某知名電器有限公司異地授信業(yè)務管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 02:16本頁面
【導讀】若授信單位申請的授信額度中有流動資金貸款的，該款。行管理并調劑使用；若該額度不能全國調劑使用，由授信單位自行管理。管，人名章由出納保管，堅決杜絕由一人保管或交與他人代為保管的現象。銷合同》交與經辦人員，不得多給。單位將該協(xié)議保管好，以備日后查詢之用。負責安排還款資金，由協(xié)辦單位負責辦理具體還款手續(xù)及相關事宜。銀行承兌匯票解付計劃的管理。到調拔單后嚴格按照調拔單上的要求如時、認真、準確地開立承兌匯票。收票單位在收到EMS后應及時告知總部資金管理部及協(xié)辦單位財務經
【正文】 求辦理完承兌匯票后，應按照本部辦理承兌匯票的管 理要求進行登記“承兌匯票明細表”，并將承兌匯票的第二聯(lián)復印后及時將原件以 EMS的方式及時發(fā)送至收票單位財務經理，并將回單保管好，以備日后查詢之用。收票單位在收到 EMS后應及時告知總部資金管理部及協(xié)辦單位財務經理。 協(xié)辦單位每協(xié)助辦理完一次業(yè)務，應立即將放款通知單、銀行回單、承兌匯票第三聯(lián)和第二聯(lián)復印件以及支票票根等所有與授信單位帳戶相關單據全部整理好以 EMS 方式寄至授信單位財務經理，并保證每月將本月未寄出的所有單據全部寄出，確保授信單位每月正常結帳。 異地授信業(yè)務與本地授信業(yè)務 的帳務處理相同。 鵬潤投資（國美電器）有限公司經營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊 —— 資金子冊 制度名稱 異地授信業(yè)務管理規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－資金 006 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 3/3 附件數 0 6. 注意事項： 無 7. 附件： 無
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