【正文】 ]國(guó)庫代碼 [ ] 付款人賬號(hào) [ ] 代理銀行代碼 [ ] 預(yù)算種類 [ ] 調(diào)整期標(biāo)志 [ ] 零余額匯總發(fā)生額 [ ] 小額現(xiàn)金匯總發(fā)生額[ ] 憑證編號(hào) [ ] 憑證日期 [ ] ————————————————————————————————————————————————大集中核心賬務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè) 12 預(yù)算單位代碼 功能分類科目代碼 經(jīng)濟(jì)分類科目代碼 賬戶性質(zhì) 明細(xì)金額 ———————————————————————————————————————————————— 交易碼 [350110] 財(cái)政授權(quán)支付退回記帳? 出錯(cuò)信息說明? 無? 交易要點(diǎn)提示? 無。? 交易輸出內(nèi)容? 無 [350810] 本票結(jié)清記賬由 350000 發(fā)起，用于往賬業(yè)務(wù)中結(jié)清本行簽發(fā)的本票。? 操作說明? 操作說明（畫面1）依次按畫面入錄? 交易畫面部門: 305410 交通銀行 會(huì)計(jì)日期: 2022/04/06 柜員: 3050901 核心賬務(wù)系統(tǒng) 流水號(hào) : 19:52:54業(yè)務(wù)種類: 本票結(jié)清 幣種：CNY 人民幣 付款人開戶行號(hào) [ ] 憑證種類 [ ] 憑證號(hào)碼 [ ] 簽發(fā)日期 [ ] 專用章編號(hào) [ ] 付款人賬號(hào) [ ]付款人名稱 [ ]付款人地址 [ ]票據(jù)金額 [ ] 收款人賬號(hào) [ ] 收款人名稱 [ ]大集中核心賬務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè) 13 收款人地址 [ ]接收行號(hào) [ ] 接收行名 [ ]附 言 [ ] 交易碼〖350810〗 本票結(jié)清 ? 欄位描述輸入項(xiàng)名稱類型／長(zhǎng)度輸入屬性 注釋幣種 X（03） 顯示 顯示為 CNY，不可修改。T=357223付款人開戶行號(hào)X（12） 必輸 自動(dòng)顯示本通匯行行號(hào)，允 許柜員修改。憑證種類X（03） 顯示 與 341140 交易相同。憑證號(hào)碼9（08） 必輸 本票編號(hào)。簽發(fā)日期9（08） 必輸 本票簽發(fā)日期。專用章編號(hào)9（10） 必輸 本票專用章編號(hào)。付款賬號(hào)X（21） 可輸輸入付款賬號(hào) T=347280付款人名稱C（60） 顯示 根據(jù)付款賬號(hào)自動(dòng)顯示賬戶戶名付款人地址C（60） 可輸 輸入內(nèi)容中間不允許有空格票據(jù)金額9（13）V9（02）必輸 本票金額。收款人賬號(hào)X（32） 可輸本票收款人賬號(hào)。根據(jù)收款賬號(hào)自動(dòng)顯示收款人名稱T=357220收款人名稱C（60） 顯示/可輸 自動(dòng)顯示，可修改，輸入內(nèi)容中間不允許有空格T=357221大集中核心賬務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè) 14 輸入項(xiàng)名稱類型／長(zhǎng)度輸入屬性 注釋收款人地址C（60） 可輸 輸入內(nèi)容中間不允許有空格接收行號(hào)9（12） 必輸 根據(jù)所輸?shù)慕邮招刑?hào)自動(dòng)顯示接收行名。T=357320接收行名C（60） 顯示附言 C（60） 必輸? 出錯(cuò)信息說明? 賬戶檢查：對(duì)于柜員輸入的對(duì)方賬號(hào)，系統(tǒng)查詢分行前置的對(duì)方賬號(hào)戶名表，若表中存在輸入的收款人賬號(hào)，則系統(tǒng)自動(dòng)顯示收款人名稱并可修改，若不存在，柜員可手工輸入收款人名稱? 交易要點(diǎn)提示? 此交易系人民幣專用交易，需復(fù)核。? 專用章編號(hào)系統(tǒng)預(yù)留 10 位，目前系統(tǒng)只使用前 9 位（左對(duì)齊） ，即 6 位交換號(hào)加 3 位專用章序號(hào)。? 此交易復(fù)核后，原經(jīng)辦柜員經(jīng)授權(quán)可做抹賬處理。? 交易輸出內(nèi)容? 無 [350820] 匯票結(jié)清記賬由 350000 發(fā)起，用于結(jié)清交行簽發(fā)的全國(guó)匯票、華東三省一市匯票和市縣匯票? 操作說明? 操作說明（畫面1）? 交易畫面部門: 305410 交通銀行 會(huì)計(jì)日期: 2022/04/06 柜員: 3050901 核心賬務(wù)系統(tǒng) 流水號(hào) : 19:52:54業(yè)務(wù)種類: 匯票結(jié)清 幣種：CNY 人民幣 付款人開戶行號(hào) [ ] 大集中核心賬務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè) 15 匯票種類 [145] 全國(guó)匯票 憑證號(hào)碼 [ ] 簽發(fā)日期 [ ] 實(shí)際結(jié)算金額 [ ] 票據(jù)簽發(fā)金額 [ ] 多余金額 [ ] 專用章編號(hào) [ ] 系統(tǒng)內(nèi)匯票密押 [ ] 申請(qǐng)人賬號(hào) [ ] 申請(qǐng)人名稱 [ ] 收款賬號(hào) [ ] 收款名稱 [ ] 接收行號(hào) [ ] 接收行名 [ ] 附 言 [ ]核押結(jié)果 [1] ( 系統(tǒng)內(nèi)全國(guó)匯票。 請(qǐng)按 F8 核押 ) 交易碼〖350820〗 匯票結(jié)清 ? 欄位描述輸入項(xiàng)名稱 類型／長(zhǎng)度 輸入屬性 注釋幣種 X（03） 顯示 顯示為 CNY，不可修改。T=357223付款人開戶行號(hào) X（12） 必輸 自動(dòng)顯示本通匯行行號(hào)，允 許柜員 修改。匯票種類 X（03） 必選 按鍵提示：145 全國(guó)匯票,147 華東三省一市匯票,193 市縣匯票。與 341150 交易相同。憑證號(hào)碼 9（08） 必輸 匯票的編號(hào)。簽發(fā)日期 9（08） 必輸 匯票的簽發(fā)日期。實(shí)際結(jié)算金額 9（13）V9（02） 必輸 匯票的實(shí)際結(jié)算金額。票據(jù)簽發(fā)金額 9（13）V9（02） 必輸 匯票的簽發(fā)金額。多余金額 9（13）V9（02） 必輸 匯票的多余金額。 匯票專用章編號(hào) 9（10） 必輸 匯票聯(lián)行號(hào)加匯票專用章編號(hào)組成。與 341150 交易相同。系統(tǒng)內(nèi)匯票密押 X（18） 必輸 全國(guó)匯票密押必輸， “華東三省一市”匯票跳過。與341150 交易相同。申請(qǐng)人賬號(hào) 9（21） 必輸 申請(qǐng)人賬號(hào)，根據(jù)申 請(qǐng)人賬號(hào)自動(dòng)顯 示申請(qǐng)人名稱。申請(qǐng)人戶名 C（60） 顯示大集中核心賬務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè) 16 輸入項(xiàng)名稱 類型／ 長(zhǎng)度 輸入屬性 注釋收款賬號(hào) X（32） 可輸 收款人賬號(hào)，根據(jù)收款人 賬號(hào)自動(dòng)顯 示收款名稱。收款名稱 C（60） 顯示/可輸 自動(dòng)顯示，可修改接收行號(hào) 9（12） 必輸 根據(jù)所輸?shù)慕邮招刑?hào)自動(dòng)顯示接收行名。T=357320接收行名 C（60） 顯示附言 C（60） 必輸核押結(jié)果 9（1） 必輸 核押處理與 341150 相同?? 出錯(cuò)信息說明系統(tǒng)對(duì)柜員輸入的申請(qǐng)人賬號(hào)進(jìn)行檢查，并自動(dòng)顯示申請(qǐng)人戶名，若此賬號(hào)不存在，則系統(tǒng)拒絕交易并提示“賬號(hào)不存在” 。? 對(duì)于柜員輸入的對(duì)方賬號(hào)，系統(tǒng)查詢分行前置的對(duì)方賬號(hào)戶名表，若表中存在輸入的收款人賬號(hào)，則系統(tǒng)自動(dòng)顯示收款人名稱并可修改，若不存在，柜員可手工輸入收款人名稱? 交易要點(diǎn)提示? 無。? 交易輸出內(nèi)容? 無 [350110][350110E] 非稅收入由 350000 發(fā)起，用于做非稅的交易。非稅業(yè)務(wù)由柜員發(fā)起操作，掛賬務(wù)中心的 26201 非稅待提內(nèi)部戶中，由賬務(wù)中心的賬務(wù)柜員啟用該交易統(tǒng)一對(duì) 26201 對(duì)應(yīng)的內(nèi)部戶進(jìn)行銷賬? 操作說明? 操作說明（畫面1）? 交易畫面非稅記帳幣 種 [ ] 業(yè)務(wù)種類 [ ] 記賬賬號(hào) [ ] 銷賬號(hào) [ ]記賬戶名 [