電子匯總業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理手段-資料下載頁(yè)
2025-06-16 15:31本頁(yè)面
【正文】 行匯總（不輸入網(wǎng)點(diǎn)號(hào)）。123 合并往來(lái)資金：實(shí)時(shí)查詢下屬機(jī)構(gòu)資金占用情況，查詢結(jié)果包括：指定機(jī)構(gòu)各幣別余額、當(dāng)日牌價(jià)、折美元、外幣合并折美元、合并折人民幣。124人民幣往來(lái)資金（分中心）：可實(shí)時(shí)查詢各網(wǎng)點(diǎn)，電子匯劃往來(lái)人民幣賬戶（30401）余額與簽發(fā)匯票（264）余額合并出的匯差情況。125業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)（分中心）可實(shí)時(shí)對(duì)指定起止日期、幣別、報(bào)文種類、網(wǎng)點(diǎn)（可選）業(yè)務(wù)量進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果按網(wǎng)點(diǎn)分往、來(lái)，筆數(shù)、金額、合計(jì)以及全轄匯總（不輸入網(wǎng)點(diǎn)號(hào)）。13 利息計(jì)算：以下功能必須順序執(zhí)行131 計(jì)息日更新積數(shù)：計(jì)息日日終處理結(jié)束后執(zhí)行，計(jì)算計(jì)息積數(shù)。輸入內(nèi)容為計(jì)算利息當(dāng)日日期。132 積數(shù)調(diào)整：如需進(jìn)行積數(shù)調(diào)整，計(jì)息積數(shù)更新后，對(duì)本計(jì)息時(shí)段積數(shù)進(jìn)行調(diào)整。133 利息計(jì)算：計(jì)算本計(jì)息時(shí)段利息。只輸入“利息截止日期”，輸入內(nèi)容為計(jì)算利息當(dāng)日日期。134 批量發(fā)送計(jì)息報(bào)文（總中心使用）135 批量生成待發(fā)報(bào)計(jì)息文件：記賬并登記待發(fā)報(bào)登記簿。本中心利息支出時(shí)，中心直屬網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)分錄：借：42506電子匯劃利息支出 貸：304電子匯劃往來(lái)02電子匯劃待發(fā)報(bào)本中心利息收入時(shí)，會(huì)計(jì)分錄：借：304電子匯劃往來(lái)02電子匯劃待發(fā)報(bào) 貸：40506電子匯劃利息收入136 批量發(fā)報(bào)計(jì)息報(bào)文：批量發(fā)出電子匯劃計(jì)息報(bào)文。本中心利息支出時(shí)，中心直屬網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)分錄：借：304電子匯劃往來(lái)02電子匯劃待發(fā)報(bào) 貸：304電子匯劃往來(lái)01電子匯劃款項(xiàng)本中心利息收入時(shí)，會(huì)計(jì)分錄反之。報(bào)文發(fā)出后，各收付利息網(wǎng)點(diǎn)自動(dòng)進(jìn)行收?qǐng)?bào)處理。本網(wǎng)點(diǎn)利息收入時(shí)，會(huì)計(jì)分錄：借：304電子匯劃往來(lái)01電子匯劃款項(xiàng) 貸：304電子匯劃往來(lái)03電子匯劃待轉(zhuǎn)賬本中心利息支出時(shí)，會(huì)計(jì)分錄反之。137 分中心計(jì)息報(bào)文批量入賬：由分中心統(tǒng)一操作，使所轄網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)息報(bào)文統(tǒng)一入賬。某收付息網(wǎng)點(diǎn)利息收入時(shí)，會(huì)計(jì)分錄：借：304電子匯劃往來(lái)03電子匯劃待轉(zhuǎn)賬 貸：40506電子匯劃利息收入利息支出時(shí)，會(huì)計(jì)分錄：借：42506電子匯劃利息支出 貸：304電子匯劃往來(lái)03電子匯劃待轉(zhuǎn)賬138 打印計(jì)息清單：打印出所轄機(jī)構(gòu)計(jì)息清單。內(nèi)容包括：計(jì)息行號(hào)、實(shí)計(jì)行號(hào)、幣種、計(jì)息積數(shù)、實(shí)際計(jì)息積數(shù)、年利率、利息。 說(shuō)明:計(jì)息行號(hào),為計(jì)息網(wǎng)點(diǎn)號(hào)。實(shí)際行號(hào)為實(shí)際收付息網(wǎng)點(diǎn)號(hào)。標(biāo)志表示利息方向,“C”為貸方,“D”為借方,“F”為超額度。14 對(duì)賬查詢141余額對(duì)賬發(fā)報(bào)(總中心使用):向分中心發(fā)出余額表。142 明細(xì)發(fā)生額對(duì)賬發(fā)報(bào)(總中心使用):向分中心發(fā)出發(fā)生額明細(xì)。143 余額對(duì)賬:與總中心余額核對(duì),并打印 “總中心－分中心余額對(duì)賬單”；與網(wǎng)點(diǎn)（30401）余額進(jìn)行核對(duì),并打印“ 分中心－網(wǎng)點(diǎn)余額對(duì)賬單”。144 發(fā)生額對(duì)賬:與總中心發(fā)生額明細(xì)核對(duì). 并打印“總中心－分中心發(fā)生額對(duì)賬”；與網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日發(fā)生額核對(duì)，并打印“分中心－網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生額對(duì)賬單”。145 網(wǎng)點(diǎn)與清算中心對(duì)賬 電子匯劃日終處理流程電子匯劃系統(tǒng)日終操作，應(yīng)在總行規(guī)定的時(shí)間，全行統(tǒng)一進(jìn)行。步驟選擇“”，檢查下屬機(jī)構(gòu)“簽退”情況，必要時(shí)，可執(zhí)行“2”強(qiáng)制簽退。步驟選擇“”，向上級(jí)中心（總中心）申請(qǐng)日結(jié)。 等待上級(jí)中心下發(fā)的“日結(jié)”指令及當(dāng)日對(duì)賬余額。步驟退出“日終業(yè)務(wù)”返回輸入交易碼畫(huà)面，執(zhí)行“7001”，本分中心結(jié)束電子匯劃業(yè)務(wù)。步驟選擇“”步驟退出“日終業(yè)務(wù)”，返回輸入交易碼畫(huà)面，并輸入交易碼“7000”，本中心進(jìn)入電子匯劃系統(tǒng)。步驟選擇“”，每一項(xiàng)都應(yīng)正常結(jié)束。步驟選擇“”。步驟選擇“”（換日）。步驟選擇“”。步驟退出分中心處理程序。 電子匯劃系統(tǒng)維護(hù)31 修改柜員密碼：此柜員為分中心操作人員（7207207203）。32 單筆報(bào)文重發(fā)交易：此交易只能在收到總中心通過(guò)電子匯劃系統(tǒng)公文，指定匯款號(hào)要求單筆重發(fā)時(shí)才能使用。33 開(kāi)戶34 清戶35 網(wǎng)點(diǎn)表維護(hù)（總中心使用）36 變更網(wǎng)點(diǎn)表下發(fā)（總中心使用）總中心可批量下發(fā)，也可指定分中心下發(fā)。分中心可隨時(shí)向總中心申請(qǐng)下發(fā)網(wǎng)點(diǎn)表。總中心下發(fā)的利率表在分中心自動(dòng)更新。注：下發(fā)的網(wǎng)點(diǎn)表只含指定更新日期當(dāng)日的網(wǎng)點(diǎn)更新內(nèi)容。37 利率表維護(hù)選項(xiàng)：1增加；2修改；3刪除；4顯示幣種：兩位幣別代碼利率種類：44上存利率；60占用利率；59超額度利率注：超額度利率只填超罰部分，%，%。存期：000利率分類：0 生效日期：當(dāng)日日期利率：相應(yīng)檔次利率利率年月日標(biāo)識(shí)：年利率“Y”，月利率“M”。一般使用年利率。38 變更利率表下發(fā)（總中心使用）總中心可批量下發(fā)，也可指定分中心下發(fā)。分中心可隨時(shí)向總中心申請(qǐng)下發(fā)利率表。總中心下發(fā)的利率表在分中心自動(dòng)更新。39 額度表維護(hù)各級(jí)中心將據(jù)此進(jìn)行計(jì)息積數(shù)累計(jì)。選項(xiàng)：1添加，4刪除 行號(hào)：略幣種：兩位幣別代碼罰息額度：最高占用額度標(biāo)記1：為罰息標(biāo)記, 0無(wú)額度限制 。1有額度限制注：目前只使用一檔罰息額度。310 計(jì)息網(wǎng)點(diǎn)表維護(hù)此表的作用為，對(duì)不能進(jìn)行獨(dú)立計(jì)息賬務(wù)核算的網(wǎng)點(diǎn)，由分行指定網(wǎng)點(diǎn)代其進(jìn)行利息的收付，各分中心自行維護(hù)本分中心的計(jì)息網(wǎng)點(diǎn)表。 選項(xiàng)：1添加，4刪除 行號(hào)：應(yīng)收付利息機(jī)構(gòu)號(hào)幣種：兩位幣別代碼會(huì)計(jì)網(wǎng)點(diǎn)號(hào)：實(shí)際收付利息網(wǎng)點(diǎn)號(hào)狀態(tài)：A電子匯劃系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理主要由信息技術(shù)部的技術(shù)人員進(jìn)行操作，在此手冊(cè)中不做詳細(xì)介
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