【導(dǎo)讀】阻燃性能,抗沖擊性能,加工性能等得到大幅度的改善。改性的過程有的是在聚合。時(shí)發(fā)生,但更多的情況下是在塑料加工企業(yè)中的混合、混煉設(shè)備中進(jìn)行的。產(chǎn)化進(jìn)程的加快,都為改性塑料企業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。中國制造業(yè)的崛起為改性塑料行業(yè)提供了廣闊市場空間,使我國成為全球。消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家相比還有巨大差距,改性塑料行業(yè)發(fā)展?jié)摿o限。改性塑料市場需求國際市場上改性塑料年需求平均增長率為12~15%。2020年,全世界改性塑料需求已達(dá)1000萬噸左右。求1700萬噸左右,銷售額650億美元。2020年國內(nèi)改性塑料市場容量已經(jīng)超。我國目前經(jīng)過改性的塑料尚不足10%,改性塑料潛在市場至少有RMB1600億。汽車和電子電氣工業(yè)消費(fèi)量占全球PBT總消費(fèi)量的70%左右,預(yù)計(jì)今后全。球市場需求將保持年均8%的速度遞增。市場份額的95%均被外資企業(yè)所占有。大大增強(qiáng)我國PET產(chǎn)品的市場競爭力。左右,預(yù)測2020年國內(nèi)的PC/ABS需求金額超過RMB130億元。以2020年中國汽車工業(yè)對汽車改性塑料的需求為例,其需求達(dá)到55萬

　　

【正文】 PBT/PET 萬元 /噸 ABS/PBT 萬元 /噸 價(jià)格分析 材料 美國通用杜邦、拜耳 帝人 金發(fā) 我們?nèi)f元 /噸 改性 PBT 改性 PET 45 4 PC/ABS 34 PC/PBT PC/PET 6 無 PBT/PET 無 ABS/PBT 3 通過上述價(jià)格對比可以看到 : 通用、杜邦、拜耳作為第一檔次的同類企業(yè) ,技術(shù)上和品牌知名度上處于高端 ,其價(jià)格也最高 ,高價(jià)使其客戶的成本居高不下 。帝人等作為第二檔次的外資企業(yè) ,在技術(shù)和品牌知名度上與第一檔次的有一定差距 ,所以在價(jià)格上略低 ,但對國內(nèi)客戶來講 ,其價(jià)格仍然很高。金發(fā)作為內(nèi)資企業(yè)的技術(shù)和品牌的龍頭企業(yè) ,在 價(jià)格上表現(xiàn)出了極大的優(yōu)勢 ,但在技術(shù)上與第一檔次和第二檔次的企業(yè)差距過大 ,也不能滿足市場需求。 我們在技術(shù)上與通用等第一檔次的外資龍頭企業(yè)仍存在一定差距 ,但我們在技術(shù)上與第二檔次的外資企業(yè)不相上下甚至略占優(yōu)勢 ,與金發(fā)科技相比 ,我們在技術(shù)上有較大優(yōu)勢。根據(jù)我們的市場定位 ,我們在產(chǎn)品上定位于高端產(chǎn)品 ,在定價(jià)上遵循的原則是以金發(fā)為基本參照對象 ,考慮到我們初期的品牌知名度不夠高 ,所以在一般產(chǎn)品上采取價(jià)格比金發(fā)略低 ,但產(chǎn)品性能比金發(fā)好的競爭策略 。在金發(fā)技術(shù)不能滿足要求的產(chǎn)品領(lǐng)域上 ,采取高于金發(fā)價(jià)格策略 ,體現(xiàn)我們產(chǎn)品的 高端技術(shù)形象。但相對通用、帝人等外資企業(yè) ,我們的價(jià)格會有較大的優(yōu)勢。 渠道 渠道策略?？紤]到競爭廠家的情況、顧客特點(diǎn) ,我們訂出的渠道策略 : 1 直銷 ,不走大多數(shù)改性塑料生產(chǎn)廠家廣泛使用的經(jīng)銷商模式。采用以客戶為導(dǎo)向的銷售模式 ,直接面對顧客 ,與顧客接觸密切 ,快速響應(yīng)顧客需求 ,既有針對性 ,又有靈活性。 主攻高端市場 ,充分發(fā)揮我們的高技術(shù)含量的優(yōu)勢 ,直擊內(nèi)資企業(yè)技術(shù)達(dá)不到高端產(chǎn)品市場 ,例如汽車行業(yè) ,中高檔車所用的車燈、保險(xiǎn)杠、儀表盤是內(nèi)資企業(yè)基本沒有涉足的領(lǐng)域 ,在這些領(lǐng)域上都是外資企業(yè)所壟斷 ,通 過我們的低價(jià)高品質(zhì)進(jìn)入市場 ,為客戶降低成本且為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)和支持。 市場的穩(wěn)步迅速推進(jìn)。以華東市場為核心 ,全面出擊華東市場使用工程塑料的 4 大行業(yè) ,重點(diǎn)出擊北方市場的汽車、家電和電子電氣 3 個(gè)行業(yè) ,局部覆蓋華南市場的汽車和電子電氣行業(yè) 渠道管理和激勵 營銷人員的股權(quán)激勵機(jī)制 :通過公司制定的股權(quán)計(jì)算方法 ,根據(jù)員工的實(shí)際貢獻(xiàn)來確定股權(quán)獎勵辦法 ,有助于調(diào)動員工積極性。公司的大股東不斷稀釋自己的股份以對公司的高級管理人員、核心技術(shù)人員和核心業(yè)務(wù)員進(jìn)行獎勵 ,不僅最大限度的激發(fā)了員工的研究和服務(wù)熱 情 ,也將核心技術(shù)和業(yè)務(wù)人員的流失風(fēng)險(xiǎn)降為最低。 整合營銷溝通計(jì)劃 原則 建立公司的改性塑料產(chǎn)品的品牌知名度和品牌形象。 1 不斷提高產(chǎn)品的品質(zhì) ,產(chǎn)品的品質(zhì)與外資企業(yè)相平 2 給予客戶優(yōu)于外資企業(yè)的貼身技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)服務(wù) 3 價(jià)格定位與內(nèi)資企業(yè)拉開層次 ,體現(xiàn)出產(chǎn)品的中高檔次。 4 直接進(jìn)入高端產(chǎn)品市場。 銷售策略 業(yè)務(wù)人員分配 ,規(guī)模及人事工作。 1 業(yè)務(wù)人員分配工作 :業(yè)務(wù)人員的工作主要集中在我們既定目標(biāo)市場 。 2 人員規(guī)模及結(jié)構(gòu) 6 公司管理與所有權(quán) 管理 公司類型 有 限責(zé)任公司 組織架構(gòu) 請參見 組織架構(gòu)圖 核心管理層經(jīng)理工作職責(zé)與簡歷 按照組織架構(gòu)圖 ,公司核心管理層由下列人員組成 總經(jīng)理 ●完成公司董事會設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo) ●管理和協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作 ●承擔(dān)部分公關(guān)職責(zé) ,并協(xié)調(diào)營銷部門樹立公司的品牌知名度 營銷副總經(jīng)理 ●制定和執(zhí)行市場策略 ,進(jìn)行必要的市場調(diào)研 ●領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)在一定的預(yù)算控制下提高銷售業(yè)績 ●制訂業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 ●建立公司產(chǎn)品的品牌知名度 ,獲得合理的市場占有率、銷售額和銷售利潤 產(chǎn)品中心副總經(jīng)理 ●負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)工作以確保產(chǎn)品的 高質(zhì)量和技術(shù)的領(lǐng)先 ●為銷售人員提供技術(shù)支持和培訓(xùn) ●負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn) ,達(dá)到產(chǎn)量和質(zhì)量的要求 ●管理和協(xié)調(diào)員工以保持工作效率 人力資源部經(jīng)理 ●負(fù)責(zé)人事工作 ,如員工招聘、績效評估、培訓(xùn)、員工薪酬和福利等 ●負(fù)責(zé)日常行政工作 財(cái)務(wù)經(jīng)理 ●負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理 ,為總經(jīng)理提供精確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析 ●管理日常會計(jì)工作 ,現(xiàn)金流河成本控制等 供應(yīng)中心總監(jiān) ●負(fù)責(zé)原材料的采購和庫存控制 ●負(fù)責(zé)產(chǎn)品的倉儲和運(yùn)輸管理 人力資源需求具體請見附件 6 組織架構(gòu)圖 公司成立日程計(jì)劃 ● 2020 年 7 月 9 月 ,尋求風(fēng)險(xiǎn)投資基金 ● 2020 年 10 月 2020 年 12 月 ,注冊公司 ,采購設(shè)備 ,工廠選址等準(zhǔn)備工作 ● 2020 年 1 月 ,設(shè)備調(diào)試 ,批量試產(chǎn) 7 資金需求 資金需求量 金額 2800 萬元人民幣 時(shí)間 2020 年 7 月至 10 月 資金類型 權(quán)益 :100% 債務(wù) :0% 資金來源 2800 萬元來自于投資 ,具體如下 : 第一年所需要資金 : 固定資產(chǎn)投入所需要資金 560 萬元。其中 : 生產(chǎn)設(shè)備 410 萬元 貨 架 12 萬元 辦公設(shè)備 28 萬元 商 務(wù) 車 30 萬元 變 壓 器 60 萬元 廠房裝修 20 萬元 流動資金需投入 2286 萬元 按流動資產(chǎn) 2 個(gè)月周轉(zhuǎn)一次計(jì)算。 合計(jì)第一年需要資金 2846 萬元。 凈資產(chǎn) :6069 萬元 凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽(yù)等無形資產(chǎn) 第二年所需要資金 : 固定資產(chǎn)約需投入 500 萬元。其中 : 生產(chǎn)設(shè)備 380 萬元 變 壓 器 60 萬元 其 他 60 萬元 因銷售增加流動資金同時(shí)需增加 2286 萬元。 兩項(xiàng)合計(jì) 2786 萬元 ,減去第一年未分配利潤 2469 萬元 ,故第二年需增加資金 317 萬元。 第二年所需資金來源 : 爭取報(bào)批高新技術(shù)企業(yè) ,以 達(dá)到所得稅三免兩減半的優(yōu)惠政策 ,獲得企業(yè)所得稅 806 萬元的免稅優(yōu)惠政策。 爭取銀行開具銀行承兌匯票 2020 萬元的額度 ,用于采購原材料的支出。視公司流動 資金狀況 ,將拿出 1500 至 2500 萬元的現(xiàn)金用于返還投資方的本金。 凈資產(chǎn) :11008 萬元凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽(yù)等無形資產(chǎn) 第三年所需要資金 : 固定資產(chǎn)的投入 3000 萬元。其中 : 生產(chǎn)設(shè)備 380 萬元 廠 房 2020 萬元 其 他 300 萬元 廠房 20200 平方米 ,以每平方 700 元計(jì)算共需 1400 萬元 ,辦公、試驗(yàn)用房 600萬元 。 無形資產(chǎn)的投入 2100 萬元。 土地 70 畝 ,按每畝 30 萬元計(jì)算。 流動資金需增加 8920 萬元。 第三年共需增加投入三項(xiàng)合計(jì) 14020 萬元 ,減去第二年未分配利潤 4939 萬元 ,故第三年需增加投入 9081 萬元。 第三年所需資金來源 : 1 爭取所得稅免稅優(yōu)惠 1646 萬元。 2 要求銀行增加承兌額度 3000 萬元。 3 廠房采用分期付款 ,可留 70%在下年度支付 ,可節(jié)約支出 1400 萬元。 4 以設(shè)備、廠房、土地抵押 ,向銀行借款 5000 萬元。以上四項(xiàng)足以滿足新增投入所需資金和返還投資方的本金余額。 凈資產(chǎn) :25825 萬元凈資 產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽(yù)等無形資產(chǎn) 贏利分析 該行業(yè)技術(shù)含量頗高 ,我公司已研發(fā)成功的產(chǎn)品屬該行業(yè)高端市場的高新技術(shù)產(chǎn)品 ,具有很強(qiáng)的贏利能力。按保守的市場價(jià)格以目前市場價(jià)格的 85%??90%作為我公司的定價(jià)依據(jù)計(jì)算分析 ,主要財(cái)務(wù)指標(biāo)占銷售收入的比率如下 : 我公司目前高端產(chǎn)品的技術(shù)已居國內(nèi)領(lǐng)先地位 ,并達(dá)到國際先進(jìn)水平。一些新開發(fā)的產(chǎn)品原料成本僅占銷售收入的 30%,利潤率高達(dá) 40%以上。 在接下來的 5年中 ,由于該項(xiàng)目的高盈利性 ,公司每年的保留盈利已基本可以滿 足業(yè)務(wù)不斷拓展的需求。 8 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)報(bào)表 損益表請見附件 79 現(xiàn)金流量表請見附件 1012 資產(chǎn)負(fù)債表請見附件 1315 盈虧平衡點(diǎn) 盈虧平衡點(diǎn)固定成本 /單位價(jià)格 單位可變成本 第一年根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表 ,我們的盈虧平衡點(diǎn)是 2020 噸。 總結(jié) 通過財(cái)務(wù)分析 ,我們確信這些數(shù)據(jù)和結(jié)論都是可信的和可達(dá)到的。而且 ,憑借公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu) ,管理體系以及產(chǎn)品質(zhì)量、雄厚的技術(shù)實(shí)力 ,本商業(yè)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)也完全是可行的。因此 ,我們相信 ,這是一個(gè)極富有吸引力的投資項(xiàng)目。