【正文】 統(tǒng)：進(jìn)入“查詢及報表” “收銀統(tǒng)計報表” ，在收訖人、收訖日期前“□”內(nèi)打鉤， “收款項目”選擇“過戶費” ，點擊“收銀報表”便可查閱各營業(yè)員過戶費收訖情況。若要統(tǒng)計營業(yè)廳總過戶費收入，去掉收訖人前“□”20內(nèi)的鉤，選擇相應(yīng)的營業(yè)廳便可查閱。：⑶要結(jié)合補(bǔ)卡費定額發(fā)票的開具張數(shù)與客戶服務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的補(bǔ)卡報表一并核對，兩者一致，才能保證報表的正確。⑷客服系統(tǒng)：進(jìn)入“IC 卡信息管理” “IC 卡綜合查詢” ，在收訖人、收訖日期、記錄有效、費用收訖前在“□”內(nèi)打鉤， “制卡類型”選擇“補(bǔ)卡” ，收訖人選擇相應(yīng)的人員，收訖日期選擇查詢的日期，點擊“收銀報表”便可查閱各營業(yè)員補(bǔ)卡費收訖情況。若要統(tǒng)計營業(yè)廳總補(bǔ)卡費收入，去掉收訖人前“□”內(nèi)的鉤，選擇相應(yīng)的營業(yè)廳便可查閱。：⑴要將客戶服務(wù)系統(tǒng)“收銀統(tǒng)計報表”與“抄表收費查詢統(tǒng)計”一并核對，收銀統(tǒng)計報表里查閱收訖燃?xì)馄睆垟?shù)，抄表收費查詢統(tǒng)計里查閱燃?xì)馄笔沼櫟姆綌?shù)。兩者結(jié)合，防止顧此失彼，操作失誤而出現(xiàn)漏輸張數(shù)或輸錯方數(shù)的情況發(fā)生。⑵具體操作如下：①客服系統(tǒng)：進(jìn)入“查詢及報表” “收銀統(tǒng)計報表” ，在收訖人、收訖日期、收款項目前“□”內(nèi)打鉤， “收款項目”選擇“燃?xì)赓M” ，收訖人選擇相應(yīng)的人員，收訖日期選擇查詢的日期，點擊“收銀報表” 便可查閱氣票收訖張數(shù)和實際收訖金額。若要統(tǒng)計營業(yè)廳總氣費收入，去掉收訖人前“□”內(nèi)的鉤，選擇相應(yīng)的營業(yè)廳便可查閱核對。②進(jìn)入“查詢與報表” “抄表收費查詢統(tǒng)計” ，繳款情況選擇“收訖” ，在繳費方式、收訖日期、收訖人或收訖部門前“□”內(nèi)打鉤，繳費方式選擇燃?xì)馄保▋?yōu)惠券/提貨券） ，收訖人選擇相應(yīng)的人員，收訖日期選擇查詢的日期，點擊預(yù)覽報表，便可查閱實收燃?xì)馄保▋?yōu)惠券/提貨券）的方數(shù)。若要查閱某營業(yè)廳氣票的收入情況，可去掉相應(yīng)的“收訖人員” ，選擇相應(yīng)的“收訖營業(yè)廳” 便可查閱核對。 IC 卡充值數(shù)：⑴客服系統(tǒng)：進(jìn)入“查詢及報表” “收銀統(tǒng)計報表” ，在收訖人、收訖日期、收款項目前“□”內(nèi)打鉤， “收款項目”選擇“充值費” ，收訖人選擇相應(yīng)的人21員，收訖日期選擇查詢的日期，點擊“收銀報表” 便可查閱 IC 卡充值數(shù)。若要統(tǒng)計營業(yè)廳總氣費收入，去掉收訖人前“□”內(nèi)的鉤，選擇相應(yīng)的營業(yè)廳便可查閱核對。⑵進(jìn)入“IC 卡信息管理” “IC 卡綜合管理” ，在相應(yīng)的選項前“□”內(nèi)打鉤，選擇“普通用戶” ，選擇相應(yīng)的收訖部門和查詢?nèi)掌冢?“繳費方式”選擇“現(xiàn)金或燃?xì)馄保▋?yōu)惠券/提貨券） ”、 “充值類型”選擇“充值” ，點擊“檢索”即可查詢核對（現(xiàn)金包含系統(tǒng)收訖的的氣費與滯納金）：⑴滯納金的核對：進(jìn)入“查詢及報表” “收銀統(tǒng)計報表” ，選擇收銀員、收訖日期，收款項目選擇“滯納金” ，點擊收銀報表，便可查閱核對滯納金實際收取金額。⑵實收燃?xì)赓M的核對：進(jìn)入“抄表收費查詢統(tǒng)計” ， “繳款情況”選擇“收訖” ， “繳費方式”選擇“現(xiàn)金” ，選擇收訖日期和相應(yīng)的收訖人員，點擊“預(yù)覽報表” ，便可查閱核對實收現(xiàn)金的情況。若要查閱某營業(yè)廳現(xiàn)金收入情況，可去掉相應(yīng)的“收訖人員” ，選擇相應(yīng)的“收訖營業(yè)廳” 。：⑴、IC 卡充值：進(jìn)入“IC 卡信息管理” “IC 卡綜合管理” ，在相應(yīng)的選項前“□”內(nèi)的鉤，選擇 “公建用戶” ，選擇相應(yīng)的收訖部門和查詢?nèi)掌冢?“繳費方式”選擇“現(xiàn)金或燃?xì)馄保▋?yōu)惠券/提貨券） ”、 “充值類型”選擇“充值” ，點擊“檢索”即可查詢核對⑵、由公建組統(tǒng)一開具發(fā)票，營業(yè)員收取費用后，進(jìn)入 OA 流程“公建用戶氣費資金回籠清單”逐戶進(jìn)行登記。，要求“前日現(xiàn)金結(jié)余”＋“本日營業(yè)收入”－“存入銀行或財務(wù)金額”＝“當(dāng)日現(xiàn)金結(jié)余” 。 派工單的打印 每天下班前責(zé)任營業(yè)員選擇電腦桌面“客戶服務(wù)中心 FTP”文件夾”打開“派發(fā)單” ，按日期選擇文件打開。22 調(diào)整頁面，在打印機(jī)上放入紙張開始打印。 將打印完畢的派工單放入指定的文件盒里供施工人員領(lǐng)取。 抄表機(jī)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、導(dǎo)入 抄表機(jī)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、導(dǎo)入前應(yīng)檢查抄表機(jī)顯示的年月日是否正確，抄表機(jī)是否正常。 將抄表機(jī)用連接線與電腦相連接，方可進(jìn)行操作。、時間的校正：⑴電腦時鐘必須先調(diào)整準(zhǔn)確。⑵進(jìn)入客戶系統(tǒng)“氣費信息管理” “抄表機(jī)數(shù)據(jù)處理” ，點擊“抄表機(jī)設(shè)置” 。⑶點擊“校正抄表機(jī)時鐘” ，程序進(jìn)行自動調(diào)整抄表機(jī)正確的時鐘。：⑴客戶服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入抄表機(jī)時間規(guī)定在每月最后一天。⑵進(jìn)入客戶系統(tǒng)“氣費信息管理” “抄表機(jī)數(shù)據(jù)處理” ，點擊“抄表用戶導(dǎo)出” ，選擇“抄表人員” ，選擇“單月”或者“雙月” ，點擊“顯示抄表用戶清單”與抄表員核對下月需抄表的數(shù)量，并確認(rèn)，如抄表用戶總計有誤差需查明原因。⑶抄表機(jī)應(yīng)進(jìn)入“數(shù)據(jù)管理”頁面。⑷點擊“上傳至抄表機(jī)”欄，數(shù)據(jù)上傳到抄表機(jī)中。⑸抄表機(jī)進(jìn)入抄表統(tǒng)計頁面，查詢目前抄表機(jī)內(nèi)需抄表用戶數(shù)量總計是否無誤。⑹操作完畢，斷開抄表機(jī)與電腦連接線。：⑴抄表機(jī)數(shù)據(jù)應(yīng)在規(guī)定時間導(dǎo)入系統(tǒng)。⑵抄表機(jī)應(yīng)進(jìn)入“數(shù)據(jù)管理”頁面。⑶進(jìn)入客戶系統(tǒng)“氣費信息管理” “抄表機(jī)數(shù)據(jù)處理” ，點擊“已抄表記錄導(dǎo)入” ，選擇“抄表人員” ，點擊“導(dǎo)入已抄表記錄” ，與抄表員核對抄表戶數(shù)，確認(rèn)大額方數(shù)，檢查數(shù)據(jù)是否有異常，如有異常，雙擊有異常的該戶，退回抄23表員重抄，確認(rèn)無誤后點擊“入庫” 。⑷操作完畢，斷開抄表機(jī)與電腦連接線。 氣費銀行代扣 銀行文件生成與發(fā)送：“銀行及票據(jù)管理” ，點擊“生成銀行文件”顯示“銀行文件導(dǎo)出”窗口，提供銀行文件的導(dǎo)出功能。，點擊“顯示最早未繳記錄”欄，生成銀行文件。，點擊“導(dǎo)出文本文件”欄，系統(tǒng)即彈出“需導(dǎo)出的銀行文件”窗口，選擇存放銀行文件的路徑（路徑為“桌面” ） ，輸入文件名（文件名為“**銀行” ） ，點擊“保存” ，則銀行文件保存成功。，察看格式是否都符合銀行要求，以及銀行卡號和歸屬銀行名稱是否對應(yīng)。，及時將扣款文本通過 Email 的形式發(fā)送各個銀行的經(jīng)辦人。發(fā)件內(nèi)容：注明該次代扣的戶數(shù)和金額，作為銀行核對的依據(jù)。 （建設(shè)銀行還需提供代扣戶數(shù)、金額文字說明的文本，打印好蓋上營業(yè)廳的公章，由建行的人員來領(lǐng)取。 ） 銀行扣款文件回執(zhí)核銷： Email 接收銀行返回的扣款文件，返回的銀行文件包括扣款成功和扣款不成功數(shù)據(jù)?！般y行及票據(jù)管理” ，點擊“銀行回執(zhí)核銷” ，顯示“銀行回執(zhí)核銷”窗口。，點擊“導(dǎo)入”欄，系統(tǒng)即彈出“需導(dǎo)入的**回執(zhí)文件”窗口，選擇“桌面”存放的相應(yīng)銀行文件，點擊“打開”按鈕，則銀行文件導(dǎo)入成功?！靶Α睓?，系統(tǒng)即彈出提示信息，對導(dǎo)入的銀行文件進(jìn)行校對。，系統(tǒng)提示文件核對無誤后，點擊“回執(zhí)核銷” ，核銷成功。24“查詢及報表” “抄表收費統(tǒng)計查詢” ， “繳費情況”選擇“收訖” ，“收訖日期” 選擇為當(dāng)天銷賬日期， “消費立方數(shù)”選擇大于 1 立方，查詢成功銷賬的戶數(shù)和金額跟銀行提供的數(shù)據(jù)是否一致。，銀行銷帳業(yè)務(wù)結(jié)束，因建行的特殊要求，還需打印一份核銷戶數(shù)、金額的文字說明文本提供給建行，并蓋上營業(yè)廳的公章，由建行人員來領(lǐng)取。 27 日前，做好銀行扣款月報表，供財務(wù)核對銀行往來數(shù)據(jù)。 銀行代扣手續(xù)費報銷業(yè)務(wù)：，與銀行經(jīng)辦人核對本季度代扣的戶數(shù)和金額。⑴進(jìn)入“查詢及報表” “抄表收費統(tǒng)計查詢” ， “繳費情況”選擇“收訖” ，“收訖日期” 選擇為當(dāng)季度銷賬日期， “消費立方數(shù)”選擇大于 立方，查詢成功銷賬的戶數(shù)和金額。⑵與銀行提供的數(shù)據(jù)核對無誤后，在 OA 上發(fā)起工作聯(lián)系函到財務(wù)部（財務(wù)復(fù)核人員） ，工作聯(lián)系函寫明與各個銀行的代扣戶數(shù)、金額、及需支付的手續(xù)費。 ⑶各個代扣銀行均會與公司核算手續(xù)費，但形式不同，建行和工行代扣手續(xù)費的發(fā)票放到公司的回執(zhí)箱里，由財務(wù)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交營業(yè)廳負(fù)責(zé)人進(jìn)入公司報銷流程；農(nóng)行由營業(yè)廳負(fù)責(zé)人到公司申請領(lǐng)取支票，憑轉(zhuǎn)賬支票與銀行方客戶