某公司盤點(diǎn)管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-05-28 10:06本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】管理的目的，特制定本辦法。(二)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約。(三)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)而言。每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。由檢核部門或財(cái)務(wù)部門照會(huì)其部門主管后，會(huì)同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。召開(kāi)盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行。繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得更改。報(bào)告表"一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理。(一)所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。
【正文】 到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。 (三 )所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為 原則，因此盤點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。 (四 )盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。 (五 )所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。 (六 )盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。 (七 )盤點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。 (八 )盤點(diǎn)終了由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。 第十三條 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 (一 )盤點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵 照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報(bào)，各嘉獎(jiǎng)一次，以資獎(jiǎng)勵(lì)。 (二 )違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報(bào)人事部門議處。 第十四條 帳載錯(cuò)誤處理 (一 )帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，記帳人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。 (二 )帳載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。 第十五條 賠償處理 財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額： (一 )對(duì)所保管的 財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者： (二 )對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者： 中國(guó)最大管理資源中心 (三 )未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。 第十六條 本辦法制定后，層呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
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