電子匯總業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理手段-資料下載頁
2025-06-16 15:31本頁面
【正文】 行匯總（不輸入網(wǎng)點號）。123 合并往來資金：實時查詢下屬機構(gòu)資金占用情況，查詢結(jié)果包括：指定機構(gòu)各幣別余額、當日牌價、折美元、外幣合并折美元、合并折人民幣。124人民幣往來資金（分中心）：可實時查詢各網(wǎng)點，電子匯劃往來人民幣賬戶（30401）余額與簽發(fā)匯票（264）余額合并出的匯差情況。125業(yè)務(wù)量統(tǒng)計（分中心）可實時對指定起止日期、幣別、報文種類、網(wǎng)點（可選）業(yè)務(wù)量進行的統(tǒng)計，統(tǒng)計結(jié)果按網(wǎng)點分往、來，筆數(shù)、金額、合計以及全轄匯總（不輸入網(wǎng)點號）。13 利息計算：以下功能必須順序執(zhí)行131 計息日更新積數(shù)：計息日日終處理結(jié)束后執(zhí)行，計算計息積數(shù)。輸入內(nèi)容為計算利息當日日期。132 積數(shù)調(diào)整：如需進行積數(shù)調(diào)整，計息積數(shù)更新后，對本計息時段積數(shù)進行調(diào)整。133 利息計算：計算本計息時段利息。只輸入“利息截止日期”，輸入內(nèi)容為計算利息當日日期。134 批量發(fā)送計息報文（總中心使用）135 批量生成待發(fā)報計息文件：記賬并登記待發(fā)報登記簿。本中心利息支出時，中心直屬網(wǎng)點的會計分錄：借：42506電子匯劃利息支出 貸：304電子匯劃往來02電子匯劃待發(fā)報本中心利息收入時，會計分錄：借：304電子匯劃往來02電子匯劃待發(fā)報 貸：40506電子匯劃利息收入136 批量發(fā)報計息報文：批量發(fā)出電子匯劃計息報文。本中心利息支出時，中心直屬網(wǎng)點的會計分錄：借：304電子匯劃往來02電子匯劃待發(fā)報 貸：304電子匯劃往來01電子匯劃款項本中心利息收入時，會計分錄反之。報文發(fā)出后，各收付利息網(wǎng)點自動進行收報處理。本網(wǎng)點利息收入時，會計分錄：借：304電子匯劃往來01電子匯劃款項 貸：304電子匯劃往來03電子匯劃待轉(zhuǎn)賬本中心利息支出時，會計分錄反之。137 分中心計息報文批量入賬：由分中心統(tǒng)一操作，使所轄網(wǎng)點的計息報文統(tǒng)一入賬。某收付息網(wǎng)點利息收入時，會計分錄：借：304電子匯劃往來03電子匯劃待轉(zhuǎn)賬 貸：40506電子匯劃利息收入利息支出時，會計分錄：借：42506電子匯劃利息支出 貸：304電子匯劃往來03電子匯劃待轉(zhuǎn)賬138 打印計息清單：打印出所轄機構(gòu)計息清單。內(nèi)容包括：計息行號、實計行號、幣種、計息積數(shù)、實際計息積數(shù)、年利率、利息。 說明:計息行號,為計息網(wǎng)點號。實際行號為實際收付息網(wǎng)點號。標志表示利息方向,“C”為貸方,“D”為借方,“F”為超額度。14 對賬查詢141余額對賬發(fā)報(總中心使用):向分中心發(fā)出余額表。142 明細發(fā)生額對賬發(fā)報(總中心使用):向分中心發(fā)出發(fā)生額明細。143 余額對賬:與總中心余額核對,并打印 “總中心－分中心余額對賬單”；與網(wǎng)點（30401）余額進行核對,并打印“ 分中心－網(wǎng)點余額對賬單”。144 發(fā)生額對賬:與總中心發(fā)生額明細核對. 并打印“總中心－分中心發(fā)生額對賬”；與網(wǎng)點當日發(fā)生額核對，并打印“分中心－網(wǎng)點發(fā)生額對賬單”。145 網(wǎng)點與清算中心對賬 電子匯劃日終處理流程電子匯劃系統(tǒng)日終操作，應(yīng)在總行規(guī)定的時間，全行統(tǒng)一進行。步驟選擇“”，檢查下屬機構(gòu)“簽退”情況，必要時，可執(zhí)行“2”強制簽退。步驟選擇“”，向上級中心（總中心）申請日結(jié)。 等待上級中心下發(fā)的“日結(jié)”指令及當日對賬余額。步驟退出“日終業(yè)務(wù)”返回輸入交易碼畫面，執(zhí)行“7001”，本分中心結(jié)束電子匯劃業(yè)務(wù)。步驟選擇“”步驟退出“日終業(yè)務(wù)”，返回輸入交易碼畫面，并輸入交易碼“7000”，本中心進入電子匯劃系統(tǒng)。步驟選擇“”，每一項都應(yīng)正常結(jié)束。步驟選擇“”。步驟選擇“”（換日）。步驟選擇“”。步驟退出分中心處理程序。 電子匯劃系統(tǒng)維護31 修改柜員密碼：此柜員為分中心操作人員（7207207203）。32 單筆報文重發(fā)交易：此交易只能在收到總中心通過電子匯劃系統(tǒng)公文，指定匯款號要求單筆重發(fā)時才能使用。33 開戶34 清戶35 網(wǎng)點表維護（總中心使用）36 變更網(wǎng)點表下發(fā)（總中心使用）總中心可批量下發(fā)，也可指定分中心下發(fā)。分中心可隨時向總中心申請下發(fā)網(wǎng)點表?？傊行南掳l(fā)的利率表在分中心自動更新。注：下發(fā)的網(wǎng)點表只含指定更新日期當日的網(wǎng)點更新內(nèi)容。37 利率表維護選項：1增加；2修改；3刪除；4顯示幣種：兩位幣別代碼利率種類：44上存利率；60占用利率；59超額度利率注：超額度利率只填超罰部分，%，%。存期：000利率分類：0 生效日期：當日日期利率：相應(yīng)檔次利率利率年月日標識：年利率“Y”，月利率“M”。一般使用年利率。38 變更利率表下發(fā)（總中心使用）總中心可批量下發(fā)，也可指定分中心下發(fā)。分中心可隨時向總中心申請下發(fā)利率表?？傊行南掳l(fā)的利率表在分中心自動更新。39 額度表維護各級中心將據(jù)此進行計息積數(shù)累計。選項：1添加，4刪除 行號：略幣種：兩位幣別代碼罰息額度：最高占用額度標記1：為罰息標記, 0無額度限制 。1有額度限制注：目前只使用一檔罰息額度。310 計息網(wǎng)點表維護此表的作用為，對不能進行獨立計息賬務(wù)核算的網(wǎng)點，由分行指定網(wǎng)點代其進行利息的收付，各分中心自行維護本分中心的計息網(wǎng)點表。 選項：1添加，4刪除 行號：應(yīng)收付利息機構(gòu)號幣種：兩位幣別代碼會計網(wǎng)點號：實際收付利息網(wǎng)點號狀態(tài)：A電子匯劃系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理主要由信息技術(shù)部的技術(shù)人員進行操作，在此手冊中不做詳細介
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