【正文】 　當采用應收賬齡分析百分比法進行計提壞賬時需要確定使用的賬齡區(qū)間壞賬內部客戶是否計提壞賬準備　計提壞賬準備時內部客戶是否參與計提壞賬內部客戶立賬客戶當內部客戶不參與計提時需要明確按立賬客戶還是按付款客戶確定是否屬于內部客戶壞賬按立賬客戶計提壞賬　計提壞賬準備時是否需要根據(jù)立賬客戶確定計提比率、計提金額壞賬按付款客戶計提壞賬　計提壞賬準備時是否需要根據(jù)付款客戶確定計提比率、計提金額壞賬按立賬客戶分類計提壞賬　計提壞賬準備時是否需要根據(jù)立賬客戶分類確定計提比率、計提金額壞賬按付款客戶分類計提壞賬　計提壞賬準備時是否需要根據(jù)付款客戶分類確定計提比率、計提金額壞賬按單據(jù)類型計提壞賬準備　計提壞賬準備時是否需要根據(jù)單據(jù)類型確定計提比率、計提金額壞賬按幣種計提壞賬　計提壞賬準備時是否需要根據(jù)幣種確定計提比率、計提金額匯兌損益區(qū)分已實現(xiàn)匯兌損益　是否需要區(qū)分計算得到的匯兌損益是已實現(xiàn)匯兌損益還是未實現(xiàn)匯兌損益匯兌損益期末時計算匯兌損益√是否計算期末匯兌損益匯兌損益核銷后計算匯兌損益　單據(jù)處理時是否同時根據(jù)處理金額計算匯兌損益匯兌損益期末計算頻度每月需要在期末計算匯兌損益時需要設定計算的頻度，如：是每一個期間計算一次還是每年計算一次匯兌損益期初沖回未實現(xiàn)匯兌損益　計算得到的未實現(xiàn)匯兌損益是否需要在下期回沖回來匯兌損益核銷時只計算已結清匯兌損益　處理時計算匯兌損益是否只計算處理后單據(jù)的原幣余額為0的單據(jù)匯兌損益期末計算匯兌損益匯率類型中間價計算期末匯兌損益時采用哪個匯率類型批提供應收批處理√是否需要提供應收批的管理批提供收款批處理√是否需要提供收款批的管理批應收批編碼規(guī)則應收批編碼方案應收批的編碼產(chǎn)生規(guī)則批收款批編碼規(guī)則收款批編碼方案收款批的編碼產(chǎn)生規(guī)則貸項通知單貸項通知單分期收款規(guī)則先進先出貸項通知單沖銷對應發(fā)票分期行規(guī)則信用控制啟用信用控制　是否啟用信用控制信用控制信用控制在客戶層　信用控制是否可在客戶層信用控制信用控制在立賬位置層　信用控制是否可在立賬位置層信用控制信用控制在客戶集團層　信用控制是否可在客戶集團層信用控制信用控制在業(yè)務部門層　是否可對業(yè)務部門進行信用控制信用控制信用控制在業(yè)務員層　是否可對業(yè)務員進行信用控制信用控制啟用產(chǎn)品/產(chǎn)品線緯度　是否啟用產(chǎn)品/產(chǎn)品線緯度的信用控制信用控制自動釋放信用暫掛的單據(jù)　是否允許自動釋放信用暫掛的單據(jù)信用控制額度包含已暫掛單據(jù)　額度是否包含已信用暫掛的銷售單據(jù)信用控制允許在線新增臨時額度√是否允許在處理訂單時在線新增客戶信用額度信用控制客戶信用需評審　客戶信用需評審其他默認匯率類型中間價日常單據(jù)錄入和處理時默認的匯率類型其他尾差處理方式最大匹配額有尾差時將尾差放在哪一筆上其他稅容差控制方式不控制確定稅容差檢查方法其他稅容差百分比%錄入稅容差百分比數(shù)其他稅容差金額錄入稅容差金額數(shù)其他稅優(yōu)先選取原則　參照稅優(yōu)先選取方式其他默認稅組合增值稅銷項稅組合參照稅組合錄入其他產(chǎn)生AAI√選擇為是時才允許產(chǎn)生AAI、將AAI轉總賬其他轉總賬事務的憑證張數(shù)1轉總賬事務的憑證張數(shù). 應收單類型業(yè)務類型編碼名稱描述是否生效單據(jù)編號方式單據(jù)編號原則默認類型價格含稅是否計稅是否計費稅費核銷順序更新客戶余額發(fā)票01發(fā)票　√自動編號應收單編碼方案√√√　順序核銷√貸項通知單02貸項通知單　√自動編號應收單編碼方案√√√　順序核銷√借項通知單03借項通知單　√自動編號應收單編碼方案√√√　順序核銷√貸項賬戶單04貸項賬戶單　√自動編號應收單編碼方案√√√　順序核銷√借項賬戶單05借項賬戶單　√自動編號應收單編碼方案√√√　順序核銷√保證金06保證金　√自動編號應收單編碼方案√√　　順序核銷　暫收款07暫收款　√自動編號應收單編碼方案√√　　順序核銷　暫付款10暫付款　√自動編號應收單編碼方案√√　　順序核銷　預收款08預收款　√自動編號應收單編碼方案√√　　順序核銷　質保金11質保金　√自動編號應收單編碼方案√√　　順序核銷　自動調整金額范圍上限應收對賬單方向應付對賬單方向自動生成編號是否可改保存即提交確認方式是否借項單據(jù) 應收應付　　確認作業(yè)√貸項通知單貸項通知單借項通知單借項通知單 應收應付　　確認作業(yè)　　　　　 應收應付　　確認作業(yè)√　　　　 應收應付　　確認作業(yè)　　　　　 應收應付　　確認作業(yè)√　　　　 收回付款　　確認作業(yè)　　　　　 收回付款　　確認作業(yè)　　　　　 收回付款　　確認作業(yè)√　　　　 收回付款　　確認作業(yè)　　　　　 收回付款　　確認作業(yè)√　　　　. 收款單類型編碼名稱是否生效單據(jù)編號方式單據(jù)編號原則默認類型應收對賬單方向應付對賬單方向001收款單√自動編號收款單編碼方案√收回付款業(yè)務類型自動生成編號是否可改保存即提交允許的最大打印份數(shù)確認方式是否到賬后入賬收款單　　0 確認作業(yè)　. 應收處理單據(jù)類型編碼名稱描述業(yè)務類型上游單據(jù)推式生成確認方式編碼方式001壞賬發(fā)生單壞賬發(fā)生單壞賬發(fā)生√確認作業(yè)自動編號001壞賬收回單壞賬收回單壞賬收回√確認作業(yè)自動編號001計提壞賬計提壞賬計提壞賬√確認作業(yè)自動編號001應收調整單應收調整單應收調整√確認作業(yè)自動編號001應收核銷單應收核銷單應收核銷√確認作業(yè)自動編號001應收匯兌損益單應收匯兌損益單應收匯兌損益√確認作業(yè)自動編號001應收應付對沖單應收應付對沖單應收沖應付√確認作業(yè)自動編號001債權轉移單債權轉移單債權轉移√確認作業(yè)自動編號編碼規(guī)則允許手工修改打印模版生效生效日期失效日期應收壞賬發(fā)生單編碼方案　　√應收壞賬收回單編碼方案　　√計提壞賬準備編碼方案　　√應收調整單編碼方案　　√應收核銷單編碼方案　　√應收匯兌損益單編碼方案　　√應收對沖單編碼方案　　√應收債權轉移單編碼方案　　√. 統(tǒng)計期間. 應付賬款. 參數(shù)設置參數(shù)分組參數(shù)名稱參數(shù)值描述核銷異幣種核銷誤差處理方式最大核銷額作異幣種核銷時，尾差擠入最后一筆還是最大的核銷金額中，默認為最大核銷金額核銷限制付款單轉暫付√確定是否允許將標準性質的付款轉為暫付核銷立賬時自動核銷預付款√在審核應付單時是否需要自動核銷該應付對應的預付款核銷收款單參與即時核銷√收款單是否參與按客戶或供應商的自動核銷處理核銷質保金參與即時核銷√質保金是否參與按供應商的自動核銷處理核銷保證金參與即時核銷√保證金是否參與按供應商的自動核銷處理核銷默認中間幣種人民幣元選擇默認中間幣種，作異幣種核銷時使用匹配是否控制單價容差　是否允許匹配雙方的單價有差異匹配單價容差百分比% 錄入單價容差百分比匹配是否控制與訂單的數(shù)量容差　與訂單匹配時是否允許與訂貨數(shù)量有差異匹配與訂單數(shù)量最大差異0錄入與訂單最大差異匹配是否控制與收貨單的數(shù)量容差　與實收匹配時是否允許與實收數(shù)量有差異匹配與收貨單數(shù)量最大差異0錄入收貨單數(shù)量最大差異匹配控制總金額容差　是否允許匹配雙方的價稅合計有差異匹配總金額容差百分比%錄入總金額容差百分比匹配匹配誤差處理方式最大匹配額可選擇把誤差擠到最后一筆或最大匹配金額，默認最大匹配金額匹配未匹配發(fā)票自動掛起　匹配時是否需要將未匹配部分金額執(zhí)行自動掛起匹配確認立賬時是否自動結算　應付單確認立賬時是否需要自動結算該單據(jù)已經(jīng)匹配且未結算的匹配記錄匹配非憑單式立賬時自動確認立賬　非憑單立賬時自動打上立賬標志，確認立賬匯兌損益區(qū)分已實現(xiàn)匯兌損益　是否需要區(qū)分計算得到的匯兌損益是已實現(xiàn)匯兌損益還是未實現(xiàn)匯兌損益匯兌損益期末時計算匯兌損益√是否計算期末匯兌損益匯兌損益核銷后計算匯兌損益　單據(jù)處理時是否同時根據(jù)處理金額計算匯兌損益匯兌損益期末計算頻度每年需要在期末計算匯兌損益時需要設定計算的頻度，如：是每一個期間計算一次還是每年計算一次匯兌損益期初沖回未實現(xiàn)匯兌損益　計算得到的未實現(xiàn)匯兌損益是否需要在下期回沖回來匯兌損益核銷時只計算已結清匯兌損益√處理時計算匯兌損益是否只計算處理后單據(jù)的原幣余額為0的單據(jù)匯兌損益計算期末匯兌損益的匯率類型中間價計算期末匯兌損益時采用哪個匯率類型批提供應付批處理√是否需要提供應付批的管理批提供付款批處理√是否需要提供付款批的管理批應付批編碼規(guī)則應付批編碼方案應付批的編碼產(chǎn)生規(guī)則批付款批編碼規(guī)則付款批編碼方案付款批的編碼產(chǎn)生規(guī)則其他默認匯率類型中間價日常單據(jù)錄入和處理時默認的匯率類型其他尾差處理方式最后一筆有尾差時將尾差放在哪一筆上其他稅容差控制方式不控制確定稅容差檢查方法其他稅容差百分比%錄入稅容差百分比數(shù)其他稅容差金額0錄入稅容差金額數(shù)其他稅優(yōu)先選取原則采購稅優(yōu)先參照稅優(yōu)先選取方式其他默認稅組合　參照稅組合錄入其他產(chǎn)生AAI√選擇為是時才允許產(chǎn)生AAI、將AAI轉總賬其他轉總賬事務的憑證張數(shù)1轉總賬事務的憑證張數(shù). 應付單類型業(yè)務類型編碼名稱是否生效單據(jù)編號方式單據(jù)編號原則默認類型價格含稅是否計費是否計稅稅費核銷順序更新供應商余額發(fā)票01發(fā)票√自動編號應付單編碼方案√√√√順序核銷√貸項通知單02貸項通知單√自動編號應付單編碼方案√√　√順序核銷√借項通知單03借項通知單√自動編號應付單編碼方案√√　√順序核銷√貸項賬戶單04貸項賬戶單√自動編號應付單編碼方案√√　√順序核銷√借項賬戶單05借項賬戶單√自動編號應付單編碼方案√√　√順序核銷√保證金06保證金√自動編號應付單編碼方案√√　　順序核銷　暫付款07暫付款√自動編號應付單編碼方案√√　　順序核銷　預付款08預付款√自動編號應付單編碼方案√√　　順序核銷　暫收款09暫收款√自動編號應付單編碼方案√√　　順序核銷　質保金10質保金√自動編號應付單編碼方案√√　　順序核銷　自動調整金額范圍上限應付對賬單方向應收對賬單方向自動生成編號是否可改保存即提交允許的最大打印份數(shù)確認方式是否貸項單據(jù) 應付應收　　0 確認作業(yè)√借項通知單借項通知單貸項通知單貸項通知單 應付應