【正文】 2季度20131009 23:05:支付制造費(fèi)用支付前現(xiàn)金余量: 481,合計(jì)支付現(xiàn)金： 75,支付后現(xiàn)金余量：406,自動(dòng)更新2季度20131009 23:05:支付管理人員工資和保險(xiǎn)結(jié)算前現(xiàn)金余量： 406,工資小計(jì)： 10,養(yǎng)老保險(xiǎn)小計(jì): 2,醫(yī)療保險(xiǎn)小計(jì): 1,失業(yè)保險(xiǎn)小計(jì): 工傷保險(xiǎn)小計(jì): 生育保險(xiǎn)小計(jì): 合計(jì): 13,結(jié)算后現(xiàn)金余量： 392, 自動(dòng)更新2季度20131009 23:05:銷售人員工資：銷售人員養(yǎng)老保險(xiǎn)：1,銷售人員醫(yī)療保險(xiǎn)：銷售人員失業(yè)保險(xiǎn)：銷售人員工傷保險(xiǎn)：銷售人員生育保險(xiǎn)：保險(xiǎn)合計(jì)：2,工資和保險(xiǎn)合計(jì)：9,扣除前現(xiàn)金： 392,合計(jì)扣除： 9,扣除后現(xiàn)金余量：383,自動(dòng)更新2季度20131009 23:05:基本行政管理費(fèi)用扣除前現(xiàn)金余量： 383,扣除基本行政管理費(fèi)用：16,扣除后現(xiàn)金余量： 367,自動(dòng)更新2季度20131009 23:05:季度末公司現(xiàn)金：367, 自動(dòng)更新2季度20131009 23:05:自動(dòng)更新利潤表。 自動(dòng)更新2季度20131009 23:05:自動(dòng)更新資產(chǎn)負(fù)債表。 自動(dòng)更新2季度20131009 23:05:自動(dòng)更新季度末公司報(bào)表經(jīng)2醬油隊(duì)(1)3季度決策歷史明細(xì)決策項(xiàng)目決策時(shí)間決策明細(xì)自動(dòng)更新3季度20131009 23:05:設(shè)備升級(jí)：14262手工線升級(jí)完畢。原始成品率為：%本次升級(jí)： %升級(jí)后成品率：%自動(dòng)更新3季度20131009 23:06:應(yīng)收賬款: 141, 結(jié)算前現(xiàn)金余量: 367,結(jié)算應(yīng)收賬款: 141,結(jié)算后現(xiàn)金余量: 509, 自動(dòng)更新3季度20131009 23:06:應(yīng)付賬款: 254, 結(jié)算前現(xiàn)金余量: 509,結(jié)算應(yīng)付賬款: 254,結(jié)算后現(xiàn)金余量: 254, 自動(dòng)更新3季度20131009 23:06:上繳上季度稅費(fèi)增值稅：82,上繳前現(xiàn)金余量：254,上繳增值稅： 82,上繳后現(xiàn)金余量： 172,自動(dòng)更新3季度20131009 23:06:上繳上季度稅費(fèi)城建稅： 5,教育附加稅： 2,地方教育附加稅：1,所得稅： 5,合計(jì)： 15,上繳前現(xiàn)金余量：172,上繳以上稅費(fèi)： 15,上繳后現(xiàn)金余量：156,自動(dòng)更新3季度20131009 23:06:季度初扣除辦公室租金：10,扣除前現(xiàn)金余量： 156,扣除辦公室租金： 10,扣除后現(xiàn)金余量： 146, 自動(dòng)更新3季度20131009 23:06:季度初公司現(xiàn)金：146, 自動(dòng)更新3季度20131009 23:06:自動(dòng)更新利潤表。 自動(dòng)更新3季度20131009 23:06:自動(dòng)更新資產(chǎn)負(fù)債表。 銀行借款3季度20131009 23:10:申請一筆短期借款申請前現(xiàn)金余量：146,申請的借款金額：21,借款利率：%扣除借款利息：1,實(shí)際獲得現(xiàn)金：20,借款后現(xiàn)金余量：167, 招聘銷售人員3季度20131009 23:10:人員招聘: 9359 號(hào)業(yè)務(wù)員招聘前現(xiàn)金余量: 167,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：167, 招聘銷售人員3季度20131009 23:11:人員招聘: 9360 號(hào)業(yè)務(wù)員招聘前現(xiàn)金余量: 167,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：166, 應(yīng)收賬款貼現(xiàn)3季度20131009 23:11:應(yīng)收賬款貼現(xiàn)貼現(xiàn)前現(xiàn)金余量：166,貼現(xiàn)賬款總金額：62,貼現(xiàn)率：%貼現(xiàn)支付貼息：1,貼現(xiàn)實(shí)際獲得現(xiàn)金：60,貼現(xiàn)后現(xiàn)金余量：226, 應(yīng)收賬款貼現(xiàn)3季度20131009 23:11:應(yīng)收賬款貼現(xiàn)貼現(xiàn)前現(xiàn)金余量：226,貼現(xiàn)賬款總金額：64,貼現(xiàn)率：%貼現(xiàn)支付貼息：1,貼現(xiàn)實(shí)際獲得現(xiàn)金：62,貼現(xiàn)后現(xiàn)金余量：289, 應(yīng)收賬款貼現(xiàn)3季度20131009 23:11:應(yīng)收賬款貼現(xiàn)貼現(xiàn)前現(xiàn)金余量：289,貼現(xiàn)賬款總金額：67,貼現(xiàn)率：%貼現(xiàn)支付貼息：2,貼現(xiàn)實(shí)際獲得現(xiàn)金：65,貼現(xiàn)后現(xiàn)金余量：355, 應(yīng)收賬款貼現(xiàn)3季度20131009 23:11:應(yīng)收賬款貼現(xiàn)貼現(xiàn)前現(xiàn)金余量：355,貼現(xiàn)賬款總金額：67,貼現(xiàn)率：%貼現(xiàn)支付貼息：2,貼現(xiàn)實(shí)際獲得現(xiàn)金：65,貼現(xiàn)后現(xiàn)金余量：420, 渠道開發(fā)3季度20131009 23:11:投入對: 成都 下的 零售渠道 的開發(fā)扣除前現(xiàn)金余量: 420,扣除市場開發(fā)費(fèi)用：20,扣除后現(xiàn)金余量：400, 資質(zhì)認(rèn)證3季度20131009 23:12:ISO9001 資質(zhì)追加了投入扣除前現(xiàn)金余量: 400,扣除認(rèn)證費(fèi)用：30,扣除后現(xiàn)金余量：370, 固定資產(chǎn)投資3季度20131009 23:13:租用: 2 號(hào)大型廠房期末將支付季度租金：7, 固定資產(chǎn)投資3季度20131009 23:13:購買: 14331 號(hào)手工線扣除前現(xiàn)金余量: 370,扣除設(shè)備購買費(fèi)用：40,扣除后現(xiàn)金余量：330, 固定資產(chǎn)投資3季度20131009 23:13:購買: 14332 號(hào)手工線扣除前現(xiàn)金余量: 330,扣除設(shè)備購買費(fèi)用：40,扣除后現(xiàn)金余量：290, 固定資產(chǎn)投資3季度20131009 23:13:購買: 14334 號(hào)手工線扣除前現(xiàn)金余量: 290,扣除設(shè)備購買費(fèi)用：40,扣除后現(xiàn)金余量：250, 固定資產(chǎn)投資3季度20131009 23:13:購買: 14335 號(hào)手工線扣除前現(xiàn)金余量: 250,扣除設(shè)備購買費(fèi)用：40,扣除后現(xiàn)金余量：210, 固定資產(chǎn)投資3季度20131009 23:13:購買: 14337 號(hào)手工線扣除前現(xiàn)金余量: 210,扣除設(shè)備購買費(fèi)用：40,扣除后現(xiàn)金余量：170, 固定資產(chǎn)投資3季度20131009 23:13:購買: 14338 號(hào)手工線扣除前現(xiàn)金余量: 170,扣除設(shè)備購買費(fèi)用：40,扣除后現(xiàn)金余量：130, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25639 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 130,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：130, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25640 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 130,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：129, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25644 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 129,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：129, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25646 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 129,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：128, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25648 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 128,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：128, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25649 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 128,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：127, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25651 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 127,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：127, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25653 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 127,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：126, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25655 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 126,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：126, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25656 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 126,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：125, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25657 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 125,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：125, 招聘生產(chǎn)工人3季度20131009 23:14:人員招聘: 25658 號(hào)生產(chǎn)工人招聘前現(xiàn)金余量: 125,扣除招聘費(fèi)用：扣除后現(xiàn)金余量：124, 原料采購3季度20131009 23:21:采購原料： ABS塑料采購數(shù)量： 1440件原始單價(jià)： 折扣單價(jià)：單件稅額： 合計(jì)金額： 13,合計(jì)稅額： 2,扣除前現(xiàn)金余量： 124,扣除原料采購金額(價(jià)稅合計(jì))： 15,扣除后現(xiàn)金余量： 109, 原料采購3季度20131009 23:21:采購原料： 合金外殼(應(yīng)付帳款)采購數(shù)量： 640件原始單價(jià)： 折扣單價(jià)：單件稅額： 合計(jì)金額： 19,合計(jì)稅額： 3,產(chǎn)生應(yīng)付賬款： 22,采購款計(jì)入應(yīng)付賬款。應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))： 22,付款時(shí)間：4季度原料采購3季度20131009 23:21:采購原料： 主板帶2G內(nèi)存(應(yīng)付帳款)采購數(shù)量： 2080件原始單價(jià)： 折扣單價(jià)：單件稅額： 合計(jì)金額： 273,合計(jì)稅額： 46,產(chǎn)生應(yīng)付賬款： 319,采購款計(jì)入應(yīng)付賬款。應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))： 319,付款時(shí)間：4季度原料采購3季度20131009 23:21:采購原料： 4寸采購數(shù)量： 1280件原始單價(jià)： 折扣單價(jià)：單件稅額： 合計(jì)金額： 59,合計(jì)稅額： 10,扣除前現(xiàn)金余量： 109,扣除原料采購金額(價(jià)稅合計(jì))： 70,扣除后現(xiàn)金余量： 39,