k3_erp系統業(yè)務處理流程-資料下載頁
2025-04-07 06:08本頁面
【正文】 四、日常處理業(yè)務財務會計—應收款管理—選擇單據類型—選擇業(yè)務類型注：日常票據審核后自動生成一張“收款單”單據生成憑證（1）財務會計—應收款管理憑證處理（2）單據保存和審核后直接在單據的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據單據類型生成憑證必須滿足的條件：單據必須審核后才能進行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統中進行(存貨核算系統)*日常處理業(yè)務中的應收票據生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷（1）財務會計—應收款管理結算核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據中直接核銷收款單如果是通過關聯發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應選擇應收單號核銷方式：三種：金額、存貨數量、應收單號核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現單據有錯誤，如何改？憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）反核銷（核銷管理）反審核（單據序時簿編輯）修改單據否，在應收系統中憑證瀏覽中，刪除憑證反核銷反審核修改單據壞帳處理（1） 壞帳準備（計提壞帳）財務會計—應收款管理—壞賬處理一年中可以多次計提壞帳壞帳準備中的應收款余額從總帳中取的數據，所以在做壞帳準備之前要把總帳系統中所有應收帳款的憑證過帳（2）壞帳損失未核銷的單據（3）壞帳收回必須先做對應的收款單注：以上業(yè)務憑證均為“機制憑證”在業(yè)務中自動生成即可帳表財務會計—應收款管理—賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預測期末處理財務會計—應收款管理期末處理—結賬/反結賬注：結帳前進銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財務結果報表系統（基礎系統）系統間關聯：總帳系統 報表系統（通過公式取總帳系統憑證數據）一、查看系統的報表模板帳上取數：ACCT（取月份數）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數，取對方科目的數）運算函數：SUM、AVG、MAX、。表間取數：REF_F多帳套管理：工具設置多帳套管理，然后應用ACCTC期初余額 Y期末余額（可省略）查看系統預設的報表在“模板”中打開系統預設的報表檢查系統預設的公式（FX選擇函數類型ACCT等）切換到數據狀態(tài)（視圖顯示數據）報表重算（數據報表重算，F9）注：利潤表的“取數類型”與帳務系統中“結轉損益”功能有直接關聯二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進行格式設置)設置表格報表總的行列設置：格式表屬性單元融合：格式單元融合定義斜線：格式定義斜線（斜線單元格的字體要在定義斜線中調整）設置頁眉頁腳格式表屬性頁眉頁腳日期通過函數去設：其他RPTDATE（取總帳會計期間和日期）頁眉間的空行制作：空格鍵取數fxACCT如果想復制公式：用填充功能（在公式狀態(tài)下）（視圖顯示公式）求和：SUM選擇報表期間（Ctrl+P）或者 工具公式取數參數報表重算：F9數字格式：數據為“零”不顯示 格式單元屬性數字格式*設置表頁格式表頁管理添加表頁、設置關鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報表重算）*報表的引入、引出文件引入文件或者引出報表從外引入的報表只能引數據，不引公式可引入、引出為金蝶獨立報表文件（KDS）*批量填充工具批量填充現金流量表系統系統間關聯：總帳系統 現金流量表系統（提取總帳相關憑證數據，通過人為指定）一、定義報表方案方案中的“引入”是版本升級處理若進入系統所有內容為“灰色”，則沒有選擇“報表方案”二、定義制表的時間段三、定義現金類科目及其等價物指定方法：雙擊項目；選擇項目后點“改變”；用SHIFT或CTRL進行多重選擇四、提取數據提取策略：不重復提??；重復某段日期以后的數據；全部重新提取五、增加、修改現金項目主表、副表項目的增加、修改特殊項目：一個科目有多個現金流向（按比例）六、T 型帳匯總方式有兩種：現金類匯總；一級科目匯總在指定流向時，可按下級科目展開；核算項目展開；現金項目展開；幣別展開；憑證展開七、憑證如果在指定現金流量項目時，出錯，如何改？（1）不產生的現金項目（錯）某一項選擇該項，右鍵選擇現金項目取消所選項目（2）X 項（錯）Y項選擇該項，右鍵選擇現金項目X 項八、附表編制原理：附表中所有科目金額+損益表中的凈利潤=經營活動產生的現金凈流量做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表編制方法：用鼠標右鍵操作附表的人為調整是在附表項目中右鍵—鎖定值注：附表項目中“現金及現金等價物的凈增加情況”是不能進行調整的九、報表輸出，現金流量表每次做完，要做引出總帳中現金流量表的編制流程定義現金等價物科目現金流量項目的增加、修改等指定現金流量項目A、根據憑證指定B、T型帳戶附表的指定出現金流量表
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