【正文】 ：各廚房行政總廚及其他相關(guān)人員工作范圍：負責酒店各倉庫區(qū)域的管理工作職責：1）確保及時到崗以便提前做好準備工作，保持良好的儀容儀表并穿著合適的制服，在任何時間都要保持干凈整潔的形象。2）確保理解酒店的規(guī)章制度，避免混淆；熟悉所有酒店設(shè)施、服務項目和各種促銷活動的促銷政策。3）與同事之間密切合作，記住平等、正直和團隊協(xié)作，以心平氣和的方式解決問題。4）確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料保密。5）嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置，嚴格執(zhí)行關(guān)門和關(guān)閉用電器等程序；確保本部門的設(shè)備狀態(tài)良好，有關(guān)損壞應報工程部維修。6）按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己的工作能力和潛力。7）根據(jù)庫存材料和部門需求情況，按照常補、少補的原則及時補倉，要認真負責地填寫《物資請購單》，注明各種物資的品名、數(shù)量，并及時跟進材料入庫。8）物資驗收入庫后，要嚴格按照酒店的定價制度，認真仔細、準確無誤地開好驗收入庫單，記好材料明細帳。9）物資入庫時，物品裝卸要輕拿輕放，分類擺放整齊，杜絕不安全因素。10）加強對庫存物資的管理，落實安全防火措施及衛(wèi)生措施，做好防鼠、防蟲、防霉工作，保證庫存物資完好無損，存放合理，整齊美觀。11）發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，需得到倉庫主管和有關(guān)領(lǐng)導審批后方可發(fā)貨。12）發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物資的出庫手續(xù)，并做好記帳工作。13）經(jīng)常與部門保持聯(lián)系，了解物資的使用情況，及時反饋材料質(zhì)量和價格信息，配合使用部門控制成本。14）按照酒店《盤點工作程序管理規(guī)定》，認真做好每月的盤點工作，做到帳帳相符、帳實相符。15）對庫存材料經(jīng)常進行清查，發(fā)現(xiàn)慢用材料及時上報。A、食品倉倉管員1）負責酒店酒水、香煙、茶葉、配料、干貨等食品的收發(fā)管理工作。2）根據(jù)倉庫庫存物資情況及各部門的物資需求做好物資請購單交采購部。3）做好部門酒水領(lǐng)料單并做好發(fā)放酒水的準備工作；發(fā)放中廚、酒吧等部門的材料；按照酒店驗收制度，仔細認真地驗收供應商送到酒店的貨品；做好酒吧贈送酒水空瓶數(shù)量的登記工作。4）做好點心部、西廚、夜總會等部門的材料發(fā)放工作；仔細認真地驗收供應商送到酒店的貨品；嚴格按照酒店制度認真開好物資驗收入庫單和各部門的領(lǐng)料單；清理當天到貨情況，與采購部聯(lián)系跟進當天尚末入庫的材料；認真做好分單工作，按要求將單交給財務部成本會計；整理倉庫物資，保持物資擺放整齊，搞好清衛(wèi)生工作；鎖好冰箱、門鎖、關(guān)好燈，做好節(jié)能和安全保衛(wèi)工作。B、用品倉管員：1）負責酒店印刷品、辦公用品、清潔用品、廚具餐具、清潔用品、客用品、勞保用品等物品收發(fā)管理工作。2）認真檢查庫存物資情況，根據(jù)實際需要做好物資請購單交采購部。3）嚴格按照酒店制度填制驗收入庫單和各部門的領(lǐng)料單，按照帳跟單走的原則做好各類物資進銷存帳的記記帳工作，仔細認真地做好物資驗收工作。4）按照酒店材料發(fā)放管理程序發(fā)放各部門的領(lǐng)用物品；仔細認真地做好物資的驗收工作；接聽各部門來電，及時處理部門反饋的問題；與采購部聯(lián)系，及時跟進已下請購單但尚末及時入庫的材料處理好當天須處理好的單據(jù)，及時分單交單整理好倉庫的物資，將物品擺放整齊，做好清潔衛(wèi)生工作；鎖好門鎖、關(guān)好燈做好安全保衛(wèi)工作。5）負責酒店五金材料、瓷器、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理工作。6）按部門工程維修項目根據(jù)發(fā)放工程維修材料。7）熟練掌握各種材料的驗收標準，嚴格按照酒店制度仔細認真地做好材料的驗收入庫。8）認真仔細審核工程核銷單，做好工程材料的核銷工作。9）對以舊換新退回庫房的舊材料進行整理歸類，做好廢舊材料的充分利用。C、倉庫直調(diào)驗收員1）負責酒店蔬菜、濕貨、凍品、海鮮等索證直調(diào)入倉驗收、發(fā)放工作。2）驗收各部門蔬菜、肉類、雞鴨、海鮮、凍品、粉面等索證直調(diào)入倉的材料。3）清掃直調(diào)驗收場地；整理送貨單據(jù)；跟進尚未到店的材料；驗收部門當天加單的材料。4）按照酒店制度填制直調(diào)入庫單，發(fā)放煤氣；驗收部門下午加單的材料；認真分好直調(diào)入倉單，交財務部成本會計。5）跟進海鮮單的開具驗收單和審核海鮮入庫、發(fā)出數(shù)量。6）完成上級交給的其它工作。第三章、 財務部運作程序工作項目：備用金操作規(guī)定執(zhí)行操作：出納員監(jiān)督執(zhí)行：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、會計主管制定時間：二零一一年一月程序?qū)徍耍号鷾蕡?zhí)行：目的準確地作好備用金記錄，確定個人責任范圍，防止備用金被挪用。適用范圍因工作需要，須將現(xiàn)金存留在部門或個人處超過30天的，視為備用金定義和縮寫職責與權(quán)限部門/崗位職責 出納員 負責備用金的抽查，以保證備用不被挪用。 負有對備用金使用及保管的監(jiān)控責任。 負責對部門的備用金申請進行審查。工作規(guī)范 備用金申請 酒店各收銀點的備用金額度，由收銀主管根據(jù)具體的營業(yè)情況，及營業(yè)收入所涉及的幣種，向財務總監(jiān)提出備用金額度申請。 其他部門（如采購部、車隊等）由部門負責人根據(jù)業(yè)務需要，提出備用金額度申請報財務總監(jiān)。 財務總監(jiān)審查后，報總經(jīng)理批準。 備用金發(fā)放 根據(jù)核準的備用金數(shù)額，由接受備用金的員工須簽署“酒店備用金記錄”。 無論何時,當固定的備用金持有者持續(xù)離店時間超過30天，則必須將現(xiàn)金返還總出納或辦理移交。所有的備用金持有者都應該清楚這一點。 當備用金返還總出納后，總出納應將“酒店備用金記錄”返還給當事員工。 所有的備用金必須通過總出納發(fā)放并得到財務總監(jiān)、總經(jīng)理的批準。 備用金的管理 前廳收銀的備用金 (1) 前廳收銀員實行備用金輪換共有制度，這比較有利于工作開展。(2) 在每天當值后，收銀員須自動平衡備用金。(3) 在每天當班開始，由當事人在專門的備用金移交本上簽收到全額備用金，這一點非常重要。(4) 當班員工在簽名的同時，也表明接收了全部的備用金。 餐飲收銀員備用金(1) 餐飲收銀員備用金發(fā)放給固定的收銀員。(2) 在每天當值后，收銀員須自動平衡備用金。 其它流動備用金 (1) 其他部門的備用金應設(shè)專人管理。(2) 必須?？顚Ｓ?，不得私自挪為他用。 總出納應把備用金發(fā)放的名單、數(shù)額報送財務總監(jiān)，以便共同監(jiān)督其使用情況。 總賬會計、總出納負責對備用金進行抽查，被抽查的部門和個人應給予配合，不得以任何借口逃避檢查。支持文件無記錄工作項目：發(fā)票管理操作規(guī)范執(zhí)行操作：出納員監(jiān)督執(zhí)行：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、會計主管制定時間：二零一一年一月程序?qū)徍耍号鷾蕡?zhí)行：目的 規(guī)范發(fā)票的領(lǐng)用、開具、核銷。適用范圍酒店全體員工。 220 / 218定義和縮寫無職責與權(quán)限部門/崗位職責 查核員、出納 負責向稅務機關(guān)申購發(fā)票。 負責未領(lǐng)用發(fā)票的保管。 負責對使用過的發(fā)票進行核銷。 保證酒店各收銀點的發(fā)票供應。工作規(guī)范 發(fā)票種類 稅控機發(fā)票（月餅期間專用） 定額發(fā)票 發(fā)票的領(lǐng)用 到財務部領(lǐng)用發(fā)票時,需當面點清份數(shù),核對發(fā)票號碼是否與簽收本上的相符并簽收。 定額發(fā)票的開具 收銀員給客人開具發(fā)票，必須是客人在酒店發(fā)生有消費，并確認營業(yè)收入實現(xiàn)時，未發(fā)生消費一律不準開具發(fā)票。（如：不得代人或其他單位開發(fā)票,也不得將發(fā)票借給外單位及個人使用。） 必須順號使用,寫錯作廢必須三聯(lián)順號貼在存根上不得撕掉,并須專人保管、登記，定期接受稅務機關(guān)審查，注銷停用，必須經(jīng)稅務局審查，并截角上繳。 發(fā)票遺失，必須登報聲明作廢，一切登報費用由遺失人負責，不得報銷，同時因遺失發(fā)票造成不良后果由遺失人承擔。 客人要求開發(fā)票時，餐單客戶聯(lián)可給客人。 發(fā)票的填寫應大小寫相符，發(fā)票要有開票人簽名及蓋上收款點印章。 根據(jù)稅務局發(fā)布的《發(fā)票管理辦法》規(guī)定，“對于‘未按照規(guī)定開具發(fā)票的’及‘未按照規(guī)定保管發(fā)票的’等違反發(fā)票管理法規(guī)的行為，可處1萬元以下的罰款?！倍悇瞻l(fā)票檢查人員在檢查酒店發(fā)票過程中曾指出，一份填寫不規(guī)范的發(fā)票，至少會罰款50元。若酒店因此而受到處罰，罰款將由開票人承擔。 電腦發(fā)票的開具 必須填寫顧客名稱。 正確選擇經(jīng)營項目,選擇或填寫收費說明,填寫對應的金額、備注。 按下“打印”出現(xiàn)如下界面，即可選自對應的打印機 按下“確定”按鈕，開始打印發(fā)票。 發(fā)票打印完畢,發(fā)票號碼自動生成。 廢票登記： 發(fā)票打印時，按下“確定”按鈕后， 發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容不符或沒有打印發(fā)票內(nèi)容而需要取消的發(fā)票，須登記付款單位名稱、發(fā)票號碼、金額等詳細資料，以便作廢。 開票查詢(1) 記錄了所有已開出的發(fā)票的信息。 (2) 查詢條件分為： 1)按票面金額2)按開票項目3）按付款單位名稱4）按發(fā)票號碼等 (1) 查詢所有廢票的信息。(2) 輸入作廢日期、發(fā)票號即可查詢到符合條件的廢票記錄。 發(fā)票核銷 已開出的發(fā)票必須妥善保管存根聯(lián),按號碼排序,作廢電子發(fā)票必須保管好,每月整理匯總一次上交財務部查核員，由查核員帶到稅局專管員處核銷。 已開出的“定額發(fā)票”，應將所有發(fā)票的存根聯(lián)妥善保管,匯總交至財務部核銷. 酒店員工不得私自截流開具給客人的發(fā)票，如有客人不要或客人忘帶走的發(fā)票，服務人員應及時將發(fā)票退回收銀處。支持文件 《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》記錄無工作項目：緊急現(xiàn)金支出操作規(guī)范執(zhí)行操作：出納員監(jiān)督執(zhí)行：財務總監(jiān)制定時間：二零一一年一月程序?qū)徍耍号鷾蕡?zhí)行：目的 為保證酒店發(fā)生緊急事件時的現(xiàn)金需要。適用范圍酒店發(fā)生緊急事件需臨時借用現(xiàn)金處理。定義和縮寫臨時借款指酒店內(nèi)在夜間或節(jié)假日等時段內(nèi)發(fā)生的緊急事件需臨時借用的現(xiàn)金職責與權(quán)限部門/崗位職責 前臺接待員 提供現(xiàn)金，并辦理借款手續(xù)。工作規(guī)范 內(nèi)部員工 大堂副理負責協(xié)助從前臺收銀處辦理借款。借款時須填寫“借款審批單”，由總值批準簽名并通知財務總監(jiān)同意，同時借款員工也需簽名。 借款金額不得超過1000元，超過1000元的借款必須由總值電話請示總經(jīng)理批準。 前臺收銀第二天將《借款單》交財務后臺以補充備用金。 借款員工第二天須去財務部補辦借款申請。 由于前臺收銀備用金用于客人為目的，因此，在財務部上班時間，員工應去財務部辦理借款手續(xù)。 大堂副理 大堂副理因臨時處理突發(fā)事件，經(jīng)分管副總同意后可從前臺收銀處辦理借款。借款時須通知財務總監(jiān)同意并填寫“借款審批單”。 借款金額每日累計不得超過1000元，每月累計不得超過2000元。 前臺收銀第二天將“借款單”交財務后臺以補充備用金。財務將根據(jù)“借款審批單”記入借款人（大堂副理）應收款。 大堂副理應根據(jù)以下兩種情況規(guī)定程序辦理銷帳； (1) 確認借款無法收回：當大堂副理確認借款無法收回時，應書面報告分管副總加具意見， 然后報總經(jīng)理批示，最后憑總經(jīng)理批示到財務部銷帳。(2) 確認借款可以收回：當大堂副理確認借款可以收回時，應負責追收。支持文件無 記錄 借款審批單工作項目：款項報銷操作規(guī)范執(zhí)行操作：出納員、應付會計監(jiān)督執(zhí)行：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、會計主管制定時間：二零一一年一月程序?qū)徍耍号鷾蕡?zhí)行：目的 制定酒店款項報銷標準和規(guī)范。適用范圍所有支出的報銷。定義和縮寫無職責與權(quán)限部門/崗位職責 應付會計 負責審核發(fā)票的合法性。 檢查是否按合同執(zhí)行付款。 負責復核報銷內(nèi)容與憑證是否一致。工作規(guī)范 由經(jīng)辦人填寫“現(xiàn)金/支票報銷審批單”，只限用簽字筆或鋼筆填寫，要求字跡工整。 “現(xiàn)金/支票報銷審批單”上不可以用修正液，金額不得涂改。 報銷時請寫清楚發(fā)生的日期、款項用途等。 報銷單后所附單據(jù)必須分類粘貼整齊，不可超出報銷單以外。 如報銷城內(nèi)交通費需列明每張票據(jù)起止地及原因。 報銷差旅費必須列清交通費、機票、住宿費、餐費、招待費等，如有借款需在報銷單上注明。 如屬購買物品后報銷應附正式發(fā)票、申購單、直撥單、入庫單，發(fā)票上的金額必須與直撥單、入庫單上一致。 報銷的發(fā)票需經(jīng)辦人及部門經(jīng)理簽名，將手續(xù)完備的報銷單據(jù)交財務應付會計制單后由財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批。 在報銷時，財務部應認真審核，并確定是否符合酒店的規(guī)定或得到相關(guān)的批準。 對外結(jié)算，如為現(xiàn)付的，由采購員填寫報銷單，并將“收貨單”、送貨單及正式發(fā)票附后交財務審核，付款程序同上述報銷程序。 如屬掛帳月結(jié)的款項，由應付會計整理供應商交來的酒店收貨單和申購單與電腦中材料會計錄入的入庫掛帳金額核對，如有不符應與供應商共同核對不符之原因，例如：單價或數(shù)量不符，或無使用部門簽名等，應同采購部及收貨員重新確認。 將核對無誤的收貨單、供應商開具的發(fā)票附在報銷單后面交財務總監(jiān)審核。 報銷單的填寫同內(nèi)部報銷。 所有報銷費用，應附正式票據(jù)，分別由部門經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理簽字審批后交總出納處執(zhí)行付款。 報銷以后，報銷單及原始單據(jù)必須加蓋“付訖”章。支持文件 無記錄“現(xiàn)金/支票報銷審批單”“收貨單”工作項目：票券管理操作規(guī)范執(zhí)行操作：出納員、總賬會計監(jiān)督執(zhí)行：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、會計主管制定時間：二零一一年一月程序?qū)徍耍号鷾蕡?zhí)行：目的 按制度管理現(xiàn)金券，嚴格控制現(xiàn)金券的領(lǐng)、發(fā)程序。適用范圍經(jīng)酒店總經(jīng)理批準發(fā)行的各類現(xiàn)金券、促銷券。定義和縮寫酒店票券：由酒店發(fā)行，客人持券可視同現(xiàn)金沖抵在酒店的消費的有價票券。