某礦業(yè)公司向陽選礦廠財務(wù)規(guī)章制度-資料下載頁
2025-05-27 21:49本頁面
【導(dǎo)讀】執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。務(wù)管理、企業(yè)經(jīng)營預(yù)測及決策提供翔實可靠的財務(wù)資料。第七條現(xiàn)金收付必須加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。經(jīng)手人必須于當(dāng)日上繳入庫。各科室根據(jù)實際費(fèi)用開支需要提出資金需求計劃。確開支項目、預(yù)計金額、預(yù)計使用時間，于每月日前報出。對各科室審報計劃中未能安排上的項目及時予以反饋。有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)清理。總經(jīng)理授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)審批金額支付款項。第十四條因債務(wù)人死亡、自然災(zāi)害等原因造成債權(quán)無法清理，需出具書面報告，按總經(jīng)理簽署的意見辦理。財務(wù)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃及有關(guān)。情況，進(jìn)行簡要分析，并將成本指標(biāo)完成情況，通報各科室。行分析、解剖，找出差距，從理論上提出整改措施。要調(diào)整折舊數(shù)額時候，應(yīng)向總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)做書面匯報。位、財務(wù)科聯(lián)合驗收簽字，結(jié)算審查批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。回單位后應(yīng)及時報銷差旅費(fèi)，還清借款。
【正文】 借款事由： 金額（大寫）： 金額（小寫）： 總經(jīng)理： 財務(wù)科科長： 部門主管： 借款人： 領(lǐng) 條 年 月 日 今收到： 成本會計 賬務(wù)處理 程序 信息反饋 不同意 同意 預(yù)測項目資金 審核 審批 匯總 部門主管 編制計劃表 出納員 執(zhí)行程序 財務(wù)科長 總經(jīng)理 款項內(nèi)容： 金額（大寫）： 金額（小寫）： 總經(jīng)理： 財務(wù)科科長： 部門主管： 領(lǐng)款人： 還 款 單 年 月 日 今收到： 還款內(nèi)容： 金額（大寫）： 金額（小寫）： 總經(jīng)理： 財務(wù)科科長： 部門主管： 還款人： 差旅費(fèi)報銷封面 年 月 日 部門： 出差地點： 人數(shù)： 出差天數(shù)： 出差事由： 報銷內(nèi)容： 金額（小寫） 元 金額（大寫）： 主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 財務(wù)科意見： 總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理： 財務(wù)科科長： 部門主管： 經(jīng)手人： 資金計劃申請匯總表 年 月 日 申請部門 金額 用款時間 用款事由 方式（轉(zhuǎn)賬、現(xiàn) 付） 總經(jīng)理意見 合計金額： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制單人： 部門資金計劃申請表 年 月 日 申請部門 金額 用款時間 用款事由 方式（轉(zhuǎn)賬、現(xiàn) 付） 部門主管意見 合計金額： 部門主管： 制單人：
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