【正文】 憑證只可審核，不可過(guò)帳，月 結(jié)年月以前之憑證無(wú)法建立。? 過(guò)帳碼打勾之憑證無(wú)法修改，如需修改時(shí)須通過(guò)反過(guò)帳、反審核后才可進(jìn)行修改。? 輸入借/貸時(shí)可在該字段直接輸入 D 表示借方,C 表示貸方. 若憑證借貸不平衡存盤(pán)系統(tǒng)會(huì)提示。? 若要?jiǎng)h除一欄憑證記錄，須用 CTRL+DELETE 鍵進(jìn)行刪除。8．2 憑證過(guò)帳操作說(shuō)明? 當(dāng)前期別年月之憑證且須審核后才可以過(guò)帳。? 將已審核之憑證執(zhí)行此作業(yè)后，過(guò)帳碼會(huì)自動(dòng)打“√” ，已過(guò)帳之憑證不可以「取消審核」 ，須反過(guò)帳方可反審核。? 將憑證金額過(guò)帳至?xí)?jì)科目各期額檔、分類(lèi)帳檔。? 憑證借貸不平衡者無(wú)法過(guò)帳，可執(zhí)行「憑證明細(xì)打印」作業(yè)檢視。? 選擇憑證號(hào)或默認(rèn)為全部，選擇憑證過(guò)帳日期區(qū)間 ，點(diǎn)擊過(guò)帳系統(tǒng)則會(huì)將憑證金額過(guò)帳到各期余額檔和分類(lèi)帳檔 8．3 常用清單及明細(xì)表作業(yè)目的：當(dāng)憑證輸入后可打印清單,可分類(lèi)檢查轉(zhuǎn)帳憑證、收款憑證、付款憑證和已過(guò)帳、未過(guò)帳或憑證審核、未審核之不平衡時(shí)打印此表，進(jìn)行檢查。8．4 已過(guò)帳憑證還原? 已過(guò)帳憑證如需再修改，需將該憑證過(guò)帳碼還原為未過(guò)帳狀態(tài)，再回到「會(huì)計(jì)憑證建立作業(yè)」取消確認(rèn)進(jìn)行修改。? 過(guò)帳憑證還原將反調(diào)憑證過(guò)帳前之會(huì)計(jì)科目余額額、分類(lèi)帳檔、立沖帳目檔等。? 按 F7 可進(jìn)行憑證過(guò)帳還原作業(yè).? 點(diǎn)擊 F8 鍵，可操作一個(gè)會(huì)計(jì)期別的重新過(guò)帳作業(yè) 8．5 常見(jiàn)異常種類(lèi)及處理對(duì)策作業(yè)目的：對(duì)帳時(shí)最常見(jiàn)借貸不平衡、總分類(lèi)帳及明細(xì)分類(lèi)帳等資料不相等，一般常見(jiàn)之檢查與處理：? 若損益表或資產(chǎn)負(fù)債表借貸不平衡時(shí)，檢查「報(bào)表格式設(shè)定建立作業(yè)」中，是否漏了某會(huì)計(jì)科目。? 若有憑證過(guò)帳不完全者，找出正確月份之期初科目余額并執(zhí)行已過(guò)帳憑證重新反過(guò)帳作業(yè)再進(jìn)行檢查。? 查開(kāi)帳程序是否正確。? 打印「會(huì)計(jì)科目異常檢核表」是否有異常資料。? 「會(huì)計(jì)科目異常檢核表」主要針對(duì)過(guò)帳不完整、統(tǒng)制帳目未設(shè)明細(xì)科目、科目代號(hào)不存在于會(huì)計(jì)科目主檔中。第 9 章 期初開(kāi)帳及資料搜集期初開(kāi)帳最好在年初或年中，盡量避免在其他期別開(kāi)帳。一、會(huì)計(jì)科目余額：? 如果以去年年底為開(kāi)帳年月時(shí)，則現(xiàn)行年月設(shè)為去年年底，搜集去年度之「資產(chǎn)負(fù)債表」進(jìn)行開(kāi)帳，如果為其它月份時(shí)，以月底之「試算表」余額進(jìn)行開(kāi)帳。? 憑證種類(lèi)為轉(zhuǎn)帳憑證及性質(zhì)為一般之開(kāi)帳憑證，將會(huì)計(jì)科目余額輸入至「會(huì)計(jì)憑證建立作業(yè)」 ，憑證日期為開(kāi)帳年月。 （例如：將 20220630 的電子表格余額導(dǎo)入，現(xiàn)行年月要設(shè)為 20220630，輸入開(kāi)帳憑證，憑證日期為 20220630）若該科目有作部門(mén)管理時(shí)，會(huì)計(jì)憑證建立要記得輸入利潤(rùn)中心代號(hào)。 二、憑證整批過(guò)帳作業(yè)：? 將上述期初開(kāi)帳憑證執(zhí)行過(guò)帳作業(yè)。三、月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)：? 將開(kāi)帳會(huì)計(jì)科目余額轉(zhuǎn)入下一月份的期初，現(xiàn)行年月會(huì)自動(dòng)加一。四、開(kāi)帳完成：? 接下來(lái)可輸入日常異動(dòng)憑證。即每月之期間憑證。第 10 章 帳冊(cè)與查詢10．1 日記帳查詢?nèi)沼泿し譃楝F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，有些也叫出納帳。主要以貨幣資金為主。也有倉(cāng)庫(kù)材料和成品日記帳。10．2 科目余額查詢作業(yè)目的：可查詢各年度期別會(huì)計(jì)科目余額\利潤(rùn)中心余額 \核算項(xiàng)目余額\會(huì)計(jì)科目預(yù)算余額\利潤(rùn)中心預(yù)算余額 數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491440會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)第 11 章 期末月底結(jié)轉(zhuǎn)11．1 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)作業(yè)目的：用于月底帳務(wù)關(guān)帳、產(chǎn)生月結(jié)損益和資產(chǎn)負(fù)債表 作業(yè)說(shuō)明：? 執(zhí)行月結(jié)后會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別會(huì)自動(dòng)加一? 該月份電腦自動(dòng)結(jié)算本期損益? 會(huì)計(jì)年度之最后一期，會(huì)將當(dāng)年度損益結(jié)果匯總于「本期損益」? 過(guò)帳后能查詢《試算表》 、 《科目匯總表》 、執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后產(chǎn)生《資產(chǎn)負(fù)債表》和《期別損益表》數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491441會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)? 反月結(jié)操作，按 F8 鍵進(jìn)入反月結(jié)畫(huà)面，點(diǎn)擊確定即反月結(jié)成功；點(diǎn)擊一次反一個(gè)月，再點(diǎn)擊又反月結(jié)下一月因此在點(diǎn)擊確定按鈕時(shí)請(qǐng)小心使用；反月結(jié)后系統(tǒng)財(cái)務(wù)期別自動(dòng)減一，當(dāng)期憑證自動(dòng)反過(guò)帳 數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491442會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)11．2 指定關(guān)帳作業(yè)說(shuō)明：? 會(huì)計(jì)年度之最后一期，會(huì)將當(dāng)年度損益結(jié)果匯總于「本期損益」? 過(guò)帳后能查詢《試算表》 、 《科目匯總表》 、執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后產(chǎn)生《資產(chǎn)負(fù)債表》和《期別損益表》? 關(guān)帳年度前的系統(tǒng)控制不允許反月結(jié)數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491443會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)第 12 章 報(bào)表管理12．1 自定義報(bào)表管理數(shù)夫 F18 ERP 系統(tǒng)的報(bào)表中心，為用戶提供了非常強(qiáng)大的自定義報(bào)表功能，可有用戶自己根據(jù)企業(yè)需要來(lái)自定義所需報(bào)表，具體定義操作參照下圖。點(diǎn)擊報(bào)表中心，進(jìn)入報(bào)表中心，可刪除或修改原有報(bào)表，需新增自定義報(bào)表時(shí)點(diǎn)擊用戶自定義其它報(bào)表，即可進(jìn)行新增，如下圖所示：? 選擇需要新增的數(shù)據(jù)表數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491444會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)? 選擇欄位資料按鈕說(shuō)明：按鈕表示選擇全部未選欄位資料到已選欄位中。按鈕 表示只選光標(biāo)所點(diǎn)未選欄位資料到已選欄位中去。按鈕表示光標(biāo)所點(diǎn)已選欄位資料到未選欄位中．按鈕表示選擇已選欄位全部資料到未選欄位中? 用戶可自定義：報(bào)表欄位寬度。報(bào)表欄位排序。零值是否顯示。小數(shù)位數(shù)。對(duì)齊方式（可選擇左對(duì)齊、中間對(duì)齊、右對(duì)齊）? 審核確認(rèn)所設(shè)資料無(wú)誤后，點(diǎn)擊確定按鈕存檔，存檔后會(huì)出現(xiàn)下圖所示，用戶要自定義報(bào)表代號(hào)及報(bào)表描述，同時(shí)設(shè)定是否為公用報(bào)表。數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491445會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)? 自定義報(bào)表應(yīng)用? 在報(bào)表中心會(huì)顯示用戶所設(shè)定的自定義報(bào)表，點(diǎn)擊該報(bào)表進(jìn)入數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491446會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)? 選擇條件資料? 設(shè)定好報(bào)表?xiàng)l件資料后，進(jìn)行打印自定義報(bào)表數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491447會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491448會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)12．2 科目編碼資料清單列印會(huì)計(jì)科目資料明細(xì)，用于查詢與核對(duì)科目資料 數(shù)夫家具軟件有限公司東莞應(yīng)用中心地址 :廣東省東莞市體育路 2 號(hào)鴻禧中心 A407408 網(wǎng)址 : 郵箱 : 電話 : +8676922364912,22364913,22364915 傳真 : +867692236491449會(huì)計(jì)總帳管理操作手冊(cè)12．3 會(huì)計(jì)異常檢核表作業(yè)目的：用于檢查科目資料、憑證建立、各帳戶的