【正文】 施項目投資估算表 101，其中:第一部分工程費用紅陽村增減掛鉤項目紅線外公共服務(wù)及景觀配套基礎(chǔ)設(shè)施項目工程工程費用投資估算 。第二部分工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用包括行政事業(yè)收費、建設(shè)單位管理費、工程勘察費、工程設(shè)計費、工程監(jiān)理費、環(huán)境影響評價費、前期工作咨詢費、施工圖審查費、場地準(zhǔn)備費及臨時設(shè)施費、清單及控制價編制費、竣工圖編制費等。第三部分預(yù)備費基本預(yù)備費按第一、二部分工程費用之和的8%。本項目建設(shè)工期較短，暫不考慮漲價預(yù)備費和建設(shè)期利息。四、投資估算匯總經(jīng)估算，其中：第一部分 工程費用 %第二部分 工程建設(shè)其他費用 %第三部分 工程建設(shè)預(yù)備費用 %合計 100%53表 101紅陽村增減掛鉤項目紅線外公共服務(wù)及景觀配套基礎(chǔ)設(shè)施項目投資估算項目名稱紅陽村增減掛鉤項目紅線外公共服務(wù)及景觀配套基礎(chǔ)設(shè)施項目估算總額造價指標(biāo)301元/m2（面積）建設(shè)地點天府新區(qū)籍田街道紅陽村工程規(guī)模16593平方米價格基準(zhǔn)期/序號工程或費用名稱估算價值（萬元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單項）費用比重計費依據(jù)或說明建筑工程費 裝飾工程費安裝工程費總平工程費設(shè)備購置費其他費用合計計量指標(biāo)單位數(shù)量單位造價(元)占工程費(%)占投資額(%)一第一部分 工程費用m2100%%1景觀工程m2100%%防腐木親水平臺m2鋼骨架及防腐木面層騎行綠道m(xù)2彩色瀝青面層及基層，含砼路緣石停車場m2卵石灘m2整理綠化用地，填種植土，種植草坪亭子和驛站m2成品公共廁所個含安裝工程成品垃圾桶個成品公交站點個成品自行車租賃個成品引導(dǎo)標(biāo)識牌個二第二部分 工程建設(shè)其他費用面積m2%1建設(shè)管理費%建設(shè)單位管理費%參材建（2002）394號《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》計取。工程監(jiān)理費%參發(fā)改價格（2007）670號文件計取。2建設(shè)項目前期咨詢費% 編制項目建議書%參計價格（1999）1283號文件計取環(huán)境影響咨詢服務(wù)費%參計價格（2002）125號文件計取3勘察、設(shè)計費%勘察費%%計算設(shè)計費%參計價格（2002）10號文件計取施工圖審查費%參川發(fā)改價格（2011）323號文件計取4招標(biāo)代理服務(wù)費%參《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知》（發(fā)改價格【2011】534號）文5造價咨詢費%招標(biāo)清單及控制價編制費%參川價發(fā)（2008）141號文件計取，不含鋼筋費招標(biāo)清單及控制價評審費%參川價發(fā)（2008）141號文件計取，不含鋼筋費竣工結(jié)算審核費%參川價發(fā)（2008）141號文件計取6場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費%工程費用*%%，%計取7工程保險費%工程費用*%%，%計取9 拆遷費用%按業(yè)主要求暫估三第三部分 預(yù)備費%1基本預(yù)備費0%(工程費用+其他費用)*8%2價差預(yù)備費四第四部分 建設(shè)期貸款利息%1貸款利息%五估算總投資面積m2%五、資金籌措，資金來源為政府投資。建設(shè)投資所需全部資金由項目業(yè)主按照相關(guān)規(guī)定籌集。六、資金使用計劃本項目建設(shè)工期為11個月（含前期準(zhǔn)備工作），根據(jù)本項目建設(shè)工期進(jìn)度的要求，建設(shè)資金按照工程進(jìn)度分批、分階段投入使用。第十一章 風(fēng)險分析為了確保風(fēng)險分析的質(zhì)量，有必要對本項目投資過程中可能存在的風(fēng)險因素進(jìn)行科學(xué)的分析，使投資決策者能更好地把握風(fēng)險的本質(zhì)和變化規(guī)律，從而采取相應(yīng)的措施或?qū)Σ邅頊p少風(fēng)險損失。一、項目主要風(fēng)險識別通過前述各章分析研究，本項目主要風(fēng)險因素在于地方政策風(fēng)險和組織管理風(fēng)險和社會風(fēng)險。二、風(fēng)險程度分析通過專家評估法幫助識別風(fēng)險要素和估計風(fēng)險程度。就項目可能涉及的風(fēng)險因素及其風(fēng)險程度進(jìn)行判斷。對結(jié)果分析整理后，結(jié)合本項目建議書各部分的研究成果進(jìn)行匯總?cè)缦卤恚罕?31 項目風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表序號風(fēng)險因素風(fēng)險程度說明1地方政策風(fēng)險一般執(zhí)行與變化2項目組織管理風(fēng)險一般機(jī)構(gòu)與人才3社會風(fēng)險一般安置利益沖突4資源風(fēng)險一般項目資源供給三、定性分析（一）自然風(fēng)險自然風(fēng)險是指由于自然因素的不確定性對項目建設(shè)施工過程和經(jīng)營過程造成的影響，以及對施工生產(chǎn)產(chǎn)生直接破壞，從而對投資者和管理者造成經(jīng)濟(jì)上的損失。自然風(fēng)險因素主要包括：火災(zāi)風(fēng)險、風(fēng)暴風(fēng)險、洪水風(fēng)險、雪災(zāi)風(fēng)險、氣溫風(fēng)險。（二）政策風(fēng)險政策風(fēng)險是指由于政策的潛在變化給本項目的管理者帶來各種不同形式的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)該密切關(guān)注行業(yè)政策的變化趨勢，以便及時處理由此而引發(fā)的風(fēng)險。政策風(fēng)險因素又可分為以下幾類：政治環(huán)境風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)體制改革風(fēng)險、金融政策改革風(fēng)險、環(huán)保政策變化風(fēng)險、建筑安全條例變化風(fēng)險、審批手續(xù)過程風(fēng)險、法律風(fēng)險。（三）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險經(jīng)濟(jì)風(fēng)險因國民經(jīng)濟(jì)狀況變化因素主要是指一系列與經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的不確定因素。包括：市場供求風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、地價風(fēng)險、融資風(fēng)險、管理風(fēng)險、工程招投標(biāo)風(fēng)險、國民經(jīng)濟(jì)狀況變化風(fēng)險。（四）技術(shù)風(fēng)險本項目技術(shù)風(fēng)險是指由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、技術(shù)結(jié)構(gòu)以及相關(guān)變量的變動給政府和生產(chǎn)管理者可能帶來的損失。包括：道路、管網(wǎng)材料、種植樹種改變和更新的風(fēng)險、施工技術(shù)和工藝革新的風(fēng)險、設(shè)計變動或計算失誤的風(fēng)險、設(shè)備故障或損壞的風(fēng)險、建設(shè)生產(chǎn)力因素短缺風(fēng)險、施工事故風(fēng)險、市場供求風(fēng)險。（五）社會風(fēng)險社會風(fēng)險因素主要是指由于人文社會環(huán)境因素的變化對市場的影響，從而給生產(chǎn)和經(jīng)營的投資者帶來損失的可能性。本項目社會風(fēng)險因素主要有區(qū)域發(fā)展風(fēng)險、公眾干預(yù)風(fēng)險、治安風(fēng)險等。（六）內(nèi)部決策和管理風(fēng)險內(nèi)部決策和管理風(fēng)險是指由于投資者策劃失誤、決策失誤或經(jīng)營管理不善導(dǎo)致預(yù)期的收入水平不能夠?qū)崿F(xiàn)，包括投資方式、地點、類型風(fēng)險選擇、人、財、物組織管理風(fēng)險等。（七）投資風(fēng)險的控制報告對項目進(jìn)行了總的投資估算，這種估算不可避免地會存在偏差，同時，建設(shè)期內(nèi)相關(guān)政策、法律、市場等因素的變化可能對估算投資產(chǎn)生影響，最終可能影響本項目的投資和正常實施。及早地發(fā)現(xiàn)或預(yù)測到這些風(fēng)險并能及時地采取有效的措施，化解或緩和、減輕、控制這些風(fēng)險。投資的成功在很大程度上依賴于對風(fēng)險的認(rèn)識和管理。該項目控制風(fēng)險的方式包括三項措施：通過市場調(diào)查來降低風(fēng)險通過市場調(diào)查，獲得盡可能多的信息。獲得的信息有關(guān)投資環(huán)境和投資項目的市場信息越多，作出的預(yù)測就越精確，從而能進(jìn)行正確的科學(xué)的決策，包括投資項目的選擇、區(qū)位的選擇、時機(jī)的選擇、融資的選擇、租售的選擇等等。這樣就能把不確定性降低到最低限度，較好地控制投資過程中的風(fēng)險。通過加強(qiáng)管理來控制風(fēng)險良好的項目管理是重要的保證。從投資開發(fā)來看，項目全過程的投資、進(jìn)度和質(zhì)量是重點。聘請有經(jīng)驗的專家進(jìn)行指導(dǎo)是非常有必要的，可以有效地減少經(jīng)營費用、提高收益水平，進(jìn)而降低并控制風(fēng)險。合理估算投資減小風(fēng)險根據(jù)穩(wěn)健性原則，在進(jìn)行投資估算時，適當(dāng)考慮計入一定比例（本項目基本預(yù)備費按工程費用和其他費用的8%考慮）的預(yù)備費；測算各項資金當(dāng)年的到位額亦留有一定余地。在實施過程中，定期對估算投資進(jìn)行審核驗證，如發(fā)現(xiàn)對估算投資產(chǎn)生重大影響的變化，及時對估算投資進(jìn)行調(diào)整，并調(diào)整融資策略，確保項目正常實施。四、工程建設(shè)組織管理風(fēng)險控制項目管理模式不合理，項目內(nèi)部組織不當(dāng)、管理混亂導(dǎo)致投資大量增加、項目不能按期完成造成損失。合理設(shè)計項目的管理模式、選擇適當(dāng)?shù)墓芾碚摺⒓訌?qiáng)團(tuán)隊建設(shè)是規(guī)避管理風(fēng)險的主要措施。項目參與方眾多，各方動機(jī)和目的不一致導(dǎo)致項目合作的風(fēng)險，影響項目目標(biāo)和進(jìn)展的實現(xiàn)，項目組織內(nèi)部各部門對項目的理解、態(tài)度和行動的不一致而產(chǎn)生風(fēng)險。完善項目各參與方的合同，加強(qiáng)合同管理，可以降低項目的組織風(fēng)險。本項目工程建設(shè)資源風(fēng)險較小，項目建設(shè)所需各項資源能夠滿足工程實施需要，因此項目是可行的。第十二章 結(jié)論與建議一、結(jié)論本項目的建設(shè)改善紅陽旅游新村的基礎(chǔ)配套設(shè)施條件，能夠提升紅陽村新農(nóng)村的形象，美化區(qū)域綠化風(fēng)景，提升綠地率，改善人居環(huán)境，提升建設(shè)區(qū)內(nèi)的土地利用價值，促進(jìn)旅游業(yè)的發(fā)展，對天府新區(qū)國際化生態(tài)都市新區(qū)形象建設(shè)有極其重要的地位，項目的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著。項目的建設(shè)條件已經(jīng)具備，項目資金已落實，建設(shè)方案可行。通過對本項目進(jìn)行綜合評價，本項目符合天府新區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的要求，符合籍田街道新農(nóng)村打造的最終要求，項目的建設(shè)組織實施穩(wěn)健，建設(shè)管理方案科學(xué)，風(fēng)險相對較小，建設(shè)資源滿足工程建設(shè)的需求，有利于城市發(fā)展及和諧社會的建設(shè)。綜上，項目的建設(shè)是必要的，也是可行的。二、建議通過持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，注重科技進(jìn)步、注重交通安全，注意生態(tài)環(huán)境保護(hù)和文物景點開發(fā)與保護(hù)，實現(xiàn)與自然環(huán)境的和諧統(tǒng)一。堅持建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理并重，避免“重建輕養(yǎng)、重建輕管”。建議項目建設(shè)實施單位在實施過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守建設(shè)管理程序建設(shè)實施，嚴(yán)格控制成本，降低消耗。由于項目建設(shè)工期緊迫，建議加快項目建設(shè)的前期施工圖設(shè)計及審查、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作，優(yōu)化設(shè)計方案，做好施工準(zhǔn)備，進(jìn)一步落實施工條件。附圖、附件