億x集團票據(jù)管理辦法-資料下載頁
2025-05-29 09:13本頁面
【導(dǎo)讀】漏洞，制定本辦法。單、資金入賬單和借款憑證。支票、匯票等重要銀。經(jīng)管人應(yīng)順序登記、妥善保管退回和作廢的票據(jù)，一并粘貼，編制記賬憑證。記賬憑證，并在單據(jù)上加蓋"收訖"、"付訖"戳記，退回并說明原因。單位以外部、內(nèi)部。用金的，填開"借款憑證"。影響會計核算正常進(jìn)行并給集團公司帶來損失的，集團公司將給予通報批評、罰款等處分。
【正文】 原始憑證報銷時應(yīng)填開 費用 報銷 單 ；進(jìn)行結(jié)算而暫時無原始憑證的，填開 資金 審批 單 ，單位 負(fù)責(zé)人、 財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在 資金 審批 單 簽署意見；資金入賬的，填開 資金入賬單 ；因公出差借款或補充備用金的，填開 借款憑證 。 第 八 條：票據(jù)管理出現(xiàn)過失行為（如票據(jù)丟失、毀損等），影響會計核算正常進(jìn) 行 并給集團公司帶來損失的 ，集團公司將給予通報批評、罰款等處分 。
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