【正文】 授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明起始日期I默認(rèn)交易日期終止日期I默認(rèn)交易日期 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明： [4205：對公通知存款部分提前支取] 功能描述：本交易用于本外幣通知存款部分支取，人民幣通知存款最低支取金額為10萬元，留存部分高于系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定的最低起存金額50萬的（外幣留存部分金額高于等值外幣1萬美元），須重新打印通知存款開戶證實(shí)書，從原開戶日計算存期；留存部分低于起存金額的提示銷戶。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 超過柜員交易限額時須主管柜員授權(quán)。 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明帳號Y對公通知存款帳號帳戶中文名回顯通知存款天數(shù)顯示一天還是七天是否通知1是 0否，選1必須輸入通知流水號，選0不可以輸入通知流水號。通知流水號Y已進(jìn)行通知的通知存款部提時必輸；未作通知則不用輸入通知日期Y已進(jìn)行通知的通知存款部提時必輸；未作通知則不用輸入日期， 原憑證批號Y默認(rèn)原憑證序號Y憑證批號Y默認(rèn)憑證序號Y新憑證的序號交易金額Y部分提支的金額資金去向OY 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：打印原開戶證實(shí)書和新開戶證實(shí)書以及利息單。 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： 會計核算： 借：3302單位通知存款（2008） 貸：3302單位通知存款（2008） 3301單位活期存款或相關(guān)科目 借：3422應(yīng)付對公單位定期存款利息（0507）貸：3301單位活期存款或相關(guān)科目 [4359：修改外匯同業(yè)存款分段計息利率] 功能描述：用于修改外匯同業(yè)存款分段計息利率。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明：無條件授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明賬號IY帳戶中文名IN回顯起息日IY終止日期IY必須大于起息日期實(shí)際利率IY 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4404：查詢打印對帳單] 功能描述：查詢打印對公活期及定期帳戶交易明細(xì)，參數(shù)設(shè)定不允許跨機(jī)構(gòu)操作，不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 無須授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明帳號IY對公存款賬號起始日期I終止日期IY默認(rèn)為交易日可改是否標(biāo)志IY0打印 1不打印 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核1 打印說明： 寬行打印紙 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4101：對公活期存款銷戶] 功能描述：用于對公活期存款、活期保證金存款、公積金存款、同業(yè)活期存款銷戶。僅限對本帳務(wù)機(jī)構(gòu)的帳戶進(jìn)行銷戶。不可同其他交易組合使用。銷戶前應(yīng)先做4103交易單戶結(jié)息，再將帳戶余額清為零時，才能進(jìn)行銷戶處理。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 無須授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明帳號Y活期帳號帳戶中文名回顯 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核“客戶中文名”改“帳戶中文名” 打印說明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4105：通知存款銷戶] 功能描述：本交易用于本外幣通知存款的銷戶。不可同其他交易組合使用。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 超過柜員交易限額須主管柜員授權(quán)前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明帳號I/OY通知存款賬號通知存款天數(shù)回顯帳戶中文名回顯是否已通知1是 0否，選1必須輸入通知流水號 賬戶余額I通知日期IN已通知的必輸通知流水號I已通知的必輸憑證批號I0Y憑證序號IY資金去向IY 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：利息單和開戶證實(shí)書 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： 會計核算： 借：3302單位通知存款（2008） 貸：3301單位活期存款或相關(guān)科目 借：3422應(yīng)付對公單位定期存款利息（0507）貸：3301單位活期存款或相關(guān)科目 [4103：對公活期存款單戶結(jié)息] 功能描述：此交易用于活期存款帳戶、同業(yè)活期存款、活期保證金存款、公積金存款賬戶銷戶前單戶結(jié)息。不允許跨機(jī)構(gòu)操作。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 超過柜員交易限額須主管柜員授權(quán)前臺輸入交易畫面： 輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明帳號Y如果帳戶是協(xié)定戶，則須先取消協(xié)定 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明： 利息單 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： 會計核算：借： 3422應(yīng)付對公單位活期存款利息（0557） 貸：3301單位活期存款或相關(guān)科目 [4327：一般存款帳戶現(xiàn)金支取情況查詢] 功能描述：本交易用于查詢一般存款帳戶的現(xiàn)金支取情況。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 無須授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明帳號I/ON交易日期I/ON 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明： 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4326：協(xié)議透支帳戶查詢] 功能描述：本交易用于查詢協(xié)議透支帳戶的信息。支持模糊按機(jī)構(gòu)查詢。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 無須授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明營業(yè)機(jī)構(gòu)號I帳號I 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明： 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4601：集團(tuán)客戶關(guān)系登記] 功能描述：用于登記集團(tuán)帳戶的客戶關(guān)系 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 需主管授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明集團(tuán)母客戶號I/OY集團(tuán)母公司客戶號， 集團(tuán)母客戶名稱回顯子公司客戶號I/ON 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明： 內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4603：查詢集團(tuán)客戶關(guān)系] 功能描述：用于查詢集團(tuán)帳戶是否存在客戶關(guān)系信息 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 無 前臺輸入交易畫面： 輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明客戶號I/OY如輸入子公司客戶號，回顯所屬的集團(tuán)母客戶號及名稱如輸入母公司客戶號，回顯含母公司在內(nèi)的整個集團(tuán)的所有子公司客戶號及名稱 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明： 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4602：集團(tuán)客戶關(guān)系刪除] 功能描述：根據(jù)客戶協(xié)議要求終止已有的集團(tuán)客戶關(guān)系。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 需主管授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明集團(tuán)母客戶號I/)Y集團(tuán)母公司客戶號集團(tuán)母客戶名稱回顯子公司客戶號I/ON要刪除的子公司客戶號，如不輸子公司客戶號就刪除整個集團(tuán)關(guān)系。子公司客戶名稱回顯是否刪除約定關(guān)系IY0－有約定存在提示 1－強(qiáng)行刪除約定關(guān)系選0，系統(tǒng)會在刪除集團(tuán)關(guān)系時判斷是否仍存在集團(tuán)帳戶間的約定轉(zhuǎn)帳關(guān)系，如不存在直接刪除，存在的系統(tǒng)提示后返回。選1，系統(tǒng)不做判斷，直接強(qiáng)行刪除集團(tuán)關(guān)系 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核開戶柜員 打印說明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4610：集團(tuán)客戶收入管理設(shè)置及維護(hù)] 功能描述：用于將集團(tuán)帳戶收入管理的子公司資金上劃到母公司指定帳戶. 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明：需主管授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明集團(tuán)母客戶號I/OY必須是對公客戶號操作標(biāo)志I0Y0－實(shí)時 1－后續(xù)集團(tuán)母客戶名稱回顯帳戶屬性IY0－一般帳戶 1－委代帳戶子公司帳號I/OY必須是對公帳號啟用標(biāo)志IY列表選擇起始日期IY終止日期IY指定劃入帳號I/OY必須是對公帳號轉(zhuǎn)帳方式I0－發(fā)生額 1－超本金 2－發(fā)生額超本金方式自動轉(zhuǎn)帳周期IY1－日2－旬3－月4－指定日期指定月I當(dāng)為指定日期時必輸指定日I當(dāng)為指定日期時必輸發(fā)生額上劃額度I指定發(fā)生額上劃項(xiàng)的金額上劃超本金額度I指定上劃超本金額 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4611：集團(tuán)客戶支出管理設(shè)置及維護(hù)] 功能描述：用于將集團(tuán)帳戶子公司資金上劃到母公司或指定帳戶 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明：需主管授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明集團(tuán)母客戶號I/OY必須是對公客戶號操作標(biāo)志IY0－實(shí)時 1－后續(xù)集團(tuán)母客戶名稱回顯帳戶屬性I0－一般帳戶 1－委代帳戶子公司帳號I/OY必須是對公帳號起始日期IY終止日期I0Y啟用標(biāo)志IY指定劃出帳號I/OY自動轉(zhuǎn)帳周期IY1－日2－旬3－月4－指定日期指定月IN當(dāng)為指定日期時必輸指定日IN當(dāng)為指定日期時必輸轉(zhuǎn)帳方式IY0－自動下?lián)?2－余額補(bǔ)足自動下?lián)茴~度IY自動下?lián)艿念~度余額補(bǔ)足額度IY要求補(bǔ)足達(dá)到的額度 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明：內(nèi)部通用憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4313：單位定期戶憑證掛失新開] 功能描述：單位定期戶憑證掛失新開（含單位定期存單、開戶證實(shí)書），不可同其他交易組合使用，與其他交易無關(guān) 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明： 無條件授權(quán) 前臺輸入交易畫面：“帳戶名稱”改”帳戶中文名” 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明帳號IY必須輸入帳戶中文名回顯金額回顯原憑證種類Y原憑證號IY原憑證序號IY新憑證批號IY新憑證序號IY 前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核 打印說明： 定期憑證 后續(xù)業(yè)務(wù)處理： [4612：集團(tuán)客戶帳戶帳戶補(bǔ)足設(shè)置及維護(hù)] 功能描述：用于將集團(tuán)帳戶間的資金補(bǔ)足設(shè)置。 操作權(quán)限： 一般柜員 授權(quán)說明：無條件授權(quán) 前臺輸入交易畫面： 前臺輸入說明：參數(shù)說明參數(shù)名稱I/O默認(rèn)值必輸說明集團(tuán)母客戶號I/OY必須是對公客戶號操作標(biāo)志IY0－實(shí)時 1－后續(xù)集團(tuán)母客戶名稱回顯帳戶屬性