分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)概述-資料下載頁
2025-06-16 04:14本頁面
【正文】 責：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報表對帳，計算應(yīng)付帳款記錄準度（PRA）。２． 財務(wù)會計：管理應(yīng)付帳款帳戶，及時把付款報告交操作員更新電腦中數(shù)據(jù)；月末提供應(yīng)付帳款手工記錄給操作員對帳。某某百貨集團公司寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款流程（樣本）責任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：編碼：目的：根據(jù)收日期，金額，及時支付寶潔貨款，保證14天付款獲取寶潔3%付款折扣及由調(diào)整訂貨量而取得的折扣原則：１． 客戶向?qū)殱嵐居嗀?，當客戶收到貨物，將產(chǎn)品簽收單交到操作員處確認，即記錄應(yīng)付寶潔貨款。２． 客戶獲得付款折扣，在付款時根據(jù)寶潔提供發(fā)票，在電腦作折扣記錄處理。３． 財務(wù)員負責將已付款的單據(jù)并連同付款報告轉(zhuǎn)交電腦操作員，更新應(yīng)付款。４． 操作員負責復(fù)核電腦應(yīng)付帳款與分銷商財務(wù)帳目一致。運作流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1IDSS向?qū)殱嵪露▎危玫綄殱嵉亩▎未_認后，IDSS馬上修改定單的成本。（注：如選擇“B”價格忽略修改流程）。產(chǎn)填寫調(diào)整表，月末交財務(wù)會計。操作員隨時2財務(wù)會計每月末，根據(jù)IDSS填寫的成本調(diào)整表調(diào)整銷售成本。會計月末3倉管員把寶潔簽收單匯總表交給操作員。倉管員操作員收貨后一小時4在電腦中記錄收貨。PO：收貨操作員同時5倉管員把簽收單（財務(wù)聯(lián)）交給會計及出納。倉管員會計，出納同時6出納收到寶潔發(fā)票后，將發(fā)票和寶潔簽收單相對應(yīng)，確認付款折扣后，填寫付款報告，并記帳。（因為是即時付款折扣發(fā)票，可直接承認折扣。）會計出納同時7如不能滿足14天付款，寶潔公司將于每月末將多付的折扣重新開出發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后復(fù)核是否是損失的折扣，確認無誤后，經(jīng)分銷商經(jīng)理批準，操作員打印出“打印及過帳采購單收據(jù)”報表交會計。會計單獨做付款報告，（根據(jù)其中的寶潔計算機號碼及分銷商計算機號碼，在備注中注明多少天付款），如CIP不能滿足5天，則由寶潔公司開具發(fā)票，分銷商收到發(fā)貨票后，在IDS系統(tǒng)中做Credit Meno并記帳。并把付款報告交操作員沖銷付款。AP/憑證付款輸入會計出納分銷商經(jīng)理操作員每月初8財務(wù)會計記帳后把付款報告交財務(wù)經(jīng)理交出納付款。會計出納下午2：009出納付款后把付款單據(jù)交會計，會計把付款報告交給操作員，同時把銀行付款憑證交會計，并登記現(xiàn)金日記帳。會計財務(wù)經(jīng)理付款后10操作員沖銷電腦里應(yīng)付帳記錄。AP：憑證付款輸入與過帳操作員馬上11打印采購日記帳報表與付款報告核對數(shù)據(jù)是否一致。AP：采購日記帳報表操作員每天下班前12打印應(yīng)付帳齡分期報表。AP：應(yīng)付帳齡分期報表操作員月末13財務(wù) 會計準備好手工記錄交操作員對帳。會計操作員月末14周末：操作員在財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督下對帳，如有差異查找原因并及時調(diào)整并計算應(yīng)付帳款記錄準度（PRA）（見付件6）財務(wù)經(jīng)理周末15月末：操作員計算PRA的平均值（見附件6）操作員月末職責：１． 操作員：每日檢查付款報告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報 表對帳，計算應(yīng)付帳款記錄準度（PRA）。２． 應(yīng)付寶潔款管理員：填寫付款報告，及時把付款報告交給財務(wù)會計記帳和通知付款。３． 財務(wù)會計：及時通知出納付款；及時登記和銷帳；及時把收款報告交出納通知出納付款；月末提供付帳款手工記錄給操作員對帳。４． 出納；及時付款及時把付款報告交操作員進行電腦沖銷。５． 倉庫保管員：準確記錄產(chǎn)品進倉，并及時將進倉單轉(zhuǎn)交操作員及財務(wù)人員。P 241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款外部對帳流程（樣本）責任人：某某編寫人：某某批準人：某某IDS標準操作流程手冊日期：1999年7月12日編碼：目的：確保IDS系統(tǒng)和寶潔記錄都準確無誤。原則：１． 分銷商應(yīng)付帳款金額應(yīng)等于寶潔應(yīng)收帳款金額。２． 分銷商每年和寶潔對一次帳。３． 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責任查找原因，直到對準為止。運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印應(yīng)付帳齡分期報表交給財務(wù)會計。操作員會計每年末2財務(wù)會計與寶潔寄來的應(yīng)付帳款對帳單對帳。會計每年末3如有差異查打原因并及時調(diào)整。會計每年末4確認無誤后，財務(wù)經(jīng)理在對帳單上簽字并蓋章，寄回寶潔公司財務(wù)部。財務(wù)經(jīng)理每年末5月末：財務(wù)會計計算14天付寶潔款的比率（Payment Within 7days Rate）會計每月末P 242某某寶潔經(jīng)營部現(xiàn)金流量計劃流程（樣本）責任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：編碼：運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員每周末打印預(yù)測現(xiàn)金收據(jù)報表和現(xiàn)金需求報表，并交財務(wù)會計。財務(wù)會計周末下班前2財務(wù)會計填寫資金計劃一星期報表（見附件10）財務(wù)會計周末下班前3財務(wù)會計 交給財務(wù)經(jīng)理審核，安排資金計劃。財務(wù)會計財務(wù)經(jīng)理周末下班前4如有資金不足，財務(wù)經(jīng)理上報總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時到位，并修改資金計劃星期表后簽字。財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理周末下班前 24317 / 17
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