【正文】 2季度20131009 23:05:支付制造費用支付前現金余量: 481,合計支付現金： 75,支付后現金余量：406,自動更新2季度20131009 23:05:支付管理人員工資和保險結算前現金余量： 406,工資小計： 10,養(yǎng)老保險小計: 2,醫(yī)療保險小計: 1,失業(yè)保險小計: 工傷保險小計: 生育保險小計: 合計: 13,結算后現金余量： 392, 自動更新2季度20131009 23:05:銷售人員工資：銷售人員養(yǎng)老保險：1,銷售人員醫(yī)療保險：銷售人員失業(yè)保險：銷售人員工傷保險：銷售人員生育保險：保險合計：2,工資和保險合計：9,扣除前現金： 392,合計扣除： 9,扣除后現金余量：383,自動更新2季度20131009 23:05:基本行政管理費用扣除前現金余量： 383,扣除基本行政管理費用：16,扣除后現金余量： 367,自動更新2季度20131009 23:05:季度末公司現金：367, 自動更新2季度20131009 23:05:自動更新利潤表。 自動更新2季度20131009 23:05:自動更新資產負債表。 自動更新2季度20131009 23:05:自動更新季度末公司報表經2醬油隊(1)3季度決策歷史明細決策項目決策時間決策明細自動更新3季度20131009 23:05:設備升級：14262手工線升級完畢。原始成品率為：%本次升級： %升級后成品率：%自動更新3季度20131009 23:06:應收賬款: 141, 結算前現金余量: 367,結算應收賬款: 141,結算后現金余量: 509, 自動更新3季度20131009 23:06:應付賬款: 254, 結算前現金余量: 509,結算應付賬款: 254,結算后現金余量: 254, 自動更新3季度20131009 23:06:上繳上季度稅費增值稅：82,上繳前現金余量：254,上繳增值稅： 82,上繳后現金余量： 172,自動更新3季度20131009 23:06:上繳上季度稅費城建稅： 5,教育附加稅： 2,地方教育附加稅：1,所得稅： 5,合計： 15,上繳前現金余量：172,上繳以上稅費： 15,上繳后現金余量：156,自動更新3季度20131009 23:06:季度初扣除辦公室租金：10,扣除前現金余量： 156,扣除辦公室租金： 10,扣除后現金余量： 146, 自動更新3季度20131009 23:06:季度初公司現金：146, 自動更新3季度20131009 23:06:自動更新利潤表。 自動更新3季度20131009 23:06:自動更新資產負債表。 銀行借款3季度20131009 23:10:申請一筆短期借款申請前現金余量：146,申請的借款金額：21,借款利率：%扣除借款利息：1,實際獲得現金：20,借款后現金余量：167, 招聘銷售人員3季度20131009 23:10:人員招聘: 9359 號業(yè)務員招聘前現金余量: 167,扣除招聘費用：扣除后現金余量：167, 招聘銷售人員3季度20131009 23:11:人員招聘: 9360 號業(yè)務員招聘前現金余量: 167,扣除招聘費用：扣除后現金余量：166, 應收賬款貼現3季度20131009 23:11:應收賬款貼現貼現前現金余量：166,貼現賬款總金額：62,貼現率：%貼現支付貼息：1,貼現實際獲得現金：60,貼現后現金余量：226, 應收賬款貼現3季度20131009 23:11:應收賬款貼現貼現前現金余量：226,貼現賬款總金額：64,貼現率：%貼現支付貼息：1,貼現實際獲得現金：62,貼現后現金余量：289, 應收賬款貼現3季度20131009 23:11:應收賬款貼現貼現前現金余量：289,貼現賬款總金額：67,貼現率：%貼現支付貼息：2,貼現實際獲得現金：65,貼現后現金余量：355, 應收賬款貼現3季度20131009 23:11:應收賬款貼現貼現前現金余量：355,貼現賬款總金額：67,貼現率：%貼現支付貼息：2,貼現實際獲得現金：65,貼現后現金余量：420, 渠道開發(fā)3季度20131009 23:11:投入對: 成都 下的 零售渠道 的開發(fā)扣除前現金余量: 420,扣除市場開發(fā)費用：20,扣除后現金余量：400, 資質認證3季度20131009 23:12:ISO9001 資質追加了投入扣除前現金余量: 400,扣除認證費用：30,扣除后現金余量：370, 固定資產投資3季度20131009 23:13:租用: 2 號大型廠房期末將支付季度租金：7, 固定資產投資3季度20131009 23:13:購買: 14331 號手工線扣除前現金余量: 370,扣除設備購買費用：40,扣除后現金余量：330, 固定資產投資3季度20131009 23:13:購買: 14332 號手工線扣除前現金余量: 330,扣除設備購買費用：40,扣除后現金余量：290, 固定資產投資3季度20131009 23:13:購買: 14334 號手工線扣除前現金余量: 290,扣除設備購買費用：40,扣除后現金余量：250, 固定資產投資3季度20131009 23:13:購買: 14335 號手工線扣除前現金余量: 250,扣除設備購買費用：40,扣除后現金余量：210, 固定資產投資3季度20131009 23:13:購買: 14337 號手工線扣除前現金余量: 210,扣除設備購買費用：40,扣除后現金余量：170, 固定資產投資3季度20131009 23:13:購買: 14338 號手工線扣除前現金余量: 170,扣除設備購買費用：40,扣除后現金余量：130, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25639 號生產工人招聘前現金余量: 130,扣除招聘費用：扣除后現金余量：130, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25640 號生產工人招聘前現金余量: 130,扣除招聘費用：扣除后現金余量：129, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25644 號生產工人招聘前現金余量: 129,扣除招聘費用：扣除后現金余量：129, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25646 號生產工人招聘前現金余量: 129,扣除招聘費用：扣除后現金余量：128, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25648 號生產工人招聘前現金余量: 128,扣除招聘費用：扣除后現金余量：128, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25649 號生產工人招聘前現金余量: 128,扣除招聘費用：扣除后現金余量：127, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25651 號生產工人招聘前現金余量: 127,扣除招聘費用：扣除后現金余量：127, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25653 號生產工人招聘前現金余量: 127,扣除招聘費用：扣除后現金余量：126, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25655 號生產工人招聘前現金余量: 126,扣除招聘費用：扣除后現金余量：126, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25656 號生產工人招聘前現金余量: 126,扣除招聘費用：扣除后現金余量：125, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25657 號生產工人招聘前現金余量: 125,扣除招聘費用：扣除后現金余量：125, 招聘生產工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25658 號生產工人招聘前現金余量: 125,扣除招聘費用：扣除后現金余量：124, 原料采購3季度20131009 23:21:采購原料： ABS塑料采購數量： 1440件原始單價： 折扣單價：單件稅額： 合計金額： 13,合計稅額： 2,扣除前現金余量： 124,扣除原料采購金額(價稅合計)： 15,扣除后現金余量： 109, 原料采購3季度20131009 23:21:采購原料： 合金外殼(應付帳款)采購數量： 640件原始單價： 折扣單價：單件稅額： 合計金額： 19,合計稅額： 3,產生應付賬款： 22,采購款計入應付賬款。應付賬款(價稅合計)： 22,付款時間：4季度原料采購3季度20131009 23:21:采購原料： 主板帶2G內存(應付帳款)采購數量： 2080件原始單價： 折扣單價：單件稅額： 合計金額： 273,合計稅額： 46,產生應付賬款： 319,采購款計入應付賬款。應付賬款(價稅合計)： 319,付款時間：4季度原料采購3季度20131009 23:21:采購原料： 4寸采購數量： 1280件原始單價： 折扣單價：單件稅額： 合計金額： 59,合計稅額： 10,扣除前現金余量： 109,扣除原料采購金額(價稅合計)： 70,扣除后現金余量： 39,