【正文】 度797500能源消費總量（噸標準煤） 耗能工質(zhì)種類計量單位年需要實物量參考折標系數(shù)年耗能量（噸標準煤）水t30耗能工質(zhì)總量（噸標準煤） 項目年耗能總量（噸標準煤）從上表可以看出，，本項目萬元能耗=247。=；2009年，，遠低于四川省平均單位GDP能耗。節(jié)能措施在本項目的設計中，將認真執(zhí)行國家有關節(jié)能的方針、政策和《有色金屬工業(yè)節(jié)能設計技術規(guī)定》，YSJ00188，《中華人民共和國節(jié)約能源法》。充分吸收國內(nèi)類似工廠生產(chǎn)實踐中的有效節(jié)能經(jīng)驗，為企業(yè)創(chuàng)造良好的節(jié)能條件，結合本項目的具體情況，采取的主要節(jié)能措施如下：（1）采用先進合理的生產(chǎn)工藝，工藝流程暢通，提高產(chǎn)品的成材率，以降低能耗。（2）注意生產(chǎn)能力的綜合平衡，盡可能地保證設備滿負荷生產(chǎn)，提高設備利用率。（3）項目雖然利用的水量較小，但也要充分利用水資源，一水多用，提高水的重復利用率，減少新水的補充量，水的重復利用率≥90％。（4）強化能源計量器具配置，提高計量精度，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。（5）供配電采用集中與就地相結合的補償方式，在低壓配電室設置無功自動補償裝置，在消耗功率大、功率因數(shù)低的設備上附加無功功率補償器。線路力求合理，減少能耗。（6）建立完善的能源管理機構，負責執(zhí)行上級節(jié)能方針、政策、標準，強化節(jié)能意識，決策節(jié)能的重大問題，使節(jié)能工作持續(xù)發(fā)展。第六章 項目實施進度第六章 項目實施進度 建設期項目建設期為1年，從2011年1月2011年12月。 實施進度安排具體建設內(nèi)容規(guī)劃進度如下：2011年12月：項目規(guī)劃及前期準備工作（含招標）2011年36月：土建工程施工2011年611月：加工設備購置、安裝、調(diào)試2011年12月：正式投產(chǎn)表6 1 項目建設進度表項目階段2011年123456789101112前期準備工作（含招標）土建工程施工加工設備購置、安裝、調(diào)試正式生產(chǎn) 已完成投資情況及構成截止2011年6月，%，%。其中：土建工程擬定投資280萬元，簽定合同280萬元，預付280萬元；設備采購擬定投資1454萬元，簽定合同840萬元，預付420萬元；。項目投資已完成情況如下表：表62 項目已完成投資情況表序號項目計劃已完成已完成占計劃資金比例（%）備注1固定資產(chǎn)投資1920　　　　 征地　　　無征地　 土建280　280　100%　　　 設備采購及安裝　420　　　 其他　　100%　　第七章 總投資估算及資金來源第七章 總投資估算及資金來源 投資估算根據(jù)國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版對可行性研究報告編制要求，按照項目單位提供的設計范圍和資料，采用以市場價格體系為基礎的預測價格及國家有關部門發(fā)布的價格指數(shù)進行編制。⑴土建工程參照《四川省建筑工程計價定額》、《四川省裝飾工程計價定額》、《四川省建筑工程費用定額》相關規(guī)定及造價指標估算。⑵設備購置采用現(xiàn)行市場價格和生產(chǎn)廠家的報價。⑶安裝費用按設備購置費的3%計。⑷其它附屬工程費按現(xiàn)行市場價格結合實際情況估算。⑸工程建設其他費用包括項目可行性報告編制費、項目安全預評價費用、技術改造項目環(huán)境影響評價費用，%、%、%計算。⑹基本預備費按工程費用按照工程費用與工程建設其它費用3%計，不計漲價預備費?？偼顿Y項目總投資2400萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1920萬元（含建設投資1888萬元，建設期利息32萬元），%。鋪底流動資金480萬元，%。建設投資在建設投資1888萬元中，包括：建筑工程投資280萬元；設備投資1454萬元；；；。建設投資、土建投資、設備投資見表7表7表73：表71 建設投資估算表單位：萬元序號項目估算價值比例（％）建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用 % 主體工程 　 %生產(chǎn)車間 　 % 輔助工程 　　　 %供配電工程 　　　 %供排水工程 　　　 %綠化工程 　　　 %2工程建設其他費用 %可行性研究報告　　　 %項目安全預評價　　　 %項目環(huán)境影響評價　　　 %3預備費 % 基本預備費　　　 % 漲價預備費　　　　 %4建設投資合計 % 比例（％）%%%%%　表72 土建工程投資估算表序號項目單位工程量單位造價（元/）投資額（萬元）備注1主體工程　2000　260　生產(chǎn)車間平方米20001300260改造2輔助工程　　　20　供配電工程項110000010　供排水工程項1500005　綠化工程項1500005　合計　平方米2000　280　表73 設備工程投資估算表序號項目單位數(shù)量單價（元/）投資額（萬元）備注1主要設備　36　 　低壓真空燒結爐臺23600000 湖南新大全自動粉末一體成形機臺2600000 湖南新大磁飽和分析儀臺1500000 湖南中南大學擠壓機臺9280000 廈門機械廠壓力測壓機臺1130000 湖南株洲投影儀臺240000 湖南株洲全自動壓機臺10180000 江蘇揚州45T液壓機臺1180000 重慶東方臥式金相儀臺1120000 湖南株洲干燥箱臺1150000 上海二帶鉬絲爐臺1100000 湖南長沙雙管還原爐臺1160000 湖南長沙拋光機臺1130000 重慶大足脫膠機臺1170000 上海除塵機臺250000 湖南長沙2附屬設備　　　　　3其他　　　　　合計　　36　 　流動資金估算經(jīng)采用分項詳細估算法估算流動資金，其中鋪底流動資金480萬元（以全額流動資金的30%計）。流動資金估算如表74：表74 流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期（年）123459101流動資產(chǎn)　　　 應收賬款30 12 　 存貨　　　 原輔材料30 12 　 燃料30 12 　 在產(chǎn)品40 9 　 產(chǎn)成品40 9 　 現(xiàn)金26 14 預付賬款60 6 　 2流動負債　　　 應付賬款30 12 　 預收賬款15 24 　 3流動資金(12)　　　 4流動資金當期增加額　　　 　　　 資金籌措本項目總投資2400萬元，其中：企業(yè)自籌1208萬元，%；銀行貸款1000萬元，%。申請財政補助資金192萬元，占總投資的8%。項目自籌資金1208萬元。項目單位于2011年4月6日于中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行簡陽市支行出具了存款證明。顯示項目單位目前擁有1564萬元存款，可以運用于項目建設。能源保障自籌所需。項目貸款資金1000萬元。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行簡陽市支行于2011年2月24日出具了項目貸款承諾書（簡農(nóng)發(fā)銀函[2011]24號），經(jīng)過銀行決議，承諾向項目單位提供納米整體硬質(zhì)合金技術改造項目貸款1000萬元，貸款期3年。項目按照申報流程申請新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金192萬元。如果財政補助資金不足192萬元，項目單位擬用自有資金補足差額。表75 項目總投資使用計劃與資金籌措表序號項目合計計算期123459101總投資使用計劃 　　　　 固定資產(chǎn)投資 　　　　　 建設投資 　　　　　 建設期利息 　　　　　 流動資金 　　　　 其中：鋪底流動資金 　　　　　規(guī)?？偼顿Y（+） 　　　　2資金籌措及使用 　　　　 項目資本金 　　　　 用于建設投資 　　　　　 用于流動資金 　 　　　　 用于建設期利息 　　　　　 債務資金 　　　　　 用于建設投資 　　　　　 用于流動資金 　　　　　　 用于建設期利息 　　　　　　 其他資金 　　　　　 用于建設投資 　　　　　 用于流動資金 　　　　　　 用于建設期利息 　　　　　　第八章 項目效益評價第八章 項目效益評價 財務評價項目根據(jù)《新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金申請報告編寫提綱》和國家發(fā)改委《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版中的有關規(guī)定和采用以市場價格體系為基礎的預測價格及國家有關部門財務制度規(guī)定進行編制。相關基礎數(shù)據(jù)如下：項目計算期為10年，其中建設期1年，生產(chǎn)期9年；項目建成后第1年達產(chǎn)80%，第2年達產(chǎn)100%。貼現(xiàn)率按12%計；稅率：項目所得稅率按25%計。銷項稅率按17%計，進項稅率按17%計；城建費率按7%計；教育附加按3%計； 該項目為技術改造項目，由于項目產(chǎn)品納米整體硬質(zhì)合金超細棒材在技改前的產(chǎn)量為0，因此項目不進行“有無項目”對比分析，以新增性質(zhì)反映財務效益。、營業(yè)稅金和附加估算營業(yè)收入該項目計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售單價，采用不含稅價。達產(chǎn)年產(chǎn)納米整體硬質(zhì)合金超細棒材55噸。營業(yè)稅金及附加。項目營業(yè)收入、營收收入附加估算如表81：表81 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目稅率合計計算期（年）12345910　生產(chǎn)負荷　　0%80%100%100%100%100%1營業(yè)收入　 超細整體硬質(zhì)合金棒材　 　單價（元/噸）　 　10182001018200101820010182001018200　 數(shù)量（噸）　 04455555555　 銷項稅額17% 2營業(yè)稅金與附加　 營業(yè)稅　 　　　　　　 消費稅　 　　　　　　城市維護建設稅7% 教育