3-2-1-02資產(chǎn)類——交易性金融資產(chǎn)-資料下載頁
2025-06-19 07:46本頁面
【正文】 公司代保管的交易性金融資產(chǎn)賬項列示如下： 證券名稱安全識別碼本金或面值數(shù)量總計（被審計單位蓋章） 208年月日 結(jié)論：1. 信息證明無誤。（甲公司蓋章）年 月 日 經(jīng)辦人： 2．信息不符，請列明不符項目及具體內(nèi)容。（甲公司蓋章）年 月 日 經(jīng)辦人： 索引號：ZB7對經(jīng)銷商保管的交易性金融資產(chǎn)詢證函 編號： 甲公司：本公司聘請的會計師事務(wù)所正在對本公司207年度的財務(wù)報表進(jìn)行審計，按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司在貴公司代保管的交易性金融資產(chǎn)等事項。以下是根據(jù)本公司會計記錄列出的信息，請與貴公司207年月日代本公司保管的交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行核對，如與貴公司代保管記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目；如存在與本公司有關(guān)的未列入本函的其他項目，也請在“信息不符”處列出這些項目的金額及詳細(xì)資料?；睾堉苯蛹闹?xí)嫀熓聞?wù)所。 回函地址： 郵編： 電話： 傳真： 聯(lián)系人： 7年月日歸本公司擁有，并委托貴公司保管。本公司在貴公司代保管的交易性金融資產(chǎn)賬項列示如下： 證券名稱本金或面值數(shù)量總計 （被審計單位蓋章） 208年月日 結(jié)論：1. 信息證明無誤。（甲公司蓋章）年 月 日 經(jīng)辦人： 2．信息不符，請列明不符項目及具體內(nèi)容。（甲公司蓋章）年 月 日 經(jīng)辦人：交易性金融資產(chǎn)公允價值復(fù)核表被審計單位： 項目： 交易性金融資產(chǎn)公允價值復(fù)核表 編制： 日期： 索引號： ZB8 財務(wù)報表截止日/期間： 復(fù)核： 日期： 項目名稱賬面數(shù)復(fù) 核備注期末數(shù)量①期末余額②市價③市價來源證券市值④=①③差異⑤=②④差異原因與上期計價方法是否一致合 計審計說明：
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