate,yld, redemption, frequency,basis)ODDFYIELD返回首期付息日不固定的有價證券（長期或短期）的收益率。ODDFYIELD(settlement,maturity, issue,first_coupon,rate,pr, redemption, frequency,basis)ODDLPRICE返回末期付息日不固定的面值 $100 的有價證券（長期或短期）的價格。ODDLPRICE(settlement,maturity, last_interest,rate,yld,redemption, frequency,basis)ODDLYIELD返回末期付息日不固定的有價證券（長期或短期）的收益率。ODDLYIELD(settlement,maturity, last_interest,rate,pr,redemption, frequency,basis)PMT基于固定利率及等額分期付款方式，返回貸款的每期付款額。PMT(rate,nper,pv,fv,type)PPMT基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資在某一給定期間內(nèi)的本金償還額。PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)PRICE返回定期付息的面值 $100 的有價證券的價格。PRICE(settlement,maturity, rate,yld,redemption,frequency, basis)PRICEDISC返回折價發(fā)行的面值 $100 的有價證券的價格。PRICEDISC(settlement,maturity, discount,redemption,basis)PRICEMAT返回到期付息的面值 $100 的有價證券的價格。PRICEMAT(settlement,maturity, issue,rate,yld,basis)PV返回投資的現(xiàn)值?，F(xiàn)值為一系列未來付款的當(dāng)前值的累積和。例如，借入方的借入款即為貸出方貸款的現(xiàn)值。PV(rate,nper,pmt,fv,type)RATE返回年金的各期利率。函數(shù) RATE 通過迭代法計算得出，并且可能無解或有多個解。RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)RECEIVED返回一次性付息的有價證券到期收回的金額。RECEIVED(settlement,maturity, investment,discount,basis)SLN返回某項(xiàng)資產(chǎn)在一個期間中的線性折舊值。SLN(cost,salvage,life)SYD返回某項(xiàng)資產(chǎn)按年限總和折舊法計算的指定期間的折舊值。SYD(cost,salvage,life,per)TBILLEQ返回國庫券的等效收益率。TBILLEQ(settlement,maturity, discount)TBILLPRICE返回面值 $100 的國庫券的價格。TBILLPRICE(settlement,maturity, discount)TBILLYIELD返回國庫券的收益率。TBILLYIELD(settlement,maturity,pr)VDB使用雙倍余額遞減法或其他指定的方法，返回指定的任何期間內(nèi)（包括部分期間）的資產(chǎn)折舊值。函數(shù) VDB 代表可變余額遞減法。VDB(cost,salvage,life,start_period, end_period,factor,no_switch)XIRR返回一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。若要計算一組定期現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，請使用函數(shù) IRR。XIRR(values,dates,guess)XNPV返回一組現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。若要計算一組定期現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，請使用函數(shù) NPV。XNPV(rate,values,dates)YIELD返回定期付息有價證券的收益率，函數(shù) YIELD 用于計算債券收益率。YIELD(settlement,maturity,rate, pr,redemption,frequency,basis)YIELDDISC返回折價發(fā)行的有價證券的年收益率。YIELDDISC(settlement,maturity, pr,redemption,basis)YIELDMAT返回到期付息的有價證券的年收益率。YIELDMAT(settlement,maturity, issue,rate,pr,basis)12 / 12
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